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決算・償還ファンド一覧

2017年08月22日(火) 現在

日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
償還区分
償還価額
2017年07月27日 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
繰上償還 12,765.92円
2017年06月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
償還 7,460.28円
2017年06月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
償還 4,859.24円
2017年06月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
償還 6,636.31円
2017年06月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
償還 3,442.84円
2017年06月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
償還 4,571.36円
2017年06月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
償還 4,464.92円
2017年06月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
償還 5,712.32円
2017年06月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
償還 4,344.05円
2017年06月27日 ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
償還 5,628.09円
2017年06月12日 クロッキー・グローバルセクター・ファンド
クロッキーG
償還 15,407.31円
2017年02月10日 豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース (愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T1
繰上償還 5,264.60円
2017年02月10日 豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース (愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T2
繰上償還 8,041.75円
2017年02月10日 新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
豪ボンドA
繰上償還 5,402.36円
2017年02月10日 新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
豪ボンドB
繰上償還 8,215.74円
2017年02月10日 高格付短期豪ドル債ファンド
高格付短豪F
繰上償還 8,303.57円
2017年01月13日 オルタナティブベストセレクション・ラップ
オル・ラップ
繰上償還 12,169.51円
2016年09月16日 日本技術評価オープン (愛称:スーパーテクノロジー)
日本技術評価
繰上償還 11,157.94円
2016年09月16日 日本株オープン (愛称:若武者)
若武者
繰上償還 8,931.37円
2016年08月31日 アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド (愛称:アジア・レッド)
アジ株中小型
繰上償還 11,145.61円
2016年07月29日 新光MMF(マネー・マネージメント・ファンド)
繰上償還 10,000.00円
2016年05月31日 FFFⅡ(フリー・ファイナンシャル・ファンドⅡ)
繰上償還 10,000.00円
2015年12月21日 新光チャイナ・オープン
新光チャイナ
償還 15,057.65円
2015年12月03日 新都市中国株式ファンド (愛称:チャイナタウン21)
チャイナ21
繰上償還 10,060.03円
2015年10月22日 プレミアム・インカム実績分配ファンド (愛称:スープラ・オープン)
スープラOP
繰上償還 7,036.66円
2015年09月16日 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-09
償還 9,593.34円
2015年08月14日 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-08
償還 9,756.74円
2015年08月07日 環境保全・グローバルバランス (愛称:地球力プラス)
地球力プラス
繰上償還 9,049.19円
2015年07月15日 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-07
償還 9,772.45円
2015年06月15日 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-06
償還 9,913.40円
2015年05月11日 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-05
償還 9,881.66円
2015年04月30日 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)米ドルコース
日成長戦略米
繰上償還 15,086.80円
2015年04月10日 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-04
償還 9,809.64円
2015年03月11日 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-03
償還 9,837.95円
2015年03月05日 インデックスオープン225
インO225
償還 5,347.19円
2015年02月10日 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-02
償還 9,739.72円
2015年01月13日 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-01
償還 9,786.06円
2014年12月12日 京阪神中小型株ファンド (愛称:夢三都)
夢三都
償還 10,727.08円
2014年12月11日 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-12
償還 10,002.68円
2014年11月14日 レアメタル・フォーカス株式ファンド
レアメタルF
繰上償還 4,538.64円
2014年11月11日 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-11
償還 10,012.13円
2014年10月10日 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-10
償還 10,060.84円
2014年09月11日 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-09
償還 10,103.94円
2014年08月20日 NS-21成長株オープン
NS成長株
償還 11,928.18円
2014年08月11日 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-08
償還 10,172.71円
2014年07月11日 バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2013-07
償還 10,200.15円
2014年06月11日 バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2013-06
償還 10,111.92円
2014年04月24日 Musashi ダイナミック・アクティブファンド (愛称:強者)
つわもの
償還 14,317.67円
日付
ファンド名
日本経済新聞表記名
償還区分
償還価額
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