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基準価額一覧

基準日:2017年09月22日(金)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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レポート
機能
厳選ジャパン
厳選ジャパン
国内株式 - 円 - 円
- %
- 億円 - 円 年2回 -
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  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 9,787円 -45円
-0.46%
257.54億円 0円 年1回
08/31
(242KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 13,951円 -42円
-0.30%
33.05億円 100円 年1回
08/31
(235KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 13,965円 -74円
-0.53%
15.44億円 150円 年1回
08/31
(640KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 12,029円 -96円
-0.79%
0.26億円 100円 年1回
08/31
(640KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 10,874円 -55円
-0.50%
0.77億円 0円 年1回
08/31
(640KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 14,271円 -74円
-0.52%
8.53億円 80円 年2回
08/31
(220KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 17,905円 -225円
-1.24%
28.45億円 130円 年1回
08/31
(242KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 27,255円 -176円
-0.64%
7.66億円 0円 年1回
08/31
(287KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパン マネーファンド 国内債券 10,003円 0円
0.00%
0.10億円 0円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,762円 -69円
-0.64%
42.54億円 660円 年2回
08/31
(260KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 8,709円 -63円
-0.72%
79.53億円 0円 年1回
08/31
(279KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 6,866円 -45円
-0.65%
63.97億円 20円 年2回
08/31
(271KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 12,307円 -130円
-1.05%
21.91億円 1,350円 年2回
08/31
(254KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 29,411円 -238円
-0.80%
23.34億円 50円 年1回
08/31
(262KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 15,004円 -118円
-0.78%
31.85億円 1,000円 年1回
08/31
(284KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 11,359円 -31円
-0.27%
7.41億円 140円 年1回
08/31
(318KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 14,181円 -25円
-0.18%
8.80億円 150円 年1回
08/31
(273KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,603円 +23円
+0.22%
57.67億円 30円 年4回
08/31
(519KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,897円 -56円
-0.70%
52.37億円 60円 年1回
08/31
(290KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 14,224円 -66円
-0.46%
39.03億円 100円 年1回
08/31
(286KB)
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  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 13,009円 -51円
-0.39%
10.29億円 140円 年1回
08/31
(275KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 21,035円 -116円
-0.55%
10.47億円 200円 年1回
08/31
(239KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 7,539円 -18円
-0.24%
6.20億円 0円 年1回
08/31
(277KB)
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  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,826円 -9円
-0.10%
25.42億円 0円 年1回
08/31
(261KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,691円 -11円
-0.23%
81.44億円 0円 年1回
08/31
(264KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 26,784円 -108円
-0.40%
109.92億円 0円 年1回
08/31
(376KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,311円 +5円
+0.38%
81.89億円 0円 年1回
08/31
(373KB)
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  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 30,749円 -123円
-0.40%
25.97億円 0円 年1回
08/31
(340KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 609円 +2円
+0.33%
11.58億円 0円 年1回
08/31
(339KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,073円 0円
0.00%
4.53億円 0円 年1回
08/31
(268KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 11,848円 +5円
+0.04%
8.88億円 0円 年1回
08/31
(220KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 22,989円 -57円
-0.25%
6.03億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 18,862円 -52円
-0.27%
0.89億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,973円 -18円
-0.26%
18.35億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,989円 -20円
-0.25%
8.66億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本債券ファンド
日本債券F
国内債券 10,823円 +7円
+0.06%
27.39億円 60円 年1回
08/31
(208KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,921円 +7円
+0.06%
1.54億円 10円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
28.89億円 4.13円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
24.69億円 4.27円 年1回
08/31
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
26.32億円 3.55円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
20.87億円 3.52円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
21.11億円 2.74円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
31.72億円 2.76円 年1回
08/31
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
38.94億円 3.70円 年1回
08/31
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
27.42億円 2.75円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
29.52億円 2.74円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
21.08億円 5.63円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
24.59億円 5.20円 年1回
08/31
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
44.98億円 4.10円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.13億円 4.10円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.76億円 3.40円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.16億円 2.56円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.16億円 3.59円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.26億円 4.11円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.85億円 2.98円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.16億円 3.01円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.40億円 3.85円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.20億円 2.93円 年1回
08/31
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.99億円 4.87円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.45億円 4.05円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
5.95億円 4.03円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
8,010.76億円 - 円 -
08/31
(204KB)
  • お気に入りファンド登録
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 14,149円 -71円
-0.50%
55.75億円 110円 年1回
08/31
(314KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 13,151円 -59円
-0.45%
4.31億円 100円 年1回
08/31
(314KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,795円 -75円
-0.63%
1.23億円 20円 年2回
08/31
(240KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,790円 -44円
-0.41%
0.65億円 20円 年2回
08/31
(240KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 11,363円 -19円
-0.17%
314.06億円 0円 年1回
08/31
(282KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 12,707円 -79円
-0.62%
65.04億円 100円 年1回
08/31
(287KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,123円 +55円
+0.91%
46.17億円 100円 年12回
08/31
(974KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,735円 +16円
+0.16%
366.89億円 113円 年12回
08/31
(1,357KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,162円 +9円
+0.11%
64.72億円 97円 年12回
08/31
(1,357KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 16,514円 +29円
+0.18%
27.84億円 292円 年2回
08/31
(1,357KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,772円 +18円
+0.13%
7.05億円 250円 年2回
08/31
(1,357KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 11,136円 +50円
+0.45%
6.67億円 250円 年1回
07/31
(429KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,914円 +13円
+0.19%
80.58億円 30円 年12回
08/15
(1,087KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 12,021円 -117円
-0.96%
24.14億円 35円 年12回
08/31
(755KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 23,147円 -226円
-0.97%
11.71億円 10円 年2回
08/31
(755KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,781円 -95円
-0.96%
351.78億円 70円 年12回
08/31
(647KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 19,757円 -193円
-0.97%
49.88億円 10円 年2回
08/31
(647KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 10,920円 -81円
-0.74%
11.68億円 80円 年12回
08/31
(1,647KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,892円 -129円
-1.43%
48.20億円 100円 年12回
08/31
(1,647KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,863円 -14円
-0.18%
48.66億円 100円 年12回
08/31
(1,647KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,022円 +4円
+0.04%
1.09億円 60円 年12回
08/31
(1,647KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,988円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
08/31
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新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 15,382円 -150円
-0.97%
0.28億円 310円 年2回
08/31
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生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 12,723円 -68円
-0.53%
32.74億円 80円 年1回
08/31
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ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 5,268円 -10円
-0.19%
5.07億円 50円 年12回
08/21
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ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 7,714円 +2円
+0.03%
0.77億円 25円 年12回
08/21
(1,107KB)
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新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,869円 -88円
-0.68%
273.61億円 1,200円 年1回
08/31
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新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 14,218円 -54円
-0.38%
5.45億円 0円 年1回
08/31
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リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,909円 -81円
-0.68%
47.07億円 315円 年4回
08/31
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サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 13,434円 +4円
+0.03%
93.85億円 100円 年1回
08/31
(369KB)
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新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 10,694円 +4円
+0.04%
30.65億円 150円 年2回
08/31
(368KB)
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新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 24,962円 -169円
-0.67%
2.39億円 0円 年2回
08/31
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新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 10,718円 -38円
-0.35%
34.80億円 0円 年1回
08/31
(359KB)
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中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,824円 -13円
-0.19%
11.66億円 0円 年1回
08/31
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優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,505円 -1円
-0.01%
34.10億円 50円 年12回
09/07
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地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 13,836円 -19円
-0.14%
23.37億円 100円 年1回
08/31
(334KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 10,633円 -15円
-0.14%
6.57億円 200円 年4回
08/31
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 11,270円 -62円
-0.55%
8.52億円 0円 年1回
08/31
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海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,650円 -4円
-0.05%
179.93億円 10円 年12回
08/15
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 9,460円 -5円
-0.05%
28.38億円 40円 年4回
08/15
(1,110KB)
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海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 11,349円 -6円
-0.05%
0.71億円 110円 年1回
08/31
(287KB)
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海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 7,197円 -7円
-0.10%
24.41億円 13円 年12回
08/15
(1,060KB)
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海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,679円 0円
0.00%
0.73億円 4円 年4回
08/21
(1,018KB)
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海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 9,292円 +2円
+0.02%
6.53億円 27円 年4回
08/21
(1,034KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,912円 +6円
+0.15%
240.73億円 65円 年12回
08/15
(1,188KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 13,066円 +16円
+0.12%
5.48億円 0円 年1回
08/15
(598KB)
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高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 5,006円 -17円
-0.34%
71.17億円 20円 年12回
09/08
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新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,043円 -4円
-0.13%
854.46億円 75円 年12回
09/08
(1,029KB)
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,274円 -21円
-0.40%
4.03億円 55円 年12回
08/25
(743KB)
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,709円 -44円
-0.57%
5.25億円 35円 年12回
08/25
(755KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,219円 -4円
-0.05%
170.53億円 45円 年12回
08/14
(2,253KB)
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,488円 +90円
+0.87%
19.91億円 70円 年12回
08/14
(2,253KB)
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,377円 -67円
-0.71%
31.38億円 80円 年12回
08/14
(2,253KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,843円 +25円
+0.52%
134.43億円 60円 年12回
08/14
(2,253KB)
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,935円 +40円
+0.58%
27.49億円 60円 年12回
08/14
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,557円 -7円
-0.07%
12.98億円 70円 年12回
08/14
(2,253KB)
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,928円 +66円
+0.61%
6.82億円 80円 年12回
08/14
(2,253KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,523円 +39円
+0.71%
1.37億円 50円 年12回
08/14
(2,253KB)
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 7,573円 -7円
-0.09%
70.91億円 60円 年12回
08/14
(2,253KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,469円 -11円
-0.15%
24.00億円 70円 年12回
08/14
(2,253KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,511円 -4円
-0.04%
11.40億円 10円 年2回
08/14
(2,253KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 11,458円 +60円
+0.53%
0.50億円 10円 年2回
08/14
(2,253KB)
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,986円 0円
0.00%
0.70億円 0円 年2回
08/14
(2,253KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,094円 -9円
-0.11%
2.85億円 50円 年12回
08/08
(1,478KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 8,713円 +39円
+0.45%
0.30億円 140円 年12回
08/08
(1,478KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,200円 +44円
+0.54%
1.14億円 120円 年12回
08/08
(1,478KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,510円 -47円
-0.72%
1.70億円 90円 年12回
08/08
(1,478KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,399円 +38円
+0.45%
7.15億円 120円 年12回
08/08
(1,478KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,002円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
08/08
(1,478KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,713円 -2円
-0.02%
21.05億円 50円 年12回
08/25
(1,651KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,654円 +83円
+0.87%
4.36億円 100円 年12回
08/25
(1,651KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,932円 -36円
-0.72%
34.68億円 80円 年12回
08/25
(1,651KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,859円 +15円
+0.53%
173.72億円 50円 年12回
08/25
(1,651KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,634円 -7円
-0.09%
2.98億円 70円 年12回
08/25
(1,651KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,583円 -9円
-0.14%
2.05億円 80円 年12回
08/25
(1,651KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,003円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
08/25
(1,651KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,791円 +111円
+0.88%
1.14億円 0円 年1回
08/25
(393KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,381円 -2円
-0.02%
1.41億円 560円 年1回
08/31
(280KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,276円 -1円
-0.01%
19.05億円 660円 年1回
08/31
(285KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,256円 -1円
-0.01%
22.36億円 650円 年1回
08/31
(278KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,197円 -2円
-0.02%
11.34億円 535円 年1回
08/31
(291KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,109円 -1円
-0.01%
23.17億円 560円 年1回
08/31
(285KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,078円 -1円
-0.01%
41.35億円 615円 年1回
08/31
(269KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,055円 -2円
-0.02%
61.97億円 475円 年1回
08/31
(264KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,010円 -1円
-0.01%
110.16億円 485円 年1回
08/31
(276KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,484円 -1円
-0.01%
8.51億円 455円 年1回
08/31
(275KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,388円 -1円
-0.01%
7.18億円 435円 年1回
08/31
(437KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,482円 -1円
-0.01%
2.75億円 325円 年1回
08/31
(435KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,436円 -2円
-0.02%
15.45億円 485円 年1回
08/31
(271KB)
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  • 基準価額メール配信
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 10,032円 -2円
-0.02%
9.39億円 60円 年2回
07/31
(387KB)
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  • 基準価額メール配信
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,373円 +1円
+0.01%
14.61億円 0円 年1回
08/31
(277KB)
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  • 基準価額メール配信
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,890円 -5円
-0.05%
6.03億円 0円 年1回
08/31
(235KB)
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  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 4,882円 -14円
-0.29%
1,549.32億円 70円 年12回
08/15
(1,043KB)
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  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 8,993円 -26円
-0.29%
15.79億円 10円 年2回
08/15
(432KB)
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  • 基準価額メール配信
J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 4,633円 -84円
-1.78%
94.21億円 70円 年12回
08/22
(970KB)
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  • 基準価額メール配信
りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 10,508円 -122円
-1.15%
1,434.62億円 90円 年12回
08/22
(657KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 2,961円 -14円
-0.47%
11,107.62億円 50円 年12回
09/05
(1,214KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,801円 -68円
-0.46%
52.25億円 0円 年1回
09/05
(580KB)
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  • 基準価額メール配信
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 10,348円 -198円
-1.88%
3.07億円 30円 年12回
08/31
(767KB)
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  • 基準価額メール配信
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 11,413円 -222円
-1.91%
3.27億円 10円 年2回
08/31
(314KB)
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新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 10,606円 -95円
-0.89%
5.70億円 0円 年1回
08/31
(236KB)
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国内リートインデックスファンド<DC年金>
JリートDC
不動産投信(REIT) 17,211円 -49円
-0.28%
4.60億円 10円 年1回 -
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,709円 -30円
-0.26%
94.19億円 50円 年12回
08/31
(1,061KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,646円 -1円
-0.01%
74.78億円 20円 年12回
08/31
(1,061KB)
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新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,083円 +1円
+0.01%
19.39億円 10円 年1回
08/31
(375KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,399円 -32円
-0.26%
5.51億円 0円 年1回
08/31
(526KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,583円 -1円
-0.01%
6.43億円 0円 年1回
08/31
(526KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,311円 -2円
-0.02%
16.92億円 10円 年1回
08/31
(397KB)
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  • 基準価額メール配信
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,528円 -2円
-0.02%
11.35億円 10円 年1回
08/31
(402KB)
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  • 基準価額メール配信
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,790円 -1円
-0.01%
2.64億円 10円 年1回
08/31
(408KB)
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  • 基準価額メール配信
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
資産複合 10,169円 -61円
-0.60%
5.00億円 - 円 年1回
07/31
(488KB)
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  • 基準価額メール配信
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
資産複合 10,321円 -84円
-0.81%
13.61億円 - 円 年1回
07/31
(488KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,729円 -13円
-0.13%
17.43億円 0円 年1回
08/31
(312KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 10,010円 -32円
-0.32%
37.12億円 0円 年1回
08/31
(312KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 10,155円 -35円
-0.34%
14.99億円 0円 年1回
08/31
(312KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,807円 -5円
-0.05%
2.65億円 0円 年4回
08/31
(760KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,967円 -11円
-0.11%
3.50億円 0円 年4回
08/31
(760KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 10,162円 -19円
-0.19%
2.80億円 50円 年4回
08/31
(760KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,889円 -33円
-0.33%
10.17億円 60円 年2回
08/31
(264KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,796円 -2円
-0.03%
694.67億円 85円 年12回
08/31
(918KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,925円 -3円
-0.02%
73.04億円 125円 年2回
08/31
(918KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,452円 +2円
+0.04%
32.80億円 66円 年12回
08/31
(918KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 10,320円 +3円
+0.03%
9.35億円 97円 年2回
08/31
(918KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,966円 -88円
-0.67%
158.42億円 0円 年1回
08/31
(1,186KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 10,199円 -69円
-0.67%
1,189.91億円 50円 年4回
08/31
(1,186KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 11,053円 -46円
-0.41%
30.09億円 0円 年1回
08/31
(1,186KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,182円 -43円
-0.42%
35.07億円 200円 年4回
08/31
(1,186KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,987円 -43円
-0.43%
6.12億円 0円 年4回
08/31
(1,125KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 10,323円 -69円
-0.66%
92.88億円 0円 年4回
08/31
(1,125KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,739円 -45円
-0.42%
4.48億円 0円 年1回
08/31
(1,125KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 12,069円 -81円
-0.67%
36.80億円 0円 年1回
08/31
(1,125KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,677円 -19円
-0.16%
1.57億円 0円 年1回
08/31
(417KB)
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  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 9,049円 -16円
-0.18%
56.05億円 20円 年12回
08/31
(880KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,470円 -4円
-0.04%
12.49億円 0円 年1回
08/31
(237KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,207円 0円
0.00%
5.27億円 78円 年12回
08/31
(1,642KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,724円 0円
0.00%
10.08億円 76円 年12回
08/31
(1,642KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 11,096円 0円
0.00%
0.89億円 68円 年12回
08/31
(1,642KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,122円 -1円
-0.03%
18.58億円 65円 年12回
08/31
(1,642KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,634円 0円
0.00%
18.88億円 67円 年12回
08/31
(1,642KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,838円 0円
0.00%
1.67億円 64円 年12回
08/31
(1,642KB)
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 10,131円 -13円
-0.13%
1.44億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,460円 -17円
-0.14%
0.62億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,331円 -7円
-0.07%
0.42億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,836円 -12円
-0.11%
0.88億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,356円 -7円
-0.07%
0.26億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,366円 -7円
-0.07%
0.71億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 10,127円 -12円
-0.12%
2.32億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,451円 -7円
-0.07%
0.77億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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