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基準価額一覧

基準日:2017年06月23日(金)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 9,365円 +22円
+0.24%
288.08億円 0円 年1回
05/31
(230KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 13,415円 +37円
+0.28%
35.87億円 100円 年1回
05/31
(244KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 13,663円 -33円
-0.24%
16.14億円 0円 年1回
05/31
(670KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 12,633円 -23円
-0.18%
0.13億円 0円 年1回
05/31
(670KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 14,225円 +11円
+0.08%
0.72億円 0円 年1回
05/31
(670KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 11,310円 +32円
+0.28%
0.24億円 0円 年1回
05/31
(670KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,991円 +85円
+0.86%
0.90億円 0円 年1回
05/31
(670KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 13,783円 -33円
-0.24%
9.16億円 80円 年2回
05/31
(238KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 17,342円 -89円
-0.51%
24.97億円 130円 年1回
05/31
(251KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 25,930円 -73円
-0.28%
7.75億円 0円 年1回
05/31
(280KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパン マネーファンド 国内債券 10,004円 0円
0.00%
0.10億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,241円 -28円
-0.27%
42.75億円 660円 年2回
05/31
(407KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 8,364円 -46円
-0.55%
79.00億円 0円 年1回
05/31
(293KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 6,390円 -22円
-0.34%
61.20億円 20円 年2回
05/31
(292KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 12,720円 -129円
-1.00%
14.01億円 1,170円 年2回
05/31
(254KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 27,793円 -218円
-0.78%
23.74億円 50円 年1回
05/31
(367KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 15,183円 -117円
-0.76%
16.87億円 1,000円 年1回
05/31
(285KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 11,140円 -13円
-0.12%
7.44億円 140円 年1回
05/31
(318KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,727円 +11円
+0.08%
8.66億円 150円 年1回
05/31
(399KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,188円 +17円
+0.17%
58.33億円 30円 年4回
05/31
(509KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,590円 -45円
-0.59%
51.76億円 60円 年1回
05/31
(305KB)
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  • 基準価額メール配信
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 13,388円 -3円
-0.02%
37.73億円 100円 年1回
05/31
(298KB)
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  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 13,222円 +26円
+0.20%
10.55億円 70円 年1回
05/31
(263KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 19,093円 +22円
+0.12%
10.01億円 200円 年1回
05/31
(255KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 7,302円 +5円
+0.07%
6.29億円 0円 年1回
05/31
(277KB)
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  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,634円 +14円
+0.16%
22.76億円 0円 年1回
05/31
(284KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,650円 +5円
+0.11%
83.26億円 0円 年1回
05/31
(288KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 26,265円 +25円
+0.10%
116.87億円 0円 年1回
05/31
(375KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,357円 -1円
-0.07%
96.20億円 0円 年1回
05/31
(464KB)
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  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 30,170円 +29円
+0.10%
21.66億円 0円 年1回
05/31
(350KB)
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  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 630円 -1円
-0.16%
11.49億円 0円 年1回
05/31
(349KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,481円 +7円
+0.07%
3.43億円 0円 年1回
05/31
(299KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,057円 +14円
+0.15%
4.52億円 0円 年1回
05/31
(264KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 16,621円 +18円
+0.11%
0.56億円 10円 年1回
05/31
(262KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 11,543円 -24円
-0.21%
6.29億円 0円 年1回
05/31
(226KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 22,790円 +25円
+0.11%
6.06億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 18,500円 -21円
-0.11%
0.86億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,932円 +8円
+0.12%
18.59億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,941円 +9円
+0.11%
8.86億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
日本債券ファンド
日本債券F
国内債券 10,807円 -3円
-0.03%
26.14億円 60円 年1回
05/31
(221KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,906円 -4円
-0.03%
1.51億円 10円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
29.64億円 4.13円 年1回
05/31
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
25.23億円 4.27円 年1回
05/31
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信3月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
26.82億円 3.55円 年1回
05/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
21.28億円 3.52円 年1回
05/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
21.68億円 2.74円 年1回
05/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
32.25億円 2.76円 年1回
05/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
36.00億円 5.52円 年1回
05/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
25.11億円 5.64円 年1回
05/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
28.66億円 4.51円 年1回
05/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
21.73億円 5.63円 年1回
05/31
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
25.31億円 5.20円 年1回
05/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
46.00億円 4.10円 年1回
05/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.18億円 4.10円 年1回
05/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.91億円 3.40円 年1回
05/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.20億円 2.56円 年1回
05/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.20億円 3.59円 年1回
05/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.30億円 4.11円 年1回
05/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
3.92億円 2.98円 年1回
05/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.16億円 5.72円 年1回
05/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.38億円 4.97円 年1回
05/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.13億円 4.89円 年1回
05/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.03億円 4.87円 年1回
05/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.50億円 4.05円 年1回
05/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
6.01億円 4.03円 年1回
05/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
7,745.54億円 - 円 -
05/31
(404KB)
  • お気に入りファンド登録
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,816円 +18円
+0.13%
59.08億円 110円 年1回
05/31
(332KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 13,225円 -9円
-0.07%
4.24億円 100円 年1回
05/31
(332KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,620円 +19円
+0.16%
2.20億円 20円 年2回
05/31
(247KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,709円 -4円
-0.04%
1.38億円 20円 年2回
05/31
(247KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 10,920円 +32円
+0.29%
286.88億円 0円 年1回
05/31
(276KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 12,358円 +75円
+0.61%
86.54億円 100円 年1回
05/31
(491KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,158円 -11円
-0.18%
44.75億円 100円 年12回
05/31
(673KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,617円 -4円
-0.04%
369.98億円 113円 年12回
05/31
(796KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,255円 +6円
+0.07%
62.29億円 97円 年12回
05/31
(796KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 15,744円 -7円
-0.04%
27.87億円 292円 年2回
05/31
(796KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,432円 +9円
+0.07%
6.19億円 250円 年2回
05/31
(796KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 10,339円 -85円
-0.82%
6.48億円 250円 年1回
05/31
(426KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,753円 -27円
-0.40%
80.03億円 30円 年12回
05/15
(808KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,622円 +53円
+0.46%
21.87億円 35円 年12回
05/31
(1,076KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 22,091円 +100円
+0.45%
11.85億円 10円 年2回
05/31
(1,076KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,533円 +43円
+0.45%
358.73億円 70円 年12回
05/31
(924KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,853円 +86円
+0.46%
51.00億円 10円 年2回
05/31
(924KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,181円 +8円
+0.07%
10.69億円 80円 年12回
05/31
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,661円 -24円
-0.28%
49.06億円 100円 年12回
05/31
(1,655KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,532円 -35円
-0.46%
44.04億円 100円 年12回
05/31
(1,655KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,164円 +31円
+0.31%
1.10億円 60円 年12回
05/31
(1,655KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,991円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
05/31
(1,655KB)
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新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 14,961円 +68円
+0.46%
0.44億円 330円 年2回
05/31
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生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 12,450円 -26円
-0.21%
35.13億円 80円 年1回
05/31
(258KB)
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ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,387円 -3円
-0.07%
4.41億円 40円 年12回
05/22
(805KB)
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ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,193円 -18円
-0.29%
0.62億円 20円 年12回
05/22
(805KB)
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新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 13,392円 -29円
-0.22%
248.94億円 0円 年1回
05/31
(490KB)
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新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 13,542円 -69円
-0.51%
5.43億円 0円 年1回
05/31
(307KB)
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リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,618円 -25円
-0.21%
46.71億円 390円 年4回
05/31
(545KB)
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サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 12,502円 +36円
+0.29%
88.44億円 100円 年1回
05/31
(663KB)
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新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 10,098円 +29円
+0.29%
28.42億円 30円 年2回
05/31
(717KB)
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新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 22,935円 +31円
+0.14%
2.40億円 100円 年2回
05/31
(318KB)
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新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 9,287円 -1円
-0.01%
31.91億円 0円 年1回
05/31
(572KB)
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中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,580円 +61円
+0.94%
11.59億円 0円 年1回
05/31
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,656円 +15円
+0.16%
27.56億円 50円 年12回
06/07
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地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,996円 +51円
+0.39%
28.95億円 100円 年1回
05/31
(334KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 10,186円 +40円
+0.39%
7.77億円 500円 年4回
05/31
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新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 11,058円 +25円
+0.23%
6.71億円 0円 年1回
05/31
(248KB)
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海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,436円 +13円
+0.18%
184.00億円 15円 年12回
06/15
(862KB)
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 9,192円 +15円
+0.16%
28.08億円 40円 年4回
06/15
(840KB)
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海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 10,981円 +19円
+0.17%
0.70億円 110円 年1回
05/31
(315KB)
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海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 7,020円 +17円
+0.24%
24.36億円 13円 年12回
05/15
(813KB)
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海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,869円 +35円
+0.36%
0.72億円 17円 年4回
05/22
(766KB)
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海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 9,063円 +51円
+0.57%
6.74億円 25円 年4回
05/22
(766KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,947円 0円
0.00%
209.06億円 65円 年12回
05/15
(886KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,559円 -1円
-0.01%
1.12億円 0円 年1回
05/15
(594KB)
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高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,842円 +19円
+0.39%
70.52億円 20円 年12回
06/08
(1,597KB)
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新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 2,936円 -1円
-0.03%
753.52億円 75円 年12回
06/08
(748KB)
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,342円 +41円
+0.77%
3.96億円 55円 年12回
05/25
(729KB)
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,585円 +94円
+1.25%
5.80億円 35円 年12回
05/25
(744KB)
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新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,714円 +12円
+0.12%
7.26億円 60円 年12回
05/15
(724KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,316円 +1円
+0.01%
178.58億円 45円 年12回
06/12
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,507円 -17円
-0.16%
18.45億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 8,984円 -28円
-0.31%
31.31億円 80円 年12回
06/12
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,577円 -25円
-0.54%
128.99億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,657円 -59円
-0.88%
25.64億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,563円 -28円
-0.29%
8.96億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,532円 -20円
-0.19%
6.56億円 80円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,608円 +13円
+0.23%
1.40億円 50円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 7,410円 -15円
-0.20%
51.43億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,380円 +20円
+0.27%
2.87億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,499円 +2円
+0.02%
1.10億円 10円 年2回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,443円 -54円
-0.51%
0.46億円 10円 年2回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,989円 0円
0.00%
0.70億円 0円 年2回
06/12
(1,886KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,238円 -6円
-0.07%
3.00億円 50円 年12回
06/08
(1,492KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 8,949円 +2円
+0.02%
0.30億円 140円 年12回
06/08
(1,492KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,101円 -20円
-0.25%
1.01億円 140円 年12回
06/08
(1,492KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,301円 -26円
-0.41%
1.71億円 110円 年12回
06/08
(1,492KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,491円 -21円
-0.25%
7.66億円 120円 年12回
06/08
(1,492KB)
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アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,005円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
06/08
(1,492KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,784円 -8円
-0.09%
21.64億円 50円 年12回
05/25
(1,309KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,743円 -26円
-0.27%
3.67億円 100円 年12回
05/25
(1,309KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,877円 -20円
-0.41%
33.03億円 110円 年12回
05/25
(1,309KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,733円 -18円
-0.65%
174.05億円 50円 年12回
05/25
(1,309KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,510円 -19円
-0.25%
0.89億円 70円 年12回
05/25
(1,309KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,612円 +12円
+0.18%
0.19億円 80円 年12回
05/25
(1,309KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,005円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
05/25
(1,309KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,501円 -34円
-0.27%
1.15億円 0円 年1回
05/25
(437KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,289円 -1円
-0.01%
2.43億円 560円 年1回
05/31
(279KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,184円 0円
0.00%
19.90億円 660円 年1回
05/31
(292KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,165円 0円
0.00%
22.16億円 650円 年1回
05/31
(278KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,107円 0円
0.00%
11.23億円 535円 年1回
05/31
(298KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,018円 -1円
-0.01%
22.97億円 560円 年1回
05/31
(285KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,602円 0円
0.00%
3.17億円 130円 年1回
05/31
(403KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,439円 -1円
-0.01%
2.86億円 290円 年1回
05/31
(279KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,416円 0円
0.00%
3.03億円 395円 年1回
05/31
(277KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,390円 -1円
-0.01%
10.51億円 455円 年1回
05/31
(293KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,295円 -1円
-0.01%
8.19億円 435円 年1回
05/31
(438KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,389円 -1円
-0.01%
3.78億円 325円 年1回
05/31
(279KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,343円 0円
0.00%
16.35億円 485円 年1回
05/31
(271KB)
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短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 9,997円 -7円
-0.07%
9.78億円 60円 年2回
04/28
(441KB)
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ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
海外債券 10,538円 +18円
+0.17%
3.47億円 200円 年1回
05/31
(458KB)
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新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,363円 0円
0.00%
15.57億円 0円 年1回
05/31
(284KB)
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新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,637円 +17円
+0.18%
7.06億円 0円 年1回
05/31
(246KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,238円 -12円
-0.23%
1,761.64億円 70円 年12回
06/15
(762KB)
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新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 9,247円 -21円
-0.23%
17.51億円 10円 年2回
06/15
(451KB)
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J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 4,983円 -12円
-0.24%
105.89億円 70円 年12回
05/22
(674KB)
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りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 11,102円 -40円
-0.36%
1,582.19億円 90円 年12回
05/22
(659KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,099円 +9円
+0.29%
12,280.61億円 50円 年12回
06/05
(1,204KB)
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,737円 +42円
+0.29%
54.75億円 0円 年1回
06/05
(553KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 10,093円 -44円
-0.43%
2.92億円 30円 年12回
05/31
(545KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 10,999円 -49円
-0.44%
8.36億円 10円 年2回
05/31
(308KB)
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新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 10,490円 +51円
+0.49%
4.80億円 0円 年1回
05/31
(249KB)
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新光J-REITオープン(DC年金)
JリートDC
不動産投信(REIT) 17,683円 -41円
-0.23%
4.42億円 10円 年1回 -
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,706円 +23円
+0.20%
93.19億円 50円 年12回
05/31
(723KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,692円 -1円
-0.01%
76.02億円 20円 年12回
05/31
(723KB)
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新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,105円 -3円
-0.03%
20.09億円 0円 年1回
05/31
(369KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,244円 +25円
+0.20%
5.86億円 0円 年1回
05/31
(532KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,569円 0円
0.00%
6.56億円 0円 年1回
05/31
(532KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,297円 0円
0.00%
18.31億円 10円 年1回
05/31
(394KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,514円 0円
0.00%
11.71億円 10円 年1回
05/31
(399KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,775円 0円
0.00%
2.81億円 10円 年1回
05/31
(397KB)
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
資産複合 10,180円 +9円
+0.09%
5.10億円 - 円 年1回 -
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
資産複合 10,219円 +30円
+0.29%
13.00億円 - 円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,654円 +3円
+0.03%
18.39億円 0円 年1回
05/31
(323KB)
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みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 9,855円 +4円
+0.04%
40.49億円 0円 年1回
05/31
(323KB)
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みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 9,989円 +4円
+0.04%
16.36億円 0円 年1回
05/31
(323KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,765円 +3円
+0.03%
2.91億円 0円 年4回
05/31
(547KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,895円 +3円
+0.03%
3.88億円 0円 年4回
05/31
(547KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 10,109円 +4円
+0.04%
3.06億円 0円 年4回
05/31
(547KB)
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ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,759円 -28円
-0.29%
10.31億円 60円 年2回
05/31
(265KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,868円 -25円
-0.36%
779.19億円 85円 年12回
05/31
(911KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,689円 -48円
-0.38%
76.61億円 130円 年2回
05/31
(911KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,537円 -16円
-0.29%
34.35億円 66円 年12回
05/31
(911KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 10,204円 -29円
-0.28%
10.33億円 99円 年2回
05/31
(911KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,567円 +36円
+0.29%
155.82億円 0円 年1回
05/31
(1,179KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,938円 +28円
+0.28%
1,229.21億円 0円 年4回
05/31
(1,179KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,840円 +8円
+0.07%
25.73億円 0円 年1回
05/31
(1,179KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,185円 +8円
+0.08%
33.58億円 200円 年4回
05/31
(1,179KB)
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,804円 +7円
+0.07%
7.44億円 0円 年4回
05/31
(1,119KB)
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 10,011円 +27円
+0.27%
96.92億円 50円 年4回
05/31
(1,119KB)
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,534円 +8円
+0.08%
5.04億円 0円 年1回
05/31
(1,119KB)
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 11,704円 +32円
+0.27%
38.64億円 0円 年1回
05/31
(1,119KB)
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グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,431円 +14円
+0.12%
1.68億円 0円 年1回
05/31
(783KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,943円 +7円
+0.08%
57.10億円 20円 年12回
05/31
(674KB)
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新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,445円 +2円
+0.02%
15.81億円 0円 年1回
05/31
(239KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,462円 0円
0.00%
40.41億円 53円 年12回
05/31
(2,021KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 4,860円 0円
0.00%
11.09億円 80円 年12回
05/31
(2,021KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 6,638円 0円
0.00%
3.92億円 73円 年12回
05/31
(2,021KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,443円 -1円
-0.03%
18.63億円 71円 年12回
05/31
(2,021KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,572円 0円
0.00%
6.82億円 66円 年12回
05/31
(2,021KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,467円 0円
0.00%
0.67億円 65円 年12回
05/31
(2,021KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,716円 0円
0.00%
0.49億円 64円 年12回
05/31
(2,021KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,347円 0円
0.00%
0.51億円 72円 年12回
05/31
(2,021KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,632円 -1円
-0.02%
0.40億円 72円 年12回
05/31
(2,021KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,101円 -34円
-0.66%
5.32億円 78円 年12回
05/31
(1,635KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,447円 -51円
-0.68%
10.03億円 76円 年12回
05/31
(1,635KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,581円 -72円
-0.68%
0.87億円 68円 年12回
05/31
(1,635KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,072円 -17円
-0.55%
18.82億円 65円 年12回
05/31
(1,635KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,473円 -25円
-0.56%
18.97億円 67円 年12回
05/31
(1,635KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,501円 -36円
-0.55%
1.63億円 64円 年12回
05/31
(1,635KB)
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 10,119円 +5円
+0.05%
1.43億円 5円 年1回 -
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ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,446円 +7円
+0.06%
0.62億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,282円 +1円
+0.01%
0.41億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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騰落率
純資産額
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レポート
機能
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,716円 +3円
+0.03%
0.86億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,303円 +1円
+0.01%
0.26億円 5円 年1回 -
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財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,379円 +3円
+0.03%
0.70億円 5円 年1回 -
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財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 10,123円 +5円
+0.05%
2.25億円 5円 年1回 -
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財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,464円 +3円
+0.03%
0.73億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
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月次
レポート
機能
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