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基準価額一覧

基準日:2017年07月25日(火)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 9,479円 -15円
-0.16%
275.61億円 0円 年1回
06/30
(350KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 13,345円 -8円
-0.06%
34.01億円 100円 年1回
06/30
(235KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 13,501円 -28円
-0.21%
15.52億円 150円 年1回
06/30
(679KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 12,767円 -1円
-0.01%
0.12億円 150円 年1回
06/30
(679KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 15,146円 -1円
-0.01%
0.69億円 150円 年1回
06/30
(679KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 11,182円 -54円
-0.48%
0.24億円 100円 年1回
06/30
(679KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 10,029円 -127円
-1.25%
0.74億円 0円 年1回
06/30
(679KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 13,790円 -27円
-0.20%
8.73億円 80円 年2回
06/30
(238KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 17,343円 -58円
-0.33%
24.46億円 130円 年1回
06/30
(251KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 26,110円 -83円
-0.32%
7.76億円 0円 年1回
06/30
(280KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパン マネーファンド 国内債券 10,004円 0円
0.00%
0.10億円 0円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,312円 -33円
-0.32%
42.34億円 660円 年2回
06/30
(259KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 8,559円 -17円
-0.20%
79.92億円 0円 年1回
06/30
(292KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 6,560円 -12円
-0.18%
62.00億円 20円 年2回
06/30
(281KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 13,227円 -44円
-0.33%
15.49億円 1,170円 年2回
06/30
(253KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 28,771円 -78円
-0.27%
22.98億円 50円 年1回
06/30
(261KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 14,673円 -39円
-0.27%
24.77億円 1,000円 年1回
06/30
(285KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 11,258円 -50円
-0.44%
7.47億円 140円 年1回
06/30
(309KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,850円 -53円
-0.38%
8.75億円 150円 年1回
06/30
(274KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,352円 -24円
-0.23%
58.50億円 30円 年4回
06/30
(518KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,768円 -12円
-0.15%
52.68億円 60円 年1回
06/30
(292KB)
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  • 基準価額メール配信
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 13,556円 -26円
-0.19%
37.77億円 100円 年1回
06/30
(283KB)
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  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 13,029円 -26円
-0.20%
10.45億円 140円 年1回
06/30
(261KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 19,954円 -47円
-0.23%
10.35億円 200円 年1回
06/30
(234KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 7,329円 -21円
-0.29%
6.24億円 0円 年1回
06/30
(266KB)
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  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,595円 -7円
-0.08%
25.39億円 0円 年1回
06/30
(273KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,612円 -6円
-0.13%
81.45億円 0円 年1回
06/30
(264KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 25,815円 -52円
-0.20%
119.35億円 0円 年1回
06/30
(381KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,375円 +2円
+0.15%
105.49億円 0円 年1回
06/30
(378KB)
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  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 29,648円 -61円
-0.21%
20.91億円 0円 年1回
06/30
(343KB)
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  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 639円 +1円
+0.16%
11.99億円 0円 年1回
06/30
(342KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,552円 +8円
+0.08%
3.46億円 0円 年1回
06/30
(301KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,071円 -4円
-0.04%
4.53億円 0円 年1回
06/30
(262KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 16,489円 -19円
-0.12%
0.25億円 10円 年1回
06/30
(256KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 11,474円 -45円
-0.39%
8.04億円 0円 年1回
06/30
(223KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 22,605円 -25円
-0.11%
5.95億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 18,697円 -82円
-0.44%
0.88億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,869円 -8円
-0.12%
18.30億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,869円 -9円
-0.11%
8.62億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本債券ファンド
日本債券F
国内債券 10,782円 +3円
+0.03%
26.42億円 60円 年1回
06/30
(210KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,877円 +3円
+0.03%
1.52億円 10円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
29.42億円 4.13円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
25.08億円 4.27円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
26.63億円 3.55円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
21.16億円 3.52円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
21.54億円 2.74円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
32.08億円 2.76円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
39.47億円 3.70円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
24.89億円 5.64円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
28.47億円 4.51円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
21.53億円 5.63円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
25.00億円 5.20円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
45.76億円 4.10円 年1回
06/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.16億円 4.10円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.89億円 3.40円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.18億円 2.56円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.19億円 3.59円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.29億円 4.11円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
3.90億円 2.98円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.24億円 3.01円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.33億円 4.97円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.12億円 4.89円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.02億円 4.87円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.49億円 4.05円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
5.99億円 4.03円 年1回
06/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
7,673.29億円 - 円 -
06/30
(262KB)
  • お気に入りファンド登録
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,911円 +15円
+0.11%
56.37億円 110円 年1回
06/30
(448KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 13,168円 -34円
-0.26%
4.20億円 100円 年1回
06/30
(448KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,547円 -35円
-0.30%
1.24億円 20円 年2回
06/30
(250KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,658円 -74円
-0.69%
0.64億円 20円 年2回
06/30
(250KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 11,235円 +116円
+1.04%
294.62億円 0円 年1回
06/30
(276KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 12,603円 +78円
+0.62%
78.35億円 100円 年1回
06/30
(488KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,137円 -68円
-1.10%
43.49億円 100円 年12回
06/30
(683KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,494円 -200円
-2.06%
356.39億円 113円 年12回
06/30
(812KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,048円 -141円
-1.72%
62.46億円 97円 年12回
06/30
(812KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 15,913円 -146円
-0.91%
27.61億円 292円 年2回
06/30
(812KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,409円 -72円
-0.53%
6.71億円 250円 年2回
06/30
(812KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 10,644円 -36円
-0.34%
6.61億円 250円 年1回
06/30
(431KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,725円 -36円
-0.53%
79.18億円 30円 年12回
06/15
(1,081KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,992円 -4円
-0.03%
22.71億円 35円 年12回
06/30
(763KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 22,861円 -8円
-0.03%
12.11億円 10円 年2回
06/30
(763KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,796円 -3円
-0.03%
362.48億円 70円 年12回
06/30
(922KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 19,500円 -7円
-0.04%
52.12億円 10円 年2回
06/30
(922KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,159円 -46円
-0.41%
11.25億円 80円 年12回
06/30
(1,218KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 9,030円 -21円
-0.23%
50.63億円 100円 年12回
06/30
(1,218KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,938円 -88円
-1.10%
47.20億円 100円 年12回
06/30
(1,218KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,215円 -64円
-0.62%
1.10億円 60円 年12回
06/30
(1,218KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,990円 -1円
-0.01%
0.00億円 0円 年2回
06/30
(1,218KB)
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新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 15,504円 -6円
-0.04%
0.29億円 330円 年2回
06/30
(288KB)
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生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 12,484円 -35円
-0.28%
33.98億円 80円 年1回
06/30
(416KB)
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ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,759円 -28円
-0.58%
4.72億円 40円 年12回
06/20
(1,098KB)
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ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,871円 -63円
-0.91%
0.70億円 25円 年12回
06/20
(1,098KB)
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新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 13,725円 +101円
+0.74%
259.94億円 0円 年1回
06/30
(316KB)
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新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 13,732円 +81円
+0.59%
5.35億円 0円 年1回
06/30
(297KB)
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リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,906円 +88円
+0.74%
47.29億円 390円 年4回
06/30
(543KB)
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サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 12,793円 +39円
+0.31%
89.62億円 100円 年1回
06/30
(349KB)
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新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 10,182円 -118円
-1.15%
29.21億円 150円 年2回
06/30
(367KB)
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新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 24,160円 +329円
+1.38%
2.42億円 0円 年2回
06/30
(317KB)
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新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 9,875円 +118円
+1.21%
33.42億円 0円 年1回
06/30
(366KB)
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中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,685円 +61円
+0.92%
11.65億円 0円 年1回
06/30
(598KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,660円 +9円
+0.09%
29.41億円 50円 年12回
07/07
(607KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 13,311円 +6円
+0.05%
28.81億円 100円 年1回
06/30
(547KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 10,433円 +5円
+0.05%
7.85億円 500円 年4回
06/30
(780KB)
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新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 11,091円 +16円
+0.14%
7.67億円 0円 年1回
06/30
(408KB)
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海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,506円 +21円
+0.28%
182.80億円 15円 年12回
06/15
(862KB)
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 9,298円 +26円
+0.28%
28.13億円 40円 年4回
06/15
(840KB)
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海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 11,106円 +30円
+0.27%
0.71億円 110円 年1回
06/30
(301KB)
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海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 7,099円 +21円
+0.30%
24.43億円 13円 年12回
06/15
(812KB)
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海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,720円 +23円
+0.24%
0.71億円 17円 年4回
06/20
(1,026KB)
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海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 9,098円 +57円
+0.63%
6.58億円 25円 年4回
06/20
(1,041KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,922円 -2円
-0.05%
222.07億円 65円 年12回
06/15
(1,148KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,669円 -6円
-0.05%
2.35億円 0円 年1回
06/15
(549KB)
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高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,923円 +3円
+0.06%
71.15億円 20円 年12回
07/10
(1,600KB)
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新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,086円 +7円
+0.23%
817.72億円 75円 年12回
07/10
(745KB)
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,183円 -80円
-1.52%
3.73億円 55円 年12回
06/26
(743KB)
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,655円 -54円
-0.70%
5.85億円 35円 年12回
06/26
(750KB)
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新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,631円 +36円
+0.38%
6.80億円 60円 年12回
06/13
(734KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,307円 +14円
+0.17%
176.12億円 45円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,475円 +15円
+0.14%
19.12億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,393円 +35円
+0.37%
31.77億円 80円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,827円 -26円
-0.54%
135.66億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,651円 -85円
-1.26%
25.21億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,591円 +19円
+0.20%
9.31億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,652円 +29円
+0.27%
6.65億円 80円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,618円 -2円
-0.04%
1.39億円 50円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 7,594円 -34円
-0.45%
66.40億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,305円 -26円
-0.35%
3.62億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,510円 +3円
+0.03%
6.14億円 10円 年2回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 11,136円 -58円
-0.52%
0.49億円 10円 年2回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,989円 0円
0.00%
0.70億円 0円 年2回
06/12
(1,886KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,180円 -11円
-0.13%
2.95億円 50円 年12回
07/10
(1,492KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 8,994円 +36円
+0.40%
0.31億円 140円 年12回
07/10
(1,492KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,068円 +22円
+0.27%
1.01億円 140円 年12回
07/10
(1,492KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,520円 +13円
+0.20%
1.78億円 110円 年12回
07/10
(1,492KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,459円 +12円
+0.14%
7.55億円 120円 年12回
07/10
(1,492KB)
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アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,004円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
07/10
(1,492KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,747円 -47円
-0.53%
21.49億円 50円 年12回
06/26
(1,649KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,609円 -98円
-1.01%
3.59億円 100円 年12回
06/26
(1,649KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,928円 -98円
-1.95%
34.57億円 110円 年12回
06/26
(1,649KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,825円 -72円
-2.49%
177.55億円 50円 年12回
06/26
(1,649KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,614円 -111円
-1.44%
1.41億円 70円 年12回
06/26
(1,649KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,442円 -101円
-1.54%
0.50億円 80円 年12回
06/26
(1,649KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,005円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
06/26
(1,649KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,583円 +3円
+0.02%
1.15億円 0円 年1回
06/26
(394KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,328円 -1円
-0.01%
1.41億円 560円 年1回
06/30
(280KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,223円 0円
0.00%
18.95億円 660円 年1回
06/30
(286KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,203円 -1円
-0.01%
22.24億円 650円 年1回
06/30
(287KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,145円 -1円
-0.01%
11.28億円 535円 年1回
06/30
(299KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,057円 0円
0.00%
23.05億円 560円 年1回
06/30
(278KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,026円 0円
0.00%
41.34億円 615円 年1回
06/30
(261KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,003円 -476円
-4.54%
1.74億円 475円 年1回
06/30
(264KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,454円 0円
0.00%
0.89億円 395円 年1回
06/30
(286KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,430円 0円
0.00%
8.46億円 455円 年1回
06/30
(295KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,334円 -1円
-0.01%
7.14億円 435円 年1回
06/30
(440KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,428円 -1円
-0.01%
2.75億円 325円 年1回
06/30
(279KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,382円 -1円
-0.01%
15.37億円 485円 年1回
06/30
(271KB)
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短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 10,031円 +3円
+0.03%
9.29億円 60円 年2回
05/31
(438KB)
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ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
海外債券 10,693円 +25円
+0.23%
3.49億円 200円 年1回
06/30
(466KB)
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新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,368円 -1円
-0.01%
14.55億円 0円 年1回
06/30
(288KB)
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新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,744円 +18円
+0.19%
6.81億円 0円 年1回
06/30
(249KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,070円 +39円
+0.78%
1,645.20億円 70円 年12回
06/15
(762KB)
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新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 9,080円 +70円
+0.78%
16.42億円 10円 年2回
06/15
(451KB)
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J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 4,820円 +37円
+0.77%
100.10億円 70円 年12回
06/22
(947KB)
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りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 10,754円 +90円
+0.84%
1,496.82億円 90円 年12回
06/22
(650KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,033円 +7円
+0.23%
11,787.13億円 50円 年12回
07/05
(1,211KB)
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,662円 +36円
+0.25%
53.85億円 0円 年1回
07/05
(575KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 10,175円 +41円
+0.40%
2.98億円 30円 年12回
06/30
(554KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 11,132円 +50円
+0.45%
5.98億円 10円 年2回
06/30
(307KB)
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  • 基準価額メール配信
新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 10,730円 -6円
-0.06%
5.75億円 0円 年1回
06/30
(252KB)
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国内リートインデックスファンド<DC年金>
JリートDC
不動産投信(REIT) 17,368円 +133円
+0.77%
4.50億円 10円 年1回 -
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,687円 +46円
+0.40%
93.54億円 50円 年12回
06/30
(730KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,684円 -1円
-0.01%
76.31億円 20円 年12回
06/30
(730KB)
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新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,128円 +4円
+0.04%
19.87億円 10円 年1回
06/30
(372KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,274円 +49円
+0.40%
5.80億円 0円 年1回
06/30
(539KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,582円 -1円
-0.01%
6.99億円 0円 年1回
06/30
(539KB)
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  • 基準価額メール配信
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,310円 -1円
-0.01%
18.01億円 10円 年1回
06/30
(397KB)
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  • 基準価額メール配信
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,527円 -1円
-0.01%
11.58億円 10円 年1回
06/30
(401KB)
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  • 基準価額メール配信
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,788円 -1円
-0.01%
2.77億円 10円 年1回
06/30
(399KB)
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  • 基準価額メール配信
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
資産複合 10,241円 -20円
-0.19%
5.13億円 - 円 年1回
05/31
(485KB)
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  • 基準価額メール配信
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
資産複合 10,292円 +21円
+0.20%
13.47億円 - 円 年1回
05/31
(485KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,655円 +1円
+0.01%
18.00億円 0円 年1回
06/30
(305KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 9,848円 -1円
-0.01%
39.11億円 0円 年1回
06/30
(305KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 9,977円 -2円
-0.02%
16.05億円 0円 年1回
06/30
(305KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,774円 +2円
+0.02%
2.85億円 0円 年4回
06/30
(762KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,900円 +2円
+0.02%
3.81億円 0円 年4回
06/30
(762KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 10,107円 +2円
+0.02%
3.02億円 0円 年4回
06/30
(762KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,852円 -6円
-0.06%
10.31億円 60円 年2回
06/30
(265KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,841円 -40円
-0.58%
745.08億円 85円 年12回
06/30
(909KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,800円 -73円
-0.57%
74.29億円 130円 年2回
06/30
(909KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,529円 -1円
-0.02%
33.97億円 66円 年12回
06/30
(909KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 10,311円 -1円
-0.01%
8.74億円 99円 年2回
06/30
(909KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,717円 +62円
+0.49%
156.76億円 0円 年1回
06/30
(1,173KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 10,057円 +48円
+0.48%
1,215.51億円 0円 年4回
06/30
(1,173KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,951円 +8円
+0.07%
27.70億円 0円 年1回
06/30
(1,173KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,288円 +8円
+0.08%
35.85億円 200円 年4回
06/30
(1,173KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,901円 +8円
+0.08%
7.03億円 0円 年4回
06/30
(1,110KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 10,128円 +49円
+0.49%
94.64億円 50円 年4回
06/30
(1,110KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,642円 +9円
+0.08%
4.94億円 0円 年1回
06/30
(1,110KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 11,841円 +57円
+0.48%
37.50億円 0円 年1回
06/30
(1,110KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,499円 +13円
+0.11%
1.59億円 0円 年1回
06/30
(411KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,952円 +15円
+0.17%
56.20億円 20円 年12回
06/30
(671KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,442円 0円
0.00%
13.70億円 0円 年1回
06/30
(241KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,278円 -51円
-0.96%
5.47億円 78円 年12回
06/30
(1,667KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,748円 -75円
-0.96%
10.25億円 76円 年12回
06/30
(1,667KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 11,048円 -107円
-0.96%
0.91億円 68円 年12回
06/30
(1,667KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,223円 -1円
-0.03%
19.52億円 65円 年12回
06/30
(1,667KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,722円 -1円
-0.02%
19.82億円 67円 年12回
06/30
(1,667KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,898円 -2円
-0.03%
1.71億円 64円 年12回
06/30
(1,667KB)
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  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 10,065円 -6円
-0.06%
1.43億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,380円 -7円
-0.06%
0.62億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,281円 -7円
-0.08%
0.41億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,722円 -14円
-0.13%
0.87億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,302円 -7円
-0.08%
0.26億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,347円 -3円
-0.03%
0.71億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 10,074円 -5円
-0.05%
2.27億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,432円 -2円
-0.02%
0.74億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
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