ホーム > 投資信託を探す > 基準価額一覧

基準価額一覧

基準日:2017年04月24日(月)

お気に入りファンド登録 お気に入りファンド登録 基準価額メール配信 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
  • up
  • down
投資対象
  • up
  • down
基準価額
  • up
  • down
前日比
騰落率
  • up
  • down
純資産額
  • up
  • down
直近
分配金
(税引前)
  • up
  • down
決算
回数
  • up
  • down
月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 8,746円 +77円
+0.89%
310.91億円 0円 年1回
03/31
(234KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 12,512円 +109円
+0.88%
36.40億円 100円 年1回
03/31
(242KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 12,266円 +87円
+0.71%
16.51億円 0円 年1回
03/31
(663KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 10,973円 +264円
+2.47%
0.11億円 0円 年1回
03/31
(663KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,113円 +213円
+1.65%
0.74億円 0円 年1回
03/31
(663KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 9,651円 +208円
+2.20%
0.22億円 0円 年1回
03/31
(663KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,456円 +253円
+2.75%
0.98億円 0円 年1回
03/31
(663KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 12,473円 +87円
+0.70%
8.60億円 0円 年2回
03/31
(236KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 15,618円 +126円
+0.81%
25.52億円 130円 年1回
03/31
(250KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 23,391円 +141円
+0.61%
7.42億円 0円 年1回
03/31
(280KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ジャパン マネーファンド 国内債券 10,006円 0円
0.00%
0.10億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 9,844円 +60円
+0.61%
43.58億円 0円 年2回
03/31
(258KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,439円 +25円
+0.34%
72.37億円 0円 年1回
03/31
(294KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 5,747円 +42円
+0.74%
56.21億円 20円 年2回
03/31
(288KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,203円 +13円
+0.12%
11.04億円 1,170円 年2回
03/31
(252KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 23,555円 -30円
-0.13%
22.44億円 50円 年1回
03/31
(270KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 12,871円 -16円
-0.12%
10.37億円 1,000円 年1回
03/31
(275KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 10,491円 +73円
+0.70%
7.13億円 140円 年1回
03/31
(317KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,062円 +88円
+0.68%
8.33億円 150円 年1回
03/31
(277KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 9,752円 +61円
+0.63%
57.87億円 30円 年4回
03/31
(511KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 6,744円 +26円
+0.39%
49.06億円 60円 年1回
03/31
(306KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 12,250円 +107円
+0.88%
35.94億円 100円 年1回
03/31
(386KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 12,435円 +151円
+1.23%
10.17億円 70円 年1回
03/31
(265KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 18,120円 +106円
+0.59%
9.78億円 200円 年1回
03/31
(258KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 6,817円 +67円
+0.99%
6.08億円 0円 年1回
03/31
(286KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,213円 +93円
+1.15%
22.67億円 0円 年1回
03/31
(284KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,362円 +59円
+1.37%
81.78億円 0円 年1回
03/31
(277KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 23,364円 +702円
+3.10%
204.83億円 0円 年1回
03/31
(372KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,542円 -50円
-3.14%
52.27億円 0円 年1回
03/31
(376KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 26,842円 +806円
+3.10%
42.68億円 0円 年1回
03/31
(340KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 716円 -24円
-3.24%
8.09億円 0円 年1回
03/31
(350KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,528円 -21円
-0.22%
3.49億円 0円 年1回
03/31
(296KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,148円 -11円
-0.12%
4.57億円 0円 年1回
03/31
(262KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 15,586円 +210円
+1.37%
1.05億円 10円 年1回
03/31
(260KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 10,695円 +133円
+1.26%
4.88億円 0円 年1回
03/31
(222KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 21,379円 +289円
+1.37%
5.73億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 17,214円 +121円
+0.71%
0.79億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,514円 +87円
+1.35%
17.83億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,463円 +100円
+1.36%
8.49億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本債券ファンド
日本債券F
国内債券 10,831円 -11円
-0.10%
24.77億円 60円 年1回
03/31
(219KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,931円 -11円
-0.09%
1.41億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
30.22億円 4.13円 年1回
03/31
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
25.69億円 4.27円 年1回
03/31
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信3月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
27.22億円 3.55円 年1回
03/31
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
21.60億円 3.52円 年1回
03/31
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
19.35億円 6.12円 年1回
03/31
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
31.00億円 6.00円 年1回
03/31
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
36.82億円 5.52円 年1回
03/31
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
25.60億円 5.64円 年1回
03/31
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
29.11億円 4.51円 年1回
03/31
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
22.13億円 5.63円 年1回
03/31
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
25.76億円 5.20円 年1回
03/31
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
46.75億円 4.10円 年1回
03/31
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.23億円 4.10円 年1回
03/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.01億円 3.40円 年1回
03/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.29億円 2.56円 年1回
03/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.24億円 3.59円 年1回
03/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,004円 0円
0.00%
4.20億円 6.30円 年1回
03/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.85億円 6.24円 年1回
03/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.26億円 5.72円 年1回
03/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.43億円 4.97円 年1回
03/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.25億円 4.89円 年1回
03/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.06億円 4.87円 年1回
03/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.64億円 4.05円 年1回
03/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
6.08億円 4.03円 年1回
03/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
7,161.41億円 - 円 -
03/31
(263KB)
  • お気に入りファンド登録
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,080円 +80円
+0.62%
61.10億円 110円 年1回
03/31
(331KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 12,725円 -10円
-0.08%
4.36億円 100円 年1回
03/31
(331KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,112円 +73円
+0.66%
2.16億円 0円 年2回
03/31
(248KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,399円 +8円
+0.08%
1.35億円 20円 年2回
03/31
(248KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 10,341円 +46円
+0.45%
229.26億円 0円 年1回
03/31
(278KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 11,516円 +68円
+0.59%
118.53億円 100円 年1回
02/28
(479KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 5,902円 +57円
+0.98%
45.66億円 100円 年12回
03/31
(672KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,200円 +74円
+0.81%
370.38億円 113円 年12回
03/31
(797KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,117円 +42円
+0.52%
60.97億円 97円 年12回
03/31
(797KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 14,962円 +121円
+0.82%
29.93億円 312円 年2回
03/31
(797KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,141円 +69円
+0.53%
6.18億円 244円 年2回
03/31
(797KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 10,362円 -38円
-0.37%
6.91億円 0円 年1回
03/31
(436KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,383円 +28円
+0.44%
77.20億円 30円 年12回
03/15
(811KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,452円 +62円
+0.54%
20.21億円 35円 年12回
03/31
(570KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 21,650円 +118円
+0.55%
11.60億円 10円 年2回
03/31
(570KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,522円 +51円
+0.54%
343.54億円 120円 年12回
03/31
(619KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,468円 +101円
+0.55%
49.40億円 10円 年2回
03/31
(619KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,330円 -38円
-0.33%
10.13億円 80円 年12回
03/31
(987KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,649円 -51円
-0.59%
45.91億円 100円 年12回
03/31
(987KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,901円 -45円
-0.57%
39.50億円 100円 年12回
03/31
(987KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 9,848円 -36円
-0.36%
1.15億円 60円 年12回
03/31
(987KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,993円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
03/31
(987KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 14,657円 +80円
+0.55%
0.44億円 330円 年2回
03/31
(283KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 11,261円 +98円
+0.88%
36.89億円 80円 年1回
03/31
(411KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,747円 0円
0.00%
4.93億円 55円 年12回
03/21
(801KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,638円 -1円
-0.02%
0.66億円 30円 年12回
03/21
(801KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,818円 +81円
+0.64%
233.56億円 0円 年1回
03/31
(519KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 13,415円 +118円
+0.89%
5.39億円 0円 年1回
03/31
(307KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,508円 +71円
+0.62%
49.74億円 240円 年4回
03/31
(532KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 11,694円 +90円
+0.78%
85.38億円 100円 年1回
03/31
(355KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 9,445円 +72円
+0.77%
26.55億円 30円 年2回
03/31
(732KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 22,144円 +165円
+0.75%
2.39億円 100円 年2回
03/31
(317KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,677円 +38円
+0.44%
30.17億円 0円 年1回
03/31
(390KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,087円 +31円
+0.51%
11.13億円 0円 年1回
03/31
(410KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
クロッキー・グローバルセクター・ファンド
クロッキーG
海外株式 14,403円 +23円
+0.16%
29.02億円 100円 年2回
03/31
(589KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,640円 +20円
+0.21%
23.81億円 50円 年12回
04/07
(605KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,136円 +104円
+0.86%
28.70億円 100円 年1回
03/31
(560KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 9,906円 +84円
+0.86%
8.11億円 0円 年4回
03/31
(795KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 10,457円 +71円
+0.68%
5.60億円 0円 年1回
03/31
(244KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,190円 +83円
+1.17%
182.45億円 15円 年12回
03/15
(865KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 8,891円 +102円
+1.16%
27.53億円 40円 年4回
03/15
(837KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 10,575円 +121円
+1.16%
0.72億円 110円 年1回
03/31
(316KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 6,826円 +62円
+0.92%
24.11億円 13円 年12回
03/15
(810KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,954円 +7円
+0.07%
0.75億円 24円 年4回
03/21
(766KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 8,997円 +81円
+0.91%
7.10億円 3円 年4回
03/21
(765KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,923円 -5円
-0.13%
191.37億円 65円 年12回
03/15
(882KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,080円 -18円
-0.15%
0.84億円 0円 年1回
03/15
(590KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,827円 +55円
+1.15%
71.79億円 20円 年12回
04/10
(879KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,222円 +18円
+0.56%
755.60億円 75円 年12回
04/10
(753KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,139円 +84円
+1.66%
3.82億円 55円 年12回
03/27
(726KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,116円 +89円
+1.27%
5.68億円 35円 年12回
03/27
(741KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,633円 +55円
+0.57%
7.61億円 60円 年12回
03/13
(722KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,231円 +5円
+0.06%
179.87億円 45円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,202円 -1円
-0.01%
18.20億円 70円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 8,733円 -16円
-0.18%
30.27億円 80円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,689円 -8円
-0.17%
133.26億円 60円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,782円 -27円
-0.40%
23.66億円 60円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,229円 -13円
-0.14%
7.19億円 70円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,125円 -8円
-0.08%
6.35億円 80円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,362円 +3円
+0.06%
1.37億円 50円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,903円 +2円
+0.03%
29.40億円 60円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 6,812円 +10円
+0.15%
0.77億円 70円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,278円 +7円
+0.07%
1.06億円 10円 年2回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,534円 -17円
-0.16%
0.30億円 10円 年2回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,992円 0円
0.00%
0.73億円 0円 年2回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,374円 +4円
+0.05%
3.11億円 50円 年12回
04/10
(1,451KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,074円 +37円
+0.41%
0.30億円 140円 年12回
04/10
(1,451KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,104円 -1円
-0.01%
1.03億円 140円 年12回
04/10
(1,451KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,347円 -14円
-0.22%
1.79億円 110円 年12回
04/10
(1,451KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,484円 -2円
-0.02%
7.73億円 120円 年12回
04/10
(1,451KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,007円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
04/10
(1,451KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,795円 +6円
+0.07%
22.05億円 50円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,629円 0円
0.00%
3.45億円 100円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,921円 -9円
-0.18%
31.99億円 110円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,860円 -5円
-0.17%
184.81億円 50円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,095円 +1円
+0.01%
0.15億円 70円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,250円 +11円
+0.18%
0.09億円 80円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,008円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,079円 0円
0.00%
1.12億円 0円 年1回
03/27
(436KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,170円 -2円
-0.02%
2.71億円 560円 年1回
03/31
(279KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,064円 -2円
-0.02%
19.86億円 660円 年1回
03/31
(285KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,045円 -3円
-0.03%
21.90億円 650円 年1回
03/31
(285KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,522円 -2円
-0.02%
0.01億円 50円 年1回
03/31
(298KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,462円 -3円
-0.03%
0.20億円 75円 年1回
03/31
(276KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,477円 -3円
-0.03%
3.16億円 130円 年1回
03/31
(291KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,317円 -2円
-0.02%
2.87億円 290円 年1回
03/31
(287KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,294円 -2円
-0.02%
3.00億円 395円 年1回
03/31
(284KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,268円 -2円
-0.02%
10.38億円 455円 年1回
03/31
(301KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,175円 -2円
-0.02%
8.37億円 435円 年1回
03/31
(279KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,267円 -3円
-0.03%
3.94億円 325円 年1回
03/31
(278KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,221円 -3円
-0.03%
16.16億円 485円 年1回
03/31
(270KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 10,040円 +2円
+0.02%
16.35億円 10円 年2回
02/28
(438KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
海外債券 10,204円 +117円
+1.16%
4.33億円 200円 年1回
03/31
(459KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,331円 -5円
-0.05%
16.01億円 0円 年1回
03/31
(277KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,419円 +64円
+0.68%
8.67億円 0円 年1回
03/31
(248KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,421円 -11円
-0.20%
1,913.23億円 70円 年12回
03/15
(741KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 9,327円 -19円
-0.20%
18.69億円 10円 年2回
03/15
(426KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 5,166円 -81円
-1.54%
111.07億円 70円 年12回
03/22
(664KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 11,390円 -127円
-1.10%
1,675.05億円 90円 年12回
03/22
(661KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,184円 +4円
+0.13%
13,073.34億円 50円 年12回
04/05
(903KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,667円 +21円
+0.14%
56.08億円 0円 年1回
04/05
(591KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 9,990円 +110円
+1.11%
2.92億円 30円 年12回
03/31
(545KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 10,833円 +125円
+1.17%
8.57億円 10円 年2回
03/31
(306KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 11,052円 +11円
+0.10%
4.32億円 0円 年1回
03/31
(249KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン(DC年金)
JリートDC
不動産投信(REIT) 17,823円 -36円
-0.20%
8.11億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,642円 +65円
+0.56%
85.96億円 50円 年12回
03/31
(730KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,733円 -2円
-0.02%
71.19億円 20円 年12回
03/31
(730KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,120円 -1円
-0.01%
20.43億円 0円 年1回
03/31
(373KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,076円 +68円
+0.57%
5.74億円 0円 年1回
03/31
(539KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,572円 -1円
-0.01%
6.18億円 0円 年1回
03/31
(539KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,309円 -1円
-0.01%
19.46億円 0円 年1回
03/31
(398KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,515円 -2円
-0.02%
11.99億円 10円 年1回
03/31
(402KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,776円 -2円
-0.02%
2.91億円 10円 年1回
03/31
(400KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
資産複合 - 円 - 円
- %
- 億円 - 円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
資産複合 - 円 - 円
- %
- 億円 - 円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,540円 +23円
+0.24%
21.47億円 0円 年1回
03/31
(318KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 9,576円 +44円
+0.46%
42.00億円 0円 年1回
03/31
(318KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 9,623円 +55円
+0.57%
17.41億円 0円 年1回
03/31
(318KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,674円 +21円
+0.22%
3.32億円 0円 年4回
03/31
(542KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,687円 +38円
+0.39%
4.83億円 0円 年4回
03/31
(542KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 9,791円 +54円
+0.55%
3.01億円 0円 年4回
03/31
(542KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,246円 +12円
+0.13%
10.09億円 60円 年2回
03/31
(293KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,684円 +8円
+0.12%
838.99億円 85円 年12回
03/31
(897KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,043円 +14円
+0.12%
80.66億円 130円 年2回
03/31
(897KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,514円 -4円
-0.07%
35.81億円 66円 年12回
03/31
(897KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 9,924円 -7円
-0.07%
9.74億円 99円 年2回
03/31
(897KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,049円 +99円
+0.83%
155.61億円 0円 年1回
03/31
(908KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,530円 +78円
+0.83%
1,236.14億円 0円 年4回
03/31
(908KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,549円 +24円
+0.23%
22.90億円 0円 年1回
03/31
(908KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,107円 +23円
+0.23%
33.09億円 0円 年4回
03/31
(908KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,544円 +22円
+0.23%
7.55億円 150円 年4回
03/31
(857KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 9,655円 +77円
+0.80%
101.95億円 300円 年4回
03/31
(857KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,258円 +24円
+0.23%
5.33億円 0円 年1回
03/31
(857KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 11,234円 +90円
+0.81%
39.26億円 0円 年1回
03/31
(857KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,112円 +53円
+0.48%
1.72億円 0円 年1回
03/31
(408KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,740円 +30円
+0.34%
56.55億円 20円 年12回
03/31
(1,023KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,478円 +1円
+0.01%
16.73億円 0円 年1回
03/31
(236KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,488円 -1円
-0.01%
43.84億円 53円 年12回
03/31
(1,630KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 4,955円 +27円
+0.55%
12.37億円 80円 年12回
03/31
(1,630KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 6,697円 +36円
+0.54%
4.77億円 73円 年12回
03/31
(1,630KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,639円 -4円
-0.11%
21.72億円 71円 年12回
03/31
(1,630KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,778円 -4円
-0.08%
7.50億円 66円 年12回
03/31
(1,630KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,370円 -1円
-0.02%
0.69億円 65円 年12回
03/31
(1,630KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,553円 -1円
-0.02%
0.48億円 64円 年12回
03/31
(1,630KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,221円 +23円
+0.55%
0.51億円 72円 年12回
03/31
(1,630KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,427円 +30円
+0.56%
0.39億円 72円 年12回
03/31
(1,630KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,095円 +25円
+0.49%
5.44億円 78円 年12回
03/31
(1,708KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,363円 +37円
+0.51%
10.05億円 76円 年12回
03/31
(1,708KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,383円 +52円
+0.50%
0.86億円 68円 年12回
03/31
(1,708KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,235円 -3円
-0.09%
20.22億円 62円 年12回
03/31
(1,708KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,653円 -5円
-0.11%
20.13億円 67円 年12回
03/31
(1,708KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,697円 -7円
-0.10%
1.73億円 64円 年12回
03/31
(1,708KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 9,821円 +65円
+0.67%
1.38億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,079円 +79円
+0.66%
0.60億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,128円 +24円
+0.26%
0.41億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,399円 +45円
+0.43%
0.84億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,152円 +22円
+0.24%
0.26億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,241円 +33円
+0.36%
0.71億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 9,858円 +58円
+0.59%
2.17億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,325円 +33円
+0.36%
0.71億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ページトップへ

PAGETOP