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基準価額一覧

基準日:2017年02月22日(水)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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騰落率
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直近
分配金
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 9,114円 +11円
+0.12%
359.59億円 0円 年1回
01/31
(235KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 13,112円 -15円
-0.11%
40.68億円 100円 年1回
01/31
(244KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 12,476円 -27円
-0.22%
17.84億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 11,239円 -45円
-0.40%
0.11億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,818円 +4円
+0.03%
0.79億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 9,929円 +15円
+0.15%
0.23億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,523円 +75円
+0.79%
1.02億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 12,692円 -24円
-0.19%
9.27億円 0円 年2回
01/31
(238KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 15,216円 -8円
-0.05%
25.30億円 130円 年1回
01/31
(248KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 24,133円 -74円
-0.31%
7.71億円 0円 年1回
01/31
(280KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパン マネーファンド 国内債券 10,007円 0円
0.00%
0.10億円 0円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,155円 -31円
-0.30%
46.26億円 0円 年2回
01/31
(258KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,810円 +1円
+0.01%
77.17億円 0円 年1回
01/31
(295KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 5,920円 -20円
-0.34%
59.17億円 20円 年2回
01/31
(283KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,166円 +37円
+0.33%
9.55億円 1,170円 年2回
01/31
(253KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 23,714円 -2円
-0.01%
22.88億円 50円 年1回
01/31
(272KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 12,949円 0円
0.00%
7.45億円 1,000円 年1回
01/31
(279KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 11,112円 +6円
+0.05%
7.71億円 140円 年1回
01/31
(304KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,840円 +11円
+0.08%
9.32億円 150円 年1回
01/31
(275KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,202円 +30円
+0.29%
61.83億円 30円 年4回
01/31
(517KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,068円 -1円
-0.01%
52.12億円 60円 年1回
01/31
(295KB)
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  • 基準価額メール配信
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 12,500円 +5円
+0.04%
37.23億円 100円 年1回
01/31
(298KB)
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  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 12,518円 -2円
-0.02%
10.50億円 70円 年1回
01/31
(266KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 19,333円 +22円
+0.11%
10.40億円 200円 年1回
01/31
(246KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 7,003円 +7円
+0.10%
6.34億円 0円 年1回
01/31
(274KB)
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  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,551円 -3円
-0.04%
24.51億円 0円 年1回
01/31
(272KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,449円 0円
0.00%
84.35億円 0円 年1回
01/31
(277KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 24,275円 +24円
+0.10%
183.57億円 0円 年1回
01/31
(376KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,508円 -1円
-0.07%
75.75億円 0円 年1回
01/31
(379KB)
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  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 27,902円 +28円
+0.10%
36.11億円 0円 年1回
01/31
(342KB)
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  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 700円 -1円
-0.14%
8.37億円 0円 年1回
01/31
(342KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,592円 -10円
-0.10%
3.68億円 0円 年1回
01/31
(293KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,107円 +4円
+0.04%
4.56億円 0円 年1回
01/31
(260KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 15,890円 0円
0.00%
1.52億円 10円 年1回
01/31
(249KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 10,504円 -6円
-0.06%
4.56億円 0円 年1回
01/31
(221KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 21,804円 -2円
-0.01%
5.85億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 18,231円 +9円
+0.05%
0.85億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,656円 0円
0.00%
18.42億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,625円 0円
0.00%
8.68億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
日本債券ファンド
日本債券F
国内債券 10,754円 +12円
+0.11%
23.66億円 60円 年1回
01/31
(208KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,847円 +13円
+0.11%
1.42億円 10円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
30.77億円 4.13円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
26.11億円 4.27円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信3月号 国内債券 10,004円 0円
0.00%
25.11億円 6.85円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,004円 0円
0.00%
20.59億円 6.20円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
19.89億円 6.12円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
31.96億円 6.00円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
37.97億円 5.52円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
26.17億円 5.64円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
29.59億円 4.51円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
22.55億円 5.63円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
26.21億円 5.20円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
47.75億円 4.10円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.27億円 4.10円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.06億円 3.40円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.22億円 6.90円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.16億円 6.17円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.25億円 6.30円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.88億円 6.24円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.33億円 5.72円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.55億円 4.97円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.31億円 4.89円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.11億円 4.87円 年1回
01/31
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.68億円 4.05円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
6.19億円 4.03円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
7,642.64億円 - 円 -
01/31
(265KB)
  • お気に入りファンド登録
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,446円 +86円
+0.64%
68.41億円 0円 年1回
01/31
(332KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 12,769円 +63円
+0.50%
4.53億円 0円 年1回
01/31
(332KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,511円 +105円
+0.92%
2.28億円 0円 年2回
01/31
(246KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,457円 +74円
+0.71%
1.28億円 20円 年2回
01/31
(246KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 11,049円 +26円
+0.24%
142.67億円 0円 年1回
01/31
(282KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 11,568円 +89円
+0.78%
149.00億円 - 円 年1回
01/31
(299KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,228円 +28円
+0.45%
49.68億円 100円 年12回
01/31
(673KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,635円 -27円
-0.28%
407.46億円 113円 年12回
01/31
(808KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,311円 +6円
+0.07%
62.20億円 97円 年12回
01/31
(808KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 15,306円 -43円
-0.28%
33.99億円 312円 年2回
01/31
(808KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,142円 +11円
+0.08%
6.83億円 244円 年2回
01/31
(808KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 11,186円 -44円
-0.39%
7.66億円 0円 年1回
01/31
(430KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,440円 +29円
+0.45%
78.95億円 30円 年12回
01/16
(814KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,416円 +51円
+0.45%
19.70億円 425円 年12回
01/31
(579KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 21,452円 +97円
+0.45%
10.32億円 10円 年2回
01/31
(579KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,673円 +44円
+0.46%
289.12億円 120円 年12回
01/31
(1,686KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,295円 +82円
+0.45%
45.11億円 10円 年2回
01/31
(1,686KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,081円 +36円
+0.33%
9.81億円 80円 年12回
01/31
(1,002KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 9,006円 +94円
+1.05%
45.95億円 100円 年12回
01/31
(1,002KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 8,131円 +100円
+1.25%
35.07億円 100円 年12回
01/31
(1,002KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 9,891円 +71円
+0.72%
1.13億円 60円 年12回
01/31
(1,002KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,995円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
01/31
(1,002KB)
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新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 14,521円 +65円
+0.45%
0.45億円 330円 年2回
01/31
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生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 11,549円 +10円
+0.09%
43.12億円 80円 年1回
01/31
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ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 5,322円 +122円
+2.35%
5.68億円 55円 年12回
01/20
(799KB)
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ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 7,411円 +183円
+2.53%
0.73億円 30円 年12回
01/20
(799KB)
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新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,373円 +108円
+0.88%
230.16億円 0円 年1回
01/31
(307KB)
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新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 12,274円 +99円
+0.81%
5.00億円 0円 年1回
01/31
(294KB)
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リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,352円 +99円
+0.88%
50.30億円 180円 年4回
01/31
(538KB)
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サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 11,670円 +38円
+0.33%
86.71億円 100円 年1回
01/31
(350KB)
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新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 9,425円 +31円
+0.33%
26.62億円 30円 年2回
01/31
(381KB)
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新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 22,944円 +56円
+0.24%
3.30億円 100円 年2回
01/31
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新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,663円 +5円
+0.06%
30.62億円 0円 年1回
01/31
(387KB)
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中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,370円 -31円
-0.48%
12.00億円 0円 年1回
01/31
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
クロッキー・グローバルセクター・ファンド
クロッキーG
海外株式 14,965円 +101円
+0.68%
31.25億円 100円 年2回
01/31
(339KB)
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優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,583円 +3円
+0.03%
16.12億円 50円 年12回
02/07
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地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,298円 +96円
+0.79%
30.19億円 100円 年1回
01/31
(332KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 10,039円 +78円
+0.78%
8.58億円 0円 年4回
01/31
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新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 10,641円 +68円
+0.64%
5.41億円 0円 年1回
01/31
(244KB)
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海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,262円 -10円
-0.14%
189.02億円 15円 年12回
01/16
(864KB)
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 8,943円 -12円
-0.13%
27.95億円 40円 年4回
01/16
(836KB)
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海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 10,750円 -15円
-0.14%
0.74億円 150円 年1回
01/31
(299KB)
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海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 6,949円 +7円
+0.10%
25.03億円 13円 年12回
01/16
(809KB)
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海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,798円 -31円
-0.32%
0.76億円 6円 年4回
01/20
(760KB)
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海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 8,993円 -13円
-0.14%
7.44億円 27円 年4回
01/20
(758KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,122円 +29円
+0.71%
194.16億円 65円 年12回
01/16
(882KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,279円 +89円
+0.73%
0.77億円 0円 年1回
01/16
(587KB)
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高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,893円 +21円
+0.43%
74.08億円 20円 年12回
02/08
(1,276KB)
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新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,476円 +2円
+0.06%
679.87億円 75円 年12回
02/08
(735KB)
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,309円 +23円
+0.44%
3.77億円 55円 年12回
01/25
(731KB)
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 6,770円 +152円
+2.30%
5.50億円 35円 年12回
01/25
(738KB)
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新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,748円 +18円
+0.18%
7.58億円 60円 年12回
01/13
(722KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,207円 -2円
-0.02%
186.09億円 45円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,576円 +70円
+0.67%
18.37億円 70円 年12回
01/12
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,246円 +62円
+0.68%
32.19億円 80円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,929円 +45円
+0.92%
144.54億円 60円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,844円 +104円
+1.54%
17.95億円 60円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,233円 +79円
+0.86%
6.30億円 70円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,462円 +55円
+0.53%
6.91億円 80円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,538円 +19円
+0.34%
1.45億円 50円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,635円 +44円
+0.67%
7.98億円 60円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,073円 +59円
+0.84%
0.46億円 70円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,150円 -2円
-0.02%
0.77億円 10円 年2回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,806円 +95円
+0.89%
0.34億円 10円 年2回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,994円 0円
0.00%
0.73億円 0円 年2回
01/12
(1,928KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,444円 +19円
+0.23%
3.26億円 50円 年12回
02/08
(1,488KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,576円 +75円
+0.79%
0.33億円 140円 年12回
02/08
(1,488KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,607円 +53円
+0.62%
1.07億円 140円 年12回
02/08
(1,488KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,900円 +33円
+0.48%
1.90億円 110円 年12回
02/08
(1,488KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,885円 +54円
+0.61%
8.20億円 120円 年12回
02/08
(1,488KB)
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アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,009円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
02/08
(1,488KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,803円 +21円
+0.24%
22.41億円 50円 年12回
01/25
(1,305KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 10,083円 +96円
+0.96%
3.46億円 100円 年12回
01/25
(1,305KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 5,354円 +51円
+0.96%
33.31億円 110円 年12回
01/25
(1,305KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 3,047円 +36円
+1.20%
203.52億円 50円 年12回
01/25
(1,305KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 6,804円 +68円
+1.01%
0.14億円 70円 年12回
01/25
(1,305KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,523円 +72円
+1.12%
0.08億円 80円 年12回
01/25
(1,305KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,009円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
01/25
(1,305KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,392円 +117円
+0.95%
1.21億円 0円 年1回
01/25
(438KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,069円 +16円
+0.16%
2.68億円 560円 年1回
01/31
(280KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,607円 +16円
+0.15%
0.02億円 0円 年1回
01/31
(285KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,584円 +17円
+0.16%
3.83億円 0円 年1回
01/31
(286KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,424円 +16円
+0.15%
0.01億円 50円 年1回
01/31
(290KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,358円 +16円
+0.15%
0.20億円 75円 年1回
01/31
(277KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,373円 +17円
+0.16%
3.21億円 130円 年1回
01/31
(291KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,212円 +16円
+0.16%
2.93億円 290円 年1回
01/31
(287KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,191円 +17円
+0.17%
2.97億円 395円 年1回
01/31
(285KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,165円 +16円
+0.16%
10.28億円 455円 年1回
01/31
(294KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,073円 +16円
+0.16%
8.62億円 435円 年1回
01/31
(280KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,164円 +16円
+0.16%
3.95億円 325円 年1回
01/31
(279KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,119円 +16円
+0.16%
16.02億円 485円 年1回
01/31
(278KB)
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短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 10,037円 +10円
+0.10%
15.74億円 10円 年2回
12/30
(438KB)
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ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
海外債券 10,296円 -12円
-0.12%
4.66億円 200円 年1回
01/31
(460KB)
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新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,268円 +8円
+0.08%
15.05億円 0円 年1回
01/31
(272KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,406円 -4円
-0.04%
8.18億円 0円 年1回
01/31
(248KB)
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新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,710円 +10円
+0.18%
2,096.65億円 70円 年12回
01/16
(592KB)
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新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 9,589円 +18円
+0.19%
19.61億円 10円 年2回
01/16
(285KB)
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J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 5,448円 -60円
-1.09%
119.12億円 70円 年12回
01/23
(683KB)
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りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 11,880円 -63円
-0.53%
1,820.70億円 90円 年12回
01/23
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,362円 +45円
+1.36%
14,289.24億円 50円 年12回
02/06
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 15,011円 +198円
+1.34%
59.85億円 0円 年1回
02/06
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 9,923円 +4円
+0.04%
4.66億円 30円 年12回
01/31
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 10,704円 +5円
+0.05%
9.76億円 10円 年2回
01/31
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新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 11,049円 +116円
+1.06%
4.10億円 0円 年1回
01/31
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新光J-REITオープン(DC年金)
JリートDC
不動産投信(REIT) 18,306円 +33円
+0.18%
8.36億円 10円 年1回 -
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 12,054円 +23円
+0.19%
87.20億円 50円 年12回
01/31
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,752円 +1円
+0.01%
57.15億円 20円 年12回
01/31
(730KB)
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新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,127円 +6円
+0.06%
20.85億円 0円 年1回
01/31
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,389円 +23円
+0.19%
5.35億円 0円 年1回
01/31
(486KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,540円 +1円
+0.01%
1.67億円 0円 年1回
01/31
(486KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,281円 +1円
+0.01%
20.56億円 0円 年1回
01/31
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,487円 +1円
+0.01%
12.19億円 10円 年1回
01/31
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,748円 0円
0.00%
3.78億円 10円 年1回
01/31
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みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,592円 +11円
+0.11%
23.59億円 0円 年1回
01/31
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 9,640円 +26円
+0.27%
45.99億円 0円 年1回
01/31
(323KB)
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みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 9,692円 +34円
+0.35%
18.90億円 0円 年1回
01/31
(323KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,697円 +6円
+0.06%
3.79億円 0円 年4回
01/31
(555KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,725円 +16円
+0.16%
5.26億円 0円 年4回
01/31
(555KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 9,841円 +26円
+0.26%
3.05億円 0円 年4回
01/31
(555KB)
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ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,478円 +4円
+0.04%
10.40億円 60円 年2回
01/31
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 7,056円 +22円
+0.31%
984.48億円 105円 年12回
01/31
(643KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,412円 +40円
+0.32%
90.65億円 130円 年2回
01/31
(643KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,633円 +4円
+0.07%
39.97億円 79円 年12回
01/31
(643KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 9,899円 +7円
+0.07%
10.12億円 99円 年2回
01/31
(643KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,372円 +35円
+0.28%
162.20億円 0円 年1回
01/31
(678KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,785円 +28円
+0.29%
1,318.14億円 0円 年4回
01/31
(678KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,522円 +9円
+0.09%
22.01億円 0円 年1回
01/31
(678KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,076円 +8円
+0.08%
32.69億円 0円 年4回
01/31
(678KB)
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,523円 +8円
+0.08%
8.17億円 150円 年4回
01/31
(630KB)
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 9,913円 +27円
+0.27%
110.21億円 300円 年4回
01/31
(630KB)
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,232円 +8円
+0.08%
5.32億円 0円 年1回
01/31
(630KB)
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 11,533円 +32円
+0.28%
42.36億円 0円 年1回
01/31
(630KB)
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グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,272円 +31円
+0.28%
1.78億円 0円 年1回
01/31
(780KB)
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新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,925円 +40円
+0.45%
58.68億円 20円 年12回
01/31
(672KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,603円 +2円
+0.02%
16.02億円 0円 年1回
01/31
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,500円 -11円
-0.15%
45.66億円 53円 年12回
01/31
(1,592KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 5,300円 +12円
+0.23%
14.08億円 80円 年12回
01/31
(1,592KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 7,092円 +16円
+0.23%
5.73億円 73円 年12回
01/31
(1,592KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,850円 0円
0.00%
23.65億円 71円 年12回
01/31
(1,592KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,999円 0円
0.00%
8.36億円 66円 年12回
01/31
(1,592KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,220円 +19円
+0.45%
0.85億円 65円 年12回
01/31
(1,592KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,326円 +24円
+0.45%
0.46億円 64円 年12回
01/31
(1,592KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,426円 +24円
+0.55%
0.54億円 72円 年12回
01/31
(1,592KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,648円 +31円
+0.55%
0.46億円 72円 年12回
01/31
(1,592KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,428円 +10円
+0.18%
5.93億円 78円 年12回
01/31
(1,071KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,771円 +14円
+0.18%
11.09億円 76円 年12回
01/31
(1,071KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,880円 +18円
+0.17%
0.90億円 68円 年12回
01/31
(1,071KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,411円 -1円
-0.03%
21.73億円 62円 年12回
01/31
(1,071KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,860円 -2円
-0.04%
21.45億円 67円 年12回
01/31
(1,071KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,931円 -3円
-0.04%
1.92億円 64円 年12回
01/31
(1,071KB)
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 9,938円 -1円
-0.01%
1.42億円 5円 年1回 -
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ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,226円 -1円
-0.01%
0.61億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,217円 +2円
+0.02%
0.42億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,551円 +4円
+0.04%
0.85億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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騰落率
純資産額
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月次
レポート
機能
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,237円 +2円
+0.02%
0.26億円 5円 年1回 -
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財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,316円 0円
0.00%
0.71億円 5円 年1回 -
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財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 9,970円 -1円
-0.01%
2.18億円 5円 年1回 -
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財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,400円 -1円
-0.01%
0.70億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
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回数
月次
レポート
機能
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