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基準価額一覧

基準日:2017年05月26日(金)

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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 9,096円 -42円
-0.46%
297.24億円 0円 年1回
04/28
(237KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 12,946円 -44円
-0.34%
35.64億円 100円 年1回
04/28
(244KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 13,093円 -62円
-0.47%
16.60億円 0円 年1回
04/28
(669KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 12,222円 -66円
-0.54%
0.12億円 0円 年1回
04/28
(669KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,730円 -96円
-0.69%
0.70億円 0円 年1回
04/28
(669KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 10,646円 -60円
-0.56%
0.23億円 0円 年1回
04/28
(669KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 10,073円 -98円
-0.96%
0.99億円 0円 年1回
04/28
(669KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 13,219円 -62円
-0.47%
8.87億円 80円 年2回
04/28
(240KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 16,435円 -71円
-0.43%
24.79億円 130円 年1回
04/28
(253KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 25,046円 -139円
-0.55%
7.76億円 0円 年1回
04/28
(281KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパン マネーファンド 国内債券 10,005円 0円
0.00%
0.10億円 0円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,536円 -58円
-0.55%
45.17億円 0円 年2回
04/28
(260KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 8,037円 -35円
-0.43%
77.28億円 0円 年1回
04/28
(294KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 6,195円 -26円
-0.42%
59.64億円 20円 年2回
04/28
(290KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 12,295円 -107円
-0.86%
12.86億円 1,170円 年2回
04/28
(254KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 26,564円 -115円
-0.43%
23.21億円 50円 年1回
04/28
(366KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 14,515円 -62円
-0.43%
11.67億円 1,000円 年1回
04/28
(279KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 10,830円 -56円
-0.51%
7.26億円 140円 年1回
04/28
(317KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,424円 -96円
-0.71%
8.60億円 150円 年1回
04/28
(278KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,052円 -79円
-0.78%
58.25億円 30円 年4回
04/28
(512KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,288円 -32円
-0.44%
50.36億円 60円 年1回
04/28
(294KB)
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  • 基準価額メール配信
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 12,970円 -61円
-0.47%
37.40億円 100円 年1回
04/28
(298KB)
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  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 12,880円 -104円
-0.80%
10.33億円 70円 年1回
04/28
(266KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 18,694円 -134円
-0.71%
9.91億円 200円 年1回
04/28
(257KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 7,116円 -41円
-0.57%
6.27億円 0円 年1回
04/28
(285KB)
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  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,474円 -45円
-0.53%
22.58億円 0円 年1回
04/28
(283KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,550円 -28円
-0.61%
83.81億円 0円 年1回
04/28
(277KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 25,248円 -233円
-0.91%
137.57億円 0円 年1回
04/28
(372KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,417円 +12円
+0.85%
79.76億円 0円 年1回
04/28
(376KB)
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  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 29,001円 -268円
-0.92%
33.80億円 0円 年1回
04/28
(350KB)
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  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 658円 +5円
+0.77%
9.72億円 0円 年1回
04/28
(349KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,505円 -20円
-0.21%
3.48億円 0円 年1回
04/28
(298KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,111円 -5円
-0.05%
4.55億円 0円 年1回
04/28
(263KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 16,259円 -102円
-0.62%
0.89億円 10円 年1回
04/28
(260KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 11,223円 -63円
-0.56%
6.12億円 0円 年1回
04/28
(223KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 22,298円 -140円
-0.62%
5.94億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 17,771円 -92円
-0.52%
0.82億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,788円 -42円
-0.61%
18.29億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,776円 -49円
-0.63%
8.76億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
日本債券ファンド
日本債券F
国内債券 10,814円 +15円
+0.14%
25.98億円 60円 年1回
04/28
(220KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,913円 +16円
+0.13%
1.49億円 10円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
29.96億円 4.13円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
25.41億円 4.27円 年1回
04/28
(200KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信3月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
27.01億円 3.55円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
21.43億円 3.52円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
21.83億円 2.74円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
30.54億円 6.00円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
36.36億円 5.52円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
25.35億円 5.64円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
28.91億円 4.51円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
21.92億円 5.63円 年1回
04/28
(200KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
25.54億円 5.20円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
46.36億円 4.10円 年1回
04/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.19億円 4.10円 年1回
04/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.97億円 3.40円 年1回
04/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.26億円 2.56円 年1回
04/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.22億円 3.59円 年1回
04/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.33億円 4.11円 年1回
04/28
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.83億円 6.24円 年1回
04/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.21億円 5.72円 年1回
04/28
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.39億円 4.97円 年1回
04/28
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.20億円 4.89円 年1回
04/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.04億円 4.87円 年1回
04/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.53億円 4.05円 年1回
04/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
6.05億円 4.03円 年1回
04/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
7,523.39億円 - 円 -
04/28
(262KB)
  • お気に入りファンド登録
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,874円 +54円
+0.39%
61.94億円 110円 年1回
04/28
(330KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 13,209円 +48円
+0.36%
4.31億円 100円 年1回
04/28
(330KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,527円 +66円
+0.58%
2.18億円 0円 年2回
04/28
(243KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,606円 +48円
+0.45%
1.37億円 20円 年2回
04/28
(243KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 10,757円 +34円
+0.32%
280.01億円 0円 年1回
04/28
(418KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 12,362円 +83円
+0.68%
104.79億円 100円 年1回
04/28
(486KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,203円 +27円
+0.44%
46.53億円 100円 年12回
04/28
(671KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,622円 +46円
+0.48%
380.73億円 113円 年12回
04/28
(1,035KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,222円 -2円
-0.02%
60.73億円 97円 年12回
04/28
(1,035KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 15,747円 +75円
+0.48%
29.55億円 292円 年2回
04/28
(1,035KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,379円 -4円
-0.03%
6.45億円 250円 年2回
04/28
(1,035KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 10,720円 0円
0.00%
6.89億円 0円 年1回
04/28
(426KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,771円 +6円
+0.09%
81.30億円 30円 年12回
05/15
(808KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,956円 -2円
-0.02%
20.93億円 35円 年12回
04/28
(1,076KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 22,661円 -3円
-0.01%
12.57億円 10円 年2回
04/28
(1,076KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,851円 -1円
-0.01%
359.89億円 120円 年12回
04/28
(871KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 19,339円 -3円
-0.02%
51.41億円 10円 年2回
04/28
(871KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,528円 +19円
+0.17%
10.73億円 80円 年12回
04/28
(1,305KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,915円 +8円
+0.09%
49.97億円 100円 年12回
04/28
(1,305KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,917円 -42円
-0.53%
43.37億円 100円 年12回
04/28
(1,305KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,577円 +81円
+0.77%
1.14億円 60円 年12回
04/28
(1,305KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,993円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
04/28
(1,305KB)
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  • 基準価額メール配信
新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 15,346円 -2円
-0.01%
0.46億円 330円 年2回
04/28
(444KB)
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  • 基準価額メール配信
生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 11,978円 -20円
-0.17%
36.12億円 80円 年1回
04/28
(255KB)
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  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,565円 -44円
-0.95%
4.69億円 50円 年12回
04/20
(792KB)
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  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,421円 -64円
-0.99%
0.64億円 25円 年12回
04/20
(792KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 13,012円 -104円
-0.79%
239.23億円 0円 年1回
04/28
(519KB)
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  • 基準価額メール配信
新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 13,274円 -161円
-1.20%
5.39億円 0円 年1回
04/28
(493KB)
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  • 基準価額メール配信
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,677円 -92円
-0.78%
47.72億円 240円 年4回
04/28
(751KB)
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  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 12,397円 +34円
+0.28%
88.55億円 100円 年1回
04/28
(362KB)
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  • 基準価額メール配信
新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 10,012円 +28円
+0.28%
27.99億円 30円 年2回
04/28
(394KB)
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  • 基準価額メール配信
新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 22,249円 +455円
+2.09%
2.33億円 100円 年2回
04/28
(321KB)
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  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 9,017円 +119円
+1.34%
31.28億円 0円 年1回
04/28
(373KB)
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  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,418円 +37円
+0.58%
11.61億円 0円 年1回
04/28
(593KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
クロッキー・グローバルセクター・ファンド
クロッキーG
海外株式 15,340円 +94円
+0.62%
27.11億円 100円 年2回
04/28
(596KB)
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  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,658円 +6円
+0.06%
25.69億円 50円 年12回
05/08
(601KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,967円 +4円
+0.03%
29.61億円 100円 年1回
04/28
(327KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 10,085円 +3円
+0.03%
7.96億円 500円 年4回
04/28
(555KB)
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  • 基準価額メール配信
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 11,007円 +47円
+0.43%
6.69億円 0円 年1回
04/28
(244KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,420円 +9円
+0.12%
186.45億円 15円 年12回
05/15
(862KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 9,155円 +12円
+0.13%
28.19億円 40円 年4回
05/15
(836KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 10,936円 +14円
+0.13%
0.72億円 110円 年1回
04/28
(486KB)
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  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 7,013円 +6円
+0.09%
24.51億円 13円 年12回
05/15
(813KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,928円 -6円
-0.06%
0.72億円 24円 年4回
04/20
(761KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 9,211円 -13円
-0.14%
6.92億円 3円 年4回
04/20
(760KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,021円 +5円
+0.12%
203.80億円 65円 年12回
05/15
(886KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,581円 +15円
+0.12%
0.94億円 0円 年1回
05/15
(594KB)
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高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,890円 -4円
-0.08%
72.00億円 20円 年12回
05/08
(1,308KB)
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新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,051円 +7円
+0.23%
754.75億円 75円 年12回
05/08
(741KB)
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,223円 +3円
+0.06%
3.88億円 55円 年12回
04/25
(733KB)
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,253円 -13円
-0.18%
5.67億円 35円 年12回
04/25
(740KB)
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新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,779円 +36円
+0.37%
7.66億円 60円 年12回
05/15
(724KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,295円 +9円
+0.11%
179.55億円 45円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,531円 0円
0.00%
18.40億円 70円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 8,935円 +3円
+0.03%
31.11億円 80円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,658円 -29円
-0.62%
133.14億円 60円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 7,058円 +15円
+0.21%
27.26億円 60円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,577円 +33円
+0.35%
8.42億円 70円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,511円 +33円
+0.31%
6.56億円 80円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,668円 +41円
+0.73%
1.44億円 50円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 7,303円 +66円
+0.91%
42.83億円 60円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,225円 +9円
+0.12%
1.45億円 70円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,416円 +12円
+0.12%
1.02億円 10円 年2回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,488円 -66円
-0.63%
0.48億円 10円 年2回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,991円 0円
0.00%
0.70億円 0円 年2回
05/12
(1,882KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,321円 +5円
+0.06%
3.07億円 50円 年12回
05/08
(1,491KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,306円 +76円
+0.82%
0.31億円 140円 年12回
05/08
(1,491KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,200円 +23円
+0.28%
1.05億円 140円 年12回
05/08
(1,491KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,345円 -1円
-0.02%
1.76億円 110円 年12回
05/08
(1,491KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,643円 +22円
+0.26%
7.85億円 120円 年12回
05/08
(1,491KB)
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アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,006円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
05/08
(1,491KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,772円 +9円
+0.10%
21.82億円 50円 年12回
04/25
(1,303KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,760円 +74円
+0.76%
3.55億円 100円 年12回
04/25
(1,303KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,836円 +19円
+0.39%
32.21億円 110円 年12回
04/25
(1,303KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,765円 +5円
+0.18%
177.92億円 50円 年12回
04/25
(1,303KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,391円 +116円
+1.59%
0.65億円 70円 年12回
04/25
(1,303KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,483円 +53円
+0.82%
0.19億円 80円 年12回
04/25
(1,303KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,006円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
04/25
(1,303KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,520円 +94円
+0.76%
1.16億円 0円 年1回
04/25
(437KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,276円 +7円
+0.07%
2.73億円 560円 年1回
04/28
(279KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,170円 +7円
+0.07%
20.07億円 660円 年1回
04/28
(293KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,151円 +7円
+0.07%
22.13億円 650円 年1回
04/28
(278KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,093円 +7円
+0.07%
13.24億円 535円 年1回
04/28
(298KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,004円 0円
0.00%
22.93億円 560円 年1回
04/28
(277KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,588円 +7円
+0.07%
3.19億円 130円 年1回
04/28
(283KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,425円 +7円
+0.07%
2.85億円 290円 年1回
04/28
(279KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,402円 +7円
+0.07%
3.03億円 395円 年1回
04/28
(277KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,376円 +7円
+0.07%
10.49億円 455円 年1回
04/28
(452KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,281円 +6円
+0.06%
8.43億円 435円 年1回
04/28
(438KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,375円 +7円
+0.07%
3.98億円 325円 年1回
04/28
(437KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,329円 +7円
+0.07%
16.33億円 485円 年1回
04/28
(429KB)
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短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 10,020円 +2円
+0.02%
16.79億円 60円 年2回
03/31
(442KB)
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ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
海外債券 10,536円 +10円
+0.10%
3.66億円 200円 年1回
04/28
(456KB)
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新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,344円 +8円
+0.08%
15.54億円 0円 年1回
04/28
(443KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,594円 +10円
+0.10%
7.03億円 0円 年1回
04/28
(245KB)
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新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,388円 +4円
+0.07%
1,852.44億円 70円 年12回
05/15
(767KB)
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新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 9,388円 +8円
+0.09%
18.57億円 10円 年2回
05/15
(455KB)
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J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 5,130円 +4円
+0.08%
110.07億円 70円 年12回
04/24
(666KB)
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りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 11,415円 +15円
+0.13%
1,656.33億円 90円 年12回
04/24
(659KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,124円 +7円
+0.22%
12,634.13億円 50円 年12回
05/08
(896KB)
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,620円 +32円
+0.22%
54.87億円 0円 年1回
05/08
(598KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 10,077円 +9円
+0.09%
2.97億円 30円 年12回
04/28
(547KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 10,960円 +9円
+0.08%
8.27億円 10円 年2回
04/28
(310KB)
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新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 10,568円 -4円
-0.04%
4.84億円 0円 年1回
04/28
(249KB)
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新光J-REITオープン(DC年金)
JリートDC
不動産投信(REIT) 17,945円 +15円
+0.08%
6.63億円 10円 年1回 -
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,799円 +12円
+0.10%
89.70億円 50円 年12回
04/28
(728KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,722円 -1円
-0.01%
72.92億円 20円 年12回
04/28
(728KB)
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新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,133円 -4円
-0.04%
20.22億円 0円 年1回
04/28
(368KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,291円 +13円
+0.11%
5.88億円 0円 年1回
04/28
(537KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,581円 -1円
-0.01%
6.47億円 0円 年1回
04/28
(537KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,308円 -1円
-0.01%
19.01億円 10円 年1回
04/28
(395KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,524円 -1円
-0.01%
11.89億円 10円 年1回
04/28
(399KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,785円 -2円
-0.02%
2.86億円 10円 年1回
04/28
(398KB)
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
資産複合 10,114円 +105円
+1.05%
4.47億円 - 円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
資産複合 10,182円 +119円
+1.18%
12.66億円 - 円 年1回 -
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みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,633円 +5円
+0.05%
20.47億円 0円 年1回
04/28
(321KB)
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みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 9,785円 +1円
+0.01%
41.67億円 0円 年1回
04/28
(321KB)
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みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 9,890円 0円
0.00%
17.05億円 0円 年1回
04/28
(321KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,757円 +6円
+0.06%
3.30億円 0円 年4回
04/28
(544KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,854円 +2円
+0.02%
4.46億円 0円 年4回
04/28
(544KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 10,037円 -1円
-0.01%
3.05億円 0円 年4回
04/28
(544KB)
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ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,577円 -15円
-0.16%
10.28億円 60円 年2回
04/28
(292KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,944円 +47円
+0.68%
821.96億円 85円 年12回
04/28
(892KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,670円 +85円
+0.68%
80.55億円 130円 年2回
04/28
(892KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,581円 -7円
-0.13%
35.40億円 66円 年12回
04/28
(892KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 10,164円 -13円
-0.13%
10.31億円 99円 年2回
04/28
(892KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,529円 +14円
+0.11%
157.43億円 0円 年1回
04/28
(902KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,909円 +10円
+0.10%
1,248.59億円 0円 年4回
04/28
(902KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,778円 -1円
-0.01%
24.11億円 0円 年1回
04/28
(902KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,326円 -1円
-0.01%
33.44億円 0円 年4回
04/28
(902KB)
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,752円 -1円
-0.01%
7.56億円 0円 年4回
04/28
(1,122KB)
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 9,982円 +11円
+0.11%
100.54億円 50円 年4回
04/28
(1,122KB)
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,477円 -1円
-0.01%
5.22億円 0円 年1回
04/28
(1,122KB)
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 11,670円 +12円
+0.10%
39.69億円 0円 年1回
04/28
(1,122KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,372円 +3円
+0.03%
1.73億円 0円 年1回
04/28
(410KB)
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新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,939円 +6円
+0.07%
57.41億円 20円 年12回
04/28
(669KB)
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新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,486円 +3円
+0.03%
15.88億円 0円 年1回
04/28
(237KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,499円 0円
0.00%
41.22億円 53円 年12回
04/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 4,999円 +19円
+0.38%
11.75億円 80円 年12回
04/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 6,790円 +25円
+0.37%
4.16億円 73円 年12回
04/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,590円 +29円
+0.81%
20.80億円 71円 年12回
04/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,738円 +38円
+0.81%
7.21億円 66円 年12回
04/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,536円 +44円
+0.98%
0.70億円 65円 年12回
04/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,784円 +58円
+1.01%
0.49億円 64円 年12回
04/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,429円 +31円
+0.70%
0.52億円 72円 年12回
04/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,717円 +41円
+0.72%
0.41億円 72円 年12回
04/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,157円 +19円
+0.37%
5.39億円 78円 年12回
04/28
(1,112KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,489円 +28円
+0.38%
10.17億円 76円 年12回
04/28
(1,112KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,601円 +40円
+0.38%
0.87億円 68円 年12回
04/28
(1,112KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,193円 +25円
+0.79%
19.79億円 65円 年12回
04/28
(1,112KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,621円 +37円
+0.81%
19.82億円 67円 年12回
04/28
(1,112KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,683円 +54円
+0.81%
1.73億円 64円 年12回
04/28
(1,112KB)
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 10,018円 -32円
-0.32%
1.41億円 5円 年1回 -
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ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,321円 -40円
-0.32%
0.61億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,228円 -14円
-0.15%
0.41億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,596円 -29円
-0.27%
0.85億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,247円 -15円
-0.16%
0.26億円 5円 年1回 -
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財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,335円 -16円
-0.17%
0.69億円 5円 年1回 -
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財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 10,034円 -29円
-0.29%
2.24億円 5円 年1回 -
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財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,419円 -17円
-0.18%
0.73億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
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決算
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月次
レポート
機能
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