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基準価額一覧

基準日:2017年03月28日(火)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 8,937円 +121円
+1.37%
332.05億円 0円 年1回
02/28
(233KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 12,805円 +177円
+1.40%
38.48億円 100円 年1回
02/28
(241KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 12,567円 +199円
+1.61%
17.44億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 11,352円 +226円
+2.03%
0.11億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,527円 +165円
+1.23%
0.78億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 9,876円 +158円
+1.63%
0.22億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,489円 +196円
+2.11%
0.99億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 12,788円 +207円
+1.65%
8.87億円 0円 年2回
02/28
(239KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 15,875円 +134円
+0.85%
26.47億円 130円 年1回
02/28
(247KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 24,049円 +363円
+1.53%
7.65億円 0円 年1回
02/28
(279KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパン マネーファンド 国内債券 10,006円 0円
0.00%
0.10億円 0円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,121円 +153円
+1.53%
45.14億円 0円 年2回
02/28
(258KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,678円 +107円
+1.41%
75.29億円 0円 年1回
02/28
(292KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 5,930円 +86円
+1.47%
58.49億円 20円 年2回
02/28
(281KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,584円 +212円
+1.86%
10.55億円 1,170円 年2回
02/28
(252KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 24,128円 +352円
+1.48%
23.18億円 50円 年1回
02/28
(366KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 13,170円 +191円
+1.47%
9.28億円 1,000円 年1回
02/28
(425KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 10,871円 +142円
+1.32%
7.44億円 140円 年1回
02/28
(305KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,472円 +172円
+1.29%
8.76億円 150円 年1回
02/28
(385KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 9,960円 +129円
+1.31%
59.56億円 30円 年4回
02/28
(508KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 6,959円 +99円
+1.44%
50.76億円 60円 年1回
02/28
(293KB)
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  • 基準価額メール配信
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 12,439円 +168円
+1.37%
36.64億円 100円 年1回
02/28
(295KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 12,459円 +158円
+1.28%
10.30億円 70円 年1回
02/28
(262KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 18,802円 +314円
+1.70%
10.17億円 200円 年1回
02/28
(254KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 6,944円 +91円
+1.33%
6.22億円 0円 年1回
02/28
(274KB)
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  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,332円 +97円
+1.18%
23.30億円 0円 年1回
02/28
(284KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,408円 +50円
+1.15%
83.19億円 0円 年1回
02/28
(288KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 23,654円 +565円
+2.45%
181.75億円 0円 年1回
02/28
(379KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,533円 -38円
-2.42%
68.21億円 0円 年1回
02/28
(375KB)
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  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 27,181円 +648円
+2.44%
42.16億円 0円 年1回
02/28
(350KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 712円 -17円
-2.33%
8.51億円 0円 年1回
02/28
(349KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,593円 -14円
-0.15%
3.65億円 0円 年1回
02/28
(295KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,182円 +21円
+0.23%
4.60億円 0円 年1回
02/28
(271KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 15,748円 +179円
+1.15%
1.29億円 10円 年1回
02/28
(260KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 10,761円 +116円
+1.09%
4.78億円 0円 年1回
02/28
(218KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 21,605円 +246円
+1.15%
5.79億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 17,835円 +234円
+1.33%
0.83億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,588円 +75円
+1.15%
18.17億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,547円 +85円
+1.14%
8.58億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本債券ファンド
日本債券F
国内債券 10,801円 +4円
+0.04%
23.77億円 60円 年1回
02/28
(219KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,897円 +3円
+0.03%
1.40億円 10円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
30.41億円 4.13円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
25.83億円 4.27円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信3月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
27.36億円 3.55円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,004円 0円
0.00%
20.23億円 6.20円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
19.55億円 6.12円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
31.39億円 6.00円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
37.22億円 5.52円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
25.85億円 5.64円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
29.29億円 4.51円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
22.28億円 5.63円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
25.93億円 5.20円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
47.06億円 4.10円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.25億円 4.10円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.03億円 3.40円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
3.32億円 2.56円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.15億円 6.17円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.23億円 6.30円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.87億円 6.24円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.32億円 5.72円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.48億円 4.97円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.29億円 4.89円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.09億円 4.87円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.65億円 4.05円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
6.16億円 4.03円 年1回
02/28
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
7,287.73億円 - 円 -
02/28
(264KB)
  • お気に入りファンド登録
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,097円 +20円
+0.15%
62.45億円 110円 年1回
02/28
(329KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 12,667円 -26円
-0.20%
4.45億円 100円 年1回
02/28
(329KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,178円 +23円
+0.21%
2.20億円 0円 年2回
02/28
(246KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,396円 -8円
-0.08%
1.35億円 20円 年2回
02/28
(246KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 10,295円 +67円
+0.66%
176.70億円 0円 年1回
02/28
(447KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 11,466円 +53円
+0.46%
134.46億円 - 円 年1回
02/28
(479KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,005円 -40円
-0.66%
47.67億円 100円 年12回
02/28
(670KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,375円 -4円
-0.04%
384.81億円 113円 年12回
02/28
(793KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,162円 +11円
+0.13%
61.43億円 97円 年12回
02/28
(793KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 15,244円 -6円
-0.04%
31.85億円 312円 年2回
02/28
(793KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,211円 +17円
+0.13%
6.51億円 244円 年2回
02/28
(793KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 10,471円 -137円
-1.29%
7.06億円 0円 年1回
02/28
(1,004KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,508円 -34円
-0.52%
79.22億円 30円 年12回
03/15
(811KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,481円 +67円
+0.59%
20.09億円 35円 年12回
02/28
(566KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 21,638円 +124円
+0.58%
10.99億円 10円 年2回
02/28
(566KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,637円 +57円
+0.59%
333.87億円 120円 年12回
02/28
(614KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,457円 +108円
+0.59%
48.72億円 10円 年2回
02/28
(614KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,343円 +34円
+0.30%
10.23億円 80円 年12回
02/28
(980KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,883円 -22円
-0.25%
45.94億円 100円 年12回
02/28
(980KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 8,049円 -43円
-0.53%
37.96億円 100円 年12回
02/28
(980KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,211円 -260円
-2.48%
1.12億円 60円 年12回
02/28
(980KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,994円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
02/28
(980KB)
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新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 14,650円 +87円
+0.60%
0.44億円 330円 年2回
02/28
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生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 11,503円 +134円
+1.18%
40.49億円 80円 年1回
02/28
(260KB)
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ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,868円 -17円
-0.35%
5.06億円 55円 年12回
02/20
(798KB)
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ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,785円 -27円
-0.40%
0.69億円 30円 年12回
02/20
(798KB)
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新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,464円 +49円
+0.39%
229.19億円 0円 年1回
02/28
(307KB)
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新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 12,487円 +19円
+0.15%
5.05億円 0円 年1回
02/28
(306KB)
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リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,195円 +43円
+0.39%
48.72億円 240円 年4回
02/28
(539KB)
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サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 11,711円 -76円
-0.64%
86.42億円 100円 年1回
02/28
(354KB)
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新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 9,458円 -62円
-0.65%
26.61億円 30円 年2回
02/28
(387KB)
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新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 22,453円 +45円
+0.20%
3.20億円 100円 年2回
02/28
(313KB)
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新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,675円 -43円
-0.49%
30.37億円 0円 年1回
02/28
(386KB)
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中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,030円 -25円
-0.41%
11.15億円 0円 年1回
02/28
(409KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
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(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
クロッキー・グローバルセクター・ファンド
クロッキーG
海外株式 14,814円 -88円
-0.59%
30.27億円 100円 年2回
02/28
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優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,568円 +7円
+0.07%
21.72億円 50円 年12回
03/07
(596KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,129円 +54円
+0.45%
28.99億円 100円 年1回
02/28
(332KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 9,901円 +44円
+0.45%
8.17億円 0円 年4回
02/28
(561KB)
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新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 10,425円 +20円
+0.19%
5.43億円 0円 年1回
02/28
(243KB)
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海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,186円 +36円
+0.50%
184.26億円 15円 年12回
03/15
(865KB)
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 8,868円 +44円
+0.50%
27.57億円 40円 年4回
03/15
(837KB)
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海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 10,661円 +54円
+0.51%
0.72億円 150円 年1回
02/28
(312KB)
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海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 6,831円 +30円
+0.44%
24.39億円 13円 年12回
03/15
(810KB)
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海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,857円 +10円
+0.10%
0.77億円 24円 年4回
03/21
(766KB)
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海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 8,910円 +47円
+0.53%
7.27億円 3円 年4回
03/21
(765KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,015円 -44円
-1.08%
193.62億円 65円 年12回
03/15
(882KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,160円 -131円
-1.07%
0.84億円 0円 年1回
03/15
(590KB)
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高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,853円 -5円
-0.10%
72.84億円 20円 年12回
03/08
(869KB)
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新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,327円 -7円
-0.21%
737.58億円 75円 年12回
03/08
(731KB)
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,100円 -8円
-0.16%
3.63億円 55円 年12回
02/27
(724KB)
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,109円 -17円
-0.24%
5.82億円 35円 年12回
02/27
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新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,748円 +85円
+0.88%
7.59億円 60円 年12回
03/13
(722KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,210円 +5円
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181.95億円 45円 年12回
03/13
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,298円 -46円
-0.44%
18.32億円 70円 年12回
03/13
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 8,933円 -43円
-0.48%
31.36億円 80円 年12回
03/13
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,765円 -35円
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138.05億円 60円 年12回
03/13
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,766円 -16円
-0.24%
20.44億円 60円 年12回
03/13
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ハイ証券印
海外債券 9,258円 -6円
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6.52億円 70円 年12回
03/13
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,241円 -13円
-0.13%
6.75億円 80円 年12回
03/13
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,567円 -154円
-2.69%
1.45億円 50円 年12回
03/13
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,954円 -36円
-0.52%
17.96億円 60円 年12回
03/13
(1,937KB)
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 6,910円 -39円
-0.56%
0.70億円 70円 年12回
03/13
(1,937KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,207円 +6円
+0.06%
0.83億円 10円 年2回
03/13
(1,937KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,579円 -76円
-0.71%
0.30億円 10円 年2回
03/13
(1,937KB)
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,993円 0円
0.00%
0.73億円 0円 年2回
03/13
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
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3.20億円 50円 年12回
03/08
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,500円 +58円
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0.32億円 140円 年12回
03/08
(1,487KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,326円 -6円
-0.07%
1.03億円 140円 年12回
03/08
(1,487KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,599円 -19円
-0.29%
1.82億円 110円 年12回
03/08
(1,487KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,687円 +12円
+0.14%
8.02億円 120円 年12回
03/08
(1,487KB)
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アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,007円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
03/08
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,673円 -8円
-0.09%
21.88億円 50円 年12回
02/27
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,599円 -60円
-0.62%
3.37億円 100円 年12回
02/27
(1,303KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,959円 -32円
-0.64%
32.06億円 110円 年12回
02/27
(1,303KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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騰落率
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直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,853円 -27円
-0.94%
186.77億円 50円 年12回
02/27
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,032円 -50円
-0.71%
0.15億円 70円 年12回
02/27
(1,303KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,231円 -46円
-0.73%
0.08億円 80円 年12回
02/27
(1,303KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,008円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
02/27
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,040円 -75円
-0.62%
1.11億円 0円 年1回
02/27
(439KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,125円 -9円
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2.69億円 560円 年1回
02/28
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,020円 -8円
-0.08%
19.77億円 660円 年1回
02/28
(292KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,001円 -1円
-0.01%
21.80億円 650円 年1回
02/28
(285KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,479円 -8円
-0.08%
0.01億円 50円 年1回
02/28
(298KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,417円 -8円
-0.08%
0.20億円 75円 年1回
02/28
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,431円 -9円
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3.21億円 130円 年1回
02/28
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,271円 -9円
-0.09%
2.86億円 290円 年1回
02/28
(286KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,249円 -8円
-0.08%
2.98億円 395円 年1回
02/28
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,222円 -9円
-0.09%
10.34億円 455円 年1回
02/28
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,130円 -9円
-0.09%
8.37億円 435円 年1回
02/28
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,222円 -9円
-0.09%
3.92億円 325円 年1回
02/28
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,176円 -9円
-0.09%
16.09億円 485円 年1回
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短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
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-0.04%
15.67億円 10円 年2回
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ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
海外債券 10,198円 +49円
+0.48%
4.49億円 200円 年1回
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新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,296円 +6円
+0.06%
15.65億円 0円 年1回
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
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前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
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決算
回数
月次
レポート
機能
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,364円 +25円
+0.27%
8.45億円 0円 年1回
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新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,622円 +23円
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2,018.93億円 70円 年12回
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新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 9,558円 +39円
+0.41%
19.62億円 10円 年2回
03/15
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J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 5,361円 +22円
+0.41%
116.72億円 70円 年12回
02/22
(653KB)
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りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 11,783円 +71円
+0.61%
1,752.12億円 90円 年12回
02/22
(660KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,135円 -14円
-0.44%
13,005.10億円 50円 年12回
03/06
(1,304KB)
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,228円 -62円
-0.43%
55.86億円 0円 年1回
03/06
(923KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 9,751円 +44円
+0.45%
2.85億円 30円 年12回
02/28
(542KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 10,532円 +49円
+0.47%
9.36億円 10円 年2回
02/28
(311KB)
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新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 10,646円 +32円
+0.30%
4.04億円 0円 年1回
02/28
(248KB)
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新光J-REITオープン(DC年金)
JリートDC
不動産投信(REIT) 18,249円 +75円
+0.41%
8.32億円 10円 年1回 -
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,739円 +34円
+0.29%
84.29億円 50円 年12回
02/28
(731KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,737円 -1円
-0.01%
57.71億円 20円 年12回
02/28
(731KB)
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新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,105円 -6円
-0.06%
20.59億円 0円 年1回
02/28
(373KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,124円 +35円
+0.29%
5.55億円 0円 年1回
02/28
(484KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,555円 -1円
-0.01%
4.92億円 0円 年1回
02/28
(484KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,290円 -1円
-0.01%
19.73億円 0円 年1回
02/28
(398KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,496円 -1円
-0.01%
12.07億円 10円 年1回
02/28
(402KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,758円 -2円
-0.02%
2.92億円 10円 年1回
02/28
(401KB)
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みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,519円 +14円
+0.15%
22.52億円 0円 年1回
02/28
(316KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 9,535円 +23円
+0.24%
43.11億円 0円 年1回
02/28
(316KB)
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みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 9,571円 +29円
+0.30%
17.82億円 0円 年1回
02/28
(316KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,651円 +14円
+0.15%
3.44億円 0円 年4回
02/28
(539KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,650円 +23円
+0.24%
4.90億円 0円 年4回
02/28
(539KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 9,740円 +29円
+0.30%
2.99億円 0円 年4回
02/28
(539KB)
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ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,369円 +61円
+0.66%
10.24億円 60円 年2回
02/28
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,800円 +1円
+0.01%
892.42億円 85円 年12回
02/28
(892KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,254円 +1円
+0.01%
85.24億円 130円 年2回
02/28
(892KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,525円 +6円
+0.11%
37.43億円 66円 年12回
02/28
(892KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 9,942円 +9円
+0.09%
9.99億円 99円 年2回
02/28
(892KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,102円 +24円
+0.20%
157.23億円 0円 年1回
02/28
(901KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,573円 +19円
+0.20%
1,253.63億円 0円 年4回
02/28
(901KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,534円 -9円
-0.09%
22.52億円 0円 年1回
02/28
(901KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,092円 -9円
-0.09%
32.98億円 0円 年4回
02/28
(901KB)
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,531円 -7円
-0.07%
7.75億円 150円 年4回
02/28
(850KB)
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 9,699円 +20円
+0.21%
103.00億円 300円 年4回
02/28
(850KB)
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グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,244円 -8円
-0.08%
5.39億円 0円 年1回
02/28
(850KB)
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グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 11,284円 +23円
+0.20%
40.11億円 0円 年1回
02/28
(850KB)
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グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,165円 +42円
+0.38%
1.73億円 0円 年1回
02/28
(408KB)
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新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,774円 +13円
+0.15%
57.22億円 20円 年12回
02/28
(667KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,498円 +7円
+0.07%
16.44億円 0円 年1回
02/28
(236KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,433円 +9円
+0.12%
44.15億円 53円 年12回
02/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 5,045円 -14円
-0.28%
12.75億円 80円 年12回
02/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 6,817円 -19円
-0.28%
5.12億円 73円 年12回
02/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,674円 +15円
+0.41%
22.11億円 71円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,823円 +19円
+0.40%
7.63億円 66円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,386円 +34円
+0.78%
0.80億円 65円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,573円 +45円
+0.81%
0.48億円 64円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,276円 +23円
+0.54%
0.52億円 72円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,496円 +29円
+0.53%
0.39億円 72円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,269円 -14円
-0.27%
5.64億円 78円 年12回
02/28
(1,074KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,579円 -20円
-0.26%
10.49億円 76円 年12回
02/28
(1,074KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,648円 -28円
-0.26%
0.88億円 68円 年12回
02/28
(1,074KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,332円 +16円
+0.48%
20.97億円 62円 年12回
02/28
(1,074KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,771円 +23円
+0.48%
20.74億円 67円 年12回
02/28
(1,074KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,834円 +33円
+0.49%
1.80億円 64円 年12回
02/28
(1,074KB)
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 9,882円 +55円
+0.56%
1.40億円 5円 年1回 -
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ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,155円 +68円
+0.56%
0.60億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,184円 +33円
+0.36%
0.41億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,498円 +64円
+0.61%
0.85億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
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(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,207円 +32円
+0.35%
0.26億円 5円 年1回 -
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財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,280円 +27円
+0.29%
0.71億円 5円 年1回 -
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財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 9,917円 +49円
+0.50%
2.18億円 5円 年1回 -
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財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,364円 +27円
+0.29%
0.71億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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月次
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機能
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