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基準価額一覧

基準日:2017年04月28日(金)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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投資対象
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 8,939円 -53円
-0.59%
311.91億円 0円 年1回
03/31
(234KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 12,725円 -72円
-0.56%
36.84億円 100円 年1回
03/31
(242KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 12,581円 -39円
-0.31%
16.66億円 0円 年1回
03/31
(663KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 11,387円 -86円
-0.75%
0.11億円 0円 年1回
03/31
(663KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,519円 +74円
+0.55%
0.68億円 0円 年1回
03/31
(663KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 10,139円 -15円
-0.15%
0.23億円 0円 年1回
03/31
(663KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,600円 -30円
-0.31%
1.00億円 0円 年1回
03/31
(663KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 12,708円 -39円
-0.31%
8.76億円 80円 年2回
03/31
(236KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 15,785円 -46円
-0.29%
25.74億円 130円 年1回
03/31
(250KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 24,059円 -53円
-0.22%
7.63億円 0円 年1回
03/31
(280KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,125円 -22円
-0.22%
44.61億円 0円 年2回
03/31
(258KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,675円 -2円
-0.03%
74.56億円 0円 年1回
03/31
(294KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 5,902円 +4円
+0.07%
57.67億円 20円 年2回
03/31
(288KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,674円 +75円
+0.65%
12.19億円 1,170円 年2回
03/31
(252KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 24,473円 +136円
+0.56%
23.23億円 50円 年1回
03/31
(270KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 13,370円 +74円
+0.56%
11.03億円 1,000円 年1回
03/31
(275KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 10,745円 -56円
-0.52%
7.31億円 140円 年1回
03/31
(317KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,386円 -50円
-0.37%
8.56億円 150円 年1回
03/31
(277KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 9,961円 -66円
-0.66%
58.94億円 30円 年4回
03/31
(511KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 6,956円 -1円
-0.01%
50.57億円 60円 年1回
03/31
(306KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 12,548円 -39円
-0.31%
36.76億円 100円 年1回
03/31
(386KB)
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  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 12,633円 -49円
-0.39%
10.28億円 70円 年1回
03/31
(265KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 18,741円 -49円
-0.26%
10.11億円 200円 年1回
03/31
(258KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 6,946円 -22円
-0.32%
6.19億円 0円 年1回
03/31
(286KB)
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  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,343円 -38円
-0.45%
23.06億円 0円 年1回
03/31
(284KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,436円 -13円
-0.29%
83.25億円 0円 年1回
03/31
(277KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 23,999円 -227円
-0.94%
192.87億円 0円 年1回
03/31
(372KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,499円 +14円
+0.94%
55.92億円 0円 年1回
03/31
(376KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 27,569円 -260円
-0.93%
40.43億円 0円 年1回
03/31
(340KB)
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  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 697円 +7円
+1.01%
8.18億円 0円 年1回
03/31
(350KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,562円 +40円
+0.42%
3.50億円 0円 年1回
03/31
(296KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,125円 -1円
-0.01%
4.56億円 0円 年1回
03/31
(262KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 15,851円 -44円
-0.28%
1.06億円 10円 年1回
03/31
(260KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 10,806円 +10円
+0.09%
4.91億円 0円 年1回
03/31
(222KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 21,742円 -60円
-0.28%
5.84億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 17,629円 -93円
-0.52%
0.82億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,624円 -18円
-0.27%
18.08億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,588円 -22円
-0.29%
8.63億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
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