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基準価額一覧

基準日:2017年03月24日(金)

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(税引前)
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回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 8,941円 +81円
+0.91%
333.80億円 0円 年1回
02/28
(233KB)
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日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 12,783円 +81円
+0.64%
38.47億円 100円 年1回
02/28
(241KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 12,522円 +81円
+0.65%
17.49億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 11,271円 +33円
+0.29%
0.11億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,531円 -108円
-0.79%
0.78億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 9,816円 -7円
-0.07%
0.22億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,457円 +109円
+1.17%
0.98億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 12,742円 +88円
+0.70%
8.86億円 0円 年2回
02/28
(239KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 15,872円 +95円
+0.60%
26.41億円 130円 年1回
02/28
(247KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 23,981円 +155円
+0.65%
7.63億円 0円 年1回
02/28
(279KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,092円 +66円
+0.66%
45.06億円 0円 年2回
02/28
(258KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,659円 +72円
+0.95%
75.15億円 0円 年1回
02/28
(292KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 5,905円 +33円
+0.56%
58.29億円 20円 年2回
02/28
(281KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,483円 +102円
+0.90%
10.37億円 1,170円 年2回
02/28
(252KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 24,102円 +157円
+0.66%
23.16億円 50円 年1回
02/28
(366KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 13,155円 +84円
+0.64%
9.08億円 1,000円 年1回
02/28
(425KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 10,867円 +80円
+0.74%
7.44億円 140円 年1回
02/28
(305KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,489円 +120円
+0.90%
8.76億円 150円 年1回
02/28
(385KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 9,970円 +80円
+0.81%
59.72億円 30円 年4回
02/28
(508KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 6,941円 +65円
+0.95%
50.63億円 60円 年1回
02/28
(293KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 12,399円 +89円
+0.72%
36.55億円 100円 年1回
02/28
(295KB)
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  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 12,497円 +126円
+1.02%
10.36億円 70円 年1回
02/28
(262KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 18,904円 +159円
+0.85%
10.14億円 200円 年1回
02/28
(254KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 6,941円 +61円
+0.89%
6.22億円 0円 年1回
02/28
(274KB)
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  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,339円 +73円
+0.88%
23.28億円 0円 年1回
02/28
(284KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,423円 +41円
+0.94%
83.52億円 0円 年1回
02/28
(288KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 23,916円 +519円
+2.22%
179.81億円 0円 年1回
02/28
(379KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,518円 -35円
-2.25%
67.76億円 0円 年1回
02/28
(375KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 27,483円 +596円
+2.22%
41.89億円 0円 年1回
02/28
(350KB)
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  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 705円 -16円
-2.22%
8.46億円 0円 年1回
02/28
(349KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,588円 -17円
-0.18%
3.65億円 0円 年1回
02/28
(295KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,163円 +6円
+0.07%
4.59億円 0円 年1回
02/28
(271KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 15,799円 +147円
+0.94%
1.29億円 10円 年1回
02/28
(260KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 10,763円 +92円
+0.86%
4.76億円 0円 年1回
02/28
(218KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 21,675円 +201円
+0.94%
5.79億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 17,828円 +132円
+0.75%
0.83億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,610円 +61円
+0.93%
18.22億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,573円 +70円
+0.93%
8.61億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
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