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基準価額一覧

基準日:2017年01月20日(金)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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投資対象
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 8,901円 +37円
+0.42%
378.48億円 0円 年1回
12/30
(234KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 13,015円 +78円
+0.60%
42.72億円 100円 年1回
12/30
(244KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 12,484円 +44円
+0.35%
19.70億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 11,517円 +99円
+0.87%
0.12億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,414円 +184円
+1.39%
0.82億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 9,453円 -1円
-0.01%
0.21億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,184円 -15円
-0.16%
1.06億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 12,693円 +43円
+0.34%
9.95億円 0円 年2回
12/30
(237KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 15,381円 +10円
+0.07%
25.06億円 130円 年1回
12/30
(249KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 23,877円 +99円
+0.42%
7.64億円 0円 年1回
12/30
(281KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,049円 +42円
+0.42%
47.09億円 0円 年2回
12/30
(261KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,635円 +34円
+0.45%
76.28億円 0円 年1回
12/30
(291KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 5,758円 +34円
+0.59%
57.95億円 20円 年2回
12/30
(284KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,677円 +63円
+0.54%
12.22億円 0円 年2回
12/30
(252KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 22,665円 +58円
+0.26%
22.69億円 100円 年1回
12/30
(273KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 12,347円 +31円
+0.25%
5.58億円 1,000円 年1回
12/30
(278KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 10,909円 +50円
+0.46%
7.67億円 140円 年1回
12/30
(306KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,724円 +64円
+0.47%
9.04億円 150円 年1回
12/30
(276KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,030円 +48円
+0.48%
61.62億円 30円 年4回
12/30
(517KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 6,930円 +29円
+0.42%
51.48億円 60円 年1回
12/30
(292KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 12,204円 +60円
+0.49%
36.81億円 100円 年1回
12/30
(297KB)
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  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 12,571円 +38円
+0.30%
10.58億円 70円 年1回
12/30
(262KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 18,799円 +86円
+0.46%
10.26億円 200円 年1回
12/30
(242KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 6,899円 +23円
+0.33%
6.28億円 0円 年1回
12/30
(274KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,506円 +17円
+0.20%
24.58億円 0円 年1回
12/30
(272KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,395円 +15円
+0.34%
83.99億円 0円 年1回
12/30
(276KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 23,781円 +149円
+0.63%
184.19億円 0円 年1回
12/30
(376KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,557円 -10円
-0.64%
74.34億円 0円 年1回
12/30
(379KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 27,337円 +170円
+0.63%
37.46億円 0円 年1回
12/30
(343KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 723円 -5円
-0.69%
8.00億円 0円 年1回
12/30
(342KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,650円 +1円
+0.01%
3.76億円 0円 年1回
12/30
(292KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,157円 -8円
-0.09%
4.59億円 0円 年1回
12/30
(261KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 15,694円 +53円
+0.34%
1.76億円 10円 年1回
12/30
(249KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 10,397円 +9円
+0.09%
3.55億円 0円 年1回
12/30
(344KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 21,541円 +73円
+0.34%
5.76億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 17,909円 +81円
+0.45%
0.92億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,582円 +23円
+0.35%
18.32億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,540円 +25円
+0.33%
8.60億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
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月次
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