ホーム > 投資信託を探す > 基準価額一覧

基準価額一覧

基準日:2017年06月26日(月)

お気に入りファンド登録 お気に入りファンド登録 基準価額メール配信 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
  • up
  • down
投資対象
  • up
  • down
基準価額
  • up
  • down
前日比
騰落率
  • up
  • down
純資産額
  • up
  • down
直近
分配金
(税引前)
  • up
  • down
決算
回数
  • up
  • down
月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 9,366円 +1円
+0.01%
286.56億円 0円 年1回
05/31
(230KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 13,440円 +25円
+0.19%
35.68億円 100円 年1回
05/31
(244KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 13,734円 +71円
+0.52%
16.19億円 0円 年1回
05/31
(670KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 12,742円 +109円
+0.86%
0.13億円 0円 年1回
05/31
(670KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 14,237円 +12円
+0.08%
0.72億円 0円 年1回
05/31
(670KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 11,416円 +106円
+0.94%
0.24億円 0円 年1回
05/31
(670KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 10,151円 +160円
+1.60%
0.92億円 0円 年1回
05/31
(670KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 13,851円 +68円
+0.49%
9.20億円 80円 年2回
05/31
(238KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 17,493円 +151円
+0.87%
25.09億円 130円 年1回
05/31
(251KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 26,081円 +151円
+0.58%
7.79億円 0円 年1回
05/31
(280KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,300円 +59円
+0.58%
42.93億円 660円 年2回
05/31
(407KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 8,403円 +39円
+0.47%
79.29億円 0円 年1回
05/31
(293KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 6,445円 +55円
+0.86%
61.72億円 20円 年2回
05/31
(292KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 12,900円 +180円
+1.42%
14.29億円 1,170円 年2回
05/31
(254KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 28,038円 +245円
+0.88%
23.92億円 50円 年1回
05/31
(367KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 15,316円 +133円
+0.88%
17.19億円 1,000円 年1回
05/31
(285KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 11,163円 +23円
+0.21%
7.45億円 140円 年1回
05/31
(318KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,724円 -3円
-0.02%
8.66億円 150円 年1回
05/31
(399KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,182円 -6円
-0.06%
58.28億円 30円 年4回
05/31
(509KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,627円 +37円
+0.49%
52.00億円 60円 年1回
05/31
(305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 13,449円 +61円
+0.46%
37.86億円 100円 年1回
05/31
(298KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 13,239円 +17円
+0.13%
10.58億円 70円 年1回
05/31
(263KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 19,104円 +11円
+0.06%
10.02億円 200円 年1回
05/31
(255KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 7,305円 +3円
+0.04%
6.29億円 0円 年1回
05/31
(277KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,627円 -7円
-0.08%
22.64億円 0円 年1回
05/31
(284KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,655円 +5円
+0.11%
83.32億円 0円 年1回
05/31
(288KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 26,368円 +103円
+0.39%
117.31億円 0円 年1回
05/31
(375KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,351円 -6円
-0.44%
96.45億円 0円 年1回
05/31
(464KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 30,288円 +118円
+0.39%
21.73億円 0円 年1回
05/31
(350KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 628円 -2円
-0.32%
11.46億円 0円 年1回
05/31
(349KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,460円 -21円
-0.22%
3.42億円 0円 年1回
05/31
(299KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,030円 -27円
-0.30%
4.51億円 0円 年1回
05/31
(264KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 16,638円 +17円
+0.10%
0.54億円 10円 年1回
05/31
(262KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 11,565円 +22円
+0.19%
6.31億円 0円 年1回
05/31
(226KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 22,813円 +23円
+0.10%
6.07億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 18,538円 +38円
+0.21%
0.86億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,938円 +6円
+0.09%
18.58億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,948円 +7円
+0.09%
8.87億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ページトップへ

PAGETOP