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基準価額一覧

基準日:2017年02月28日(火)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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投資対象
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 8,947円 +11円
+0.12%
347.57億円 0円 年1回
01/31
(235KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 12,826円 +13円
+0.10%
39.44億円 100円 年1回
01/31
(244KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 12,319円 +19円
+0.15%
17.57億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 11,015円 +58円
+0.53%
0.11億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,460円 +68円
+0.51%
0.77億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 9,753円 +21円
+0.22%
0.22億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,262円 +158円
+1.74%
0.98億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 12,533円 +20円
+0.16%
9.14億円 0円 年2回
01/31
(238KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 15,348円 +26円
+0.17%
25.60億円 130円 年1回
01/31
(248KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 23,670円 +4円
+0.02%
7.56億円 0円 年1回
01/31
(280KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 9,961円 +2円
+0.02%
45.21億円 0円 年2回
01/31
(258KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,662円 +24円
+0.31%
75.66億円 0円 年1回
01/31
(295KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 5,806円 -4円
-0.07%
57.94億円 20円 年2回
01/31
(283KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,132円 +1円
+0.01%
9.48億円 1,170円 年2回
01/31
(253KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 23,568円 +130円
+0.55%
22.94億円 50円 年1回
01/31
(272KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 12,870円 +69円
+0.54%
8.02億円 1,000円 年1回
01/31
(279KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 10,872円 +18円
+0.17%
7.52億円 140円 年1回
01/31
(304KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,561円 +24円
+0.18%
8.89億円 150円 年1回
01/31
(275KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 9,998円 +21円
+0.21%
60.52億円 30円 年4回
01/31
(517KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 6,941円 +23円
+0.33%
51.12億円 60円 年1回
01/31
(295KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 12,260円 +18円
+0.15%
36.49億円 100円 年1回
01/31
(298KB)
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  • 基準価額メール配信
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 12,427円 +57円
+0.46%
10.39億円 70円 年1回
01/31
(266KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 18,876円 +7円
+0.04%
10.12億円 200円 年1回
01/31
(246KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 6,905円 +5円
+0.07%
6.25億円 0円 年1回
01/31
(274KB)
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  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,377円 -22円
-0.26%
24.05億円 0円 年1回
01/31
(272KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,391円 +2円
+0.05%
83.02億円 0円 年1回
01/31
(277KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 23,622円 -25円
-0.11%
178.04億円 0円 年1回
01/31
(376KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,548円 +1円
+0.06%
74.71億円 0円 年1回
01/31
(379KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 27,151円 -29円
-0.11%
35.27億円 0円 年1回
01/31
(342KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 719円 +1円
+0.14%
8.59億円 0円 年1回
01/31
(342KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,624円 +28円
+0.29%
3.69億円 0円 年1回
01/31
(293KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,155円 +10円
+0.11%
4.59億円 0円 年1回
01/31
(260KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 15,684円 +8円
+0.05%
1.51億円 10円 年1回
01/31
(249KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 10,492円 +12円
+0.11%
4.61億円 0円 年1回
01/31
(221KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 21,522円 +11円
+0.05%
5.78億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 17,838円 +30円
+0.17%
0.83億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,568円 +3円
+0.05%
18.18億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,525円 +4円
+0.05%
8.56億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
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