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基準価額一覧

基準日:2017年08月21日(月)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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投資対象
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 9,367円 -11円
-0.12%
262.07億円 0円 年1回
07/31
(241KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 13,027円 -52円
-0.40%
32.12億円 100円 年1回
07/31
(241KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 13,296円 -40円
-0.30%
15.03億円 150円 年1回
07/31
(637KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 15,125円 -2円
-0.01%
0.68億円 150円 年1回
07/31
(637KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 11,019円 -8円
-0.07%
0.23億円 100円 年1回
07/31
(637KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,874円 +24円
+0.24%
0.73億円 0円 年1回
07/31
(637KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 13,611円 -41円
-0.30%
8.36億円 80円 年2回
07/31
(217KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 17,485円 -47円
-0.27%
25.29億円 130円 年1回
07/31
(248KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 25,811円 -98円
-0.38%
7.47億円 0円 年1回
07/31
(283KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,193円 -39円
-0.38%
41.29億円 660円 年2回
07/31
(257KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 8,310円 -17円
-0.20%
76.95億円 0円 年1回
07/31
(279KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 6,486円 -23円
-0.35%
61.02億円 20円 年2回
07/31
(288KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,643円 -1,364円
-10.49%
15.24億円 1,350円 年2回
07/31
(251KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 28,249円 +6円
+0.02%
22.51億円 50円 年1回
07/31
(260KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本小型株ファンド(愛称:風物語)
風物語
国内株式 14,411円 +3円
+0.02%
29.22億円 1,000円 年1回
07/31
(282KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 10,847円 -20円
-0.18%
7.14億円 140円 年1回
07/31
(318KB)
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  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,554円 -14円
-0.10%
8.56億円 150円 年1回
07/31
(284KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,086円 -50円
-0.49%
56.56億円 30円 年4回
07/31
(517KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,550円 -14円
-0.19%
50.92億円 60円 年1回
07/31
(292KB)
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  • 基準価額メール配信
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 13,432円 -27円
-0.20%
37.24億円 100円 年1回
07/31
(284KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)
瀬戸内応援団
国内株式 12,570円 -46円
-0.36%
10.01億円 140円 年1回
07/31
(273KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 19,754円 -94円
-0.47%
10.09億円 200円 年1回
07/31
(236KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 7,227円 -10円
-0.14%
6.06億円 0円 年1回
07/31
(277KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,451円 -22円
-0.26%
24.80億円 0円 年1回
07/31
(273KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,481円 -18円
-0.40%
78.69億円 0円 年1回
07/31
(274KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 24,346円 -205円
-0.83%
121.93億円 0円 年1回
07/31
(376KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,452円 +12円
+0.83%
81.50億円 0円 年1回
07/31
(373KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ブルファンド
日経Wブル
国内株式 27,957円 -235円
-0.83%
26.52億円 0円 年1回
07/31
(340KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日経225ダブル・ベアファンド
日経Wベア
国内株式 674円 +5円
+0.75%
11.50億円 0円 年1回
07/31
(338KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株マーケット・ニュートラル・ラップ
MN・ラップ
国内株式 9,614円 +9円
+0.09%
3.44億円 0円 年1回
07/31
(308KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,145円 -6円
-0.07%
4.57億円 0円 年1回
07/31
(274KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス225・ラップ
225・ラップ
国内株式 16,024円 -64円
-0.40%
0.20億円 10円 年1回
07/31
(263KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 11,604円 +30円
+0.26%
8.13億円 0円 年1回
07/31
(317KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 21,963円 -88円
-0.40%
5.77億円 0円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 18,014円 -33円
-0.18%
0.85億円 10円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,668円 -28円
-0.42%
17.61億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,639円 -32円
-0.42%
8.37億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
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機能
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