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基準価額一覧

基準日:2017年01月20日(金)

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新光ジャパン マネーファンド 国内債券 10,008円 0円
0.00%
0.10億円 0円 年1回 -
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日本債券ファンド
日本債券F
国内債券 10,794円 -7円
-0.06%
23.03億円 60円 年1回
12/30
(208KB)
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新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,892円 -8円
-0.07%
1.42億円 10円 年1回 -
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公社債投信1月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
31.01億円 4.13円 年1回
12/30
(201KB)
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公社債投信2月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
24.17億円 7.10円 年1回
12/30
(201KB)
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公社債投信3月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
25.42億円 6.85円 年1回
12/30
(201KB)
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公社債投信4月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
20.81億円 6.20円 年1回
12/30
(201KB)
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公社債投信5月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
20.09億円 6.12円 年1回
12/30
(201KB)
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公社債投信6月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
32.22億円 6.00円 年1回
12/30
(201KB)
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公社債投信7月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
38.44億円 5.52円 年1回
12/30
(201KB)
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公社債投信8月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
26.38億円 5.64円 年1回
12/30
(201KB)
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公社債投信9月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
29.75億円 4.51円 年1回
12/30
(201KB)
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公社債投信10月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
22.72億円 5.63円 年1回
12/30
(201KB)
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公社債投信11月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
26.40億円 5.20円 年1回
12/30
(201KB)
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公社債投信12月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
48.11億円 4.10円 年1回
12/30
(201KB)
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グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.34億円 4.10円 年1回
12/30
(197KB)
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グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.96億円 7.08円 年1回
12/30
(197KB)
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グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.23億円 6.90円 年1回
12/30
(197KB)
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グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.17億円 6.17円 年1回
12/30
(197KB)
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グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.30億円 6.30円 年1回
12/30
(197KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.93億円 6.24円 年1回
12/30
(197KB)
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グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.37億円 5.72円 年1回
12/30
(197KB)
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グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.58億円 4.97円 年1回
12/30
(197KB)
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グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.33億円 4.89円 年1回
12/30
(197KB)
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グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.14億円 4.87円 年1回
12/30
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.69億円 4.05円 年1回
12/30
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
6.22億円 4.03円 年1回
12/30
(197KB)
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
7,473.21億円 - 円 -
12/30
(266KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,996円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
12/30
(1,000KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,995円 0円
0.00%
0.73億円 0円 年2回
12/12
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,009円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
12/08
(1,478KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,010円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
12/26
(1,310KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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騰落率
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