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基準価額一覧

基準日:2017年08月21日(月)

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月次
レポート
機能
新光ジャパン マネーファンド 国内債券 10,003円 0円
0.00%
0.10億円 0円 年1回 -
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日本債券ファンド
日本債券F
国内債券 10,810円 +8円
+0.07%
26.65億円 60円 年1回
07/31
(594KB)
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新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,907円 +8円
+0.07%
1.55億円 10円 年1回 -
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公社債投信1月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
29.17億円 4.13円 年1回
07/31
(201KB)
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公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
24.89億円 4.27円 年1回
07/31
(201KB)
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公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
26.48億円 3.55円 年1回
07/31
(201KB)
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公社債投信4月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
21.02億円 3.52円 年1回
07/31
(201KB)
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公社債投信5月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
21.28億円 2.74円 年1回
07/31
(201KB)
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公社債投信6月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
31.93億円 2.76円 年1回
07/31
(201KB)
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公社債投信7月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
39.21億円 3.70円 年1回
07/31
(201KB)
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公社債投信8月号 国内債券 10,000円 -3円
-0.03%
24.63億円 2.75円 年1回
07/31
(201KB)
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公社債投信9月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
28.28億円 4.51円 年1回
07/31
(201KB)
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公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
21.36億円 5.63円 年1回
07/31
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
24.85億円 5.20円 年1回
07/31
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
45.46億円 4.10円 年1回
07/31
(201KB)
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グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,002円 +1円
+0.01%
4.15億円 4.10円 年1回
07/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,002円 +1円
+0.01%
3.78億円 3.40円 年1回
07/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,002円 +1円
+0.01%
3.17億円 2.56円 年1回
07/31
(196KB)
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グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,001円 +1円
+0.01%
4.19億円 3.59円 年1回
07/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,001円 +1円
+0.01%
4.28億円 4.11円 年1回
07/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,001円 +1円
+0.01%
3.88億円 2.98円 年1回
07/31
(196KB)
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グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,001円 +1円
+0.01%
4.22億円 3.01円 年1回
07/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,000円 -3円
-0.03%
4.28億円 3.85円 年1回
07/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,003円 +1円
+0.01%
4.09億円 4.89円 年1回
07/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,003円 +1円
+0.01%
4.00億円 4.87円 年1回
07/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,003円 +1円
+0.01%
3.47億円 4.05円 年1回
07/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,002円 +1円
+0.01%
5.97億円 4.03円 年1回
07/31
(196KB)
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
7,760.51億円 - 円 -
07/31
(262KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,990円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
07/31
(1,652KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,987円 0円
0.00%
0.70億円 0円 年2回
07/12
(2,244KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,004円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
07/10
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,003円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
07/25
(1,649KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
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