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基準価額一覧

基準日:2017年03月24日(金)

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新光ジャパン マネーファンド 国内債券 10,006円 0円
0.00%
0.10億円 0円 年1回 -
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日本債券ファンド
日本債券F
国内債券 10,792円 -6円
-0.06%
23.73億円 60円 年1回
02/28
(219KB)
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新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,888円 -7円
-0.06%
1.39億円 10円 年1回 -
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公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
30.48億円 4.13円 年1回
02/28
(200KB)
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公社債投信2月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
25.86億円 4.27円 年1回
02/28
(200KB)
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公社債投信3月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
27.40億円 3.55円 年1回
02/28
(200KB)
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公社債投信4月号 国内債券 10,004円 0円
0.00%
20.26億円 6.20円 年1回
02/28
(200KB)
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公社債投信5月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
19.57億円 6.12円 年1回
02/28
(200KB)
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公社債投信6月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
31.41億円 6.00円 年1回
02/28
(200KB)
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公社債投信7月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
37.28億円 5.52円 年1回
02/28
(200KB)
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公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
25.87億円 5.64円 年1回
02/28
(200KB)
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公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
29.30億円 4.51円 年1回
02/28
(200KB)
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公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
22.30億円 5.63円 年1回
02/28
(200KB)
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公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
25.95億円 5.20円 年1回
02/28
(200KB)
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公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
47.11億円 4.10円 年1回
02/28
(200KB)
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グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.25億円 4.10円 年1回
02/28
(196KB)
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グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.03億円 3.40円 年1回
02/28
(196KB)
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グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
3.33億円 2.56円 年1回
02/28
(196KB)
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グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.15億円 6.17円 年1回
02/28
(196KB)
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グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.23億円 6.30円 年1回
02/28
(196KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.88億円 6.24円 年1回
02/28
(196KB)
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グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.32億円 5.72円 年1回
02/28
(196KB)
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グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.50億円 4.97円 年1回
02/28
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グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,001円 0円
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4.29億円 4.89円 年1回
02/28
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グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.09億円 4.87円 年1回
02/28
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グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.66億円 4.05円 年1回
02/28
(196KB)
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グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
6.16億円 4.03円 年1回
02/28
(196KB)
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
7,330.16億円 - 円 -
02/28
(264KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,994円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
02/28
(980KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,993円 0円
0.00%
0.73億円 0円 年2回
02/13
(1,927KB)
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アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,007円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
03/08
(1,487KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,008円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
02/27
(1,303KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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