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基準価額一覧

基準日:2017年04月28日(金)

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新光ジャパン マネーファンド 国内債券 10,006円 0円
0.00%
0.10億円 0円 年1回 -
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日本債券ファンド
日本債券F
国内債券 10,835円 +10円
+0.09%
24.78億円 60円 年1回
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(219KB)
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新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,935円 +11円
+0.09%
1.42億円 10円 年1回 -
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公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
30.17億円 4.13円 年1回
03/31
(200KB)
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公社債投信2月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
25.63億円 4.27円 年1回
03/31
(200KB)
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公社債投信3月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
27.18億円 3.55円 年1回
03/31
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公社債投信4月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
21.56億円 3.52円 年1回
03/31
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公社債投信5月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
19.29億円 6.12円 年1回
03/31
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公社債投信6月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
30.91億円 6.00円 年1回
03/31
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公社債投信7月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
36.71億円 5.52円 年1回
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公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
25.55億円 5.64円 年1回
03/31
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公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
29.08億円 4.51円 年1回
03/31
(200KB)
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公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
22.10億円 5.63円 年1回
03/31
(200KB)
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公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
25.73億円 5.20円 年1回
03/31
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公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
46.67億円 4.10円 年1回
03/31
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グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.21億円 4.10円 年1回
03/31
(196KB)
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グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.00億円 3.40円 年1回
03/31
(196KB)
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グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.28億円 2.56円 年1回
03/31
(196KB)
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グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.23億円 3.59円 年1回
03/31
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グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,004円 0円
0.00%
4.20億円 6.30円 年1回
03/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.85億円 6.24円 年1回
03/31
(196KB)
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グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.25億円 5.72円 年1回
03/31
(196KB)
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グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,003円 0円
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4.41億円 4.97円 年1回
03/31
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グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
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4.23億円 4.89円 年1回
03/31
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グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
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4.05億円 4.87円 年1回
03/31
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グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
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3.63億円 4.05円 年1回
03/31
(196KB)
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グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
6.07億円 4.03円 年1回
03/31
(196KB)
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
7,135.09億円 - 円 -
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(263KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,993円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
03/31
(987KB)
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,992円 0円
0.00%
0.70億円 0円 年2回
04/12
(1,887KB)
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アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,007円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
04/10
(1,451KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,008円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
03/27
(1,305KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
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