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基準価額一覧

基準日:2017年06月26日(月)

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日本経済新聞表記名
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基準価額
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前日比
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,814円 -2円
-0.01%
58.45億円 110円 年1回
05/31
(332KB)
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  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 13,216円 -9円
-0.07%
4.24億円 100円 年1回
05/31
(332KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,630円 +10円
+0.09%
2.20億円 20円 年2回
05/31
(247KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,725円 +16円
+0.15%
1.39億円 20円 年2回
05/31
(247KB)
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  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 11,001円 +81円
+0.74%
289.02億円 0円 年1回
05/31
(276KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 12,376円 +18円
+0.15%
85.54億円 100円 年1回
05/31
(491KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,168円 +10円
+0.16%
44.83億円 100円 年12回
05/31
(673KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,537円 -80円
-0.83%
366.01億円 113円 年12回
05/31
(796KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,185円 -70円
-0.85%
62.12億円 97円 年12回
05/31
(796KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 15,799円 +55円
+0.35%
27.95億円 292円 年2回
05/31
(796KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,476円 +44円
+0.33%
6.38億円 250円 年2回
05/31
(796KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 10,338円 -1円
-0.01%
6.48億円 250円 年1回
05/31
(426KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,750円 -3円
-0.04%
79.93億円 30円 年12回
06/15
(1,081KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,670円 +48円
+0.41%
22.03億円 35円 年12回
05/31
(1,076KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 22,183円 +92円
+0.42%
11.89億円 10円 年2回
05/31
(1,076KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,573円 +40円
+0.42%
360.41億円 70円 年12回
05/31
(924KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,931円 +78円
+0.41%
51.28億円 10円 年2回
05/31
(924KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,218円 +37円
+0.33%
10.95億円 80円 年12回
05/31
(1,655KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,721円 +60円
+0.69%
49.37億円 100円 年12回
05/31
(1,655KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,569円 +37円
+0.49%
44.30億円 100円 年12回
05/31
(1,655KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,239円 +75円
+0.74%
1.11億円 60円 年12回
05/31
(1,655KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 15,023円 +62円
+0.41%
0.44億円 330円 年2回
05/31
(435KB)
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  • 基準価額メール配信
生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 12,517円 +67円
+0.54%
35.24億円 80円 年1回
05/31
(258KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,366円 -21円
-0.48%
4.39億円 40円 年12回
05/22
(805KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,164円 -29円
-0.47%
0.61億円 20円 年12回
05/22
(805KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 13,400円 +8円
+0.06%
249.19億円 0円 年1回
05/31
(490KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 13,473円 -69円
-0.51%
5.40億円 0円 年1回
05/31
(307KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,625円 +7円
+0.06%
46.76億円 390円 年4回
05/31
(545KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 12,498円 -4円
-0.03%
88.32億円 100円 年1回
05/31
(663KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 10,095円 -3円
-0.03%
28.41億円 30円 年2回
05/31
(717KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 23,067円 +132円
+0.58%
2.42億円 100円 年2回
05/31
(318KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 9,375円 +88円
+0.95%
32.08億円 0円 年1回
05/31
(572KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,566円 -14円
-0.21%
11.55億円 0円 年1回
05/31
(597KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,666円 +10円
+0.10%
27.46億円 50円 年12回
06/07
(605KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 13,024円 +28円
+0.22%
28.95億円 100円 年1回
05/31
(334KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 10,209円 +23円
+0.23%
7.78億円 500円 年4回
05/31
(569KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 11,047円 -11円
-0.10%
6.71億円 0円 年1回
05/31
(248KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
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