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基準価額一覧

基準日:2017年08月21日(月)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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前日比
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,577円 -65円
-0.48%
54.20億円 110円 年1回
07/31
(329KB)
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  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 13,086円 -56円
-0.43%
4.35億円 100円 年1回
07/31
(329KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,105円 -272円
-2.39%
1.20億円 20円 年2回
07/31
(249KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,425円 -237円
-2.22%
0.63億円 20円 年2回
07/31
(249KB)
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  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 10,551円 -3円
-0.03%
289.53億円 0円 年1回
07/31
(277KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 12,179円 -38円
-0.31%
69.46億円 100円 年1回
07/31
(298KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 5,912円 -97円
-1.61%
42.40億円 100円 年12回
07/31
(677KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,306円 -129円
-1.37%
348.09億円 113円 年12回
07/31
(1,058KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 7,952円 -77円
-0.96%
62.20億円 97円 年12回
07/31
(1,058KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 15,597円 -218円
-1.38%
26.71億円 292円 年2回
07/31
(1,058KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,253円 -130円
-0.97%
6.76億円 250円 年2回
07/31
(1,058KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 10,135円 -383円
-3.64%
6.22億円 250円 年1回
06/30
(431KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,719円 -81円
-1.19%
78.67億円 30円 年12回
07/18
(1,081KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,524円 +6円
+0.05%
22.58億円 85円 年12回
07/31
(1,080KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 22,121円 +13円
+0.06%
11.50億円 10円 年2回
07/31
(1,080KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,413円 +5円
+0.05%
346.35億円 70円 年12回
07/31
(924KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,880円 +11円
+0.06%
49.48億円 10円 年2回
07/31
(924KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 10,918円 -10円
-0.09%
11.27億円 80円 年12回
07/31
(1,652KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,608円 -99円
-1.14%
47.50億円 100円 年12回
07/31
(1,652KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,557円 -91円
-1.19%
44.15億円 100円 年12回
07/31
(1,652KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 9,691円 -119円
-1.21%
1.05億円 60円 年12回
07/31
(1,652KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 14,702円 +10円
+0.07%
0.27億円 310円 年2回
07/31
(435KB)
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  • 基準価額メール配信
生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 12,271円 -28円
-0.23%
32.52億円 80円 年1回
07/31
(257KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,738円 -43円
-0.90%
4.65億円 40円 年12回
07/20
(1,100KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,851円 -35円
-0.51%
0.69億円 25円 年12回
07/20
(1,100KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 13,403円 -40円
-0.30%
262.18億円 0円 年1回
07/31
(325KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 13,345円 -42円
-0.31%
5.17億円 0円 年1回
07/31
(292KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,600円 -39円
-0.34%
45.81億円 390円 年4回
07/31
(533KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 12,621円 -98円
-0.77%
87.50億円 100円 年1回
07/31
(359KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 10,045円 -77円
-0.76%
29.33億円 150円 年2回
07/31
(713KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 23,527円 +36円
+0.15%
2.28億円 0円 年2回
07/31
(526KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 9,845円 -2円
-0.02%
32.61億円 0円 年1回
07/31
(356KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,481円 -8円
-0.12%
11.21億円 0円 年1回
07/31
(568KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,524円 +8円
+0.08%
30.96億円 50円 年12回
08/07
(614KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 13,011円 -26円
-0.20%
26.89億円 100円 年1回
07/31
(342KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 10,000円 -21円
-0.21%
7.46億円 200円 年4回
07/31
(559KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 10,880円 -14円
-0.13%
7.52億円 0円 年1回
07/31
(389KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
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