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基準価額一覧

基準日:2017年02月28日(火)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,349円 +67円
+0.50%
66.73億円 0円 年1回
01/31
(332KB)
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  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 12,792円 +24円
+0.19%
4.53億円 0円 年1回
01/31
(332KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,491円 +32円
+0.28%
2.28億円 0円 年2回
01/31
(246KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,533円 -5円
-0.05%
1.28億円 20円 年2回
01/31
(246KB)
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  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 10,908円 +118円
+1.09%
142.22億円 0円 年1回
01/31
(282KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 11,490円 +36円
+0.31%
142.98億円 - 円 年1回
01/31
(299KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,167円 -48円
-0.77%
49.20億円 100円 年12回
01/31
(673KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,562円 -5円
-0.05%
400.77億円 113円 年12回
01/31
(808KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,281円 +6円
+0.07%
61.99億円 97円 年12回
01/31
(808KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 15,371円 -9円
-0.06%
33.24億円 312円 年2回
01/31
(808KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,248円 +10円
+0.08%
6.62億円 244円 年2回
01/31
(808KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 10,953円 +43円
+0.39%
7.50億円 0円 年1回
01/31
(430KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,472円 -6円
-0.09%
79.17億円 30円 年12回
02/15
(813KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,288円 +62円
+0.55%
19.63億円 425円 年12回
01/31
(579KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 21,210円 +116円
+0.55%
10.21億円 10円 年2回
01/31
(579KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,564円 +52円
+0.55%
295.40億円 120円 年12回
01/31
(1,686KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,090円 +99円
+0.55%
45.00億円 10円 年2回
01/31
(1,686KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,080円 +46円
+0.42%
9.69億円 80円 年12回
01/31
(1,002KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,911円 +26円
+0.29%
44.76億円 100円 年12回
01/31
(1,002KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,996円 -10円
-0.12%
35.08億円 100円 年12回
01/31
(1,002KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 9,920円 +41円
+0.42%
1.09億円 60円 年12回
01/31
(1,002KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 14,358円 +79円
+0.55%
0.45億円 330円 年2回
01/31
(284KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 11,391円 +11円
+0.10%
42.05億円 80円 年1回
01/31
(254KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 5,153円 0円
0.00%
5.48億円 55円 年12回
01/20
(799KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 7,153円 0円
0.00%
0.75億円 30円 年12回
01/20
(799KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,226円 +56円
+0.46%
228.55億円 0円 年1回
01/31
(307KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 12,114円 +17円
+0.14%
4.93億円 0円 年1回
01/31
(294KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,218円 +52円
+0.47%
49.48億円 180円 年4回
01/31
(538KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 11,618円 -11円
-0.09%
86.31億円 100円 年1回
01/31
(350KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 9,383円 -9円
-0.10%
26.49億円 30円 年2回
01/31
(381KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 22,530円 -146円
-0.64%
3.24億円 100円 年2回
01/31
(317KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,546円 -23円
-0.27%
30.11億円 0円 年1回
01/31
(387KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,217円 -71円
-1.13%
11.60億円 0円 年1回
01/31
(401KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
クロッキー・グローバルセクター・ファンド
クロッキーG
海外株式 14,867円 -17円
-0.11%
30.87億円 100円 年2回
01/31
(339KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,640円 +6円
+0.06%
17.01億円 50円 年12回
02/07
(609KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,078円 +47円
+0.39%
29.30億円 100円 年1回
01/31
(332KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 9,859円 +39円
+0.40%
8.39億円 0円 年4回
01/31
(557KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 10,594円 +26円
+0.25%
5.44億円 0円 年1回
01/31
(244KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
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