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基準価額一覧

基準日:2017年01月20日(金)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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前日比
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,080円 +27円
+0.21%
71.34億円 0円 年1回
12/30
(331KB)
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  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 12,286円 -9円
-0.07%
4.65億円 0円 年1回
12/30
(331KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,359円 +5円
+0.04%
2.22億円 0円 年2回
12/30
(246KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,199円 -14円
-0.14%
1.25億円 20円 年2回
12/30
(246KB)
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  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 10,659円 -67円
-0.62%
143.41億円 0円 年1回
12/30
(280KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 11,033円 +12円
+0.11%
149.51億円 - 円 年1回
11/30
(293KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,247円 +97円
+1.58%
47.22億円 150円 年12回
12/30
(677KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,536円 +30円
+0.32%
418.50億円 138円 年12回
12/30
(804KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,201円 +10円
+0.12%
60.52億円 107円 年12回
12/30
(804KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 14,973円 +48円
+0.32%
35.17億円 312円 年2回
12/30
(804KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 12,817円 +16円
+0.12%
6.62億円 244円 年2回
12/30
(804KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 11,210円 +159円
+1.44%
8.20億円 0円 年1回
11/30
(436KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,462円 +45円
+0.70%
80.01億円 30円 年12回
12/15
(806KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,852円 -14円
-0.12%
20.30億円 35円 年12回
12/30
(577KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 21,479円 -26円
-0.12%
11.01億円 10円 年2回
12/30
(577KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,802円 -12円
-0.12%
262.95億円 120円 年12回
12/30
(623KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,315円 -22円
-0.12%
44.20億円 10円 年2回
12/30
(623KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,061円 -42円
-0.38%
10.05億円 80円 年12回
12/30
(1,000KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 9,006円 +102円
+1.15%
46.02億円 100円 年12回
12/30
(1,000KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,932円 +138円
+1.77%
31.89億円 100円 年12回
12/30
(1,000KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 9,642円 +49円
+0.51%
0.99億円 60円 年12回
12/30
(1,000KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 14,862円 -17円
-0.11%
0.45億円 300円 年2回
12/30
(281KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 11,431円 +52円
+0.46%
45.71億円 80円 年1回
12/30
(257KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,782円 0円
0.00%
5.13億円 55円 年12回
12/20
(800KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,586円 +59円
+0.90%
0.64億円 30円 年12回
12/20
(800KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 11,894円 +86円
+0.73%
224.12億円 0円 年1回
12/30
(310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 11,796円 +135円
+1.16%
4.86億円 0円 年1回
12/30
(505KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 10,919円 +78円
+0.72%
49.67億円 180円 年4回
12/30
(541KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 11,614円 +56円
+0.48%
86.66億円 10円 年1回
12/30
(349KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 9,329円 +46円
+0.50%
26.83億円 50円 年2回
12/30
(381KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 22,275円 -96円
-0.43%
3.22億円 100円 年2回
12/30
(312KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,397円 -25円
-0.30%
30.07億円 0円 年1回
12/30
(384KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,257円 +35円
+0.56%
11.97億円 0円 年1回
12/30
(400KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
クロッキー・グローバルセクター・ファンド
クロッキーG
海外株式 14,620円 +92円
+0.63%
31.27億円 100円 年2回
12/30
(334KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,432円 -77円
-0.81%
12.54億円 50円 年12回
01/10
(601KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 11,927円 +39円
+0.33%
30.39億円 100円 年1回
12/30
(327KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 9,736円 +31円
+0.32%
8.45億円 0円 年4回
12/30
(552KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 10,337円 -17円
-0.16%
4.83億円 0円 年1回
12/30
(404KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
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純資産額
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