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基準価額一覧

基準日:2017年04月28日(金)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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前日比
騰落率
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,480円 -8円
-0.06%
62.56億円 110円 年1回
03/31
(331KB)
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  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 12,961円 +1円
+0.01%
4.44億円 100円 年1回
03/31
(331KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,472円 +38円
+0.33%
2.24億円 0円 年2回
03/31
(248KB)
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  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,611円 +40円
+0.38%
1.38億円 20円 年2回
03/31
(248KB)
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  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 10,726円 -89円
-0.82%
251.68億円 0円 年1回
03/31
(278KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 11,920円 +60円
+0.51%
117.01億円 100円 年1回
02/28
(479KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,133円 +6円
+0.10%
46.94億円 100円 年12回
03/31
(672KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,497円 +69円
+0.73%
382.56億円 113円 年12回
03/31
(797KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,207円 +22円
+0.27%
61.37億円 97円 年12回
03/31
(797KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 15,640円 +114円
+0.73%
30.31億円 312円 年2回
03/31
(797KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,446円 +35円
+0.26%
6.39億円 244円 年2回
03/31
(797KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 10,807円 +29円
+0.27%
7.09億円 0円 年1回
03/31
(436KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,535円 -4円
-0.06%
79.02億円 30円 年12回
04/17
(819KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,617円 -31円
-0.27%
20.46億円 35円 年12回
03/31
(570KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 21,953円 -60円
-0.27%
11.96億円 10円 年2回
03/31
(570KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,659円 -26円
-0.27%
352.12億円 120円 年12回
03/31
(619KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,733円 -51円
-0.27%
50.20億円 10円 年2回
03/31
(619KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,392円 -23円
-0.20%
10.43億円 80円 年12回
03/31
(987KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,779円 -71円
-0.80%
47.21億円 100円 年12回
03/31
(987KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 8,037円 -25円
-0.31%
40.90億円 100円 年12回
03/31
(987KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,001円 -101円
-1.00%
1.11億円 60円 年12回
03/31
(987KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド)
インフランド
海外株式 14,867円 -40円
-0.27%
0.45億円 330円 年2回
03/31
(283KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 11,493円 -7円
-0.06%
37.22億円 80円 年1回
03/31
(411KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,802円 +11円
+0.23%
4.98億円 55円 年12回
03/21
(801KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,718円 +15円
+0.22%
0.67億円 30円 年12回
03/21
(801KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 13,296円 +59円
+0.45%
242.87億円 0円 年1回
03/31
(519KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 14,002円 +2円
+0.01%
5.65億円 0円 年1回
03/31
(307KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,932円 +53円
+0.45%
51.58億円 240円 年4回
03/31
(532KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 12,040円 -11円
-0.09%
87.76億円 100円 年1回
03/31
(355KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光サザンアジア株式ファンド
郵新光サザン
海外株式 9,724円 -8円
-0.08%
27.34億円 30円 年2回
03/31
(732KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 22,214円 -96円
-0.43%
2.40億円 100円 年2回
03/31
(317KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,804円 +9円
+0.10%
30.54億円 0円 年1回
03/31
(390KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,240円 -34円
-0.54%
11.39億円 0円 年1回
03/31
(410KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
クロッキー・グローバルセクター・ファンド
クロッキーG
海外株式 14,994円 -53円
-0.35%
30.06億円 100円 年2回
03/31
(589KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,658円 +7円
+0.07%
24.12億円 50円 年12回
04/07
(605KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,546円 -66円
-0.52%
29.47億円 100円 年1回
03/31
(560KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 10,241円 -54円
-0.52%
8.35億円 0円 年4回
03/31
(795KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 10,698円 +17円
+0.16%
5.74億円 0円 年1回
03/31
(244KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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