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基準価額一覧

基準日:2017年04月28日(金)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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決算
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月次
レポート
機能
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,275円 +5円
+0.07%
184.50億円 15円 年12回
04/17
(850KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 8,997円 +7円
+0.08%
27.84億円 40円 年4回
04/17
(823KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 10,701円 +8円
+0.07%
0.72億円 110円 年1回
03/31
(316KB)
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  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 6,901円 -3円
-0.04%
24.30億円 13円 年12回
04/17
(809KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,894円 +7円
+0.07%
0.74億円 24円 年4回
04/20
(761KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 9,072円 +7円
+0.08%
7.00億円 3円 年4回
04/20
(760KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,000円 +4円
+0.10%
196.66億円 65円 年12回
04/17
(887KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,323円 +13円
+0.11%
0.85億円 0円 年1回
04/17
(595KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,847円 0円
0.00%
71.91億円 20円 年12回
04/10
(879KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,218円 -13円
-0.40%
763.61億円 75円 年12回
04/10
(753KB)
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  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,234円 +24円
+0.46%
3.88億円 55円 年12回
03/27
(726KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,003円 +51円
+0.73%
5.56億円 35円 年12回
03/27
(741KB)
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  • 基準価額メール配信
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,816円 +1円
+0.01%
7.75億円 60円 年12回
04/13
(723KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,261円 +10円
+0.12%
180.05億円 45円 年12回
04/12
(1,887KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,429円 -23円
-0.22%
18.77億円 70円 年12回
04/12
(1,887KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 8,849円 -43円
-0.48%
31.16億円 80円 年12回
04/12
(1,887KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,757円 0円
0.00%
136.17億円 60円 年12回
04/12
(1,887KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,860円 -48円
-0.69%
25.46億円 60円 年12回
04/12
(1,887KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,521円 -24円
-0.25%
7.51億円 70円 年12回
04/12
(1,887KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,334円 -27円
-0.26%
6.48億円 80円 年12回
04/12
(1,887KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,419円 -35円
-0.64%
1.38億円 50円 年12回
04/12
(1,887KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,988円 -24円
-0.34%
33.50億円 60円 年12回
04/12
(1,887KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,125円 +16円
+0.23%
0.87億円 70円 年12回
04/12
(1,887KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,319円 +12円
+0.12%
0.92億円 10円 年2回
04/12
(1,887KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,697円 0円
0.00%
0.21億円 10円 年2回
04/12
(1,887KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,360円 +5円
+0.06%
3.09億円 50円 年12回
04/10
(1,451KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,268円 -68円
-0.73%
0.31億円 140円 年12回
04/10
(1,451KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,236円 -22円
-0.27%
1.05億円 140円 年12回
04/10
(1,451KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,396円 -37円
-0.58%
1.81億円 110円 年12回
04/10
(1,451KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,650円 -43円
-0.49%
7.87億円 120円 年12回
04/10
(1,451KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,782円 +4円
+0.05%
21.93億円 50円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,744円 -30円
-0.31%
3.55億円 100円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,878円 -28円
-0.57%
31.90億円 110円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,854円 -2円
-0.07%
183.98億円 50円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,112円 -14円
-0.20%
0.34億円 70円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,455円 +8円
+0.12%
0.12億円 80円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,360円 -39円
-0.31%
1.12億円 0円 年1回
03/27
(436KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,183円 -1円
-0.01%
2.71億円 560円 年1回
03/31
(279KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,077円 -2円
-0.02%
19.89億円 660円 年1回
03/31
(285KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,059円 -1円
-0.01%
21.93億円 650円 年1回
03/31
(285KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,001円 -1円
-0.01%
13.12億円 535円 年1回
03/31
(298KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,476円 -2円
-0.02%
0.21億円 75円 年1回
03/31
(276KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,491円 -2円
-0.02%
3.17億円 130円 年1回
03/31
(291KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,330円 -2円
-0.02%
2.83億円 290円 年1回
03/31
(287KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,308円 -1円
-0.01%
3.00億円 395円 年1回
03/31
(284KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,282円 -1円
-0.01%
10.40億円 455円 年1回
03/31
(301KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,188円 -2円
-0.02%
8.38億円 435円 年1回
03/31
(279KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,281円 -1円
-0.01%
3.94億円 325円 年1回
03/31
(278KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,235円 -1円
-0.01%
16.19億円 485円 年1回
03/31
(270KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 10,059円 -4円
-0.04%
16.67億円 10円 年2回
03/31
(442KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
海外債券 10,315円 -1円
-0.01%
4.35億円 200円 年1回
03/31
(459KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,333円 +5円
+0.05%
16.04億円 0円 年1回
03/31
(277KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,456円 +5円
+0.05%
8.72億円 0円 年1回
03/31
(248KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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