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基準価額一覧

基準日:2017年08月21日(月)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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決算
回数
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月次
レポート
機能
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,430円 +5円
+0.07%
179.02億円 10円 年12回
07/18
(1,115KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 9,176円 +6円
+0.07%
27.66億円 40円 年4回
07/18
(875KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 11,008円 +7円
+0.06%
0.70億円 110円 年1回
07/31
(289KB)
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  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 6,994円 -6円
-0.09%
23.98億円 13円 年12回
07/18
(808KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,764円 -10円
-0.10%
0.71億円 17円 年4回
07/20
(1,020KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 8,975円 -11円
-0.12%
6.47億円 25円 年4回
07/20
(1,036KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,826円 -8円
-0.21%
226.24億円 65円 年12回
07/18
(1,151KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,584円 -24円
-0.19%
3.47億円 0円 年1回
07/18
(552KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,844円 +18円
+0.37%
69.51億円 20円 年12回
08/08
(1,593KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 2,986円 +29円
+0.98%
813.65億円 75円 年12回
08/08
(749KB)
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  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,148円 +13円
+0.25%
3.73億円 55円 年12回
07/25
(743KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,594円 +70円
+0.93%
5.21億円 35円 年12回
07/25
(753KB)
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  • 基準価額メール配信
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,429円 -1円
-0.01%
6.63億円 60円 年12回
07/13
(721KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,276円 -5円
-0.06%
173.29億円 45円 年12回
07/12
(2,244KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,233円 -103円
-1.00%
19.25億円 70円 年12回
07/12
(2,244KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,137円 -101円
-1.09%
31.10億円 80円 年12回
07/12
(2,244KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,685円 -54円
-1.14%
130.93億円 60円 年12回
07/12
(2,244KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,591円 -84円
-1.26%
25.95億円 60円 年12回
07/12
(2,244KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,421円 -95円
-1.00%
10.44億円 70円 年12回
07/12
(2,244KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,526円 -90円
-0.85%
6.58億円 80円 年12回
07/12
(2,244KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,402円 -65円
-1.19%
1.34億円 50円 年12回
07/12
(2,244KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 7,340円 -141円
-1.88%
69.31億円 60円 年12回
07/12
(2,244KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,247円 -70円
-0.96%
8.73億円 70円 年12回
07/12
(2,244KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,527円 -6円
-0.06%
11.31億円 10円 年2回
07/12
(2,244KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,941円 -127円
-1.15%
0.48億円 10円 年2回
07/12
(2,244KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,150円 +4円
+0.05%
2.93億円 50円 年12回
07/10
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 8,512円 -105円
-1.22%
0.29億円 140円 年12回
07/10
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 7,917円 -82円
-1.03%
1.12億円 120円 年12回
07/10
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,317円 -64円
-1.00%
1.71億円 90円 年12回
07/10
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,194円 -72円
-0.87%
6.99億円 120円 年12回
07/10
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,689円 -8円
-0.09%
20.90億円 50円 年12回
07/25
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,369円 -100円
-1.06%
3.61億円 100円 年12回
07/25
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,794円 -55円
-1.13%
35.53億円 110円 年12回
07/25
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,750円 -34円
-1.22%
170.39億円 50円 年12回
07/25
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,345円 -140円
-1.87%
2.00億円 70円 年12回
07/25
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,355円 -67円
-1.04%
0.95億円 80円 年12回
07/25
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,261円 -136円
-1.10%
1.10億円 0円 年1回
07/25
(391KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,334円 -3円
-0.03%
1.41億円 560円 年1回
07/31
(285KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,229円 -2円
-0.02%
18.96億円 660円 年1回
07/31
(290KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,209円 -3円
-0.03%
22.26億円 650円 年1回
07/31
(284KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,151円 -2円
-0.02%
11.28億円 535円 年1回
07/31
(295KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,063円 -2円
-0.02%
23.07億円 560円 年1回
07/31
(283KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,032円 -2円
-0.02%
41.36億円 615円 年1回
07/31
(267KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,009円 -3円
-0.03%
61.76億円 475円 年1回
07/31
(262KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,460円 -2円
-0.02%
0.89億円 395円 年1回
07/31
(273KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,436円 -3円
-0.03%
8.47億円 455円 年1回
07/31
(299KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,340円 -3円
-0.03%
7.14億円 435円 年1回
07/31
(279KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,434円 -3円
-0.03%
2.75億円 325円 年1回
07/31
(278KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,388円 -3円
-0.03%
15.38億円 485円 年1回
07/31
(276KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 9,991円 -8円
-0.08%
9.35億円 60円 年2回
06/30
(438KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
海外債券 10,586円 +6円
+0.06%
3.22億円 200円 年1回
07/31
(640KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,354円 0円
0.00%
14.52億円 0円 年1回
07/31
(276KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,680円 +11円
+0.11%
6.76億円 0円 年1回
07/31
(237KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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