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基準価額一覧

基準日:2017年01月20日(金)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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月次
レポート
機能
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,429円 -6円
-0.08%
196.29億円 15円 年12回
12/15
(860KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 9,171円 -7円
-0.08%
28.84億円 40円 年4回
12/15
(832KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 10,975円 -9円
-0.08%
0.78億円 150円 年1回
12/30
(297KB)
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  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 7,043円 +9円
+0.13%
25.70億円 13円 年12回
12/15
(811KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,807円 -57円
-0.58%
0.76億円 6円 年4回
12/20
(756KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 9,099円 -13円
-0.14%
7.77億円 27円 年4回
12/20
(754KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,147円 +24円
+0.58%
193.45億円 65円 年12回
12/15
(890KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,154円 +72円
+0.60%
0.87億円 0円 年1回
12/15
(594KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,787円 +19円
+0.40%
73.47億円 20円 年12回
12/08
(1,319KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,434円 +31円
+0.91%
623.27億円 75円 年12回
01/10
(725KB)
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  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,059円 -17円
-0.33%
3.56億円 55円 年12回
12/26
(726KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 6,198円 +12円
+0.19%
5.13億円 35円 年12回
12/26
(740KB)
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  • 基準価額メール配信
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,704円 -4円
-0.04%
7.56億円 60円 年12回
12/13
(724KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,200円 -20円
-0.24%
187.83億円 45円 年12回
12/12
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,709円 +156円
+1.48%
22.83億円 70円 年12回
12/12
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,238円 +115円
+1.26%
32.43億円 80円 年12回
12/12
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,807円 +86円
+1.82%
141.97億円 60円 年12回
12/12
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,664円 +43円
+0.65%
13.05億円 60円 年12回
12/12
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,174円 +123円
+1.36%
5.59億円 70円 年12回
12/12
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,547円 +110円
+1.05%
6.98億円 80円 年12回
12/12
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
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直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,407円 +31円
+0.58%
1.42億円 50円 年12回
12/12
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,283円 +46円
+0.74%
4.06億円 60円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 6,783円 -6円
-0.09%
0.43億円 70円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,087円 -25円
-0.25%
0.76億円 10円 年2回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,424円 +183円
+1.79%
0.33億円 10円 年2回
12/12
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,420円 -21円
-0.25%
3.24億円 50円 年12回
12/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,503円 +45円
+0.48%
0.32億円 140円 年12回
12/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,765円 +80円
+0.92%
1.13億円 200円 年12回
12/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,928円 +81円
+1.18%
1.75億円 170円 年12回
12/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,961円 +98円
+1.11%
8.32億円 120円 年12回
12/08
(1,478KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,814円 -28円
-0.32%
23.30億円 50円 年12回
12/26
(1,310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 10,274円 +150円
+1.48%
3.61億円 100円 年12回
12/26
(1,310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 5,424円 +67円
+1.25%
32.76億円 110円 年12回
12/26
(1,310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,986円 +57円
+1.95%
203.06億円 50円 年12回
12/26
(1,310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 6,503円 +49円
+0.76%
0.10億円 70円 年12回
12/26
(1,310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,299円 +4円
+0.06%
0.08億円 80円 年12回
12/26
(1,310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,505円 +183円
+1.49%
1.27億円 0円 年1回
12/26
(440KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース(愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T1
海外債券 5,443円 +79円
+1.47%
1.66億円 51円 年12回
12/30
(982KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース(愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T2
海外債券 8,257円 +119円
+1.46%
2.18億円 22円 年12回
12/30
(982KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
豪ボンドA
海外債券 5,584円 +81円
+1.47%
1.58億円 51円 年12回
12/30
(1,019KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
豪ボンドB
海外債券 8,437円 +124円
+1.49%
1.32億円 22円 年12回
12/30
(1,019KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,551円 -9円
-0.09%
0.11億円 0円 年1回
11/30
(276KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,520円 -9円
-0.09%
0.02億円 0円 年1回
11/30
(282KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,494円 -9円
-0.09%
3.80億円 0円 年1回
11/30
(275KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,341円 -9円
-0.09%
0.01億円 50円 年1回
11/30
(287KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,271円 -9円
-0.09%
0.22億円 75円 年1回
11/30
(273KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,284円 -9円
-0.09%
3.20億円 130円 年1回
11/30
(280KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,126円 -9円
-0.09%
3.16億円 290円 年1回
11/30
(276KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,104円 -9円
-0.09%
3.00億円 395円 年1回
11/30
(274KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,078円 -9円
-0.09%
10.19億円 455円 年1回
11/30
(290KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 9,988円 -9円
-0.09%
8.73億円 435円 年1回
11/30
(276KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,078円 -9円
-0.09%
4.10億円 325円 年1回
11/30
(275KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,034円 -8円
-0.08%
15.89億円 485円 年1回
11/30
(267KB)
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  • 基準価額メール配信
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 10,021円 -4円
-0.04%
18.77億円 10円 年2回
11/30
(436KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
高格付短期豪ドル債ファンド
高格付短豪F
海外債券 8,514円 +124円
+1.48%
0.96億円 10円 年12回
12/30
(671KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
海外債券 10,492円 +3円
+0.03%
5.06億円 200円 年1回
12/30
(455KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,284円 -11円
-0.11%
16.97億円 0円 年1回
12/30
(432KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,476円 -13円
-0.14%
9.44億円 0円 年1回
12/30
(255KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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