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基準価額一覧

基準日:2017年02月28日(火)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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前日比
騰落率
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(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,248円 +12円
+0.17%
188.12億円 15円 年12回
02/15
(870KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 8,927円 +16円
+0.18%
27.89億円 40円 年4回
02/15
(843KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 10,730円 +18円
+0.17%
0.72億円 150円 年1回
01/31
(299KB)
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  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 6,916円 +23円
+0.33%
24.79億円 13円 年12回
02/15
(810KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,898円 -17円
-0.17%
0.77億円 6円 年4回
02/20
(764KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 8,987円 +16円
+0.18%
7.42億円 27円 年4回
02/20
(763KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,103円 +29円
+0.71%
193.86億円 65円 年12回
02/15
(889KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,222円 +89円
+0.73%
0.76億円 0円 年1回
02/15
(597KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,854円 +16円
+0.33%
73.38億円 20円 年12回
02/08
(1,276KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,438円 +9円
+0.26%
694.21億円 75円 年12回
02/08
(735KB)
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  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,240円 +3円
+0.06%
3.73億円 55円 年12回
01/25
(731KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 6,736円 -25円
-0.37%
5.50億円 35円 年12回
01/25
(738KB)
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  • 基準価額メール配信
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,710円 +59円
+0.61%
7.55億円 60円 年12回
02/13
(720KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,254円 -4円
-0.05%
186.30億円 45円 年12回
02/13
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,499円 -28円
-0.27%
18.24億円 70円 年12回
02/13
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,204円 -16円
-0.17%
31.97億円 80円 年12回
02/13
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,877円 -27円
-0.55%
142.31億円 60円 年12回
02/13
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,766円 +32円
+0.48%
18.35億円 60円 年12回
02/13
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,203円 -23円
-0.25%
6.28億円 70円 年12回
02/13
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,415円 -31円
-0.30%
6.88億円 80円 年12回
02/13
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,591円 -2円
-0.04%
1.46億円 50円 年12回
02/13
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,766円 -18円
-0.27%
11.26億円 60円 年12回
02/13
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,064円 -21円
-0.30%
0.70億円 70円 年12回
02/13
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,207円 -5円
-0.05%
0.77億円 10円 年2回
02/13
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,691円 -58円
-0.54%
0.34億円 10円 年2回
02/13
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,470円 +3円
+0.04%
3.27億円 50円 年12回
02/08
(1,488KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,579円 -36円
-0.37%
0.33億円 140円 年12回
02/08
(1,488KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,535円 -15円
-0.18%
1.04億円 140円 年12回
02/08
(1,488KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,850円 -4円
-0.06%
1.88億円 110円 年12回
02/08
(1,488KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,832円 -14円
-0.16%
8.15億円 120円 年12回
02/08
(1,488KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,795円 +13円
+0.15%
22.32億円 50円 年12回
01/25
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,901円 -9円
-0.09%
3.40億円 100円 年12回
01/25
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 5,217円 +2円
+0.04%
31.08億円 110円 年12回
01/25
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,961円 -12円
-0.40%
197.02億円 50円 年12回
01/25
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 6,899円 -8円
-0.12%
0.14億円 70円 年12回
01/25
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,457円 -12円
-0.19%
0.08億円 80円 年12回
01/25
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,291円 -12円
-0.10%
1.19億円 0円 年1回
01/25
(438KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,117円 -8円
-0.08%
2.69億円 560円 年1回
01/31
(280KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,003円 0円
0.00%
19.74億円 660円 年1回
01/31
(285KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,635円 -9円
-0.08%
3.85億円 0円 年1回
01/31
(286KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,471円 -8円
-0.08%
0.01億円 50円 年1回
01/31
(290KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,408円 -9円
-0.09%
0.20億円 75円 年1回
01/31
(277KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,422円 -9円
-0.09%
3.23億円 130円 年1回
01/31
(291KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,261円 -9円
-0.09%
2.94億円 290円 年1回
01/31
(287KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,240円 -9円
-0.09%
2.98億円 395円 年1回
01/31
(285KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,214円 -8円
-0.08%
10.33億円 455円 年1回
01/31
(294KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,121円 -9円
-0.09%
8.62億円 435円 年1回
01/31
(280KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,213円 -9円
-0.09%
3.97億円 325円 年1回
01/31
(279KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,168円 -8円
-0.08%
16.10億円 485円 年1回
01/31
(278KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 10,043円 +3円
+0.03%
15.75億円 10円 年2回
01/31
(437KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
海外債券 10,266円 +25円
+0.24%
4.61億円 200円 年1回
01/31
(460KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,305円 -4円
-0.04%
15.33億円 0円 年1回
01/31
(272KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,419円 +8円
+0.09%
8.31億円 0円 年1回
01/31
(248KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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