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基準価額一覧

基準日:2017年06月26日(月)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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月次
レポート
機能
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,449円 +13円
+0.17%
184.11億円 15円 年12回
06/15
(862KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 9,209円 +17円
+0.18%
28.13億円 40円 年4回
06/15
(840KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 11,001円 +20円
+0.18%
0.70億円 110円 年1回
05/31
(315KB)
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  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 7,029円 +9円
+0.13%
24.39億円 13円 年12回
05/15
(813KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,847円 -22円
-0.22%
0.72億円 17円 年4回
05/22
(766KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 9,058円 -5円
-0.06%
6.73億円 25円 年4回
05/22
(766KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,952円 +5円
+0.13%
210.18億円 65円 年12回
06/15
(1,148KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,575円 +16円
+0.13%
1.13億円 0円 年1回
06/15
(549KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,862円 +20円
+0.41%
70.74億円 20円 年12回
06/08
(1,597KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 2,932円 -4円
-0.14%
754.40億円 75円 年12回
06/08
(748KB)
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  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,304円 -38円
-0.71%
3.93億円 55円 年12回
05/25
(729KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,632円 +47円
+0.62%
5.83億円 35円 年12回
05/25
(744KB)
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  • 基準価額メール配信
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,716円 +2円
+0.02%
7.24億円 60円 年12回
05/15
(724KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,324円 +8円
+0.10%
179.01億円 45円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,511円 +4円
+0.04%
18.46億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,024円 +40円
+0.45%
31.45億円 80円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,590円 +13円
+0.28%
129.29億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,714円 +57円
+0.86%
25.42億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,588円 +25円
+0.26%
9.01億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,545円 +13円
+0.12%
6.57億円 80円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,636円 +28円
+0.50%
1.40億円 50円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 7,482円 +72円
+0.97%
53.04億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,404円 +24円
+0.33%
2.91億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,509円 +10円
+0.10%
1.10億円 10円 年2回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,471円 +28円
+0.27%
0.46億円 10円 年2回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,234円 -4円
-0.05%
3.00億円 50円 年12回
06/08
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 8,955円 +6円
+0.07%
0.30億円 140円 年12回
06/08
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,084円 -17円
-0.21%
1.01億円 140円 年12回
06/08
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,320円 +19円
+0.30%
1.72億円 110円 年12回
06/08
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,492円 +1円
+0.01%
7.66億円 120円 年12回
06/08
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,738円 -46円
-0.52%
21.53億円 50円 年12回
05/25
(1,309KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,643円 -100円
-1.03%
3.63億円 100円 年12回
05/25
(1,309KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,786円 -91円
-1.87%
32.42億円 110円 年12回
05/25
(1,309KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,690円 -43円
-1.57%
171.28億円 50円 年12回
05/25
(1,309KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,502円 -8円
-0.11%
0.89億円 70円 年12回
05/25
(1,309KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,551円 -61円
-0.92%
0.19億円 80円 年12回
05/25
(1,309KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,501円 0円
0.00%
1.15億円 0円 年1回
05/25
(437KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,303円 +14円
+0.14%
2.43億円 560円 年1回
05/31
(279KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,198円 +14円
+0.14%
19.92億円 660円 年1回
05/31
(292KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,178円 +13円
+0.13%
22.19億円 650円 年1回
05/31
(278KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,120円 +13円
+0.13%
11.25億円 535円 年1回
05/31
(298KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,032円 +14円
+0.14%
23.00億円 560円 年1回
05/31
(285KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,000円 -602円
-5.68%
2.99億円 615円 年1回
05/31
(403KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,453円 +14円
+0.13%
2.86億円 290円 年1回
05/31
(279KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,430円 +14円
+0.13%
3.04億円 395円 年1回
05/31
(277KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,404円 +14円
+0.13%
10.52億円 455円 年1回
05/31
(293KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,309円 +14円
+0.14%
8.20億円 435円 年1回
05/31
(438KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,403円 +14円
+0.13%
3.78億円 325円 年1回
05/31
(279KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,357円 +14円
+0.14%
16.37億円 485円 年1回
05/31
(271KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 10,003円 +6円
+0.06%
9.78億円 60円 年2回
05/31
(438KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・ソブリン・ラップ
ソブ・ラップ
海外債券 10,556円 +18円
+0.17%
3.48億円 200円 年1回
05/31
(458KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,362円 -1円
-0.01%
15.57億円 0円 年1回
05/31
(284KB)
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  • 基準価額メール配信
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,650円 +13円
+0.13%
7.07億円 0円 年1回
05/31
(246KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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