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基準価額一覧

基準日:2017年08月21日(月)

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ファンド名
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,039円 -17円
-0.34%
1,623.67億円 70円 年12回
07/18
(1,048KB)
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新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 9,151円 -32円
-0.35%
16.62億円 10円 年2回
07/18
(418KB)
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J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 4,856円 -17円
-0.35%
99.56億円 70円 年12回
07/24
(957KB)
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りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 10,871円 -22円
-0.20%
1,501.73億円 90円 年12回
07/24
(645KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 2,887円 -27円
-0.93%
11,091.32億円 50円 年12回
08/07
(1,199KB)
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,194円 -133円
-0.93%
51.18億円 0円 年1回
08/07
(558KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 10,192円 +27円
+0.27%
3.00億円 30円 年12回
07/31
(545KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 11,204円 +31円
+0.28%
3.58億円 10円 年2回
07/31
(306KB)
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新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 10,257円 -138円
-1.33%
5.49億円 0円 年1回
07/31
(235KB)
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国内リートインデックスファンド<DC年金>
JリートDC
不動産投信(REIT) 17,506円 -61円
-0.35%
4.58億円 10円 年1回 -
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