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基準価額一覧

基準日:2017年02月28日(火)

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ファンド名
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基準価額
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前日比
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,776円 -26円
-0.45%
2,114.67億円 70円 年12回
02/15
(598KB)
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新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 9,699円 -42円
-0.43%
19.80億円 10円 年2回
02/15
(289KB)
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J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 5,511円 -24円
-0.43%
120.98億円 70円 年12回
01/23
(683KB)
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りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 12,027円 -44円
-0.36%
1,840.93億円 90円 年12回
01/23
(652KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,372円 +28円
+0.84%
14,256.23億円 50円 年12回
02/06
(912KB)
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 15,050円 +123円
+0.82%
59.70億円 0円 年1回
02/06
(588KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 9,862円 +52円
+0.53%
4.63億円 30円 年12回
01/31
(557KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 10,637円 +56円
+0.53%
9.64億円 10円 年2回
01/31
(310KB)
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新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 11,071円 +86円
+0.78%
4.15億円 0円 年1回
01/31
(249KB)
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新光J-REITオープン(DC年金)
JリートDC
不動産投信(REIT) 18,519円 -81円
-0.44%
8.46億円 10円 年1回 -
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