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基準価額一覧

基準日:2017年06月26日(月)

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ファンド名
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,226円 -12円
-0.23%
1,755.00億円 70円 年12回
06/15
(762KB)
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新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 9,225円 -22円
-0.24%
17.47億円 10円 年2回
06/15
(451KB)
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J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 4,972円 -11円
-0.22%
105.65億円 70円 年12回
05/22
(674KB)
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りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 11,064円 -38円
-0.34%
1,574.60億円 90円 年12回
05/22
(659KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,108円 +9円
+0.29%
12,296.68億円 50円 年12回
06/05
(1,204KB)
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,775円 +38円
+0.26%
54.83億円 0円 年1回
06/05
(553KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 10,083円 -10円
-0.10%
2.90億円 30円 年12回
05/31
(545KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 10,989円 -10円
-0.09%
8.36億円 10円 年2回
05/31
(308KB)
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新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 10,557円 +67円
+0.64%
4.83億円 0円 年1回
05/31
(249KB)
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新光J-REITオープン(DC年金)
JリートDC
不動産投信(REIT) 17,643円 -40円
-0.23%
4.41億円 10円 年1回 -
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