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基準価額一覧

基準日:2017年01月20日(金)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,869円 +31円
+0.53%
2,160.43億円 70円 年12回
12/15
(594KB)
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新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 9,736円 +52円
+0.54%
20.08億円 10円 年2回
12/15
(285KB)
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J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 5,674円 +30円
+0.53%
121.94億円 70円 年12回
12/22
(660KB)
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りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 12,255円 +71円
+0.58%
1,885.05億円 90円 年12回
12/22
(651KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,369円 -28円
-0.82%
14,712.16億円 50円 年12回
01/05
(906KB)
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,822円 -117円
-0.78%
59.83億円 0円 年1回
01/05
(581KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 9,743円 +14円
+0.14%
3.64億円 30円 年12回
12/30
(779KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 10,448円 +15円
+0.14%
9.66億円 10円 年2回
12/30
(503KB)
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新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 10,860円 -117円
-1.07%
4.09億円 0円 年1回
12/30
(249KB)
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新光J-REITオープン(DC年金)
JリートDC
不動産投信(REIT) 18,592円 +101円
+0.55%
8.48億円 10円 年1回 -
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日本経済新聞表記名
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