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基準価額一覧

基準日:2017年06月26日(月)

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機能
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,696円 -10円
-0.09%
93.21億円 50円 年12回
05/31
(723KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,690円 -2円
-0.02%
76.02億円 20円 年12回
05/31
(723KB)
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新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,105円 0円
0.00%
20.09億円 0円 年1回
05/31
(369KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,233円 -11円
-0.09%
5.85億円 0円 年1回
05/31
(532KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,566円 -3円
-0.03%
6.56億円 0円 年1回
05/31
(532KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,294円 -3円
-0.03%
18.30億円 10円 年1回
05/31
(394KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,511円 -3円
-0.03%
11.70億円 10円 年1回
05/31
(399KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,772円 -3円
-0.03%
2.81億円 10円 年1回
05/31
(397KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
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