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基準価額一覧

基準日:2017年03月24日(金)

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機能
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,800円 -13円
-0.11%
84.60億円 50円 年12回
02/28
(731KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,740円 -3円
-0.03%
57.75億円 20円 年12回
02/28
(731KB)
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新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,113円 0円
0.00%
20.60億円 0円 年1回
02/28
(373KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,186円 -13円
-0.11%
5.55億円 0円 年1回
02/28
(484KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,557円 -2円
-0.02%
4.47億円 0円 年1回
02/28
(484KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,292円 -2円
-0.02%
19.84億円 0円 年1回
02/28
(398KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,499円 -2円
-0.02%
12.15億円 10円 年1回
02/28
(402KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,761円 -2円
-0.02%
3.57億円 10円 年1回
02/28
(401KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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