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基準価額一覧

基準日:2017年04月28日(金)

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機能
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,775円 -6円
-0.05%
88.21億円 50円 年12回
03/31
(730KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,730円 -1円
-0.01%
71.54億円 20円 年12回
03/31
(730KB)
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新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,124円 -1円
-0.01%
20.40億円 0円 年1回
03/31
(373KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,213円 -7円
-0.06%
5.87億円 0円 年1回
03/31
(539KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,568円 -1円
-0.01%
6.19億円 0円 年1回
03/31
(539KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,305円 -1円
-0.01%
19.34億円 0円 年1回
03/31
(398KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,511円 -2円
-0.02%
11.98億円 10円 年1回
03/31
(402KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,772円 -2円
-0.02%
2.91億円 10円 年1回
03/31
(400KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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