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基準価額一覧

基準日:2017年01月20日(金)

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機能
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 12,236円 +24円
+0.20%
87.51億円 50円 年12回
11/30
(719KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,761円 0円
0.00%
56.24億円 20円 年12回
11/30
(719KB)
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新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,093円 +10円
+0.10%
21.19億円 0円 年1回
11/30
(369KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,524円 +24円
+0.19%
5.46億円 0円 年1回
11/30
(481KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,528円 0円
0.00%
1.19億円 0円 年1回
11/30
(481KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 バンクローン 10,269円 0円
0.00%
21.09億円 0円 年1回
11/30
(396KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 バンクローン 10,475円 0円
0.00%
12.45億円 10円 年1回
11/30
(400KB)
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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 バンクローン 10,736円 0円
0.00%
3.83億円 10円 年1回
11/30
(398KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
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