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基準価額一覧

基準日:2017年02月28日(火)

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月次
レポート
機能
みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,588円 0円
0.00%
23.36億円 0円 年1回
01/31
(323KB)
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みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 9,629円 +14円
+0.15%
45.33億円 0円 年1回
01/31
(323KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 9,677円 +20円
+0.21%
18.62億円 0円 年1回
01/31
(323KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,705円 -1円
-0.01%
3.76億円 0円 年4回
01/31
(555KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,725円 +5円
+0.05%
5.22億円 0円 年4回
01/31
(555KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 9,831円 +14円
+0.14%
3.02億円 0円 年4回
01/31
(555KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,417円 +14円
+0.15%
10.32億円 60円 年2回
01/31
(283KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,944円 -36円
-0.52%
955.18億円 85円 年12回
01/31
(643KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,362円 -66円
-0.53%
89.14億円 130円 年2回
01/31
(643KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,581円 -17円
-0.30%
39.09億円 66円 年12回
01/31
(643KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 9,923円 -31円
-0.31%
10.03億円 99円 年2回
01/31
(643KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,281円 +50円
+0.41%
159.88億円 0円 年1回
01/31
(678KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,713円 +40円
+0.41%
1,303.31億円 0円 年4回
01/31
(678KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,541円 +8円
+0.08%
22.37億円 0円 年1回
01/31
(678KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,096円 +8円
+0.08%
32.95億円 0円 年4回
01/31
(678KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,539円 +6円
+0.06%
8.19億円 150円 年4回
01/31
(630KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 9,842円 +38円
+0.39%
109.30億円 300円 年4回
01/31
(630KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,251円 +7円
+0.07%
5.32億円 0円 年1回
01/31
(630KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 11,450円 +46円
+0.40%
42.02億円 0円 年1回
01/31
(630KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,223円 +14円
+0.12%
1.75億円 0円 年1回
01/31
(780KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,907円 +23円
+0.26%
58.34億円 20円 年12回
01/31
(672KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,573円 -15円
-0.16%
16.21億円 0円 年1回
01/31
(237KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,476円 +1円
+0.01%
45.38億円 53円 年12回
01/31
(1,592KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 5,210円 -40円
-0.76%
13.33億円 80円 年12回
01/31
(1,592KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 7,006円 -53円
-0.75%
5.66億円 73円 年12回
01/31
(1,592KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,778円 -49円
-1.28%
23.04億円 71円 年12回
01/31
(1,592KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,932円 -63円
-1.26%
8.16億円 66円 年12回
01/31
(1,592KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,272円 -31円
-0.72%
0.78億円 65円 年12回
01/31
(1,592KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,409円 -40円
-0.73%
0.47億円 64円 年12回
01/31
(1,592KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,378円 -45円
-1.02%
0.53億円 72円 年12回
01/31
(1,592KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,606円 -58円
-1.02%
0.46億円 72円 年12回
01/31
(1,592KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,419円 -39円
-0.71%
5.89億円 78円 年12回
01/31
(1,071KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,758円 -57円
-0.73%
10.84億円 76円 年12回
01/31
(1,071KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,862円 -80円
-0.73%
0.90億円 68円 年12回
01/31
(1,071KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,411円 -42円
-1.22%
21.64億円 62円 年12回
01/31
(1,071KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,861円 -60円
-1.22%
21.28億円 67円 年12回
01/31
(1,071KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,932円 -87円
-1.24%
1.87億円 64円 年12回
01/31
(1,071KB)
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  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 9,869円 +2円
+0.02%
1.41億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,144円 +2円
+0.02%
0.60億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,180円 -4円
-0.04%
0.42億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,481円 -1円
-0.01%
0.85億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,199円 -3円
-0.03%
0.26億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,281円 +1円
+0.01%
0.71億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 9,910円 +2円
+0.02%
2.17億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,365円 +1円
+0.01%
0.70億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
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