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基準価額一覧

基準日:2017年08月21日(月)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
資産複合 9,999円 -31円
-0.31%
5.01億円 - 円 年1回
06/30
(484KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
資産複合 9,886円 -38円
-0.38%
12.94億円 - 円 年1回
06/30
(484KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,599円 -7円
-0.07%
17.52億円 0円 年1回
07/31
(478KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 9,748円 -18円
-0.18%
37.76億円 0円 年1回
07/31
(478KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 9,864円 -21円
-0.21%
15.31億円 0円 年1回
07/31
(478KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,739円 -1円
-0.01%
2.82億円 0円 年4回
07/31
(1,031KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,841円 -7円
-0.07%
3.76億円 0円 年4回
07/31
(1,031KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 10,020円 -15円
-0.15%
2.92億円 0円 年4回
07/31
(1,031KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,726円 -7円
-0.07%
10.10億円 60円 年2回
07/31
(264KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,705円 -49円
-0.73%
710.46億円 85円 年12回
06/30
(909KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,586円 -92円
-0.73%
72.70億円 125円 年2回
06/30
(909KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,473円 +2円
+0.04%
32.87億円 66円 年12回
06/30
(909KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 10,235円 +4円
+0.04%
9.78億円 97円 年2回
06/30
(909KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,456円 -84円
-0.67%
153.57億円 0円 年1回
06/30
(1,173KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,851円 -67円
-0.68%
1,172.28億円 0円 年4回
06/30
(1,173KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,905円 -63円
-0.57%
27.60億円 0円 年1回
06/30
(1,173KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,241円 -60円
-0.58%
35.11億円 200円 年4回
06/30
(1,173KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,859円 -55円
-0.55%
6.48億円 0円 年4回
06/30
(1,110KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 9,926円 -65円
-0.65%
91.72億円 0円 年4回
06/30
(1,110KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,596円 -60円
-0.56%
4.41億円 0円 年1回
06/30
(1,110KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 11,604円 -77円
-0.66%
35.95億円 0円 年1回
06/30
(1,110KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,377円 -5円
-0.04%
1.57億円 0円 年1回
07/31
(417KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,824円 -43円
-0.48%
55.24億円 20円 年12回
07/31
(880KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,438円 0円
0.00%
13.68億円 0円 年1回
07/31
(363KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,134円 -15円
-0.29%
5.26億円 78円 年12回
06/30
(1,667KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,574円 -23円
-0.30%
9.95億円 76円 年12回
06/30
(1,667KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,840円 -33円
-0.30%
0.89億円 68円 年12回
06/30
(1,667KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,096円 -16円
-0.51%
18.66億円 65円 年12回
06/30
(1,667KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,564円 -25円
-0.54%
19.01億円 67円 年12回
06/30
(1,667KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,700円 -36円
-0.53%
1.66億円 64円 年12回
06/30
(1,667KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 9,910円 -21円
-0.21%
1.40億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,189円 -26円
-0.21%
0.61億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,236円 -5円
-0.05%
0.41億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,645円 -8円
-0.08%
0.86億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,255円 -5円
-0.05%
0.26億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,265円 -11円
-0.12%
0.68億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 9,937円 -18円
-0.18%
2.25億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,351円 -11円
-0.12%
0.74億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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騰落率
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