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基準価額一覧

基準日:2017年03月24日(金)

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月次
レポート
機能
みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,529円 +9円
+0.09%
22.51億円 0円 年1回
02/28
(316KB)
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みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 9,558円 +22円
+0.23%
43.16億円 0円 年1回
02/28
(316KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 9,600円 +29円
+0.30%
17.93億円 0円 年1回
02/28
(316KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,655円 +5円
+0.05%
3.45億円 0円 年4回
02/28
(539KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,664円 +18円
+0.19%
5.05億円 0円 年4回
02/28
(539KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 9,766円 +29円
+0.30%
3.01億円 0円 年4回
02/28
(539KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,356円 +36円
+0.39%
10.22億円 60円 年2回
02/28
(293KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,864円 -86円
-1.24%
908.69億円 85円 年12回
02/28
(892KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,216円 -155円
-1.25%
85.61億円 130円 年2回
02/28
(892KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,572円 -30円
-0.54%
38.35億円 66円 年12回
02/28
(892KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 9,909円 -54円
-0.54%
9.91億円 99円 年2回
02/28
(892KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,167円 +16円
+0.13%
157.39億円 0円 年1回
02/28
(901KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,624円 +13円
+0.14%
1,261.65億円 0円 年4回
02/28
(901KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,538円 +24円
+0.23%
22.27億円 0円 年1回
02/28
(901KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,096円 +23円
+0.23%
32.75億円 0円 年4回
02/28
(901KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,535円 +22円
+0.23%
7.79億円 150円 年4回
02/28
(850KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 9,751円 +13円
+0.13%
104.75億円 300円 年4回
02/28
(850KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,249円 +23円
+0.22%
5.40億円 0円 年1回
02/28
(850KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 11,344円 +15円
+0.13%
40.37億円 0円 年1回
02/28
(850KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,177円 +16円
+0.14%
1.73億円 0円 年1回
02/28
(408KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,797円 +15円
+0.17%
57.37億円 20円 年12回
02/28
(667KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,513円 +14円
+0.15%
16.45億円 0円 年1回
02/28
(236KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,468円 -4円
-0.05%
44.52億円 53円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 5,150円 -66円
-1.27%
13.08億円 80円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 6,924円 -89円
-1.27%
5.19億円 73円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,771円 -35円
-0.92%
22.71億円 71円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,924円 -46円
-0.93%
7.79億円 66円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,393円 -25円
-0.57%
0.80億円 65円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,562円 -33円
-0.59%
0.48億円 64円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,333円 -30円
-0.69%
0.53億円 72円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,549円 -38円
-0.68%
0.40億円 72円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,292円 -68円
-1.27%
5.67億円 78円 年12回
02/28
(1,074KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,611円 -99円
-1.28%
10.57億円 76円 年12回
02/28
(1,074KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,693円 -142円
-1.31%
0.88億円 68円 年12回
02/28
(1,074KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,353円 -30円
-0.89%
21.12億円 62円 年12回
02/28
(1,074KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,801円 -42円
-0.87%
20.89億円 67円 年12回
02/28
(1,074KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,877円 -62円
-0.89%
1.82億円 64円 年12回
02/28
(1,074KB)
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  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 9,900円 +46円
+0.47%
1.40億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,176円 +55円
+0.45%
0.60億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,184円 +22円
+0.24%
0.41億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,497円 +42円
+0.40%
0.85億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,207円 +21円
+0.23%
0.26億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,290円 +23円
+0.25%
0.72億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 9,933円 +41円
+0.41%
2.19億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,374円 +23円
+0.25%
0.71億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
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