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基準価額一覧

基準日:2017年01月20日(金)

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月次
レポート
機能
みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,589円 -9円
-0.09%
24.13億円 0円 年1回
12/30
(501KB)
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みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 9,578円 -14円
-0.15%
47.29億円 0円 年1回
12/30
(501KB)
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みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 9,601円 -16円
-0.17%
19.87億円 0円 年1回
12/30
(501KB)
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新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,704円 -8円
-0.08%
3.88億円 0円 年4回
12/30
(551KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,691円 -10円
-0.10%
5.28億円 0円 年4回
12/30
(551KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 9,756円 -14円
-0.14%
3.17億円 0円 年4回
12/30
(551KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,404円 +15円
+0.16%
10.43億円 60円 年2回
12/30
(281KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 7,043円 +6円
+0.09%
1,041.83億円 105円 年12回
11/30
(888KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,328円 +9円
+0.07%
95.82億円 130円 年2回
11/30
(888KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,618円 -8円
-0.14%
41.46億円 79円 年12回
11/30
(888KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 9,828円 -14円
-0.14%
10.86億円 99円 年2回
11/30
(888KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,263円 -9円
-0.07%
164.22億円 0円 年1回
11/30
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,699円 -7円
-0.07%
1,335.04億円 0円 年4回
11/30
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,313円 -27円
-0.26%
19.05億円 0円 年1回
11/30
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 9,875円 -26円
-0.26%
30.98億円 0円 年4回
11/30
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,486円 -25円
-0.26%
8.10億円 0円 年4回
11/30
(848KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 10,127円 -8円
-0.08%
113.97億円 250円 年4回
11/30
(848KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,031円 -27円
-0.27%
5.36億円 0円 年1回
11/30
(848KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 11,434円 -8円
-0.07%
42.45億円 0円 年1回
11/30
(848KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,203円 +2円
+0.02%
1.80億円 0円 年1回
12/30
(406KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,913円 -14円
-0.16%
59.07億円 20円 年12回
12/30
(1,018KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,573円 +7円
+0.07%
12.97億円 0円 年1回
12/30
(237KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,534円 +2円
+0.03%
46.48億円 53円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 5,291円 +28円
+0.53%
14.30億円 82円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 7,043円 +37円
+0.53%
5.92億円 73円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,745円 +1円
+0.03%
23.40億円 69円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,838円 +2円
+0.04%
8.35億円 66円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,002円 -23円
-0.57%
0.81億円 76円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,041円 -29円
-0.57%
0.57億円 64円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,287円 +20円
+0.47%
0.52億円 85円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,453円 +25円
+0.46%
0.44億円 72円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,409円 +28円
+0.52%
5.95億円 78円 年12回
11/30
(1,066KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,706円 +39円
+0.51%
11.34億円 76円 年12回
11/30
(1,066KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,755円 +54円
+0.50%
0.93億円 68円 年12回
11/30
(1,066KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,314円 +2円
+0.06%
21.34億円 62円 年12回
11/30
(1,066KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,701円 +3円
+0.06%
21.09億円 67円 年12回
11/30
(1,066KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,673円 +4円
+0.06%
1.86億円 64円 年12回
11/30
(1,066KB)
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  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 9,887円 +16円
+0.16%
1.45億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,168円 +20円
+0.16%
0.60億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,197円 +9円
+0.10%
0.42億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,496円 +16円
+0.15%
0.84億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,215円 +9円
+0.10%
0.26億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,303円 +8円
+0.09%
0.71億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 9,934円 +15円
+0.15%
2.16億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,387円 +7円
+0.07%
0.70億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
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