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基準価額一覧

基準日:2017年04月28日(金)

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回数
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月次
レポート
機能
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
資産複合 10,000円 - 円
- %
3.93億円 - 円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
資産複合 10,000円 - 円
- %
11.69億円 - 円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,572円 +4円
+0.04%
20.72億円 0円 年1回
03/31
(318KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 9,644円 +1円
+0.01%
41.89億円 0円 年1回
03/31
(318KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 9,709円 0円
0.00%
17.35億円 0円 年1回
03/31
(318KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,699円 +3円
+0.03%
3.33億円 0円 年4回
03/31
(542KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,740円 +2円
+0.02%
4.83億円 0円 年4回
03/31
(542KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 9,870円 0円
0.00%
3.03億円 0円 年4回
03/31
(542KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,379円 +2円
+0.02%
10.14億円 60円 年2回
03/31
(293KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,843円 +52円
+0.77%
843.20億円 85円 年12回
03/31
(897KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,488円 +95円
+0.77%
82.22億円 130円 年2回
03/31
(897KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,527円 +7円
+0.13%
35.67億円 66円 年12回
03/31
(897KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 10,068円 +13円
+0.13%
9.81億円 99円 年2回
03/31
(897KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,336円 -18円
-0.15%
159.30億円 0円 年1回
03/31
(908KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,757円 -14円
-0.14%
1,263.00億円 0円 年4回
03/31
(908KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,669円 -10円
-0.09%
23.23億円 0円 年1回
03/31
(908KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,222円 -9円
-0.09%
33.75億円 0円 年4回
03/31
(908KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,654円 -8円
-0.08%
7.59億円 150円 年4回
03/31
(857KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 9,881円 -13円
-0.13%
103.73億円 300円 年4回
03/31
(857KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,376円 -8円
-0.08%
5.37億円 0円 年1回
03/31
(857KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 11,496円 -16円
-0.14%
40.11億円 0円 年1回
03/31
(857KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,230円 -6円
-0.05%
1.72億円 0円 年1回
03/31
(408KB)
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  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,831円 -11円
-0.12%
57.10億円 20円 年12回
03/31
(1,023KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,487円 +3円
+0.03%
16.78億円 0円 年1回
03/31
(236KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,444円 +3円
+0.04%
42.88億円 53円 年12回
03/31
(1,630KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 4,946円 -5円
-0.10%
12.33億円 80円 年12回
03/31
(1,630KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 6,719円 -7円
-0.10%
4.67億円 73円 年12回
03/31
(1,630KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,610円 -2円
-0.06%
21.46億円 71円 年12回
03/31
(1,630KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,767円 -3円
-0.06%
7.45億円 66円 年12回
03/31
(1,630KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,366円 +8円
+0.18%
0.69億円 65円 年12回
03/31
(1,630KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,565円 +10円
+0.18%
0.48億円 64円 年12回
03/31
(1,630KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,337円 +49円
+1.14%
0.53億円 72円 年12回
03/31
(1,630KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,595円 +63円
+1.14%
0.40億円 72円 年12回
03/31
(1,630KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,178円 -2円
-0.04%
5.52億円 78円 年12回
03/31
(1,708KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,483円 -4円
-0.05%
10.21億円 76円 年12回
03/31
(1,708KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,553円 -5円
-0.05%
0.87億円 68円 年12回
03/31
(1,708KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,278円 -2円
-0.06%
20.44億円 62円 年12回
03/31
(1,708KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,716円 -3円
-0.06%
20.30億円 67円 年12回
03/31
(1,708KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,788円 -3円
-0.04%
1.76億円 64円 年12回
03/31
(1,708KB)
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  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 9,902円 -14円
-0.14%
1.39億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,179円 -17円
-0.14%
0.61億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,173円 -9円
-0.10%
0.41億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,487円 -16円
-0.15%
0.84億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,196円 -9円
-0.10%
0.26億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,281円 -8円
-0.09%
0.71億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 9,931円 -13円
-0.13%
2.19億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,365円 -8円
-0.09%
0.71億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
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