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基準価額一覧

基準日:2017年06月26日(月)

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回数
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月次
レポート
機能
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
資産複合 10,187円 +7円
+0.07%
5.10億円 - 円 年1回
05/31
(484KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
資産複合 10,220円 +1円
+0.01%
13.01億円 - 円 年1回
05/31
(484KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,658円 +4円
+0.04%
18.39億円 0円 年1回
05/31
(323KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 9,865円 +10円
+0.10%
40.39億円 0円 年1回
05/31
(323KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 10,000円 +11円
+0.11%
16.33億円 0円 年1回
05/31
(323KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,768円 +3円
+0.03%
2.91億円 0円 年4回
05/31
(547KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,901円 +6円
+0.06%
3.86億円 0円 年4回
05/31
(547KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 10,118円 +9円
+0.09%
3.06億円 0円 年4回
05/31
(547KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,783円 +24円
+0.25%
10.32億円 60円 年2回
05/31
(265KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,858円 -10円
-0.15%
777.26億円 85円 年12回
05/31
(911KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,671円 -18円
-0.14%
76.00億円 130円 年2回
05/31
(911KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,541円 +4円
+0.07%
34.37億円 66円 年12回
05/31
(911KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 10,211円 +7円
+0.07%
10.34億円 99円 年2回
05/31
(911KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,554円 -13円
-0.10%
155.27億円 0円 年1回
05/31
(1,179KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,929円 -9円
-0.09%
1,225.75億円 0円 年4回
05/31
(1,179KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,836円 -4円
-0.04%
25.84億円 0円 年1回
05/31
(1,179KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,182円 -3円
-0.03%
33.58億円 200円 年4回
05/31
(1,179KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 9,801円 -3円
-0.03%
7.44億円 0円 年4回
05/31
(1,119KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 10,001円 -10円
-0.10%
96.64億円 50円 年4回
05/31
(1,119KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,530円 -4円
-0.04%
5.03億円 0円 年1回
05/31
(1,119KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 11,692円 -12円
-0.10%
38.60億円 0円 年1回
05/31
(1,119KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,443円 +12円
+0.10%
1.67億円 0円 年1回
05/31
(783KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,950円 +7円
+0.08%
57.05億円 20円 年12回
05/31
(674KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,448円 +3円
+0.03%
15.81億円 0円 年1回
05/31
(239KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,461円 -1円
-0.01%
40.39億円 53円 年12回
05/31
(2,021KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 4,859円 -1円
-0.02%
10.99億円 80円 年12回
05/31
(2,021KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 6,637円 -1円
-0.02%
3.92億円 73円 年12回
05/31
(2,021KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,443円 0円
0.00%
18.62億円 71円 年12回
05/31
(2,021KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,572円 0円
0.00%
6.82億円 66円 年12回
05/31
(2,021KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,465円 -2円
-0.04%
0.66億円 65円 年12回
05/31
(2,021KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,713円 -3円
-0.05%
0.49億円 64円 年12回
05/31
(2,021KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,344円 -3円
-0.07%
0.51億円 72円 年12回
05/31
(2,021KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,628円 -4円
-0.07%
0.40億円 72円 年12回
05/31
(2,021KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,081円 -20円
-0.39%
5.30億円 78円 年12回
05/31
(1,635KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,418円 -29円
-0.39%
9.99億円 76円 年12回
05/31
(1,635KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,538円 -43円
-0.41%
0.87億円 68円 年12回
05/31
(1,635KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,054円 -18円
-0.59%
18.70億円 65円 年12回
05/31
(1,635KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,446円 -27円
-0.60%
18.86億円 67円 年12回
05/31
(1,635KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,463円 -38円
-0.58%
1.62億円 64円 年12回
05/31
(1,635KB)
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  • 基準価額メール配信
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 10,123円 +4円
+0.04%
1.43億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,451円 +5円
+0.04%
0.62億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,282円 0円
0.00%
0.41億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,717円 +1円
+0.01%
0.86億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,303円 0円
0.00%
0.26億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,380円 +1円
+0.01%
0.70億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 10,126円 +3円
+0.03%
2.25億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,466円 +2円
+0.02%
0.73億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
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