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基準価額一覧

基準日:2017年09月22日(金)

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ファンド名
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月次
レポート
機能
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,123円 +55円
+0.91%
46.17億円 100円 年12回
08/31
(974KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,735円 +16円
+0.16%
366.89億円 113円 年12回
08/31
(1,357KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,162円 +9円
+0.11%
64.72億円 97円 年12回
08/31
(1,357KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,914円 +13円
+0.19%
80.58億円 30円 年12回
08/15
(1,087KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 12,021円 -117円
-0.96%
24.14億円 35円 年12回
08/31
(755KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,781円 -95円
-0.96%
351.78億円 70円 年12回
08/31
(647KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 10,920円 -81円
-0.74%
11.68億円 80円 年12回
08/31
(1,647KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,892円 -129円
-1.43%
48.20億円 100円 年12回
08/31
(1,647KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,863円 -14円
-0.18%
48.66億円 100円 年12回
08/31
(1,647KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,022円 +4円
+0.04%
1.09億円 60円 年12回
08/31
(1,647KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 5,268円 -10円
-0.19%
5.07億円 50円 年12回
08/21
(1,107KB)
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  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 7,714円 +2円
+0.03%
0.77億円 25円 年12回
08/21
(1,107KB)
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  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,505円 -1円
-0.01%
34.10億円 50円 年12回
09/07
(919KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,650円 -4円
-0.05%
179.93億円 10円 年12回
08/15
(1,131KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 7,197円 -7円
-0.10%
24.41億円 13円 年12回
08/15
(1,060KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,912円 +6円
+0.15%
240.73億円 65円 年12回
08/15
(1,188KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 5,006円 -17円
-0.34%
71.17億円 20円 年12回
09/08
(1,567KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,043円 -4円
-0.13%
854.46億円 75円 年12回
09/08
(1,029KB)
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  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,274円 -21円
-0.40%
4.03億円 55円 年12回
08/25
(743KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,709円 -44円
-0.57%
5.25億円 35円 年12回
08/25
(755KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,219円 -4円
-0.05%
170.53億円 45円 年12回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,488円 +90円
+0.87%
19.91億円 70円 年12回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,377円 -67円
-0.71%
31.38億円 80円 年12回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,843円 +25円
+0.52%
134.43億円 60円 年12回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,935円 +40円
+0.58%
27.49億円 60円 年12回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,557円 -7円
-0.07%
12.98億円 70円 年12回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,928円 +66円
+0.61%
6.82億円 80円 年12回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,523円 +39円
+0.71%
1.37億円 50円 年12回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 7,573円 -7円
-0.09%
70.91億円 60円 年12回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,469円 -11円
-0.15%
24.00億円 70円 年12回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,094円 -9円
-0.11%
2.85億円 50円 年12回
08/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 8,713円 +39円
+0.45%
0.30億円 140円 年12回
08/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,200円 +44円
+0.54%
1.14億円 120円 年12回
08/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,510円 -47円
-0.72%
1.70億円 90円 年12回
08/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,399円 +38円
+0.45%
7.15億円 120円 年12回
08/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,713円 -2円
-0.02%
21.05億円 50円 年12回
08/25
(1,651KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,654円 +83円
+0.87%
4.36億円 100円 年12回
08/25
(1,651KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,932円 -36円
-0.72%
34.68億円 80円 年12回
08/25
(1,651KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,859円 +15円
+0.53%
173.72億円 50円 年12回
08/25
(1,651KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,634円 -7円
-0.09%
2.98億円 70円 年12回
08/25
(1,651KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,583円 -9円
-0.14%
2.05億円 80円 年12回
08/25
(1,651KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 4,882円 -14円
-0.29%
1,549.32億円 70円 年12回
08/15
(1,043KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 4,633円 -84円
-1.78%
94.21億円 70円 年12回
08/22
(970KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 10,508円 -122円
-1.15%
1,434.62億円 90円 年12回
08/22
(657KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 2,961円 -14円
-0.47%
11,107.62億円 50円 年12回
09/05
(1,214KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 10,348円 -198円
-1.88%
3.07億円 30円 年12回
08/31
(767KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,709円 -30円
-0.26%
94.19億円 50円 年12回
08/31
(1,061KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,646円 -1円
-0.01%
74.78億円 20円 年12回
08/31
(1,061KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,796円 -2円
-0.03%
694.67億円 85円 年12回
08/31
(918KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,452円 +2円
+0.04%
32.80億円 66円 年12回
08/31
(918KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 9,049円 -16円
-0.18%
56.05億円 20円 年12回
08/31
(880KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,207円 0円
0.00%
5.27億円 78円 年12回
08/31
(1,642KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,724円 0円
0.00%
10.08億円 76円 年12回
08/31
(1,642KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 11,096円 0円
0.00%
0.89億円 68円 年12回
08/31
(1,642KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,122円 -1円
-0.03%
18.58億円 65円 年12回
08/31
(1,642KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,634円 0円
0.00%
18.88億円 67円 年12回
08/31
(1,642KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,838円 0円
0.00%
1.67億円 64円 年12回
08/31
(1,642KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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(税引前)
決算
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