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基準価額一覧

基準日:2017年05月26日(金)

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月次
レポート
機能
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,203円 +27円
+0.44%
46.53億円 100円 年12回
04/28
(671KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,622円 +46円
+0.48%
380.73億円 113円 年12回
04/28
(1,035KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,222円 -2円
-0.02%
60.73億円 97円 年12回
04/28
(1,035KB)
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,771円 +6円
+0.09%
81.30億円 30円 年12回
05/15
(808KB)
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,956円 -2円
-0.02%
20.93億円 35円 年12回
04/28
(1,076KB)
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,851円 -1円
-0.01%
359.89億円 120円 年12回
04/28
(871KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,528円 +19円
+0.17%
10.73億円 80円 年12回
04/28
(1,305KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,915円 +8円
+0.09%
49.97億円 100円 年12回
04/28
(1,305KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,917円 -42円
-0.53%
43.37億円 100円 年12回
04/28
(1,305KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,577円 +81円
+0.77%
1.14億円 60円 年12回
04/28
(1,305KB)
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  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,565円 -44円
-0.95%
4.69億円 50円 年12回
04/20
(792KB)
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  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,421円 -64円
-0.99%
0.64億円 25円 年12回
04/20
(792KB)
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  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,658円 +6円
+0.06%
25.69億円 50円 年12回
05/08
(601KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,420円 +9円
+0.12%
186.45億円 15円 年12回
05/15
(862KB)
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  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 7,013円 +6円
+0.09%
24.51億円 13円 年12回
05/15
(813KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,021円 +5円
+0.12%
203.80億円 65円 年12回
05/15
(886KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,890円 -4円
-0.08%
72.00億円 20円 年12回
05/08
(1,308KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,051円 +7円
+0.23%
754.75億円 75円 年12回
05/08
(741KB)
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  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,223円 +3円
+0.06%
3.88億円 55円 年12回
04/25
(733KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,253円 -13円
-0.18%
5.67億円 35円 年12回
04/25
(740KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
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(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,779円 +36円
+0.37%
7.66億円 60円 年12回
05/15
(724KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,295円 +9円
+0.11%
179.55億円 45円 年12回
05/12
(1,882KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,531円 0円
0.00%
18.40億円 70円 年12回
05/12
(1,882KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 8,935円 +3円
+0.03%
31.11億円 80円 年12回
05/12
(1,882KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,658円 -29円
-0.62%
133.14億円 60円 年12回
05/12
(1,882KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 7,058円 +15円
+0.21%
27.26億円 60円 年12回
05/12
(1,882KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,577円 +33円
+0.35%
8.42億円 70円 年12回
05/12
(1,882KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,511円 +33円
+0.31%
6.56億円 80円 年12回
05/12
(1,882KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,668円 +41円
+0.73%
1.44億円 50円 年12回
05/12
(1,882KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 7,303円 +66円
+0.91%
42.83億円 60円 年12回
05/12
(1,882KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,225円 +9円
+0.12%
1.45億円 70円 年12回
05/12
(1,882KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,321円 +5円
+0.06%
3.07億円 50円 年12回
05/08
(1,491KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,306円 +76円
+0.82%
0.31億円 140円 年12回
05/08
(1,491KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,200円 +23円
+0.28%
1.05億円 140円 年12回
05/08
(1,491KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,345円 -1円
-0.02%
1.76億円 110円 年12回
05/08
(1,491KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,643円 +22円
+0.26%
7.85億円 120円 年12回
05/08
(1,491KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,772円 +9円
+0.10%
21.82億円 50円 年12回
04/25
(1,303KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,760円 +74円
+0.76%
3.55億円 100円 年12回
04/25
(1,303KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,836円 +19円
+0.39%
32.21億円 110円 年12回
04/25
(1,303KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,765円 +5円
+0.18%
177.92億円 50円 年12回
04/25
(1,303KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,391円 +116円
+1.59%
0.65億円 70円 年12回
04/25
(1,303KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,483円 +53円
+0.82%
0.19億円 80円 年12回
04/25
(1,303KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,388円 +4円
+0.07%
1,852.44億円 70円 年12回
05/15
(767KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 5,130円 +4円
+0.08%
110.07億円 70円 年12回
04/24
(666KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 11,415円 +15円
+0.13%
1,656.33億円 90円 年12回
04/24
(659KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,124円 +7円
+0.22%
12,634.13億円 50円 年12回
05/08
(896KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 10,077円 +9円
+0.09%
2.97億円 30円 年12回
04/28
(547KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,799円 +12円
+0.10%
89.70億円 50円 年12回
04/28
(728KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,722円 -1円
-0.01%
72.92億円 20円 年12回
04/28
(728KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,944円 +47円
+0.68%
821.96億円 85円 年12回
04/28
(892KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,581円 -7円
-0.13%
35.40億円 66円 年12回
04/28
(892KB)
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  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,939円 +6円
+0.07%
57.41億円 20円 年12回
04/28
(669KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,499円 0円
0.00%
41.22億円 53円 年12回
04/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 4,999円 +19円
+0.38%
11.75億円 80円 年12回
04/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 6,790円 +25円
+0.37%
4.16億円 73円 年12回
04/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,590円 +29円
+0.81%
20.80億円 71円 年12回
04/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,738円 +38円
+0.81%
7.21億円 66円 年12回
04/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,536円 +44円
+0.98%
0.70億円 65円 年12回
04/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,784円 +58円
+1.01%
0.49億円 64円 年12回
04/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,429円 +31円
+0.70%
0.52億円 72円 年12回
04/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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決算
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月次
レポート
機能
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,717円 +41円
+0.72%
0.41億円 72円 年12回
04/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,157円 +19円
+0.37%
5.39億円 78円 年12回
04/28
(1,112KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,489円 +28円
+0.38%
10.17億円 76円 年12回
04/28
(1,112KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,601円 +40円
+0.38%
0.87億円 68円 年12回
04/28
(1,112KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,193円 +25円
+0.79%
19.79億円 65円 年12回
04/28
(1,112KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,621円 +37円
+0.81%
19.82億円 67円 年12回
04/28
(1,112KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,683円 +54円
+0.81%
1.73億円 64円 年12回
04/28
(1,112KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
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決算
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