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基準価額一覧

基準日:2017年01月20日(金)

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ファンド名
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月次
レポート
機能
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,247円 +97円
+1.58%
47.22億円 150円 年12回
12/30
(677KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,536円 +30円
+0.32%
418.50億円 138円 年12回
12/30
(804KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,201円 +10円
+0.12%
60.52億円 107円 年12回
12/30
(804KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,462円 +45円
+0.70%
80.01億円 30円 年12回
12/15
(806KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,852円 -14円
-0.12%
20.30億円 35円 年12回
12/30
(577KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,802円 -12円
-0.12%
262.95億円 120円 年12回
12/30
(623KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,061円 -42円
-0.38%
10.05億円 80円 年12回
12/30
(1,000KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 9,006円 +102円
+1.15%
46.02億円 100円 年12回
12/30
(1,000KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,932円 +138円
+1.77%
31.89億円 100円 年12回
12/30
(1,000KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 9,642円 +49円
+0.51%
0.99億円 60円 年12回
12/30
(1,000KB)
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  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,782円 0円
0.00%
5.13億円 55円 年12回
12/20
(800KB)
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  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,586円 +59円
+0.90%
0.64億円 30円 年12回
12/20
(800KB)
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  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,432円 -77円
-0.81%
12.54億円 50円 年12回
01/10
(601KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,429円 -6円
-0.08%
196.29億円 15円 年12回
12/15
(860KB)
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  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 7,043円 +9円
+0.13%
25.70億円 13円 年12回
12/15
(811KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,147円 +24円
+0.58%
193.45億円 65円 年12回
12/15
(890KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,787円 +19円
+0.40%
73.47億円 20円 年12回
12/08
(1,319KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,434円 +31円
+0.91%
623.27億円 75円 年12回
01/10
(725KB)
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  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,059円 -17円
-0.33%
3.56億円 55円 年12回
12/26
(726KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 6,198円 +12円
+0.19%
5.13億円 35円 年12回
12/26
(740KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,704円 -4円
-0.04%
7.56億円 60円 年12回
12/13
(724KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,200円 -20円
-0.24%
187.83億円 45円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,709円 +156円
+1.48%
22.83億円 70円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,238円 +115円
+1.26%
32.43億円 80円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,807円 +86円
+1.82%
141.97億円 60円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,664円 +43円
+0.65%
13.05億円 60円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,174円 +123円
+1.36%
5.59億円 70円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,547円 +110円
+1.05%
6.98億円 80円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,407円 +31円
+0.58%
1.42億円 50円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,283円 +46円
+0.74%
4.06億円 60円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 6,783円 -6円
-0.09%
0.43億円 70円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,420円 -21円
-0.25%
3.24億円 50円 年12回
12/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,503円 +45円
+0.48%
0.32億円 140円 年12回
12/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,765円 +80円
+0.92%
1.13億円 200円 年12回
12/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,928円 +81円
+1.18%
1.75億円 170円 年12回
12/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,961円 +98円
+1.11%
8.32億円 120円 年12回
12/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,814円 -28円
-0.32%
23.30億円 50円 年12回
12/26
(1,310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 10,274円 +150円
+1.48%
3.61億円 100円 年12回
12/26
(1,310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 5,424円 +67円
+1.25%
32.76億円 110円 年12回
12/26
(1,310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,986円 +57円
+1.95%
203.06億円 50円 年12回
12/26
(1,310KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 6,503円 +49円
+0.76%
0.10億円 70円 年12回
12/26
(1,310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,299円 +4円
+0.06%
0.08億円 80円 年12回
12/26
(1,310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース(愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T1
海外債券 5,443円 +79円
+1.47%
1.66億円 51円 年12回
12/30
(982KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース(愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T2
海外債券 8,257円 +119円
+1.46%
2.18億円 22円 年12回
12/30
(982KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
豪ボンドA
海外債券 5,584円 +81円
+1.47%
1.58億円 51円 年12回
12/30
(1,019KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
豪ボンドB
海外債券 8,437円 +124円
+1.49%
1.32億円 22円 年12回
12/30
(1,019KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
高格付短期豪ドル債ファンド
高格付短豪F
海外債券 8,514円 +124円
+1.48%
0.96億円 10円 年12回
12/30
(671KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,869円 +31円
+0.53%
2,160.43億円 70円 年12回
12/15
(594KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 5,674円 +30円
+0.53%
121.94億円 70円 年12回
12/22
(660KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 12,255円 +71円
+0.58%
1,885.05億円 90円 年12回
12/22
(651KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,369円 -28円
-0.82%
14,712.16億円 50円 年12回
01/05
(906KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 9,743円 +14円
+0.14%
3.64億円 30円 年12回
12/30
(779KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 12,236円 +24円
+0.20%
87.51億円 50円 年12回
11/30
(719KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,761円 0円
0.00%
56.24億円 20円 年12回
11/30
(719KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 7,043円 +6円
+0.09%
1,041.83億円 105円 年12回
11/30
(888KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,618円 -8円
-0.14%
41.46億円 79円 年12回
11/30
(888KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,913円 -14円
-0.16%
59.07億円 20円 年12回
12/30
(1,018KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,534円 +2円
+0.03%
46.48億円 53円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 5,291円 +28円
+0.53%
14.30億円 82円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 7,043円 +37円
+0.53%
5.92億円 73円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,745円 +1円
+0.03%
23.40億円 69円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,838円 +2円
+0.04%
8.35億円 66円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,002円 -23円
-0.57%
0.81億円 76円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,041円 -29円
-0.57%
0.57億円 64円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,287円 +20円
+0.47%
0.52億円 85円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,453円 +25円
+0.46%
0.44億円 72円 年12回
11/30
(1,611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,409円 +28円
+0.52%
5.95億円 78円 年12回
11/30
(1,066KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,706円 +39円
+0.51%
11.34億円 76円 年12回
11/30
(1,066KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,755円 +54円
+0.50%
0.93億円 68円 年12回
11/30
(1,066KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,314円 +2円
+0.06%
21.34億円 62円 年12回
11/30
(1,066KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,701円 +3円
+0.06%
21.09億円 67円 年12回
11/30
(1,066KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,673円 +4円
+0.06%
1.86億円 64円 年12回
11/30
(1,066KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
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機能
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