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基準価額一覧

基準日:2017年04月21日(金)

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月次
レポート
機能
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 5,845円 +20円
+0.34%
45.57億円 100円 年12回
03/31
(672KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,126円 +33円
+0.36%
367.00億円 113円 年12回
03/31
(797KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,075円 +8円
+0.10%
60.84億円 97円 年12回
03/31
(797KB)
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,355円 -40円
-0.63%
76.90億円 30円 年12回
03/15
(811KB)
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世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,390円 +27円
+0.24%
20.13億円 35円 年12回
03/31
(570KB)
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,471円 +22円
+0.23%
341.18億円 120円 年12回
03/31
(619KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,368円 -6円
-0.05%
10.23億円 80円 年12回
03/31
(987KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,700円 +42円
+0.49%
46.28億円 100円 年12回
03/31
(987KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,946円 +2円
+0.03%
39.77億円 100円 年12回
03/31
(987KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 9,884円 +102円
+1.04%
1.15億円 60円 年12回
03/31
(987KB)
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  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,747円 -6円
-0.13%
4.93億円 55円 年12回
03/21
(801KB)
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  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,639円 -14円
-0.21%
0.66億円 30円 年12回
03/21
(801KB)
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  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,620円 +8円
+0.08%
23.78億円 50円 年12回
04/07
(605KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,107円 +5円
+0.07%
180.46億円 15円 年12回
03/15
(865KB)
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  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 6,764円 +8円
+0.12%
23.90億円 13円 年12回
03/15
(810KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,928円 +23円
+0.59%
191.55億円 65円 年12回
03/15
(882KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,772円 +34円
+0.72%
71.00億円 20円 年12回
04/10
(879KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,204円 +13円
+0.41%
749.74億円 75円 年12回
04/10
(753KB)
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  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,055円 +68円
+1.36%
3.77億円 55円 年12回
03/27
(726KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,027円 +31円
+0.44%
5.61億円 35円 年12回
03/27
(741KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,578円 +14円
+0.15%
7.57億円 60円 年12回
03/13
(722KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,226円 -6円
-0.07%
180.21億円 45円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,203円 +10円
+0.10%
18.21億円 70円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 8,749円 +40円
+0.46%
30.41億円 80円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,697円 0円
0.00%
135.23億円 60円 年12回
03/13
(1,937KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,809円 +21円
+0.31%
23.48億円 60円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,242円 +10円
+0.11%
7.20億円 70円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,133円 +16円
+0.16%
6.36億円 80円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,359円 +51円
+0.96%
1.37億円 50円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,901円 -7円
-0.10%
28.93億円 60円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 6,802円 +37円
+0.55%
0.77億円 70円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,370円 -6円
-0.07%
3.11億円 50円 年12回
03/08
(1,487KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,037円 +14円
+0.16%
0.30億円 140円 年12回
03/08
(1,487KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,105円 +14円
+0.17%
1.03億円 140円 年12回
03/08
(1,487KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,361円 +32円
+0.51%
1.81億円 110円 年12回
03/08
(1,487KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,486円 +12円
+0.14%
7.73億円 120円 年12回
03/08
(1,487KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,789円 0円
0.00%
22.03億円 50円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,629円 +17円
+0.18%
3.45億円 100円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,930円 +28円
+0.57%
32.05億円 110円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,865円 +3円
+0.10%
185.23億円 50円 年12回
03/27
(1,305KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,094円 +1円
+0.01%
0.15億円 70円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,239円 +39円
+0.63%
0.09億円 80円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,432円 -38円
-0.69%
1,920.36億円 70円 年12回
03/15
(741KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 5,247円 -36円
-0.68%
112.71億円 70円 年12回
03/22
(664KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 11,517円 -69円
-0.60%
1,695.23億円 90円 年12回
03/22
(661KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,180円 +9円
+0.28%
13,064.14億円 50円 年12回
04/05
(903KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 9,880円 +65円
+0.66%
2.89億円 30円 年12回
03/31
(545KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,577円 +26円
+0.23%
85.26億円 50円 年12回
03/31
(730KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,735円 -1円
-0.01%
71.21億円 20円 年12回
03/31
(730KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,676円 +15円
+0.23%
857.15億円 85円 年12回
03/31
(897KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,518円 -2円
-0.04%
36.60億円 66円 年12回
03/31
(897KB)
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  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,710円 +26円
+0.30%
56.39億円 20円 年12回
03/31
(1,023KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,489円 -1円
-0.01%
44.19億円 53円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 4,928円 -8円
-0.16%
12.33億円 80円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 6,661円 -10円
-0.15%
4.87億円 73円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,643円 -34円
-0.92%
21.84億円 71円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,782円 -46円
-0.95%
7.56億円 66円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,371円 -60円
-1.35%
0.69億円 65円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,554円 -75円
-1.33%
0.48億円 64円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,198円 +17円
+0.41%
0.51億円 72円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
(税引前)
決算
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月次
レポート
機能
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,397円 +23円
+0.43%
0.38億円 72円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,070円 -14円
-0.28%
5.42億円 78円 年12回
02/28
(1,074KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,326円 -21円
-0.29%
10.12億円 76円 年12回
02/28
(1,074KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,331円 -30円
-0.29%
0.85億円 68円 年12回
02/28
(1,074KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,238円 -37円
-1.13%
20.30億円 62円 年12回
02/28
(1,074KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,658円 -53円
-1.13%
20.21億円 67円 年12回
02/28
(1,074KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,704円 -77円
-1.14%
1.77億円 64円 年12回
02/28
(1,074KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
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