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基準価額一覧

基準日:2017年07月24日(月)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,205円 +37円
+0.60%
44.03億円 100円 年12回
06/30
(683KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,694円 +37円
+0.38%
363.33億円 113円 年12回
06/30
(812KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,189円 +14円
+0.17%
63.55億円 97円 年12回
06/30
(812KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,761円 -3円
-0.04%
79.62億円 30円 年12回
06/15
(1,081KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,996円 -102円
-0.84%
22.98億円 35円 年12回
06/30
(763KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,799円 -84円
-0.85%
362.89億円 70円 年12回
06/30
(922KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,205円 +1円
+0.01%
11.28億円 80円 年12回
06/30
(1,218KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 9,051円 -98円
-1.07%
50.81億円 100円 年12回
06/30
(1,218KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 8,026円 -11円
-0.14%
48.00億円 100円 年12回
06/30
(1,218KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,279円 -2円
-0.02%
1.10億円 60円 年12回
06/30
(1,218KB)
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  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,787円 -16円
-0.33%
4.75億円 40円 年12回
06/20
(1,098KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,934円 -31円
-0.45%
0.71億円 25円 年12回
06/20
(1,098KB)
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  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,651円 +7円
+0.07%
29.38億円 50円 年12回
07/07
(607KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,485円 -42円
-0.56%
182.43億円 15円 年12回
06/15
(862KB)
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  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 7,078円 -52円
-0.73%
24.38億円 13円 年12回
06/15
(812KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,924円 -23円
-0.58%
221.74億円 65円 年12回
06/15
(1,148KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,920円 -53円
-1.07%
71.15億円 20円 年12回
07/10
(1,600KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,079円 -48円
-1.54%
815.30億円 75円 年12回
07/10
(745KB)
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  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,263円 -56円
-1.05%
3.79億円 55円 年12回
06/26
(743KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,709円 -149円
-1.90%
5.89億円 35円 年12回
06/26
(750KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,595円 -100円
-1.03%
6.77億円 60円 年12回
06/13
(734KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,293円 +19円
+0.23%
176.02億円 45円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,460円 -34円
-0.32%
19.09億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,358円 -82円
-0.87%
31.68億円 80円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,853円 +4円
+0.08%
136.59億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,736円 -50円
-0.74%
25.53億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,572円 -43円
-0.45%
9.24億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,623円 -27円
-0.25%
6.64億円 80円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,620円 +11円
+0.20%
1.39億円 50円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 7,628円 -48円
-0.63%
66.21億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,331円 -53円
-0.72%
3.58億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,191円 +13円
+0.16%
2.96億円 50円 年12回
06/08
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 8,958円 +18円
+0.20%
0.31億円 140円 年12回
06/08
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,046円 -33円
-0.41%
1.01億円 140円 年12回
06/08
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,507円 -47円
-0.72%
1.78億円 110円 年12回
06/08
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,447円 -15円
-0.18%
7.58億円 120円 年12回
06/08
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,794円 0円
0.00%
21.60億円 50円 年12回
06/26
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,707円 -54円
-0.55%
3.62億円 100円 年12回
06/26
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 5,026円 -56円
-1.10%
34.84億円 110円 年12回
06/26
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,897円 -4円
-0.14%
182.10億円 50円 年12回
06/26
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,725円 -47円
-0.60%
1.43億円 70円 年12回
06/26
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,543円 -36円
-0.55%
0.51億円 80円 年12回
06/26
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,031円 +9円
+0.18%
1,634.78億円 70円 年12回
06/15
(762KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 4,783円 -61円
-1.26%
99.05億円 70円 年12回
06/22
(947KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 10,664円 -73円
-0.68%
1,482.63億円 90円 年12回
06/22
(650KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,026円 -26円
-0.85%
11,771.62億円 50円 年12回
07/05
(1,211KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 10,134円 -96円
-0.94%
2.97億円 30円 年12回
06/30
(554KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,641円 -119円
-1.01%
93.07億円 50円 年12回
06/30
(730KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,685円 -3円
-0.03%
76.32億円 20円 年12回
06/30
(730KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,881円 +13円
+0.19%
750.60億円 85円 年12回
06/30
(909KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,530円 +6円
+0.11%
33.98億円 66円 年12回
06/30
(909KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,937円 -47円
-0.52%
56.13億円 20円 年12回
06/30
(671KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,329円 +23円
+0.43%
5.52億円 78円 年12回
05/31
(1,635KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,823円 +35円
+0.45%
10.34億円 76円 年12回
05/31
(1,635KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 11,155円 +49円
+0.44%
0.92億円 68円 年12回
05/31
(1,635KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,224円 +22円
+0.69%
19.52億円 65円 年12回
05/31
(1,635KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,723円 +31円
+0.66%
19.82億円 67円 年12回
05/31
(1,635KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,900円 +46円
+0.67%
1.71億円 64円 年12回
05/31
(1,635KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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