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基準価額一覧

基準日:2017年02月28日(火)

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月次
レポート
機能
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,167円 -48円
-0.77%
49.20億円 100円 年12回
01/31
(673KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,562円 -5円
-0.05%
400.77億円 113円 年12回
01/31
(808KB)
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  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,281円 +6円
+0.07%
61.99億円 97円 年12回
01/31
(808KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,472円 -6円
-0.09%
79.17億円 30円 年12回
02/15
(813KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 11,288円 +62円
+0.55%
19.63億円 425円 年12回
01/31
(579KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,564円 +52円
+0.55%
295.40億円 120円 年12回
01/31
(1,686KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,080円 +46円
+0.42%
9.69億円 80円 年12回
01/31
(1,002KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,911円 +26円
+0.29%
44.76億円 100円 年12回
01/31
(1,002KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,996円 -10円
-0.12%
35.08億円 100円 年12回
01/31
(1,002KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 9,920円 +41円
+0.42%
1.09億円 60円 年12回
01/31
(1,002KB)
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  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 5,153円 0円
0.00%
5.48億円 55円 年12回
01/20
(799KB)
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  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 7,153円 0円
0.00%
0.75億円 30円 年12回
01/20
(799KB)
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  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,640円 +6円
+0.06%
17.01億円 50円 年12回
02/07
(609KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,248円 +12円
+0.17%
188.12億円 15円 年12回
02/15
(870KB)
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  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 6,916円 +23円
+0.33%
24.79億円 13円 年12回
02/15
(810KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,103円 +29円
+0.71%
193.86億円 65円 年12回
02/15
(889KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,854円 +16円
+0.33%
73.38億円 20円 年12回
02/08
(1,276KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,438円 +9円
+0.26%
694.21億円 75円 年12回
02/08
(735KB)
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  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,240円 +3円
+0.06%
3.73億円 55円 年12回
01/25
(731KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 6,736円 -25円
-0.37%
5.50億円 35円 年12回
01/25
(738KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
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(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,710円 +59円
+0.61%
7.55億円 60円 年12回
02/13
(720KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,254円 -4円
-0.05%
186.30億円 45円 年12回
02/13
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,499円 -28円
-0.27%
18.24億円 70円 年12回
02/13
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,204円 -16円
-0.17%
31.97億円 80円 年12回
02/13
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,877円 -27円
-0.55%
142.31億円 60円 年12回
02/13
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,766円 +32円
+0.48%
18.35億円 60円 年12回
02/13
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,203円 -23円
-0.25%
6.28億円 70円 年12回
02/13
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,415円 -31円
-0.30%
6.88億円 80円 年12回
02/13
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,591円 -2円
-0.04%
1.46億円 50円 年12回
02/13
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,766円 -18円
-0.27%
11.26億円 60円 年12回
02/13
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,064円 -21円
-0.30%
0.70億円 70円 年12回
02/13
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,470円 +3円
+0.04%
3.27億円 50円 年12回
02/08
(1,488KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,579円 -36円
-0.37%
0.33億円 140円 年12回
02/08
(1,488KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,535円 -15円
-0.18%
1.04億円 140円 年12回
02/08
(1,488KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,850円 -4円
-0.06%
1.88億円 110円 年12回
02/08
(1,488KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,832円 -14円
-0.16%
8.15億円 120円 年12回
02/08
(1,488KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,795円 +13円
+0.15%
22.32億円 50円 年12回
01/25
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,901円 -9円
-0.09%
3.40億円 100円 年12回
01/25
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 5,217円 +2円
+0.04%
31.08億円 110円 年12回
01/25
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,961円 -12円
-0.40%
197.02億円 50円 年12回
01/25
(1,305KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 6,899円 -8円
-0.12%
0.14億円 70円 年12回
01/25
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,457円 -12円
-0.19%
0.08億円 80円 年12回
01/25
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,776円 -26円
-0.45%
2,114.67億円 70円 年12回
02/15
(598KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 5,511円 -24円
-0.43%
120.98億円 70円 年12回
01/23
(683KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)
日本のツボ
不動産投信(REIT) 12,027円 -44円
-0.36%
1,840.93億円 90円 年12回
01/23
(652KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,372円 +28円
+0.84%
14,256.23億円 50円 年12回
02/06
(912KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 9,862円 +52円
+0.53%
4.63億円 30円 年12回
01/31
(557KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,963円 +39円
+0.33%
86.02億円 50円 年12回
01/31
(730KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,767円 0円
0.00%
57.36億円 20円 年12回
01/31
(730KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,944円 -36円
-0.52%
955.18億円 85円 年12回
01/31
(643KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,581円 -17円
-0.30%
39.09億円 66円 年12回
01/31
(643KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,907円 +23円
+0.26%
58.34億円 20円 年12回
01/31
(672KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,476円 +1円
+0.01%
45.38億円 53円 年12回
01/31
(1,592KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 5,210円 -40円
-0.76%
13.33億円 80円 年12回
01/31
(1,592KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 7,006円 -53円
-0.75%
5.66億円 73円 年12回
01/31
(1,592KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,778円 -49円
-1.28%
23.04億円 71円 年12回
01/31
(1,592KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,932円 -63円
-1.26%
8.16億円 66円 年12回
01/31
(1,592KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,272円 -31円
-0.72%
0.78億円 65円 年12回
01/31
(1,592KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,409円 -40円
-0.73%
0.47億円 64円 年12回
01/31
(1,592KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,378円 -45円
-1.02%
0.53億円 72円 年12回
01/31
(1,592KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
(税引前)
決算
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月次
レポート
機能
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,606円 -58円
-1.02%
0.46億円 72円 年12回
01/31
(1,592KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,419円 -39円
-0.71%
5.89億円 78円 年12回
01/31
(1,071KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,758円 -57円
-0.73%
10.84億円 76円 年12回
01/31
(1,071KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,862円 -80円
-0.73%
0.90億円 68円 年12回
01/31
(1,071KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,411円 -42円
-1.22%
21.64億円 62円 年12回
01/31
(1,071KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,861円 -60円
-1.22%
21.28億円 67円 年12回
01/31
(1,071KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,932円 -87円
-1.24%
1.87億円 64円 年12回
01/31
(1,071KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
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