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基準価額一覧

基準日:2017年02月28日(火)

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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,562円 -5円
-0.05%
400.77億円 113円 年12回
01/31
(808KB)
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,281円 +6円
+0.07%
61.99億円 97円 年12回
01/31
(808KB)
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 15,371円 -9円
-0.06%
33.24億円 312円 年2回
01/31
(808KB)
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,248円 +10円
+0.08%
6.62億円 244円 年2回
01/31
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,944円 -36円
-0.52%
955.18億円 85円 年12回
01/31
(643KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,362円 -66円
-0.53%
89.14億円 130円 年2回
01/31
(643KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,581円 -17円
-0.30%
39.09億円 66円 年12回
01/31
(643KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 9,923円 -31円
-0.31%
10.03億円 99円 年2回
01/31
(643KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,476円 +1円
+0.01%
45.38億円 53円 年12回
01/31
(1,592KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 5,210円 -40円
-0.76%
13.33億円 80円 年12回
01/31
(1,592KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 7,006円 -53円
-0.75%
5.66億円 73円 年12回
01/31
(1,592KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,778円 -49円
-1.28%
23.04億円 71円 年12回
01/31
(1,592KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,932円 -63円
-1.26%
8.16億円 66円 年12回
01/31
(1,592KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,272円 -31円
-0.72%
0.78億円 65円 年12回
01/31
(1,592KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,409円 -40円
-0.73%
0.47億円 64円 年12回
01/31
(1,592KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,378円 -45円
-1.02%
0.53億円 72円 年12回
01/31
(1,592KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,606円 -58円
-1.02%
0.46億円 72円 年12回
01/31
(1,592KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,419円 -39円
-0.71%
5.89億円 78円 年12回
01/31
(1,071KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,758円 -57円
-0.73%
10.84億円 76円 年12回
01/31
(1,071KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,862円 -80円
-0.73%
0.90億円 68円 年12回
01/31
(1,071KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,411円 -42円
-1.22%
21.64億円 62円 年12回
01/31
(1,071KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,861円 -60円
-1.22%
21.28億円 67円 年12回
01/31
(1,071KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,932円 -87円
-1.24%
1.87億円 64円 年12回
01/31
(1,071KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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回数
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レポート
機能
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