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基準価額一覧

基準日:2017年03月23日(木)

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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,557円 -120円
-1.24%
394.16億円 113円 年12回
02/28
(793KB)
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,253円 -75円
-0.90%
61.86億円 97円 年12回
02/28
(793KB)
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 15,355円 -197円
-1.27%
32.24億円 312円 年2回
02/28
(793KB)
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,201円 -124円
-0.93%
6.62億円 244円 年2回
02/28
(793KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,950円 -47円
-0.67%
925.06億円 85円 年12回
02/28
(892KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,371円 -84円
-0.67%
87.03億円 130円 年2回
02/28
(892KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,602円 -3円
-0.05%
38.58億円 66円 年12回
02/28
(892KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 9,963円 -6円
-0.06%
9.99億円 99円 年2回
02/28
(892KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,472円 -1円
-0.01%
44.57億円 53円 年12回
02/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 5,216円 -39円
-0.74%
13.25億円 80円 年12回
02/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 7,013円 -54円
-0.76%
5.26億円 73円 年12回
02/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,806円 -4円
-0.10%
22.92億円 71円 年12回
02/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,970円 -4円
-0.08%
7.86億円 66円 年12回
02/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,418円 -43円
-0.96%
0.81億円 65円 年12回
02/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,595円 -54円
-0.96%
0.49億円 64円 年12回
02/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,363円 -13円
-0.30%
0.53億円 72円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,587円 -17円
-0.30%
0.40億円 72円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,360円 -38円
-0.70%
5.76億円 78円 年12回
02/28
(1,074KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,710円 -54円
-0.70%
10.71億円 76円 年12回
02/28
(1,074KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,835円 -76円
-0.70%
0.90億円 68円 年12回
02/28
(1,074KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,383円 -3円
-0.09%
21.30億円 62円 年12回
02/28
(1,074KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,843円 -4円
-0.08%
21.08億円 67円 年12回
02/28
(1,074KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,939円 -5円
-0.07%
1.84億円 64円 年12回
02/28
(1,074KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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