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基準価額一覧

基準日:2017年01月20日(金)

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月次
レポート
機能
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,536円 +30円
+0.32%
418.50億円 138円 年12回
12/30
(804KB)
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,201円 +10円
+0.12%
60.52億円 107円 年12回
12/30
(804KB)
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 14,973円 +48円
+0.32%
35.17億円 312円 年2回
12/30
(804KB)
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 12,817円 +16円
+0.12%
6.62億円 244円 年2回
12/30
(804KB)
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豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース(愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T1
海外債券 5,443円 +79円
+1.47%
1.66億円 51円 年12回
12/30
(982KB)
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豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース(愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T2
海外債券 8,257円 +119円
+1.46%
2.18億円 22円 年12回
12/30
(982KB)
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新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
豪ボンドA
海外債券 5,584円 +81円
+1.47%
1.58億円 51円 年12回
12/30
(1,019KB)
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新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
豪ボンドB
海外債券 8,437円 +124円
+1.49%
1.32億円 22円 年12回
12/30
(1,019KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 7,043円 +6円
+0.09%
1,041.83億円 105円 年12回
11/30
(888KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,328円 +9円
+0.07%
95.82億円 130円 年2回
11/30
(888KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,618円 -8円
-0.14%
41.46億円 79円 年12回
11/30
(888KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 9,828円 -14円
-0.14%
10.86億円 99円 年2回
11/30
(888KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,534円 +2円
+0.03%
46.48億円 53円 年12回
11/30
(1,611KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 5,291円 +28円
+0.53%
14.30億円 82円 年12回
11/30
(1,611KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 7,043円 +37円
+0.53%
5.92億円 73円 年12回
11/30
(1,611KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,745円 +1円
+0.03%
23.40億円 69円 年12回
11/30
(1,611KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,838円 +2円
+0.04%
8.35億円 66円 年12回
11/30
(1,611KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,002円 -23円
-0.57%
0.81億円 76円 年12回
11/30
(1,611KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,041円 -29円
-0.57%
0.57億円 64円 年12回
11/30
(1,611KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,287円 +20円
+0.47%
0.52億円 85円 年12回
11/30
(1,611KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
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月次
レポート
機能
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,453円 +25円
+0.46%
0.44億円 72円 年12回
11/30
(1,611KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,409円 +28円
+0.52%
5.95億円 78円 年12回
11/30
(1,066KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,706円 +39円
+0.51%
11.34億円 76円 年12回
11/30
(1,066KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,755円 +54円
+0.50%
0.93億円 68円 年12回
11/30
(1,066KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,314円 +2円
+0.06%
21.34億円 62円 年12回
11/30
(1,066KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,701円 +3円
+0.06%
21.09億円 67円 年12回
11/30
(1,066KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,673円 +4円
+0.06%
1.86億円 64円 年12回
11/30
(1,066KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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