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基準価額一覧

基準日:2017年07月24日(月)

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月次
レポート
機能
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,694円 +37円
+0.38%
363.33億円 113円 年12回
06/30
(812KB)
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,189円 +14円
+0.17%
63.55億円 97円 年12回
06/30
(812KB)
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 16,059円 +63円
+0.39%
27.84億円 292円 年2回
06/30
(812KB)
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,481円 +23円
+0.17%
6.55億円 250円 年2回
06/30
(812KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,881円 +13円
+0.19%
750.60億円 85円 年12回
06/30
(909KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,873円 +23円
+0.18%
75.16億円 130円 年2回
06/30
(909KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,530円 +6円
+0.11%
33.98億円 66円 年12回
06/30
(909KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 10,312円 +11円
+0.11%
8.74億円 99円 年2回
06/30
(909KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,329円 +23円
+0.43%
5.52億円 78円 年12回
05/31
(1,635KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,823円 +35円
+0.45%
10.34億円 76円 年12回
05/31
(1,635KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 11,155円 +49円
+0.44%
0.92億円 68円 年12回
05/31
(1,635KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,224円 +22円
+0.69%
19.52億円 65円 年12回
05/31
(1,635KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,723円 +31円
+0.66%
19.82億円 67円 年12回
05/31
(1,635KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,900円 +46円
+0.67%
1.71億円 64円 年12回
05/31
(1,635KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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騰落率
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