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基準価額一覧

基準日:2017年09月22日(金)

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月次
レポート
機能
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,735円 +16円
+0.16%
366.89億円 113円 年12回
08/31
(1,357KB)
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,162円 +9円
+0.11%
64.72億円 97円 年12回
08/31
(1,357KB)
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 16,514円 +29円
+0.18%
27.84億円 292円 年2回
08/31
(1,357KB)
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,772円 +18円
+0.13%
7.05億円 250円 年2回
08/31
(1,357KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,796円 -2円
-0.03%
694.67億円 85円 年12回
08/31
(918KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,925円 -3円
-0.02%
73.04億円 125円 年2回
08/31
(918KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,452円 +2円
+0.04%
32.80億円 66円 年12回
08/31
(918KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 10,320円 +3円
+0.03%
9.35億円 97円 年2回
08/31
(918KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,207円 0円
0.00%
5.27億円 78円 年12回
08/31
(1,642KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,724円 0円
0.00%
10.08億円 76円 年12回
08/31
(1,642KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 11,096円 0円
0.00%
0.89億円 68円 年12回
08/31
(1,642KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,122円 -1円
-0.03%
18.58億円 65円 年12回
08/31
(1,642KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,634円 0円
0.00%
18.88億円 67円 年12回
08/31
(1,642KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,838円 0円
0.00%
1.67億円 64円 年12回
08/31
(1,642KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
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