ホーム > 投資信託を探す > 基準価額一覧

基準価額一覧

基準日:2017年04月21日(金)

お気に入りファンド登録 お気に入りファンド登録 基準価額メール配信 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
  • up
  • down
投資対象
  • up
  • down
基準価額
  • up
  • down
前日比
騰落率
  • up
  • down
純資産額
  • up
  • down
直近
分配金
(税引前)
  • up
  • down
決算
回数
  • up
  • down
月次
レポート
機能
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 12,179円 +118円
+0.98%
16.43億円 0円 年1回
03/31
(663KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 10,709円 +129円
+1.22%
0.11億円 0円 年1回
03/31
(663KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 12,900円 +64円
+0.50%
0.73億円 0円 年1回
03/31
(663KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 9,443円 +192円
+2.08%
0.21億円 0円 年1回
03/31
(663KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,203円 +135円
+1.49%
0.96億円 0円 年1回
03/31
(663KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,368円 -6円
-0.05%
10.23億円 80円 年12回
03/31
(987KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,700円 +42円
+0.49%
46.28億円 100円 年12回
03/31
(987KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,946円 +2円
+0.03%
39.77億円 100円 年12回
03/31
(987KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 9,884円 +102円
+1.04%
1.15億円 60円 年12回
03/31
(987KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,993円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
03/31
(987KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,226円 -6円
-0.07%
180.21億円 45円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,203円 +10円
+0.10%
18.21億円 70円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 8,749円 +40円
+0.46%
30.41億円 80円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,697円 0円
0.00%
135.23億円 60円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,809円 +21円
+0.31%
23.48億円 60円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,242円 +10円
+0.11%
7.20億円 70円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,133円 +16円
+0.16%
6.36億円 80円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,359円 +51円
+0.96%
1.37億円 50円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,901円 -7円
-0.10%
28.93億円 60円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 6,802円 +37円
+0.55%
0.77億円 70円 年12回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,271円 -8円
-0.08%
1.06億円 10円 年2回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,551円 0円
0.00%
0.30億円 10円 年2回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,992円 0円
0.00%
0.73億円 0円 年2回
03/13
(1,937KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,370円 -6円
-0.07%
3.11億円 50円 年12回
03/08
(1,487KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,037円 +14円
+0.16%
0.30億円 140円 年12回
03/08
(1,487KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,105円 +14円
+0.17%
1.03億円 140円 年12回
03/08
(1,487KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,361円 +32円
+0.51%
1.81億円 110円 年12回
03/08
(1,487KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,486円 +12円
+0.14%
7.73億円 120円 年12回
03/08
(1,487KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,007円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
03/08
(1,487KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,789円 0円
0.00%
22.03億円 50円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,629円 +17円
+0.18%
3.45億円 100円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,930円 +28円
+0.57%
32.05億円 110円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,865円 +3円
+0.10%
185.23億円 50円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,094円 +1円
+0.01%
0.15億円 70円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,239円 +39円
+0.63%
0.09億円 80円 年12回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,008円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
03/27
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,489円 -1円
-0.01%
44.19億円 53円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 4,928円 -8円
-0.16%
12.33億円 80円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 6,661円 -10円
-0.15%
4.87億円 73円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,643円 -34円
-0.92%
21.84億円 71円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,782円 -46円
-0.95%
7.56億円 66円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,371円 -60円
-1.35%
0.69億円 65円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,554円 -75円
-1.33%
0.48億円 64円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,198円 +17円
+0.41%
0.51億円 72円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,397円 +23円
+0.43%
0.38億円 72円 年12回
02/28
(1,625KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,070円 -14円
-0.28%
5.42億円 78円 年12回
02/28
(1,074KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,326円 -21円
-0.29%
10.12億円 76円 年12回
02/28
(1,074KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,331円 -30円
-0.29%
0.85億円 68円 年12回
02/28
(1,074KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,238円 -37円
-1.13%
20.30億円 62円 年12回
02/28
(1,074KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,658円 -53円
-1.13%
20.21億円 67円 年12回
02/28
(1,074KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,704円 -77円
-1.14%
1.77億円 64円 年12回
02/28
(1,074KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ページトップへ

PAGETOP