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基準価額一覧

基準日:2017年07月24日(月)

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月次
レポート
機能
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 13,529円 -50円
-0.37%
15.66億円 150円 年1回
06/30
(679KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 12,768円 -1円
-0.01%
0.12億円 150円 年1回
06/30
(679KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 15,147円 -11円
-0.07%
0.69億円 150円 年1回
06/30
(679KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 11,236円 -153円
-1.34%
0.24億円 100円 年1回
06/30
(679KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 10,156円 -143円
-1.39%
0.75億円 0円 年1回
06/30
(679KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,205円 +1円
+0.01%
11.28億円 80円 年12回
06/30
(1,218KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 9,051円 -98円
-1.07%
50.81億円 100円 年12回
06/30
(1,218KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 8,026円 -11円
-0.14%
48.00億円 100円 年12回
06/30
(1,218KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,279円 -2円
-0.02%
1.10億円 60円 年12回
06/30
(1,218KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,991円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
06/30
(1,218KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,293円 +19円
+0.23%
176.02億円 45円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,460円 -34円
-0.32%
19.09億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,358円 -82円
-0.87%
31.68億円 80円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,853円 +4円
+0.08%
136.59億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,736円 -50円
-0.74%
25.53億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,572円 -43円
-0.45%
9.24億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,623円 -27円
-0.25%
6.64億円 80円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,620円 +11円
+0.20%
1.39億円 50円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 7,628円 -48円
-0.63%
66.21億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,331円 -53円
-0.72%
3.58億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,507円 +4円
+0.04%
6.14億円 10円 年2回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 11,194円 +9円
+0.08%
0.49億円 10円 年2回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,989円 0円
0.00%
0.70億円 0円 年2回
06/12
(1,886KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,191円 +13円
+0.16%
2.96億円 50円 年12回
06/08
(1,492KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 8,958円 +18円
+0.20%
0.31億円 140円 年12回
06/08
(1,492KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,046円 -33円
-0.41%
1.01億円 140円 年12回
06/08
(1,492KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,507円 -47円
-0.72%
1.78億円 110円 年12回
06/08
(1,492KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,447円 -15円
-0.18%
7.58億円 120円 年12回
06/08
(1,492KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,004円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
06/08
(1,492KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,794円 0円
0.00%
21.60億円 50円 年12回
06/26
(1,649KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,707円 -54円
-0.55%
3.62億円 100円 年12回
06/26
(1,649KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 5,026円 -56円
-1.10%
34.84億円 110円 年12回
06/26
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,897円 -4円
-0.14%
182.10億円 50円 年12回
06/26
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,725円 -47円
-0.60%
1.43億円 70円 年12回
06/26
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,543円 -36円
-0.55%
0.51億円 80円 年12回
06/26
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,005円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
06/26
(1,649KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,329円 +23円
+0.43%
5.52億円 78円 年12回
05/31
(1,635KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,823円 +35円
+0.45%
10.34億円 76円 年12回
05/31
(1,635KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 11,155円 +49円
+0.44%
0.92億円 68円 年12回
05/31
(1,635KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,224円 +22円
+0.69%
19.52億円 65円 年12回
05/31
(1,635KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,723円 +31円
+0.66%
19.82億円 67円 年12回
05/31
(1,635KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,900円 +46円
+0.67%
1.71億円 64円 年12回
05/31
(1,635KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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