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基準価額一覧

基準日:2017年05月26日(金)

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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 13,093円 -62円
-0.47%
16.60億円 0円 年1回
04/28
(669KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 12,222円 -66円
-0.54%
0.12億円 0円 年1回
04/28
(669KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,730円 -96円
-0.69%
0.70億円 0円 年1回
04/28
(669KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 10,646円 -60円
-0.56%
0.23億円 0円 年1回
04/28
(669KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 10,073円 -98円
-0.96%
0.99億円 0円 年1回
04/28
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,528円 +19円
+0.17%
10.73億円 80円 年12回
04/28
(1,305KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,915円 +8円
+0.09%
49.97億円 100円 年12回
04/28
(1,305KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,917円 -42円
-0.53%
43.37億円 100円 年12回
04/28
(1,305KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,577円 +81円
+0.77%
1.14億円 60円 年12回
04/28
(1,305KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,993円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
04/28
(1,305KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,295円 +9円
+0.11%
179.55億円 45円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,531円 0円
0.00%
18.40億円 70円 年12回
05/12
(1,882KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 8,935円 +3円
+0.03%
31.11億円 80円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,658円 -29円
-0.62%
133.14億円 60円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 7,058円 +15円
+0.21%
27.26億円 60円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,577円 +33円
+0.35%
8.42億円 70円 年12回
05/12
(1,882KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,511円 +33円
+0.31%
6.56億円 80円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,668円 +41円
+0.73%
1.44億円 50円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 7,303円 +66円
+0.91%
42.83億円 60円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,225円 +9円
+0.12%
1.45億円 70円 年12回
05/12
(1,882KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,416円 +12円
+0.12%
1.02億円 10円 年2回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,488円 -66円
-0.63%
0.48億円 10円 年2回
05/12
(1,882KB)
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,991円 0円
0.00%
0.70億円 0円 年2回
05/12
(1,882KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,321円 +5円
+0.06%
3.07億円 50円 年12回
05/08
(1,491KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,306円 +76円
+0.82%
0.31億円 140円 年12回
05/08
(1,491KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,200円 +23円
+0.28%
1.05億円 140円 年12回
05/08
(1,491KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,345円 -1円
-0.02%
1.76億円 110円 年12回
05/08
(1,491KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,643円 +22円
+0.26%
7.85億円 120円 年12回
05/08
(1,491KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,006円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
05/08
(1,491KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,772円 +9円
+0.10%
21.82億円 50円 年12回
04/25
(1,303KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,760円 +74円
+0.76%
3.55億円 100円 年12回
04/25
(1,303KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,836円 +19円
+0.39%
32.21億円 110円 年12回
04/25
(1,303KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,765円 +5円
+0.18%
177.92億円 50円 年12回
04/25
(1,303KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,391円 +116円
+1.59%
0.65億円 70円 年12回
04/25
(1,303KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,483円 +53円
+0.82%
0.19億円 80円 年12回
04/25
(1,303KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,006円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
04/25
(1,303KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,499円 0円
0.00%
41.22億円 53円 年12回
04/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 4,999円 +19円
+0.38%
11.75億円 80円 年12回
04/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 6,790円 +25円
+0.37%
4.16億円 73円 年12回
04/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,590円 +29円
+0.81%
20.80億円 71円 年12回
04/28
(1,625KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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(税引前)
決算
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月次
レポート
機能
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,738円 +38円
+0.81%
7.21億円 66円 年12回
04/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,536円 +44円
+0.98%
0.70億円 65円 年12回
04/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,784円 +58円
+1.01%
0.49億円 64円 年12回
04/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,429円 +31円
+0.70%
0.52億円 72円 年12回
04/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,717円 +41円
+0.72%
0.41億円 72円 年12回
04/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,157円 +19円
+0.37%
5.39億円 78円 年12回
04/28
(1,112KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,489円 +28円
+0.38%
10.17億円 76円 年12回
04/28
(1,112KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,601円 +40円
+0.38%
0.87億円 68円 年12回
04/28
(1,112KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,193円 +25円
+0.79%
19.79億円 65円 年12回
04/28
(1,112KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,621円 +37円
+0.81%
19.82億円 67円 年12回
04/28
(1,112KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,683円 +54円
+0.81%
1.73億円 64円 年12回
04/28
(1,112KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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