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基準価額一覧

基準日:2017年02月28日(火)

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機能
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 12,319円 +19円
+0.15%
17.57億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 11,015円 +58円
+0.53%
0.11億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,460円 +68円
+0.51%
0.77億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 9,753円 +21円
+0.22%
0.22億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,262円 +158円
+1.74%
0.98億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,080円 +46円
+0.42%
9.69億円 80円 年12回
01/31
(1,002KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,911円 +26円
+0.29%
44.76億円 100円 年12回
01/31
(1,002KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,996円 -10円
-0.12%
35.08億円 100円 年12回
01/31
(1,002KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 9,920円 +41円
+0.42%
1.09億円 60円 年12回
01/31
(1,002KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,995円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
01/31
(1,002KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,254円 -4円
-0.05%
186.30億円 45円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,499円 -28円
-0.27%
18.24億円 70円 年12回
02/13
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,204円 -16円
-0.17%
31.97億円 80円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,877円 -27円
-0.55%
142.31億円 60円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,766円 +32円
+0.48%
18.35億円 60円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,203円 -23円
-0.25%
6.28億円 70円 年12回
02/13
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,415円 -31円
-0.30%
6.88億円 80円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,591円 -2円
-0.04%
1.46億円 50円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,766円 -18円
-0.27%
11.26億円 60円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,064円 -21円
-0.30%
0.70億円 70円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,207円 -5円
-0.05%
0.77億円 10円 年2回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,691円 -58円
-0.54%
0.34億円 10円 年2回
02/13
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,993円 0円
0.00%
0.73億円 0円 年2回
02/13
(1,927KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,470円 +3円
+0.04%
3.27億円 50円 年12回
02/08
(1,488KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,579円 -36円
-0.37%
0.33億円 140円 年12回
02/08
(1,488KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,535円 -15円
-0.18%
1.04億円 140円 年12回
02/08
(1,488KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,850円 -4円
-0.06%
1.88億円 110円 年12回
02/08
(1,488KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,832円 -14円
-0.16%
8.15億円 120円 年12回
02/08
(1,488KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,009円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
02/08
(1,488KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,795円 +13円
+0.15%
22.32億円 50円 年12回
01/25
(1,305KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,901円 -9円
-0.09%
3.40億円 100円 年12回
01/25
(1,305KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 5,217円 +2円
+0.04%
31.08億円 110円 年12回
01/25
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,961円 -12円
-0.40%
197.02億円 50円 年12回
01/25
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 6,899円 -8円
-0.12%
0.14億円 70円 年12回
01/25
(1,305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,457円 -12円
-0.19%
0.08億円 80円 年12回
01/25
(1,305KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,008円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
01/25
(1,305KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,476円 +1円
+0.01%
45.38億円 53円 年12回
01/31
(1,592KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 5,210円 -40円
-0.76%
13.33億円 80円 年12回
01/31
(1,592KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 7,006円 -53円
-0.75%
5.66億円 73円 年12回
01/31
(1,592KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,778円 -49円
-1.28%
23.04億円 71円 年12回
01/31
(1,592KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
(税引前)
決算
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月次
レポート
機能
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,932円 -63円
-1.26%
8.16億円 66円 年12回
01/31
(1,592KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,272円 -31円
-0.72%
0.78億円 65円 年12回
01/31
(1,592KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,409円 -40円
-0.73%
0.47億円 64円 年12回
01/31
(1,592KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,378円 -45円
-1.02%
0.53億円 72円 年12回
01/31
(1,592KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,606円 -58円
-1.02%
0.46億円 72円 年12回
01/31
(1,592KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,419円 -39円
-0.71%
5.89億円 78円 年12回
01/31
(1,071KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,758円 -57円
-0.73%
10.84億円 76円 年12回
01/31
(1,071KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,862円 -80円
-0.73%
0.90億円 68円 年12回
01/31
(1,071KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,411円 -42円
-1.22%
21.64億円 62円 年12回
01/31
(1,071KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,861円 -60円
-1.22%
21.28億円 67円 年12回
01/31
(1,071KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,932円 -87円
-1.24%
1.87億円 64円 年12回
01/31
(1,071KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
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