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基準価額一覧

基準日:2017年03月23日(木)

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機能
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 12,441円 -5円
-0.04%
17.37億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 11,238円 -41円
-0.36%
0.11億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,639円 -25円
-0.18%
0.78億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 9,823円 +25円
+0.26%
0.22億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,348円 -4円
-0.04%
0.97億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,222円 +30円
+0.27%
10.06億円 80円 年12回
02/28
(980KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,899円 -84円
-0.94%
45.69億円 100円 年12回
02/28
(980KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 8,100円 -32円
-0.39%
37.33億円 100円 年12回
02/28
(980KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,288円 +6円
+0.06%
1.13億円 60円 年12回
02/28
(980KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,994円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
02/28
(980KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,199円 +7円
+0.09%
181.76億円 45円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,339円 -61円
-0.59%
18.12億円 70円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,032円 -102円
-1.12%
31.42億円 80円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,837円 -29円
-0.60%
140.32億円 60円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,695円 -81円
-1.20%
19.57億円 60円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,247円 -61円
-0.66%
6.49億円 70円 年12回
02/13
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,249円 -40円
-0.39%
6.75億円 80円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,661円 -7円
-0.12%
1.48億円 50円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,914円 -26円
-0.37%
16.23億円 60円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 6,937円 -34円
-0.49%
0.71億円 70円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
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機能
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,194円 +8円
+0.08%
0.77億円 10円 年2回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,736円 -64円
-0.59%
0.31億円 10円 年2回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,993円 0円
0.00%
0.73億円 0円 年2回
02/13
(1,927KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,413円 +14円
+0.17%
3.19億円 50円 年12回
03/08
(1,487KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,445円 -72円
-0.76%
0.32億円 140円 年12回
03/08
(1,487KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,336円 -27円
-0.32%
1.03億円 140円 年12回
03/08
(1,487KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,671円 -71円
-1.05%
1.84億円 110円 年12回
03/08
(1,487KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,682円 -57円
-0.65%
8.02億円 120円 年12回
03/08
(1,487KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,007円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
03/08
(1,487KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,711円 -21円
-0.24%
21.97億円 50円 年12回
02/27
(1,303KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,738円 -88円
-0.90%
3.42億円 100円 年12回
02/27
(1,303KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 5,124円 -74円
-1.42%
32.82億円 110円 年12回
02/27
(1,303KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,948円 -29円
-0.97%
193.18億円 50円 年12回
02/27
(1,303KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,056円 -49円
-0.69%
0.15億円 70円 年12回
02/27
(1,303KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,335円 -51円
-0.80%
0.08億円 80円 年12回
02/27
(1,303KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,008円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
02/27
(1,303KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,472円 -1円
-0.01%
44.57億円 53円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 5,216円 -39円
-0.74%
13.25億円 80円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 7,013円 -54円
-0.76%
5.26億円 73円 年12回
02/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,806円 -4円
-0.10%
22.92億円 71円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
(税引前)
決算
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月次
レポート
機能
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,970円 -4円
-0.08%
7.86億円 66円 年12回
02/28
(1,625KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,418円 -43円
-0.96%
0.81億円 65円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,595円 -54円
-0.96%
0.49億円 64円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,363円 -13円
-0.30%
0.53億円 72円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,587円 -17円
-0.30%
0.40億円 72円 年12回
02/28
(1,625KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,360円 -38円
-0.70%
5.76億円 78円 年12回
02/28
(1,074KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,710円 -54円
-0.70%
10.71億円 76円 年12回
02/28
(1,074KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,835円 -76円
-0.70%
0.90億円 68円 年12回
02/28
(1,074KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,383円 -3円
-0.09%
21.30億円 62円 年12回
02/28
(1,074KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,843円 -4円
-0.08%
21.08億円 67円 年12回
02/28
(1,074KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,939円 -5円
-0.07%
1.84億円 64円 年12回
02/28
(1,074KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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