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基準価額一覧

基準日:2017年01月20日(金)

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機能
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 12,484円 +44円
+0.35%
19.70億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 11,517円 +99円
+0.87%
0.12億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,414円 +184円
+1.39%
0.82億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 9,453円 -1円
-0.01%
0.21億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,184円 -15円
-0.16%
1.06億円 0円 年1回
12/30
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,061円 -42円
-0.38%
10.05億円 80円 年12回
12/30
(1,000KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 9,006円 +102円
+1.15%
46.02億円 100円 年12回
12/30
(1,000KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,932円 +138円
+1.77%
31.89億円 100円 年12回
12/30
(1,000KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 9,642円 +49円
+0.51%
0.99億円 60円 年12回
12/30
(1,000KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,996円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
12/30
(1,000KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,200円 -20円
-0.24%
187.83億円 45円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,709円 +156円
+1.48%
22.83億円 70円 年12回
12/12
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,238円 +115円
+1.26%
32.43億円 80円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,807円 +86円
+1.82%
141.97億円 60円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,664円 +43円
+0.65%
13.05億円 60円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,174円 +123円
+1.36%
5.59億円 70円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,547円 +110円
+1.05%
6.98億円 80円 年12回
12/12
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,407円 +31円
+0.58%
1.42億円 50円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,283円 +46円
+0.74%
4.06億円 60円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 6,783円 -6円
-0.09%
0.43億円 70円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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騰落率
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(税引前)
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回数
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レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,087円 -25円
-0.25%
0.76億円 10円 年2回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,424円 +183円
+1.79%
0.33億円 10円 年2回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,995円 0円
0.00%
0.73億円 0円 年2回
12/12
(1,927KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,420円 -21円
-0.25%
3.24億円 50円 年12回
12/08
(1,478KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,503円 +45円
+0.48%
0.32億円 140円 年12回
12/08
(1,478KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,765円 +80円
+0.92%
1.13億円 200円 年12回
12/08
(1,478KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,928円 +81円
+1.18%
1.75億円 170円 年12回
12/08
(1,478KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,961円 +98円
+1.11%
8.32億円 120円 年12回
12/08
(1,478KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,009円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
12/08
(1,478KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,814円 -28円
-0.32%
23.30億円 50円 年12回
12/26
(1,310KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 10,274円 +150円
+1.48%
3.61億円 100円 年12回
12/26
(1,310KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 5,424円 +67円
+1.25%
32.76億円 110円 年12回
12/26
(1,310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,986円 +57円
+1.95%
203.06億円 50円 年12回
12/26
(1,310KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 6,503円 +49円
+0.76%
0.10億円 70円 年12回
12/26
(1,310KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,299円 +4円
+0.06%
0.08億円 80円 年12回
12/26
(1,310KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,010円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
12/26
(1,310KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース
Nハイ円1年
資産複合 7,534円 +2円
+0.03%
46.48億円 53円 年12回
11/30
(1,611KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
Nハイ豪半年
資産複合 5,291円 +28円
+0.53%
14.30億円 82円 年12回
11/30
(1,611KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
Nハイ豪1年
資産複合 7,043円 +37円
+0.53%
5.92億円 73円 年12回
11/30
(1,611KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
Nハイレ半年
資産複合 3,745円 +1円
+0.03%
23.40億円 69円 年12回
11/30
(1,611KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
Nハイレ1年
資産複合 4,838円 +2円
+0.04%
8.35億円 66円 年12回
11/30
(1,611KB)
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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース
Nハイペ半年
資産複合 4,002円 -23円
-0.57%
0.81億円 76円 年12回
11/30
(1,611KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース
Nハイペ1年
資産複合 5,041円 -29円
-0.57%
0.57億円 64円 年12回
11/30
(1,611KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース
Nハイリ半年
資産複合 4,287円 +20円
+0.47%
0.52億円 85円 年12回
11/30
(1,611KB)
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  • 基準価額メール配信
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース
Nハイリ1年
資産複合 5,453円 +25円
+0.46%
0.44億円 72円 年12回
11/30
(1,611KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,409円 +28円
+0.52%
5.95億円 78円 年12回
11/30
(1,066KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,706円 +39円
+0.51%
11.34億円 76円 年12回
11/30
(1,066KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 10,755円 +54円
+0.50%
0.93億円 68円 年12回
11/30
(1,066KB)
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新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,314円 +2円
+0.06%
21.34億円 62円 年12回
11/30
(1,066KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,701円 +3円
+0.06%
21.09億円 67円 年12回
11/30
(1,066KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,673円 +4円
+0.06%
1.86億円 64円 年12回
11/30
(1,066KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
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