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基準価額一覧

基準日:2017年03月23日(木)

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レポート
機能
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 21,474円 +47円
+0.22%
5.73億円 0円 年1回 -
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日本実力株ファンド(DC年金)
リアルDC
国内株式 17,696円 0円
0.00%
0.83億円 10円 年1回 -
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,549円 +14円
+0.21%
18.06億円 5円 年1回 -
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インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 7,503円 +16円
+0.21%
8.53億円 5円 年1回 -
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新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,895円 +2円
+0.02%
1.40億円 10円 年1回 -
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新光J-REITオープン(DC年金)
JリートDC
不動産投信(REIT) 18,193円 -51円
-0.28%
8.27億円 10円 年1回 -
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 9,854円 +10円
+0.10%
1.39億円 5円 年1回 -
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ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,121円 +13円
+0.11%
0.60億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,162円 0円
0.00%
0.41億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,455円 0円
0.00%
0.84億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,186円 0円
0.00%
0.26億円 5円 年1回 -
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財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,267円 +5円
+0.05%
0.71億円 5円 年1回 -
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財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 9,892円 +9円
+0.09%
2.18億円 5円 年1回 -
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財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,351円 +5円
+0.05%
0.71億円 5円 年1回 -
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日本経済新聞表記名
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