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購入・換金申込不可日

2017年02月17日更新

※海外市場等の休場などの理由により、販売会社の営業日であっても購入・換金のお申し込みの受付ができない投資信託を記載しております。
※下記は、更新日時点で認識しうる海外の各市場ならびに銀行等の休業日をもとに作成しております。各国の事情等により上記休業日は変更になる場合があります。また、投資対象国が非常事態などの場合には、取り引きが停止される場合がありますので、購入・換金のお申し込みの際には販売会社にご確認いただくなど十分ご注意ください。
※2月17日現在、インド関連ファンドの購入・換金申込不可日が変更になっております。

ファンド名 2017年 備考
2月 3月 4月
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース 20日
27日
28日
- 14日
17日
21日
・ニューヨーク、ロンドン、サンパウロの各銀行の休業日
・ブラジル商品先物取引所の休業日
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース 20日
23日
24日
8日
14日
17日
・ニューヨーク、ロンドン、ロシアの各銀行の休業日
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ユーロネクスト・パリの休業日
・ユーレックスにおけるユーロ・ストック50インデックス先物取引の休業日
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ユーロネクスト・パリの休業日
・ユーレックスにおけるユーロ・ストック50インデックス先物取引の休業日
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし)) 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり)) 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ) 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク、ロンドン、シンガポールの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、シンガポールの各銀行の休業日
グローバル・フォーカス(毎月決算型) 17日
20日
- 13日
14日
17日
28日
・申込日当日またはその翌営業日がニューヨーク、ロンドンの各証券取引所、ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 16日
17日
- 12日
13日
14日
24日
27日
28日
・申込日の翌営業日がニューヨーク、ロンドンの各銀行、ニューヨーク、ロンドン、ユーロネクスト・パリ、フランクフルト、オーストラリアの各証券取引所の休業日
・申込日から起算して3営業日目がニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 16日
17日
- 12日
13日
14日
24日
27日
28日
・申込日の翌営業日がニューヨーク、ロンドンの各銀行、ニューヨーク、ロンドン、ユーロネクスト・パリ、フランクフルト、オーストラリアの各証券取引所の休業日
・申込日から起算して3営業日目がニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 16日
17日
- 12日
13日
14日
24日
27日
28日
・申込日の翌営業日がニューヨーク、ロンドンの各銀行、ニューヨーク、ロンドン、ユーロネクスト・パリ、フランクフルト、オーストラリアの各証券取引所の休業日
・申込日から起算して3営業日目がニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 16日
17日
- 12日
13日
14日
24日
27日
28日
・申込日の翌営業日がニューヨーク、ロンドンの各銀行、ニューヨーク、ロンドン、ユーロネクスト・パリ、フランクフルト、オーストラリアの各証券取引所の休業日
・申込日から起算して3営業日目がニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来) 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 17日
20日
- 13日
14日
17日
28日
・申込日当日またはその翌営業日がニューヨーク、ロンドンの各証券取引所、ルクセンブルグ、ロンドンの各銀行の休業日
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)) 20日
- 14日
17日
25日
・オーストラリア、ニューヨークの各証券取引所の休業日
・シドニー、ニューヨークの各銀行の休業日
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型)) 20日
- 14日
17日
25日
・オーストラリア、ニューヨークの各証券取引所の休業日
・シドニー、ニューヨークの各銀行の休業日
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)) 20日
- 14日
17日
25日
・オーストラリア、ニューヨークの各証券取引所の休業日
・シドニー、ニューヨークの各銀行の休業日
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型)) 20日
- 14日
17日
25日
・オーストラリア、ニューヨークの各証券取引所の休業日
・シドニー、ニューヨークの各銀行の休業日
ファンド名 2017年 備考
2月 3月 4月
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース 20日
- 14日
17日
25日
・オーストラリア、ニューヨークの各証券取引所の休業日
・シドニー、ニューヨークの各銀行の休業日
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース 20日
- 14日
17日
25日
・オーストラリア、ニューヨークの各証券取引所の休業日
・シドニー、ニューヨークの各銀行の休業日
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース 20日
27日
28日
- 14日
17日
21日
25日
・オーストラリア、ニューヨーク、サンパウロの各証券取引所の休業日
・シドニー、ニューヨーク、サンパウロの各銀行の休業日
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース 20日
- 14日
17日
25日
・オーストラリア、ニューヨークの各証券取引所の休業日
・シドニー、ニューヨークの各銀行の休業日
新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド) 20日
- 14日
17日
25日
・オーストラリア、ニューヨークの各証券取引所の休業日
・シドニー、ニューヨークの各銀行の休業日
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース) 20日
27日
28日
- 14日
21日
・サンパウロ、ニューヨークの各証券取引所の休業日
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース) 20日
27日
28日
- 14日
21日
・サンパウロ、ニューヨークの各証券取引所の休業日
新光ピュア・インド株式ファンド 1日
8日
9日
17日
20日
21日
23日
24日
10日
13日
27日
28日
29日
3日
4日
13日
14日
28日
・申込日当日またはその翌営業日がインドの証券取引所、モーリシャス、インド、ニューヨークの各銀行の休業日
新光インド・インフラ株式ファンド 1日
8日
9日
17日
20日
21日
23日
24日
10日
13日
27日
28日
29日
3日
4日
13日
14日
28日
・申込日当日またはその翌営業日がインドの証券取引所、モーリシャス、インド、ニューヨークの各銀行の休業日
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 1日
8日
9日
17日
20日
21日
23日
24日
10日
13日
27日
28日
29日
3日
4日
13日
14日
28日
・申込日当日またはその翌営業日がインドの証券取引所、モーリシャス、インド、ニューヨークの各銀行の休業日
サザンアジア・オールスター株式ファンド - - 4日
14日
17日
・香港証券取引所の休業日
・ルクセンブルグの銀行の休業日
新光サザンアジア株式ファンド - - 4日
14日
17日
・香港証券取引所の休業日
・ルクセンブルグの銀行の休業日
新光中国A株プラス 1日
2日
- 3日
4日
14日
17日
・上海、深セン、香港の各証券取引所の休業日
・中国の銀行の休業日
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ) 1日
2日
- 3日
4日
14日
17日
・上海、深セン、香港の各証券取引所の休業日
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー) 3日
10日
17日
20日
24日
3日
10日
17日
24日
31日
7日
14日
21日
24日
28日
・毎週金曜日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・投資対象各国の取引所休業日に基づき委託会社が指定する日
クロッキー・グローバルセクター・ファンド 17日
- 13日
14日
28日
・申込日当日の翌営業日がニューヨーク、ユーロネクスト・パリ、フランクフルトの各証券取引所、ロンドンの銀行の休業日
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力) 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク、ロンドン、トロントの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ) 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク、ロンドン、トロントの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
ファンド名 2017年 備考
2月 3月 4月
海外国債ファンド 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
海外国債ファンド(1年決算型) 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド) 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)) 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)) 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 20日
1日
14日
17日
・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、シンガポール、ケイマンの各銀行の休業日
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) 20日
1日
14日
17日
・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、シンガポール、ケイマンの各銀行の休業日
高金利通貨ファンド 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
新光ブラジル債券ファンド 20日
27日
28日
- 14日
21日
・サンパウロ証券取引所の休業日
・サンパウロ、ニューヨークの各銀行の休業日
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風) - - 14日
17日
・ロンドン、トルコの各銀行の休業日
・イスタンブール証券取引所の休業日
・トルコの砂糖祭または犠牲祭の期間および砂糖祭または犠牲祭の期間開始日の3営業日前から当該期間開始日の前営業日までの間
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風) 6日
- 13日
14日
17日
・ロンドン、メキシコの各銀行の休業日
・メキシコ証券取引所の休業日
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型) 1日
8日
9日
20日
21日
23日
24日
10日
13日
27日
28日
29日
3日
4日
13日
14日
28日
・申込日当日またはその翌営業日がインド、モーリシャス、シンガポールの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド 円コース 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース 20日
27日
28日
- 14日
17日
21日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、サンパウロの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース 20日
23日
24日
8日
14日
17日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、ロシアの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース 20日
21日
24日
13日
28日
4日
14日
17日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、インドの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース 1日
2日
20日
- 3日
4日
14日
17日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、中国の各銀行の休業日
ファンド名 2017年 備考
2月 3月 4月
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) 20日
27日
28日
- 14日
17日
21日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、サンパウロの各銀行の休業日
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース - - 14日
・シンガポール取引所の休業日
・シンガポールの銀行の休業日
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース - 1日
14日
・シンガポール取引所の休業日
・シンガポール、韓国の各銀行の休業日
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース 1日
2日
- 3日
4日
14日
・シンガポール取引所の休業日
・シンガポール、中国の各銀行の休業日
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース - - 14日
・シンガポール取引所の休業日
・シンガポールの銀行の休業日
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース - - 14日
・シンガポール取引所の休業日
・シンガポールの銀行の休業日
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 20日
1日
14日
17日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、ケイマンの各銀行の休業日
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 20日
1日
14日
17日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、ケイマンの各銀行の休業日
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 20日
1日
14日
17日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、ケイマンの各銀行の休業日
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 20日
27日
28日
1日
14日
17日
21日
・ニューヨーク、サンパウロの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、ケイマン、サンパウロの各銀行の休業日
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 20日
1日
14日
17日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、ケイマンの各銀行の休業日
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 20日
1日
14日
17日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、ケイマンの各銀行の休業日
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 20日
1日
14日
17日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、ケイマンの各銀行の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
ファンド名 2017年 備考
2月 3月 4月
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ) 17日
20日
16日
17日
13日
14日
17日
28日
・申込日当日またはその翌営業日がニューヨーク、ロンドン、ダブリンの各銀行の休業日
ワールド・ソブリン・ラップ 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス) 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型)) 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) - - 4日
14日
17日
25日
・シンガポール取引所、香港、オーストラリアの各証券取引所の休業日
・シンガポール、香港、シドニーの各銀行の休業日
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) - - 4日
14日
17日
25日
・シンガポール取引所、香港、オーストラリアの各証券取引所の休業日
・シンガポール、香港、シドニーの各銀行の休業日
新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ) 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
ファンド名 2017年 備考
2月 3月 4月
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型) 20日
1日
14日
17日
・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、ケイマンの各銀行の休業日
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 20日
- 14日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 20日
- 14日
-
みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ) 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ) 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ) 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ) 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ) 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ) 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道) - - 7日
10日
11日
12日
13日
14日
17日
28日
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・申込日の翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日
・投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道) - - 7日
10日
11日
12日
13日
14日
17日
28日
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・申込日の翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日
・投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道) - - 7日
10日
11日
12日
13日
14日
17日
28日
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・申込日の翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日
・投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道) - - 7日
10日
11日
12日
13日
14日
17日
28日
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・申込日の翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日
・投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) - - 14日
17日
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) - - 14日
17日
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) - - 14日
17日
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) - - 14日
17日
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
ファンド名 2017年 備考
2月 3月 4月
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ - - 14日
17日
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし - - 14日
17日
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ - - 14日
17日
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし - - 14日
17日
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流) 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏) 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ) 20日
- 14日
17日
・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース - - 7日
10日
11日
12日
13日
14日
17日
28日
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース - - 7日
10日
11日
12日
13日
14日
17日
28日
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース - - 7日
10日
11日
12日
13日
14日
17日
28日
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース 24日
27日
- 7日
10日
11日
12日
13日
14日
17日
20日
28日
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
・申込日の翌営業日がサンパウロの銀行の休業日
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース 24日
27日
- 7日
10日
11日
12日
13日
14日
17日
20日
28日
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
・申込日の翌営業日がサンパウロの銀行の休業日
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース - - 7日
10日
11日
12日
13日
14日
17日
28日
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース - - 7日
10日
11日
12日
13日
14日
17日
28日
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース - - 7日
10日
11日
12日
13日
14日
17日
28日
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース - - 7日
10日
11日
12日
13日
14日
17日
28日
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース - - 7日
10日
11日
12日
13日
14日
17日
28日
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース - - 7日
10日
11日
12日
13日
14日
17日
28日
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース - - 7日
10日
11日
12日
13日
14日
17日
28日
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース 24日
27日
- 7日
10日
11日
12日
13日
14日
17日
20日
28日
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
・申込日の翌営業日がサンパウロの銀行の休業日
ファンド名 2017年 備考
2月 3月 4月
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース 24日
27日
- 7日
10日
11日
12日
13日
14日
17日
20日
28日
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
・申込日の翌営業日がサンパウロの銀行の休業日
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース 24日
27日
- 7日
10日
11日
12日
13日
14日
17日
20日
28日
・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
・申込日の翌営業日がサンパウロの銀行の休業日
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