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購入・換金申込不可日

2017年01月01日更新

※海外市場等の休場などの理由により、販売会社の営業日であっても購入・換金のお申し込みの受付ができない投資信託を記載しております。
※下記は、更新日時点で認識しうる海外の各市場ならびに銀行等の休業日をもとに作成しております。各国の事情等により上記休業日は変更になる場合があります。また、投資対象国が非常事態などの場合には、取り引きが停止される場合がありますので、購入・換金のお申し込みの際には販売会社にご確認いただくなど十分ご注意ください。

ファンド名 2017年 備考
1月 2月 3月
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース 16日
25日
20日
27日
28日
- ・ニューヨーク、ロンドン、サンパウロの各銀行の休業日
・ブラジル商品先物取引所の休業日
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース 16日
20日
- ・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース 4日
5日
6日
16日
20日
23日
24日
8日
・ニューヨーク、ロンドン、ロシアの各銀行の休業日
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ユーロネクスト・パリの休業日
・ユーレックスにおけるユーロ・ストック50インデックス先物取引の休業日
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ユーロネクスト・パリの休業日
・ユーレックスにおけるユーロ・ストック50インデックス先物取引の休業日
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし)) 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり)) 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ) 16日
30日
20日
- ・ニューヨーク、ロンドン、シンガポールの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、シンガポールの各銀行の休業日
グローバル・フォーカス(毎月決算型) 13日
16日
17日
20日
- ・申込日当日またはその翌営業日がニューヨーク、ロンドンの各証券取引所、ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 12日
13日
25日
16日
17日
- ・申込日の翌営業日がニューヨーク、ロンドンの各銀行、ニューヨーク、ロンドン、ユーロネクスト・パリ、フランクフルト、オーストラリアの各証券取引所の休業日
・申込日から起算して3営業日目がニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 12日
13日
25日
16日
17日
- ・申込日の翌営業日がニューヨーク、ロンドンの各銀行、ニューヨーク、ロンドン、ユーロネクスト・パリ、フランクフルト、オーストラリアの各証券取引所の休業日
・申込日から起算して3営業日目がニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 12日
13日
25日
16日
17日
- ・申込日の翌営業日がニューヨーク、ロンドンの各銀行、ニューヨーク、ロンドン、ユーロネクスト・パリ、フランクフルト、オーストラリアの各証券取引所の休業日
・申込日から起算して3営業日目がニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 12日
13日
25日
16日
17日
- ・申込日の翌営業日がニューヨーク、ロンドンの各銀行、ニューヨーク、ロンドン、ユーロネクスト・パリ、フランクフルト、オーストラリアの各証券取引所の休業日
・申込日から起算して3営業日目がニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来) 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 13日
16日
17日
20日
- ・申込日当日またはその翌営業日がニューヨーク、ロンドンの各証券取引所、ルクセンブルグ、ロンドンの各銀行の休業日
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型)) 16日
26日
20日
- ・オーストラリア、ニューヨークの各証券取引所の休業日
・シドニー、ニューヨークの各銀行の休業日
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型)) 16日
26日
20日
- ・オーストラリア、ニューヨークの各証券取引所の休業日
・シドニー、ニューヨークの各銀行の休業日
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)) 16日
26日
20日
- ・オーストラリア、ニューヨークの各証券取引所の休業日
・シドニー、ニューヨークの各銀行の休業日
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型)) 16日
26日
20日
- ・オーストラリア、ニューヨークの各証券取引所の休業日
・シドニー、ニューヨークの各銀行の休業日
ファンド名 2017年 備考
1月 2月 3月
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース 16日
26日
20日
- ・オーストラリア、ニューヨークの各証券取引所の休業日
・シドニー、ニューヨークの各銀行の休業日
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース 16日
26日
20日
- ・オーストラリア、ニューヨークの各証券取引所の休業日
・シドニー、ニューヨークの各銀行の休業日
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース 16日
25日
26日
20日
27日
28日
- ・オーストラリア、ニューヨーク、サンパウロの各証券取引所の休業日
・シドニー、ニューヨーク、サンパウロの各銀行の休業日
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース 16日
26日
20日
- ・オーストラリア、ニューヨークの各証券取引所の休業日
・シドニー、ニューヨークの各銀行の休業日
新光世界インフラ株式ファンド(愛称:インフランド) 16日
26日
20日
- ・オーストラリア、ニューヨークの各証券取引所の休業日
・シドニー、ニューヨークの各銀行の休業日
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース) 16日
25日
20日
27日
28日
- ・サンパウロ、ニューヨークの各証券取引所の休業日
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース) 16日
25日
20日
27日
28日
- ・サンパウロ、ニューヨークの各証券取引所の休業日
新光ピュア・インド株式ファンド 13日
16日
25日
26日
31日
1日
8日
9日
17日
20日
23日
24日
10日
13日
27日
28日
29日
・申込日当日またはその翌営業日がインドの証券取引所、モーリシャス、インド、ニューヨークの各銀行の休業日
新光インド・インフラ株式ファンド 13日
16日
25日
26日
31日
1日
8日
9日
17日
20日
23日
24日
10日
13日
27日
28日
29日
・申込日当日またはその翌営業日がインドの証券取引所、モーリシャス、インド、ニューヨークの各銀行の休業日
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 13日
16日
25日
26日
31日
1日
8日
9日
17日
20日
23日
24日
10日
13日
27日
28日
29日
・申込日当日またはその翌営業日がインドの証券取引所、モーリシャス、インド、ニューヨークの各銀行の休業日
サザンアジア・オールスター株式ファンド 30日
31日
- - ・香港証券取引所の休業日
・ルクセンブルグの銀行の休業日
新光サザンアジア株式ファンド 30日
31日
- - ・香港証券取引所の休業日
・ルクセンブルグの銀行の休業日
新光中国A株プラス 27日
30日
31日
1日
2日
- ・上海、深セン、香港の各証券取引所の休業日
・中国の銀行の休業日
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ) 27日
30日
31日
1日
2日
- ・上海、深セン、香港の各証券取引所の休業日
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー) 6日
13日
16日
20日
27日
3日
10日
17日
20日
24日
3日
10日
17日
24日
31日
・毎週金曜日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・投資対象各国の取引所休業日に基づき委託会社が指定する日
クロッキー・グローバルセクター・ファンド 13日
17日
- ・申込日当日の翌営業日がニューヨーク、ユーロネクスト・パリ、フランクフルトの各証券取引所、ロンドンの銀行の休業日
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力) 16日
20日
- ・ニューヨーク、ロンドン、トロントの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ) 16日
20日
- ・ニューヨーク、ロンドン、トロントの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) 16日
20日
- ・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
ファンド名 2017年 備考
1月 2月 3月
海外国債ファンド 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
海外国債ファンド(1年決算型) 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド) 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり)) 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし)) 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 16日
23日
30日
20日
1日
・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、シンガポール、ケイマンの各銀行の休業日
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) 16日
23日
30日
20日
1日
・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、シンガポール、ケイマンの各銀行の休業日
高金利通貨ファンド 16日
20日
- ・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
新光ブラジル債券ファンド 16日
25日
20日
27日
28日
- ・サンパウロ証券取引所の休業日
・サンパウロ、ニューヨークの各銀行の休業日
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風) - - - ・ロンドン、トルコの各銀行の休業日
・イスタンブール証券取引所の休業日
・トルコの砂糖祭または犠牲祭の期間および砂糖祭または犠牲祭の期間開始日の3営業日前から当該期間開始日の前営業日までの間
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風) - 6日
- ・ロンドン、メキシコの各銀行の休業日
・メキシコ証券取引所の休業日
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型) 25日
26日
27日
30日
31日
1日
8日
9日
23日
24日
10日
13日
27日
28日
29日
・申込日当日またはその翌営業日がインド、モーリシャス、シンガポールの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド 円コース 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース 16日
25日
20日
27日
28日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、サンパウロの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース 4日
5日
6日
16日
20日
23日
24日
8日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、ロシアの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース 16日
26日
20日
24日
13日
28日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、インドの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース 16日
27日
30日
31日
1日
2日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、中国の各銀行の休業日
ファンド名 2017年 備考
1月 2月 3月
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) 16日
25日
20日
27日
28日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、サンパウロの各銀行の休業日
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース 30日
- - ・シンガポール取引所の休業日
・シンガポールの銀行の休業日
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース 27日
30日
- 1日
・シンガポール取引所の休業日
・シンガポール、韓国の各銀行の休業日
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース 27日
30日
31日
1日
2日
- ・シンガポール取引所の休業日
・シンガポール、中国の各銀行の休業日
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース 30日
- - ・シンガポール取引所の休業日
・シンガポールの銀行の休業日
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース 30日
- - ・シンガポール取引所の休業日
・シンガポールの銀行の休業日
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 16日
23日
20日
1日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、ケイマンの各銀行の休業日
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 16日
23日
20日
1日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、ケイマンの各銀行の休業日
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 16日
23日
20日
1日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、ケイマンの各銀行の休業日
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 16日
23日
25日
20日
27日
28日
1日
・ニューヨーク、サンパウロの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、ケイマン、サンパウロの各銀行の休業日
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 16日
23日
20日
1日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、ケイマンの各銀行の休業日
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 16日
23日
20日
1日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、ケイマンの各銀行の休業日
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 16日
23日
20日
1日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、ケイマンの各銀行の休業日
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース(愛称:ターゲットAU) 16日
26日
20日
13日
・オーストラリア証券取引所の休業日
・メルボルン、ニューヨークの各銀行の休業日
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース(愛称:ターゲットAU) 16日
26日
20日
13日
・オーストラリア証券取引所の休業日
・メルボルン、ニューヨークの各銀行の休業日
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース 16日
26日
20日
13日
・オーストラリア証券取引所の休業日
・メルボルン、ニューヨークの各銀行の休業日
ファンド名 2017年 備考
1月 2月 3月
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース 16日
26日
20日
13日
・オーストラリア証券取引所の休業日
・メルボルン、ニューヨークの各銀行の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ) 13日
16日
17日
20日
16日
17日
・申込日当日またはその翌営業日がニューヨーク、ロンドン、ダブリンの各銀行の休業日
高格付短期豪ドル債ファンド 16日
26日
20日
13日
・オーストラリア証券取引所の休業日
・メルボルン、ニューヨークの各銀行の休業日
ワールド・ソブリン・ラップ 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) 16日
20日
- ・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) 16日
20日
- ・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス) 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型)) 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
ファンド名 2017年 備考
1月 2月 3月
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) 26日
30日
31日
- - ・シンガポール取引所、香港、オーストラリアの各証券取引所の休業日
・シンガポール、香港、シドニーの各銀行の休業日
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) 26日
30日
31日
- - ・シンガポール取引所、香港、オーストラリアの各証券取引所の休業日
・シンガポール、香港、シドニーの各銀行の休業日
新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ) 16日
20日
- ・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型) 16日
23日
20日
1日
・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドン、ケイマンの各銀行の休業日
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 16日
20日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 16日
20日
- -
みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ) 16日
20日
- ・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ) 16日
20日
- ・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ) 16日
20日
- ・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ) 16日
20日
- ・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ) 16日
20日
- ・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ) 16日
20日
- ・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道) - - - ・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・申込日の翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日
・投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道) - - - ・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・申込日の翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日
・投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道) - - - ・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・申込日の翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日
・投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
ファンド名 2017年 備考
1月 2月 3月
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道) - - - ・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・申込日の翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日
・投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) - - - ・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) - - - ・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) - - - ・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) - - - ・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ - - - ・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし - - - ・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ - - - ・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし - - - ・ルクセンブルグの銀行の休業日
・12月24日
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流) 16日
20日
- ・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏) 16日
20日
- ・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ) 16日
20日
- ・ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所の休業日
・ニューヨーク、ロンドンの各銀行の休業日
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース - - - ・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース - - - ・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース - - - ・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース 24日
24日
27日
- ・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
・申込日の翌営業日がサンパウロの銀行の休業日
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース 24日
24日
27日
- ・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
・申込日の翌営業日がサンパウロの銀行の休業日
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コース - - - ・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・1年更新コース - - - ・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース - - - ・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
ファンド名 2017年 備考
1月 2月 3月
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース - - - ・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース - - - ・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース - - - ・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース - - - ・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース 24日
24日
27日
- ・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
・申込日の翌営業日がサンパウロの銀行の休業日
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース 24日
24日
27日
- ・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
・申込日の翌営業日がサンパウロの銀行の休業日
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース 24日
24日
27日
- ・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日
・参照指数を構成する外国籍ファンドの休業日および投資信託財産の円滑運営の観点から委託会社が別途指定する日
・申込日の翌営業日がサンパウロの銀行の休業日
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