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販売会社 みずほ証券株式会社
商号等 みずほ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第94号
加入協会 日本証券業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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銀行など

基準日:2017年09月21日(木)

お気に入りファンド登録 お気に入りファンド登録 基準価額メール配信 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
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投資対象
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 9,832円 -13円
-0.13%
259.61億円 0円 年1回
08/31
(242KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 13,993円 -28円
-0.20%
33.29億円 100円 年1回
08/31
(235KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 14,039円 -31円
-0.22%
15.59億円 150円 年1回
08/31
(640KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 12,125円 +23円
+0.19%
0.26億円 100円 年1回
08/31
(640KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 10,929円 +33円
+0.30%
0.77億円 0円 年1回
08/31
(640KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,831円 -59円
-0.54%
42.88億円 660円 年2回
08/31
(260KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 8,772円 -24円
-0.27%
80.32億円 0円 年1回
08/31
(279KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 6,911円 -73円
-1.05%
64.49億円 20円 年2回
08/31
(271KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 29,649円 -15円
-0.05%
23.52億円 50円 年1回
08/31
(262KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 11,390円 0円
0.00%
7.45億円 140円 年1回
08/31
(318KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,580円 +34円
+0.32%
58.16億円 30円 年4回
08/31
(519KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,953円 -23円
-0.29%
52.94億円 60円 年1回
08/31
(290KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 14,290円 -108円
-0.75%
39.27億円 100円 年1回
08/31
(286KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ニュー トピックス インデックス
Nトピックス
国内株式 7,557円 +4円
+0.05%
6.24億円 0円 年1回
08/31
(277KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,835円 +12円
+0.14%
25.81億円 0円 年1回
08/31
(261KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,702円 +9円
+0.19%
81.95億円 0円 年1回
08/31
(264KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 26,892円 +212円
+0.79%
115.80億円 0円 年1回
08/31
(376KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,306円 -10円
-0.76%
76.17億円 0円 年1回
08/31
(373KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株ダブルアルファ・ラップ
Wα・ラップ
国内株式 9,073円 -28円
-0.31%
4.53億円 0円 年1回
08/31
(268KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新日株
国内株式 11,843円 -22円
-0.19%
8.88億円 0円 年1回
08/31
(220KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
ミリオンイン
国内株式 6,991円 +13円
+0.19%
18.43億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
インデックスポートフォリオ
ミリオンI
国内株式 8,009円 +15円
+0.19%
8.68億円 5円 年1回 -
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
28.94億円 4.13円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
24.71億円 4.27円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
26.32億円 3.55円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
20.88億円 3.52円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
21.12億円 2.74円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
31.72億円 2.76円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
38.94億円 3.70円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
27.43億円 2.75円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
29.52億円 2.74円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
21.11億円 5.63円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
24.61億円 5.20円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
45.05億円 4.10円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.13億円 4.10円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.76億円 3.40円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.16億円 2.56円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.16億円 3.59円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.26億円 4.11円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.85億円 2.98円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.16億円 3.01円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.40億円 3.85円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.20億円 2.93円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.99億円 4.87円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.46億円 4.05円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
5.95億円 4.03円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
7,731.35億円 - 円 -
08/31
(204KB)
  • お気に入りファンド登録
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 14,220円 +48円
+0.34%
56.19億円 110円 年1回
08/31
(314KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 13,210円 -27円
-0.20%
4.34億円 100円 年1回
08/31
(314KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
USマイクロ
海外株式 11,382円 +115円
+1.02%
314.42億円 0円 年1回
08/31
(282KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 12,786円 +83円
+0.65%
65.68億円 100円 年1回
08/31
(287KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,719円 +70円
+0.73%
366.30億円 113円 年12回
08/31
(1,357KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,153円 +59円
+0.73%
64.66億円 97円 年12回
08/31
(1,357KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 16,485円 +120円
+0.73%
27.79億円 292円 年2回
08/31
(1,357KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,754円 +100円
+0.73%
7.16億円 250円 年2回
08/31
(1,357KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 11,086円 +7円
+0.06%
6.64億円 250円 年1回
07/31
(429KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,901円 +1円
+0.01%
80.45億円 30円 年12回
08/15
(1,087KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型))
毎月ポケット
海外株式 12,138円 +50円
+0.41%
24.31億円 35円 年12回
08/31
(755KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:グローバル・ポケット(成長型))
成長ポケット
海外株式 23,373円 +97円
+0.42%
11.83億円 10円 年2回
08/31
(755KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,001円 -12円
-0.11%
11.65億円 80円 年12回
08/31
(1,647KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 9,021円 +60円
+0.67%
49.22億円 100円 年12回
08/31
(1,647KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,877円 +6円
+0.08%
48.74億円 100円 年12回
08/31
(1,647KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,018円 +33円
+0.33%
1.09億円 60円 年12回
08/31
(1,647KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,988円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
08/31
(1,647KB)
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  • 基準価額メール配信
生活基盤関連株式ファンド(愛称:ゆうゆう街道)
ゆうゆう街道
海外株式 12,791円 -70円
-0.54%
32.99億円 80円 年1回
08/31
(257KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,957円 +82円
+0.64%
273.95億円 1,200円 年1回
08/31
(519KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 14,272円 +89円
+0.63%
5.47億円 0円 年1回
08/31
(477KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 13,430円 +90円
+0.67%
93.56億円 100円 年1回
08/31
(369KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光中国A株プラス
中国Aプラス
海外株式 25,131円 +345円
+1.39%
2.41億円 0円 年2回
08/31
(319KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 10,756円 +138円
+1.30%
34.97億円 0円 年1回
08/31
(359KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,837円 +10円
+0.15%
11.68億円 0円 年1回
08/31
(567KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
ラ新外株
海外株式 11,332円 +43円
+0.38%
8.57億円 0円 年1回
08/31
(365KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,654円 +14円
+0.18%
180.30億円 10円 年12回
08/15
(1,131KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 9,465円 +17円
+0.18%
28.40億円 40円 年4回
08/15
(1,110KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 11,355円 +20円
+0.18%
0.71億円 110円 年1回
08/31
(287KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 7,204円 +35円
+0.49%
24.43億円 13円 年12回
08/15
(1,060KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,679円 -1円
-0.01%
0.73億円 4円 年4回
08/21
(1,018KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 9,290円 +51円
+0.55%
6.53億円 27円 年4回
08/21
(1,034KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,906円 +30円
+0.77%
240.09億円 65円 年12回
08/15
(1,188KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 13,050円 +83円
+0.64%
5.38億円 0円 年1回
08/15
(598KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 5,023円 +37円
+0.74%
71.44億円 20円 年12回
09/08
(1,567KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,047円 +28円
+0.93%
855.59億円 75円 年12回
09/08
(1,029KB)
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,295円 +18円
+0.34%
4.04億円 55円 年12回
08/25
(743KB)
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,753円 +81円
+1.06%
5.28億円 35円 年12回
08/25
(755KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,223円 -5円
-0.06%
170.72億円 45円 年12回
08/14
(2,253KB)
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,398円 -13円
-0.12%
19.54億円 70円 年12回
08/14
(2,253KB)
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,444円 +64円
+0.68%
31.60億円 80円 年12回
08/14
(2,253KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,818円 +7円
+0.15%
133.90億円 60円 年12回
08/14
(2,253KB)
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,895円 +32円
+0.47%
27.33億円 60円 年12回
08/14
(2,253KB)
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,564円 -10円
-0.10%
12.99億円 70円 年12回
08/14
(2,253KB)
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,862円 +5円
+0.05%
6.78億円 80円 年12回
08/14
(2,253KB)
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,484円 +20円
+0.37%
1.36億円 50円 年12回
08/14
(2,253KB)
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 7,580円 +13円
+0.17%
70.97億円 60円 年12回
08/14
(2,253KB)
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,480円 +45円
+0.61%
23.53億円 70円 年12回
08/14
(2,253KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,515円 -8円
-0.08%
11.41億円 10円 年2回
08/14
(2,253KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 11,398円 +15円
+0.13%
0.50億円 10円 年2回
08/14
(2,253KB)
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,986円 0円
0.00%
0.70億円 0円 年2回
08/14
(2,253KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,103円 -2円
-0.02%
2.85億円 50円 年12回
08/08
(1,478KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 8,674円 +15円
+0.17%
0.30億円 140円 年12回
08/08
(1,478KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,156円 +8円
+0.10%
1.13億円 120円 年12回
08/08
(1,478KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,557円 +49円
+0.75%
1.73億円 90円 年12回
08/08
(1,478KB)
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アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,361円 +2円
+0.02%
7.11億円 120円 年12回
08/08
(1,478KB)
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アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,002円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
08/08
(1,478KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,715円 0円
0.00%
21.05億円 50円 年12回
08/25
(1,651KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,571円 -6円
-0.06%
4.32億円 100円 年12回
08/25
(1,651KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,968円 +38円
+0.77%
34.89億円 80円 年12回
08/25
(1,651KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,844円 +4円
+0.14%
172.84億円 50円 年12回
08/25
(1,651KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,641円 +18円
+0.24%
2.88億円 70円 年12回
08/25
(1,651KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,592円 +47円
+0.72%
1.97億円 80円 年12回
08/25
(1,651KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,003円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
08/25
(1,651KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,680円 -8円
-0.06%
1.13億円 0円 年1回
08/25
(393KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
新ピSI1月
海外債券 10,383円 0円
0.00%
1.41億円 560円 年1回
08/31
(280KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新ピSI2月
海外債券 10,277円 -1円
-0.01%
19.05億円 660円 年1回
08/31
(285KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号
新ピSI3月
海外債券 10,257円 -1円
-0.01%
22.36億円 650円 年1回
08/31
(278KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号
新ピSI4月
海外債券 10,199円 0円
0.00%
11.34億円 535円 年1回
08/31
(291KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号
新ピSI5月
海外債券 10,110円 -1円
-0.01%
23.18億円 560円 年1回
08/31
(285KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号
新ピSI6月
海外債券 10,079円 -1円
-0.01%
41.36億円 615円 年1回
08/31
(269KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号
新ピSI7月
海外債券 10,057円 0円
0.00%
61.98億円 475円 年1回
08/31
(264KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
新ピSI8月
海外債券 10,011円 -1円
-0.01%
110.17億円 485円 年1回
08/31
(276KB)
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新ピSI9月
海外債券 10,485円 -1円
-0.01%
8.51億円 455円 年1回
08/31
(275KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号
新ピSI10月
海外債券 10,389円 -1円
-0.01%
7.18億円 435円 年1回
08/31
(437KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
新ピSI11月
海外債券 10,483円 -1円
-0.01%
2.75億円 325円 年1回
08/31
(435KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
新ピSI12月
海外債券 10,438円 0円
0.00%
15.45億円 485円 年1回
08/31
(271KB)
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  • 基準価額メール配信
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)(愛称:ヴィンテージ)
短HYヘッジ
海外債券 10,034円 0円
0.00%
9.39億円 60円 年2回
07/31
(387KB)
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  • 基準価額メール配信
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新債スト
海外債券 10,372円 +3円
+0.03%
14.61億円 0円 年1回
08/31
(277KB)
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  • 基準価額メール配信
新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ)
ラ新外債
海外債券 9,895円 +15円
+0.15%
6.04億円 0円 年1回
08/31
(235KB)
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  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 4,896円 -33円
-0.67%
1,555.99億円 70円 年12回
08/15
(1,043KB)
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  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2
不動産投信(REIT) 9,019円 -61円
-0.67%
15.84億円 10円 年2回
08/15
(432KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 2,975円 +15円
+0.51%
11,181.52億円 50円 年12回
09/05
(1,214KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,869円 +77円
+0.52%
52.56億円 0円 年1回
09/05
(580KB)
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  • 基準価額メール配信
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 11,635円 +98円
+0.85%
3.35億円 10円 年2回
08/31
(314KB)
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  • 基準価額メール配信
新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)
ラ新シラリト
不動産投信(REIT) 10,701円 +25円
+0.23%
5.75億円 0円 年1回
08/31
(236KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,739円 +91円
+0.78%
94.65億円 50円 年12回
08/31
(1,061KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,647円 -1円
-0.01%
74.79億円 20円 年12回
08/31
(1,061KB)
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  • 基準価額メール配信
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
バンクネオ
バンクローン 10,082円 -1円
-0.01%
19.39億円 10円 年1回
08/31
(375KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,742円 +8円
+0.08%
17.46億円 0円 年1回
08/31
(312KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 10,042円 +17円
+0.17%
37.57億円 0円 年1回
08/31
(312KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 10,190円 +18円
+0.18%
15.18億円 0円 年1回
08/31
(312KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,922円 -14円
-0.14%
10.28億円 60円 年2回
08/31
(264KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎なし
資産複合 6,798円 0円
0.00%
695.77億円 85円 年12回
07/31
(917KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2なし
資産複合 12,928円 0円
0.00%
73.23億円 125円 年2回
07/31
(917KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道毎限定
資産複合 5,450円 +5円
+0.09%
32.86億円 66円 年12回
07/31
(917KB)
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グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(愛称:世界街道)
世街道2限定
資産複合 10,317円 +9円
+0.09%
9.35億円 97円 年2回
07/31
(917KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,784円 +1円
+0.01%
4.50億円 0円 年1回
07/31
(1,124KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 12,150円 +95円
+0.79%
37.05億円 0円 年1回
07/31
(1,124KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,696円 +19円
+0.16%
1.57億円 0円 年1回
08/31
(417KB)
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  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 9,065円 +19円
+0.21%
56.17億円 20円 年12回
08/31
(880KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
ラ新グロマク
資産複合 9,474円 +1円
+0.01%
12.50億円 0円 年1回
08/31
(237KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
ハイポ豪半年
資産複合 5,207円 -1円
-0.02%
5.27億円 78円 年12回
07/31
(1,713KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース
ハイポ豪1年
資産複合 7,724円 0円
0.00%
10.08億円 76円 年12回
07/31
(1,713KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース
ハイポ豪2年
資産複合 11,096円 -1円
-0.01%
0.92億円 68円 年12回
07/31
(1,713KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース
ハイポレ半年
資産複合 3,123円 0円
0.00%
18.61億円 65円 年12回
07/31
(1,713KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース
ハイポレ1年
資産複合 4,634円 0円
0.00%
19.03億円 67円 年12回
07/31
(1,713KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース
ハイポレ2年
資産複合 6,838円 -1円
-0.01%
1.67億円 64円 年12回
07/31
(1,713KB)
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太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
ミリオンボン
資産複合 10,144円 +10円
+0.10%
1.44億円 5円 年1回 -
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ボンドミックスポートフォリオ
ミリオンB
資産複合 12,477円 +12円
+0.10%
0.62億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽一般財形 30
太陽財形30
資産複合 9,338円 +1円
+0.01%
0.42億円 5円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形50
資産複合 10,848円 +2円
+0.02%
0.89億円 5円 年1回 -
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太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
太陽年金住宅
資産複合 9,363円 +1円
+0.01%
0.26億円 5円 年1回 -
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財形株投 (一般財形30)
一般財形30
資産複合 9,373円 +5円
+0.05%
0.71億円 5円 年1回 -
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
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財形株投 (一般財形50)
一般財形50
資産複合 10,139円 +8円
+0.08%
2.32億円 5円 年1回 -
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財形株投 (年金・住宅財形30)
年金住宅30
資産複合 9,458円 +5円
+0.05%
0.77億円 5円 年1回 -
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