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販売会社 株式会社東北銀行
商号等 株式会社東北銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第8号
加入協会 日本証券業協会
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銀行など

基準日:2017年09月21日(木)

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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 14,345円 -39円
-0.27%
8.60億円 80円 年2回
08/31
(220KB)
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海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 18,130円 -63円
-0.35%
28.89億円 130円 年1回
08/31
(242KB)
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海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,654円 +14円
+0.18%
180.30億円 10円 年12回
08/15
(1,131KB)
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,295円 +18円
+0.34%
4.04億円 55円 年12回
08/25
(743KB)
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J-REITパッケージ
Pリート
不動産投信(REIT) 4,717円 -32円
-0.67%
95.92億円 70円 年12回
08/22
(970KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 2,975円 +15円
+0.51%
11,181.52億円 50円 年12回
09/05
(1,214KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 10,546円 +88円
+0.84%
3.13億円 30円 年12回
08/31
(767KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
(税引前)
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