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販売会社 永和証券株式会社
商号等 永和証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第5号
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銀行など

基準日:2017年01月17日(火)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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投資対象
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 12,492円 -192円
-1.51%
10.09億円 0円 年2回
12/30
(237KB)
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新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 23,391円 -366円
-1.54%
7.53億円 0円 年1回
12/30
(281KB)
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ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,473円 -113円
-1.49%
74.73億円 0円 年1回
12/30
(291KB)
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ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 5,641円 -68円
-1.19%
56.86億円 20円 年2回
12/30
(284KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,572円 -131円
-1.12%
12.30億円 0円 年2回
12/30
(252KB)
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 9,828円 -138円
-1.38%
60.54億円 30円 年4回
12/30
(517KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,320円 -65円
-1.48%
82.76億円 0円 年1回
12/30
(276KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,004円 0円
0.00%
28.38億円 7.07円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
24.20億円 7.10円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信3月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
25.46億円 6.85円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
20.84億円 6.20円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
20.11億円 6.12円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
32.24億円 6.00円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
38.48億円 5.52円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
26.41億円 5.64円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
29.78億円 4.51円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
22.75億円 5.63円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
26.43億円 5.20円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
48.15億円 4.10円 年1回
12/30
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,234円 -19円
-0.30%
46.44億円 150円 年12回
12/30
(677KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,725円 -2円
-0.02%
256.86億円 120円 年12回
12/30
(623KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,171円 -4円
-0.02%
43.72億円 10円 年2回
12/30
(623KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 11,699円 -62円
-0.53%
221.09億円 0円 年1回
12/30
(310KB)
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  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 11,470円 -117円
-1.01%
85.75億円 10円 年1回
12/30
(349KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,211円 -27円
-0.33%
29.55億円 0円 年1回
12/30
(384KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,224円 -9円
-0.14%
11.93億円 0円 年1回
12/30
(400KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 9,615円 -61円
-0.63%
8.38億円 0円 年4回
12/30
(552KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,385円 -17円
-0.23%
195.60億円 15円 年12回
12/15
(860KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 9,117円 -21円
-0.23%
28.73億円 40円 年4回
12/15
(832KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 6,985円 -14円
-0.20%
25.61億円 13円 年12回
12/15
(811KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,878円 +3円
+0.03%
0.77億円 6円 年4回
12/20
(756KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 9,019円 -16円
-0.18%
7.71億円 27円 年4回
12/20
(754KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,153円 0円
0.00%
193.78億円 65円 年12回
12/15
(890KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,719円 -36円
-0.76%
72.52億円 20円 年12回
12/08
(1,319KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,364円 -27円
-0.80%
607.79億円 75円 年12回
12/08
(731KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,041円 -95円
-1.85%
3.55億円 55円 年12回
12/26
(726KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 6,217円 -82円
-1.30%
5.23億円 35円 年12回
12/26
(740KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース(愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T1
海外債券 5,397円 -1円
-0.02%
1.65億円 51円 年12回
12/30
(982KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース(愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T2
海外債券 8,187円 0円
0.00%
2.16億円 22円 年12回
12/30
(982KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,814円 -37円
-0.63%
2,142.32億円 70円 年12回
12/15
(594KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,342円 -6円
-0.18%
14,717.54億円 50円 年12回
12/05
(915KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,880円 -34円
-0.38%
58.91億円 20円 年12回
12/30
(1,018KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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