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販売会社 永和証券株式会社
商号等 永和証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第5号
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銀行など

基準日:2017年08月22日(火)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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投資対象
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 13,685円 +74円
+0.54%
8.33億円 80円 年2回
07/31
(217KB)
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新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 25,901円 +90円
+0.35%
7.49億円 0円 年1回
07/31
(283KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 8,349円 +39円
+0.47%
77.24億円 0円 年1回
07/31
(279KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 6,529円 +43円
+0.66%
61.39億円 20円 年2回
07/31
(288KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,751円 +108円
+0.93%
15.58億円 1,350円 年2回
07/31
(251KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,104円 +18円
+0.18%
56.66億円 30円 年4回
07/31
(517KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,479円 -2円
-0.04%
78.68億円 0円 年1回
07/31
(274KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
29.15億円 4.13円 年1回
07/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
24.88億円 4.27円 年1回
07/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
26.47億円 3.55円 年1回
07/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
21.02億円 3.52円 年1回
07/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
21.28億円 2.74円 年1回
07/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
31.93億円 2.76円 年1回
07/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
39.21億円 3.70円 年1回
07/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
27.56億円 2.75円 年1回
07/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
28.27億円 4.51円 年1回
07/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
21.34億円 5.63円 年1回
07/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
24.83億円 5.20円 年1回
07/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
45.43億円 4.10円 年1回
07/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 5,885円 -27円
-0.46%
42.21億円 100円 年12回
07/31
(677KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,412円 -1円
-0.01%
346.19億円 70円 年12回
07/31
(924KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,877円 -3円
-0.02%
49.19億円 10円 年2回
07/31
(924KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,130円 -1,273円
-9.50%
237.29億円 1,200円 年1回
07/31
(325KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 12,620円 -1円
-0.01%
87.47億円 100円 年1回
07/31
(359KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 9,889円 +44円
+0.45%
32.75億円 0円 年1回
07/31
(356KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,484円 +3円
+0.05%
11.21億円 0円 年1回
07/31
(568KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 9,978円 -22円
-0.22%
7.35億円 200円 年4回
07/31
(559KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,443円 +13円
+0.17%
179.05億円 10円 年12回
07/18
(1,115KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 9,192円 +16円
+0.17%
27.71億円 40円 年4回
07/18
(875KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 6,995円 +1円
+0.01%
23.98億円 13円 年12回
07/18
(808KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,781円 +17円
+0.17%
0.71億円 17円 年4回
07/20
(1,020KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 8,990円 +15円
+0.17%
6.48億円 25円 年4回
07/20
(1,036KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,820円 -6円
-0.16%
226.00億円 65円 年12回
07/18
(1,151KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,845円 +1円
+0.02%
69.53億円 20円 年12回
08/08
(1,593KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 2,960円 -26円
-0.87%
807.80億円 75円 年12回
08/08
(749KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,181円 +33円
+0.64%
3.75億円 55円 年12回
07/25
(743KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,627円 +33円
+0.43%
5.20億円 35円 年12回
07/25
(753KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,045円 +6円
+0.12%
1,624.09億円 70円 年12回
07/18
(1,048KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 2,908円 +21円
+0.73%
11,159.85億円 50円 年12回
08/07
(1,199KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,836円 +12円
+0.14%
55.33億円 20円 年12回
07/31
(880KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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