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販売会社 永和証券株式会社
商号等 永和証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第5号
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銀行など

基準日:2017年02月21日(火)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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投資対象
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 12,716円 +46円
+0.36%
9.29億円 0円 年2回
01/31
(238KB)
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新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 24,207円 +115円
+0.48%
7.73億円 0円 年1回
01/31
(280KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,809円 +43円
+0.55%
77.18億円 0円 年1回
01/31
(295KB)
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ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 5,940円 +13円
+0.22%
59.44億円 20円 年2回
01/31
(283KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,129円 -54円
-0.48%
9.55億円 1,170円 年2回
01/31
(253KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,172円 +77円
+0.76%
61.68億円 30円 年4回
01/31
(517KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,449円 +30円
+0.68%
84.42億円 0円 年1回
01/31
(277KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
30.78億円 4.13円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
26.12億円 4.27円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信3月号 国内債券 10,004円 0円
0.00%
25.13億円 6.85円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,004円 0円
0.00%
20.62億円 6.20円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
19.91億円 6.12円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
31.97億円 6.00円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
37.98億円 5.52円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
26.18億円 5.64円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
29.60億円 4.51円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
22.56億円 5.63円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
26.23億円 5.20円 年1回
01/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
47.76億円 4.10円 年1回
01/31
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,200円 -25円
-0.40%
49.46億円 100円 年12回
01/31
(673KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,629円 +47円
+0.49%
287.81億円 120円 年12回
01/31
(1,686KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,213円 +91円
+0.50%
44.91億円 10円 年2回
01/31
(1,686KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,265円 +111円
+0.91%
228.15億円 0円 年1回
01/31
(307KB)
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  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 11,632円 +32円
+0.28%
86.45億円 100円 年1回
01/31
(350KB)
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  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,658円 +120円
+1.41%
30.64億円 0円 年1回
01/31
(387KB)
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  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,401円 +30円
+0.47%
12.05億円 0円 年1回
01/31
(401KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 9,961円 +58円
+0.59%
8.51億円 0円 年4回
01/31
(557KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,272円 +30円
+0.41%
189.27億円 15円 年12回
01/16
(864KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 8,955円 +36円
+0.40%
27.99億円 40円 年4回
01/16
(836KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 6,942円 +33円
+0.48%
25.01億円 13円 年12回
01/16
(809KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,829円 -21円
-0.21%
0.76億円 6円 年4回
01/20
(760KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 9,006円 +30円
+0.33%
7.45億円 27円 年4回
01/20
(758KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,093円 0円
0.00%
192.78億円 65円 年12回
01/16
(882KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,872円 +31円
+0.64%
73.77億円 20円 年12回
02/08
(1,276KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,474円 +28円
+0.81%
679.52億円 75円 年12回
02/08
(735KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,286円 +34円
+0.65%
3.76億円 55円 年12回
01/25
(731KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 6,618円 +50円
+0.76%
5.38億円 35円 年12回
01/25
(738KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,700円 +4円
+0.07%
2,094.74億円 70円 年12回
01/16
(592KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,317円 +16円
+0.48%
14,095.68億円 50円 年12回
02/06
(912KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,885円 +25円
+0.28%
58.42億円 20円 年12回
01/31
(672KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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