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販売会社 永和証券株式会社
商号等 永和証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第5号
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銀行など

基準日:2017年03月24日(金)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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投資対象
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 12,742円 +88円
+0.70%
8.86億円 0円 年2回
02/28
(239KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 23,981円 +155円
+0.65%
7.63億円 0円 年1回
02/28
(279KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,659円 +72円
+0.95%
75.15億円 0円 年1回
02/28
(292KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 5,905円 +33円
+0.56%
58.29億円 20円 年2回
02/28
(281KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,483円 +102円
+0.90%
10.37億円 1,170円 年2回
02/28
(252KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 9,970円 +80円
+0.81%
59.72億円 30円 年4回
02/28
(508KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,423円 +41円
+0.94%
83.52億円 0円 年1回
02/28
(288KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
30.48億円 4.13円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
25.86億円 4.27円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信3月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
27.40億円 3.55円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,004円 0円
0.00%
20.26億円 6.20円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
19.57億円 6.12円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
31.41億円 6.00円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
37.28億円 5.52円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
25.87億円 5.64円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
29.30億円 4.51円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
22.30億円 5.63円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
25.95億円 5.20円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
47.11億円 4.10円 年1回
02/28
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,043円 -34円
-0.56%
48.09億円 100円 年12回
02/28
(670KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,608円 +43円
+0.45%
329.13億円 120円 年12回
02/28
(614KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,402円 +84円
+0.46%
48.19億円 10円 年2回
02/28
(614KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,432円 -160円
-1.27%
229.16億円 0円 年1回
02/28
(307KB)
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  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 11,822円 +22円
+0.19%
87.19億円 100円 年1回
02/28
(354KB)
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  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,745円 +1円
+0.01%
30.67億円 0円 年1回
02/28
(386KB)
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  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,104円 +14円
+0.23%
11.31億円 0円 年1回
02/28
(409KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 9,887円 +59円
+0.60%
8.16億円 0円 年4回
02/28
(561KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,174円 -19円
-0.26%
184.26億円 15円 年12回
03/15
(865KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 8,853円 -23円
-0.26%
27.53億円 40円 年4回
03/15
(837KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 6,838円 -10円
-0.15%
24.41億円 13円 年12回
02/15
(810KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,796円 -25円
-0.25%
0.76億円 24円 年4回
02/20
(764KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 8,870円 -32円
-0.36%
7.24億円 3円 年4回
02/20
(763KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,045円 +3円
+0.07%
194.99億円 65円 年12回
02/15
(889KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,869円 -8円
-0.16%
73.10億円 20円 年12回
03/08
(869KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,322円 -59円
-1.75%
728.88億円 75円 年12回
03/08
(731KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,153円 -15円
-0.29%
3.66億円 55円 年12回
02/27
(724KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,153円 +53円
+0.75%
5.86億円 35円 年12回
02/27
(735KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,602円 -3円
-0.05%
2,018.63億円 70円 年12回
03/15
(741KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,176円 +18円
+0.57%
13,186.04億円 50円 年12回
03/06
(909KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,797円 +15円
+0.17%
57.37億円 20円 年12回
02/28
(667KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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