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販売会社 株式会社福島銀行
商号等 株式会社福島銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第18号
加入協会 日本証券業協会
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銀行など

基準日:2017年09月21日(木)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,876円 +41円
+0.42%
356.54億円 70円 年12回
08/31
(647KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 10,546円 +88円
+0.84%
3.13億円 30円 年12回
08/31
(767KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 13,054円 +103円
+0.80%
159.90億円 0円 年1回
07/31
(1,188KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 10,268円 +80円
+0.79%
1,202.15億円 50円 年4回
07/31
(1,188KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
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月次
レポート
機能
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