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販売会社 エース証券株式会社
商号等 エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6号
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銀行など

基準日:2017年02月21日(火)

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レポート
機能
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,662円 0円
0.00%
408.58億円 113円 年12回
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地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,202円 +71円
+0.59%
29.95億円 100円 年1回
01/31
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海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,272円 +30円
+0.41%
189.27億円 15円 年12回
01/16
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,093円 0円
0.00%
192.78億円 65円 年12回
01/16
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新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,474円 +28円
+0.81%
679.52億円 75円 年12回
02/08
(735KB)
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,286円 +34円
+0.65%
3.76億円 55円 年12回
01/25
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,209円 0円
0.00%
186.14億円 45円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,506円 0円
0.00%
18.25億円 70円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,184円 0円
0.00%
31.98億円 80円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,884円 0円
0.00%
143.22億円 60円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,740円 0円
0.00%
17.68億円 60円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,154円 0円
0.00%
6.24億円 70円 年12回
01/12
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,407円 -1円
-0.01%
6.88億円 80円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,519円 0円
0.00%
1.44億円 50円 年12回
01/12
(1,928KB)
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,591円 0円
0.00%
7.93億円 60円 年12回
01/12
(1,928KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,014円 0円
0.00%
0.45億円 70円 年12回
01/12
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ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,152円 -1円
-0.01%
0.77億円 10円 年2回
01/12
(1,928KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,711円 -1円
-0.01%
0.34億円 10円 年2回
01/12
(1,928KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,994円 0円
0.00%
0.73億円 0円 年2回
01/12
(1,928KB)
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新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,700円 +4円
+0.07%
2,094.74億円 70円 年12回
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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月次
レポート
機能
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,317円 +16円
+0.48%
14,095.68億円 50円 年12回
02/06
(912KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 12,031円 +55円
+0.46%
87.03億円 50円 年12回
01/31
(730KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,751円 -1円
-0.01%
57.14億円 20円 年12回
01/31
(730KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,366円 +57円
+0.46%
5.34億円 0円 年1回
01/31
(486KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,539円 -1円
-0.01%
1.67億円 0円 年1回
01/31
(486KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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