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販売会社 エース証券株式会社
商号等 エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6号
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銀行など

基準日:2017年04月28日(金)

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月次
レポート
機能
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,497円 +69円
+0.73%
382.56億円 113円 年12回
03/31
(797KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,546円 -66円
-0.52%
29.47億円 100円 年1回
03/31
(560KB)
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海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,275円 +5円
+0.07%
184.50億円 15円 年12回
04/17
(850KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,000円 +4円
+0.10%
196.66億円 65円 年12回
04/17
(887KB)
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新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,218円 -13円
-0.40%
763.61億円 75円 年12回
04/10
(753KB)
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,234円 +24円
+0.46%
3.88億円 55円 年12回
03/27
(726KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,261円 +10円
+0.12%
180.05億円 45円 年12回
04/12
(1,887KB)
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,429円 -23円
-0.22%
18.77億円 70円 年12回
04/12
(1,887KB)
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 8,849円 -43円
-0.48%
31.16億円 80円 年12回
04/12
(1,887KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,757円 0円
0.00%
136.17億円 60円 年12回
04/12
(1,887KB)
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,860円 -48円
-0.69%
25.46億円 60円 年12回
04/12
(1,887KB)
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,521円 -24円
-0.25%
7.51億円 70円 年12回
04/12
(1,887KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,334円 -27円
-0.26%
6.48億円 80円 年12回
04/12
(1,887KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,419円 -35円
-0.64%
1.38億円 50円 年12回
04/12
(1,887KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,988円 -24円
-0.34%
33.50億円 60円 年12回
04/12
(1,887KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,125円 +16円
+0.23%
0.87億円 70円 年12回
04/12
(1,887KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,319円 +12円
+0.12%
0.92億円 10円 年2回
04/12
(1,887KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,697円 0円
0.00%
0.21億円 10円 年2回
04/12
(1,887KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,992円 0円
0.00%
0.70億円 0円 年2回
04/12
(1,887KB)
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  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,394円 -36円
-0.66%
1,893.47億円 70円 年12回
04/17
(748KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,170円 -3円
-0.09%
12,975.94億円 50円 年12回
04/05
(903KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,775円 -6円
-0.05%
88.21億円 50円 年12回
03/31
(730KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,730円 -1円
-0.01%
71.54億円 20円 年12回
03/31
(730KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,213円 -7円
-0.06%
5.87億円 0円 年1回
03/31
(539KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,568円 -1円
-0.01%
6.19億円 0円 年1回
03/31
(539KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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決算
回数
月次
レポート
機能
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