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販売会社 エース証券株式会社
商号等 エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6号
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銀行など

基準日:2017年08月22日(火)

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レポート
機能
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,179円 -127円
-1.36%
343.19億円 113円 年12回
07/31
(1,058KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,982円 -29円
-0.22%
26.62億円 100円 年1回
07/31
(342KB)
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海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,443円 +13円
+0.17%
179.05億円 10円 年12回
07/18
(1,115KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,820円 -6円
-0.16%
226.00億円 65円 年12回
07/18
(1,151KB)
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新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 2,960円 -26円
-0.87%
807.80億円 75円 年12回
08/08
(749KB)
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,181円 +33円
+0.64%
3.75億円 55円 年12回
07/25
(743KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,278円 +2円
+0.02%
173.30億円 45円 年12回
07/12
(2,244KB)
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,231円 -2円
-0.02%
19.25億円 70円 年12回
07/12
(2,244KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,166円 +29円
+0.32%
31.18億円 80円 年12回
07/12
(2,244KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,717円 +32円
+0.68%
131.82億円 60円 年12回
07/12
(2,244KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,628円 +37円
+0.56%
26.09億円 60円 年12回
07/12
(2,244KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,426円 +5円
+0.05%
10.45億円 70円 年12回
07/12
(2,244KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,531円 +5円
+0.05%
6.58億円 80円 年12回
07/12
(2,244KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,416円 +14円
+0.26%
1.34億円 50円 年12回
07/12
(2,244KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 7,445円 +105円
+1.43%
70.55億円 60円 年12回
07/12
(2,244KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,294円 +47円
+0.65%
8.92億円 70円 年12回
07/12
(2,244KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,529円 +2円
+0.02%
11.32億円 10円 年2回
07/12
(2,244KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 11,017円 +76円
+0.69%
0.48億円 10円 年2回
07/12
(2,244KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,987円 0円
0.00%
0.70億円 0円 年2回
07/12
(2,244KB)
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  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,045円 +6円
+0.12%
1,624.09億円 70円 年12回
07/18
(1,048KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 2,908円 +21円
+0.73%
11,159.85億円 50円 年12回
08/07
(1,199KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,424円 -22円
-0.19%
93.57億円 50円 年12回
07/31
(722KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,657円 -2円
-0.02%
76.30億円 20円 年12回
07/31
(722KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,042円 -25円
-0.21%
5.41億円 0円 年1回
07/31
(531KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,574円 -2円
-0.02%
6.95億円 0円 年1回
07/31
(531KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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