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販売会社 エース証券株式会社
商号等 エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6号
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銀行など

基準日:2017年03月24日(金)

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月次
レポート
機能
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,475円 -82円
-0.86%
390.85億円 113円 年12回
02/28
(793KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,112円 +72円
+0.60%
28.98億円 100円 年1回
02/28
(332KB)
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海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,174円 -19円
-0.26%
184.26億円 15円 年12回
03/15
(865KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,045円 +3円
+0.07%
194.99億円 65円 年12回
02/15
(889KB)
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新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,322円 -59円
-1.75%
728.88億円 75円 年12回
03/08
(731KB)
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,153円 -15円
-0.29%
3.66億円 55円 年12回
02/27
(724KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,193円 -6円
-0.07%
181.59億円 45円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,338円 -1円
-0.01%
18.09億円 70円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 8,999円 -33円
-0.37%
31.60億円 80円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,767円 -70円
-1.45%
138.30億円 60円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,743円 +48円
+0.72%
19.71億円 60円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,247円 0円
0.00%
6.50億円 70円 年12回
02/13
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,249円 0円
0.00%
6.75億円 80円 年12回
02/13
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,685円 +24円
+0.42%
1.49億円 50円 年12回
02/13
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,937円 +23円
+0.33%
16.81億円 60円 年12回
02/13
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 6,918円 -19円
-0.27%
0.70億円 70円 年12回
02/13
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,187円 -7円
-0.07%
0.77億円 10円 年2回
02/13
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,584円 -152円
-1.42%
0.30億円 10円 年2回
02/13
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,993円 0円
0.00%
0.73億円 0円 年2回
02/13
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,602円 -3円
-0.05%
2,018.63億円 70円 年12回
03/15
(741KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,176円 +18円
+0.57%
13,186.04億円 50円 年12回
03/06
(909KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,800円 -13円
-0.11%
84.60億円 50円 年12回
02/28
(731KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,740円 -3円
-0.03%
57.75億円 20円 年12回
02/28
(731KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,186円 -13円
-0.11%
5.55億円 0円 年1回
02/28
(484KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,557円 -2円
-0.02%
4.47億円 0円 年1回
02/28
(484KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
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決算
回数
月次
レポート
機能
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