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販売会社 エース証券株式会社
商号等 エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6号
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銀行など

基準日:2017年06月28日(水)

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月次
レポート
機能
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,610円 +56円
+0.59%
367.64億円 113円 年12回
05/31
(796KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 13,060円 -38円
-0.29%
28.98億円 100円 年1回
05/31
(334KB)
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海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,502円 +11円
+0.15%
185.12億円 15円 年12回
06/15
(862KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,989円 +38円
+0.96%
212.73億円 65円 年12回
06/15
(1,148KB)
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新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 2,975円 -14円
-0.47%
768.20億円 75円 年12回
06/08
(748KB)
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,310円 -25円
-0.47%
3.94億円 55円 年12回
05/25
(729KB)
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,311円 -25円
-0.30%
178.66億円 45円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,578円 +38円
+0.36%
18.99億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,107円 +38円
+0.42%
31.70億円 80円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,644円 +17円
+0.37%
131.03億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,824円 +59円
+0.87%
25.86億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,655円 +29円
+0.30%
9.13億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,637円 +65円
+0.61%
6.64億円 80円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,682円 -9円
-0.16%
1.42億円 50円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 7,548円 +1円
+0.01%
56.24億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,450円 -3円
-0.04%
3.24億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,494円 -29円
-0.28%
1.16億円 10円 年2回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,592円 +39円
+0.37%
0.46億円 10円 年2回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,989円 0円
0.00%
0.70億円 0円 年2回
06/12
(1,886KB)
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  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,192円 -38円
-0.73%
1,737.38億円 70円 年12回
06/15
(762KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
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分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,127円 -13円
-0.41%
12,346.93億円 50円 年12回
06/05
(1,204KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,775円 +13円
+0.11%
93.93億円 50円 年12回
05/31
(723KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,688円 0円
0.00%
76.01億円 20円 年12回
05/31
(723KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,317円 +13円
+0.11%
5.89億円 0円 年1回
05/31
(532KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,564円 0円
0.00%
6.59億円 0円 年1回
05/31
(532KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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