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販売会社 エース証券株式会社
商号等 エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6号
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銀行など

基準日:2017年01月17日(火)

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レポート
機能
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,606円 0円
0.00%
423.17億円 138円 年12回
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地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 11,778円 -75円
-0.63%
30.13億円 100円 年1回
12/30
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海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,385円 -17円
-0.23%
195.60億円 15円 年12回
12/15
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,153円 0円
0.00%
193.78億円 65円 年12回
12/15
(890KB)
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新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,364円 -27円
-0.80%
607.79億円 75円 年12回
12/08
(731KB)
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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:トルコの風)
トルコ債券
海外債券 5,041円 -95円
-1.85%
3.55億円 55円 年12回
12/26
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ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,232円 0円
0.00%
188.79億円 45円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,720円 -1円
-0.01%
23.00億円 70円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,183円 0円
0.00%
32.25億円 80円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,798円 -1円
-0.02%
141.99億円 60円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,682円 0円
0.00%
12.92億円 60円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,178円 0円
0.00%
5.49億円 70円 年12回
12/12
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,525円 0円
0.00%
6.96億円 80円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,457円 0円
0.00%
1.45億円 50円 年12回
12/12
(1,927KB)
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,363円 0円
0.00%
4.12億円 60円 年12回
12/12
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 6,906円 0円
0.00%
0.43億円 70円 年12回
12/12
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ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,126円 -1円
-0.01%
0.77億円 10円 年2回
12/12
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,406円 0円
0.00%
0.33億円 10円 年2回
12/12
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,995円 0円
0.00%
0.73億円 0円 年2回
12/12
(1,927KB)
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新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,814円 -37円
-0.63%
2,142.32億円 70円 年12回
12/15
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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分配金
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決算
回数
月次
レポート
機能
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,342円 -6円
-0.18%
14,717.54億円 50円 年12回
12/05
(915KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 12,141円 -19円
-0.16%
87.80億円 50円 年12回
11/30
(732KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,763円 0円
0.00%
56.60億円 20円 年12回
11/30
(732KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,422円 -19円
-0.15%
5.47億円 0円 年1回
11/30
(486KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,530円 -1円
-0.01%
1.15億円 0円 年1回
11/30
(486KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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