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販売会社 株式会社北都銀行
商号等 株式会社北都銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第10号
加入協会 日本証券業協会
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銀行など

基準日:2017年09月21日(木)

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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 13,855円 +37円
+0.27%
23.61億円 100円 年1回
08/31
(334KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 2,975円 +15円
+0.51%
11,181.52億円 50円 年12回
09/05
(1,214KB)
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,869円 +77円
+0.52%
52.56億円 0円 年1回
09/05
(580KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 13,054円 +103円
+0.80%
159.90億円 0円 年1回
07/31
(1,188KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 10,268円 +80円
+0.79%
1,202.15億円 50円 年4回
07/31
(1,188KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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(税引前)
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