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販売会社 株式会社みずほ銀行
商号等 株式会社みずほ銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第6号
加入協会 日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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銀行など

基準日:2017年09月20日(水)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 14,157円 +6円
+0.04%
8.87億円 150円 年1回
08/31
(273KB)
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コア30インデックス
コア30
国内株式 8,823円 -2円
-0.02%
25.79億円 0円 年1回
08/31
(261KB)
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新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 26,680円 -25円
-0.09%
125.62億円 0円 年1回
08/31
(376KB)
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新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,316円 +1円
+0.08%
74.31億円 0円 年1回
08/31
(373KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)
225DC
国内株式 23,002円 +11円
+0.05%
6.04億円 0円 年1回 -
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新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
日本債券DC
国内債券 11,911円 +2円
+0.02%
1.53億円 10円 年1回 -
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グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.13億円 4.10円 年1回
08/31
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.76億円 3.40円 年1回
08/31
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.16億円 2.56円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.17億円 3.59円 年1回
08/31
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.26億円 4.11円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.85億円 2.98円 年1回
08/31
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.16億円 3.01円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.41億円 3.85円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.20億円 2.93円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.99億円 4.87円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.46億円 4.05円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
5.95億円 4.03円 年1回
08/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,875円 +83円
+0.65%
271.51億円 1,200円 年1回
08/31
(519KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,876円 +16円
+0.41%
237.81億円 65円 年12回
08/15
(1,188KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,967円 +57円
+0.44%
4.35億円 0円 年1回
08/15
(598KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 4,929円 +10円
+0.20%
1,569.13億円 70円 年12回
08/15
(1,043KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
国内リートインデックスファンド<DC年金>
JリートDC
不動産投信(REIT) 17,378円 +34円
+0.20%
4.65億円 10円 年1回 -
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(堅実型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ堅実
資産複合 9,734円 -7円
-0.07%
17.44億円 0円 年1回
08/31
(312KB)
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  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(安定成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ安成
資産複合 10,025円 -31円
-0.31%
37.69億円 0円 年1回
08/31
(312KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほラップファンド(成長型コース)(愛称:Mラップ)
Mラップ成長
資産複合 10,172円 -35円
-0.34%
15.18億円 0円 年1回
08/31
(312KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ3月限
資産複合 10,030円 +15円
+0.15%
6.27億円 0円 年4回
07/31
(1,124KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし
Gドラ3月無
資産複合 10,311円 +31円
+0.30%
93.12億円 0円 年4回
07/31
(1,124KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
Gドラ年1限
資産複合 10,783円 +16円
+0.15%
4.50億円 0円 年1回
07/31
(1,124KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
Gドラ年1無
資産複合 12,055円 +36円
+0.30%
36.80億円 0円 年1回
07/31
(1,124KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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