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販売会社 SMBC日興証券株式会社
商号等 SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号
加入協会 日本証券業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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銀行など

基準日:2017年08月22日(火)

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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,443円 +13円
+0.17%
179.05億円 10円 年12回
07/18
(1,115KB)
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海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 11,028円 +20円
+0.18%
0.70億円 110円 年1回
07/31
(289KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 2,908円 +21円
+0.73%
11,159.85億円 50円 年12回
08/07
(1,199KB)
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,294円 +100円
+0.70%
51.54億円 0円 年1回
08/07
(558KB)
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
資産複合 10,018円 +19円
+0.19%
4.92億円 - 円 年1回
06/30
(484KB)
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
資産複合 9,885円 -1円
-0.01%
13.04億円 - 円 年1回
06/30
(484KB)
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ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,747円 +21円
+0.22%
10.12億円 60円 年2回
07/31
(264KB)
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新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,836円 +12円
+0.14%
55.33億円 20円 年12回
07/31
(880KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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