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販売会社 SMBC日興証券株式会社
商号等 SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号
加入協会 日本証券業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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銀行など

基準日:2017年02月21日(火)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,272円 +30円
+0.41%
189.27億円 15円 年12回
01/16
(864KB)
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海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 10,765円 +43円
+0.40%
0.75億円 150円 年1回
01/31
(299KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,317円 +16円
+0.48%
14,095.68億円 50円 年12回
02/06
(912KB)
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ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,474円 +21円
+0.22%
10.39億円 60円 年2回
01/31
(283KB)
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新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,885円 +25円
+0.28%
58.42億円 20円 年12回
01/31
(672KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
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(税引前)
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