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販売会社 SMBC日興証券株式会社
商号等 SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号
加入協会 日本証券業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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銀行など

基準日:2017年04月28日(金)

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日本経済新聞表記名
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,275円 +5円
+0.07%
184.50億円 15円 年12回
04/17
(850KB)
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海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 10,701円 +8円
+0.07%
0.72億円 110円 年1回
03/31
(316KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,170円 -3円
-0.09%
12,975.94億円 50円 年12回
04/05
(903KB)
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
資産複合 10,000円 - 円
- %
3.93億円 - 円 年1回 -
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
資産複合 10,000円 - 円
- %
11.69億円 - 円 年1回 -
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ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,379円 +2円
+0.02%
10.14億円 60円 年2回
03/31
(293KB)
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新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,831円 -11円
-0.12%
57.10億円 20円 年12回
03/31
(1,023KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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