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販売会社 SMBC日興証券株式会社
商号等 SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号
加入協会 日本証券業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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銀行など

基準日:2017年06月28日(水)

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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,502円 +11円
+0.15%
185.12億円 15円 年12回
06/15
(862KB)
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海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 11,079円 +16円
+0.14%
0.71億円 110円 年1回
05/31
(315KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,127円 -13円
-0.41%
12,346.93億円 50円 年12回
06/05
(1,204KB)
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,868円 -64円
-0.43%
55.08億円 0円 年1回
06/05
(553KB)
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有
資産複合 10,067円 -118円
-1.16%
5.04億円 - 円 年1回
05/31
(485KB)
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無
資産複合 10,173円 -107円
-1.04%
12.95億円 - 円 年1回
05/31
(485KB)
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ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,757円 -50円
-0.51%
10.26億円 60円 年2回
05/31
(265KB)
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  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,980円 -9円
-0.10%
57.20億円 20円 年12回
05/31
(674KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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