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販売会社 SMBCフレンド証券株式会社
商号等 SMBCフレンド証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第40号
加入協会 日本証券業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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銀行など

基準日:2017年02月22日(水)

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直近
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(税引前)
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月次
レポート
機能
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,551円 -3円
-0.04%
24.51億円 0円 年1回
01/31
(272KB)
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グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,000円 0円
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4.27億円 4.10円 年1回
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(197KB)
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グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.06億円 3.40円 年1回
01/31
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グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.22億円 6.90円 年1回
01/31
(197KB)
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グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.16億円 6.17円 年1回
01/31
(197KB)
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グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.25億円 6.30円 年1回
01/31
(197KB)
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グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.88億円 6.24円 年1回
01/31
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グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,002円 0円
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4.33億円 5.72円 年1回
01/31
(197KB)
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グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.55億円 4.97円 年1回
01/31
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.31億円 4.89円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.11億円 4.87円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.68億円 4.05円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
6.19億円 4.03円 年1回
01/31
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 5,322円 +122円
+2.35%
5.68億円 55円 年12回
01/20
(799KB)
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  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 7,411円 +183円
+2.53%
0.73億円 30円 年12回
01/20
(799KB)
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  • 基準価額メール配信
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,352円 +99円
+0.88%
50.30億円 180円 年4回
01/31
(538KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,122円 +29円
+0.71%
194.16億円 65円 年12回
01/16
(882KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,362円 +45円
+1.36%
14,289.24億円 50円 年12回
02/06
(912KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 15,011円 +198円
+1.34%
59.85億円 0円 年1回
02/06
(588KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,478円 +4円
+0.04%
10.40億円 60円 年2回
01/31
(283KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,372円 +35円
+0.28%
162.20億円 0円 年1回
01/31
(678KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,785円 +28円
+0.29%
1,318.14億円 0円 年4回
01/31
(678KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,522円 +9円
+0.09%
22.01億円 0円 年1回
01/31
(678KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,076円 +8円
+0.08%
32.69億円 0円 年4回
01/31
(678KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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