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販売会社 SMBCフレンド証券株式会社
商号等 SMBCフレンド証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第40号
加入協会 日本証券業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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銀行など

基準日:2017年04月28日(金)

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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,343円 -38円
-0.45%
23.06億円 0円 年1回
03/31
(284KB)
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グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.21億円 4.10円 年1回
03/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.00億円 3.40円 年1回
03/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.28億円 2.56円 年1回
03/31
(196KB)
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グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.23億円 3.59円 年1回
03/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,004円 0円
0.00%
4.20億円 6.30円 年1回
03/31
(196KB)
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グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.85億円 6.24円 年1回
03/31
(196KB)
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グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.25億円 5.72円 年1回
03/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.41億円 4.97円 年1回
03/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.23億円 4.89円 年1回
03/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.05億円 4.87円 年1回
03/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.63億円 4.05円 年1回
03/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
6.07億円 4.03円 年1回
03/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,802円 +11円
+0.23%
4.98億円 55円 年12回
03/21
(801KB)
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  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,718円 +15円
+0.22%
0.67億円 30円 年12回
03/21
(801KB)
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  • 基準価額メール配信
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,932円 +53円
+0.45%
51.58億円 240円 年4回
03/31
(532KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,000円 +4円
+0.10%
196.66億円 65円 年12回
04/17
(887KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,170円 -3円
-0.09%
12,975.94億円 50円 年12回
04/05
(903KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,598円 -15円
-0.10%
55.29億円 0円 年1回
04/05
(591KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,379円 +2円
+0.02%
10.14億円 60円 年2回
03/31
(293KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,336円 -18円
-0.15%
159.30億円 0円 年1回
03/31
(908KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,757円 -14円
-0.14%
1,263.00億円 0円 年4回
03/31
(908KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,669円 -10円
-0.09%
23.23億円 0円 年1回
03/31
(908KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,222円 -9円
-0.09%
33.75億円 0円 年4回
03/31
(908KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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