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販売会社 SMBCフレンド証券株式会社
商号等 SMBCフレンド証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第40号
加入協会 日本証券業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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銀行など

基準日:2017年08月22日(火)

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(税引前)
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月次
レポート
機能
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,447円 -4円
-0.05%
24.77億円 0円 年1回
07/31
(273KB)
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グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.15億円 4.10円 年1回
07/31
(196KB)
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グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.78億円 3.40円 年1回
07/31
(196KB)
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グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.17億円 2.56円 年1回
07/31
(196KB)
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グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.19億円 3.59円 年1回
07/31
(196KB)
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グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.28億円 4.11円 年1回
07/31
(196KB)
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グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.88億円 2.98円 年1回
07/31
(196KB)
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グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.19億円 3.01円 年1回
07/31
(196KB)
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グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.42億円 3.85円 年1回
07/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.09億円 4.89円 年1回
07/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.00億円 4.87円 年1回
07/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.47億円 4.05円 年1回
07/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
5.97億円 4.03円 年1回
07/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,770円 +32円
+0.68%
4.69億円 40円 年12回
07/20
(1,100KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,900円 +49円
+0.72%
0.70億円 25円 年12回
07/20
(1,100KB)
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  • 基準価額メール配信
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,530円 -70円
-0.60%
45.54億円 390円 年4回
07/31
(533KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,820円 -6円
-0.16%
226.00億円 65円 年12回
07/18
(1,151KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 2,908円 +21円
+0.73%
11,159.85億円 50円 年12回
08/07
(1,199KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,294円 +100円
+0.70%
51.54億円 0円 年1回
08/07
(558KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,747円 +21円
+0.22%
10.12億円 60円 年2回
07/31
(264KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,440円 -16円
-0.13%
153.38億円 0円 年1回
07/31
(1,188KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,839円 -12円
-0.12%
1,170.87億円 0円 年4回
07/31
(1,188KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,912円 +7円
+0.06%
27.76億円 0円 年1回
07/31
(1,188KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,248円 +7円
+0.07%
35.21億円 200円 年4回
07/31
(1,188KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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