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販売会社 SMBCフレンド証券株式会社
商号等 SMBCフレンド証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第40号
加入協会 日本証券業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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銀行など

基準日:2017年01月17日(火)

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日本経済新聞表記名
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,371円 -125円
-1.47%
24.22億円 0円 年1回
12/30
(272KB)
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グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,004円 0円
0.00%
4.20億円 7.07円 年1回
12/30
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.97億円 7.08円 年1回
12/30
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.23億円 6.90円 年1回
12/30
(197KB)
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グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.17億円 6.17円 年1回
12/30
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.31億円 6.30円 年1回
12/30
(197KB)
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グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.95億円 6.24円 年1回
12/30
(197KB)
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グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.40億円 5.72円 年1回
12/30
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.60億円 4.97円 年1回
12/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.34億円 4.89円 年1回
12/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.15億円 4.87円 年1回
12/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.69億円 4.05円 年1回
12/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
6.22億円 4.03円 年1回
12/30
(197KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,842円 0円
0.00%
5.20億円 55円 年12回
12/20
(800KB)
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  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,626円 0円
0.00%
0.65億円 25円 年12回
12/20
(800KB)
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  • 基準価額メール配信
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 10,741円 -56円
-0.52%
49.07億円 180円 年4回
12/30
(541KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,153円 0円
0.00%
193.78億円 65円 年12回
12/15
(890KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,342円 -6円
-0.18%
14,717.54億円 50円 年12回
12/05
(915KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,705円 -22円
-0.15%
59.44億円 0円 年1回
12/05
(597KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,329円 -61円
-0.65%
10.41億円 60円 年2回
12/30
(281KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,214円 -30円
-0.25%
164.64億円 0円 年1回
11/30
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,661円 -23円
-0.24%
1,334.14億円 0円 年4回
11/30
(895KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,359円 -10円
-0.10%
18.80億円 0円 年1回
11/30
(895KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 9,919円 -10円
-0.10%
30.89億円 0円 年4回
11/30
(895KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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