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販売会社 SMBCフレンド証券株式会社
商号等 SMBCフレンド証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第40号
加入協会 日本証券業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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銀行など

基準日:2017年06月28日(水)

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日本経済新聞表記名
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,689円 +26円
+0.30%
22.79億円 0円 年1回
05/31
(284KB)
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グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
4.18億円 4.10円 年1回
05/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.91億円 3.40円 年1回
05/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.19億円 2.56円 年1回
05/31
(196KB)
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グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.20億円 3.59円 年1回
05/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.30億円 4.11円 年1回
05/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
3.91億円 2.98円 年1回
05/31
(196KB)
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グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.16億円 5.72円 年1回
05/31
(196KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
4.36億円 4.97円 年1回
05/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.13億円 4.89円 年1回
05/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
4.03億円 4.87円 年1回
05/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.50億円 4.05円 年1回
05/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
6.01億円 4.03円 年1回
05/31
(196KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,415円 -41円
-0.92%
4.43億円 40円 年12回
05/22
(805KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,255円 -47円
-0.75%
0.62億円 20円 年12回
05/22
(805KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,625円 -67円
-0.57%
46.79億円 390円 年4回
05/31
(545KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,989円 +38円
+0.96%
212.73億円 65円 年12回
06/15
(1,148KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,127円 -13円
-0.41%
12,346.93億円 50円 年12回
06/05
(1,204KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,868円 -64円
-0.43%
55.08億円 0円 年1回
06/05
(553KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,757円 -50円
-0.51%
10.26億円 60円 年2回
05/31
(265KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,653円 -17円
-0.13%
156.32億円 0円 年1回
05/31
(1,179KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 10,006円 -14円
-0.14%
1,233.13億円 0円 年4回
05/31
(1,179KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,843円 -27円
-0.25%
26.09億円 0円 年1回
05/31
(1,179KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,188円 -25円
-0.24%
33.76億円 200円 年4回
05/31
(1,179KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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