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販売会社 株式会社SBI証券
商号等 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号
加入協会 日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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銀行など

基準日:2017年06月28日(水)

お気に入りファンド登録 お気に入りファンド登録 基準価額メール配信 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
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投資対象
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)
シラー日本
国内株式 9,425円 +9円
+0.10%
285.68億円 0円 年1回
05/31
(230KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 13,428円 -42円
-0.31%
35.30億円 100円 年1回
05/31
(244KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 10,092円 -218円
-2.11%
0.91億円 0円 年1回
05/31
(670KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 17,228円 -260円
-1.49%
24.66億円 130円 年1回
05/31
(251KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 25,822円 -259円
-0.99%
7.72億円 0円 年1回
05/31
(280KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 10,198円 -102円
-0.99%
42.42億円 660円 年2回
05/31
(407KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 8,366円 -77円
-0.91%
78.79億円 0円 年1回
05/31
(293KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 6,360円 -111円
-1.72%
60.78億円 20円 年2回
05/31
(292KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 12,637円 -314円
-2.42%
14.18億円 1,170円 年2回
05/31
(254KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 27,518円 -619円
-2.20%
23.48億円 50円 年1回
05/31
(367KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 11,168円 -31円
-0.28%
7.46億円 140円 年1回
05/31
(318KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,808円 +6円
+0.04%
8.72億円 150円 年1回
05/31
(399KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,269円 +36円
+0.35%
58.68億円 30円 年4回
05/31
(509KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,588円 -74円
-0.97%
51.72億円 60円 年1回
05/31
(305KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 13,388円 -105円
-0.78%
37.61億円 100円 年1回
05/31
(298KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,689円 +26円
+0.30%
22.79億円 0円 年1回
05/31
(284KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 26,419円 -27円
-0.10%
117.01億円 0円 年1回
05/31
(375KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,348円 +1円
+0.07%
99.18億円 0円 年1回
05/31
(464KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
29.61億円 4.13円 年1回
05/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
25.22億円 4.27円 年1回
05/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
公社債投信3月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
26.80億円 3.55円 年1回
05/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
21.26億円 3.52円 年1回
05/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
21.66億円 2.74円 年1回
05/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
32.22億円 2.76円 年1回
05/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
35.93億円 5.52円 年1回
05/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
25.07億円 5.64円 年1回
05/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
28.63億円 4.51円 年1回
05/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
21.72億円 5.63円 年1回
05/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
25.29億円 5.20円 年1回
05/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
45.96億円 4.10円 年1回
05/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 12,379円 -72円
-0.58%
84.90億円 100円 年1回
05/31
(491KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,217円 +40円
+0.65%
44.70億円 100円 年12回
05/31
(673KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,783円 +8円
+0.12%
80.32億円 30円 年12回
06/15
(1,081KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,665円 +8円
+0.08%
362.06億円 70円 年12回
05/31
(924KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 19,113円 +16円
+0.08%
51.91億円 10円 年2回
05/31
(924KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,190円 -52円
-0.46%
10.98億円 80円 年12回
05/31
(1,655KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,794円 +24円
+0.27%
50.06億円 100円 年12回
05/31
(1,655KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,653円 +16円
+0.21%
45.42億円 100円 年12回
05/31
(1,655KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,316円 -33円
-0.32%
1.12億円 60円 年12回
05/31
(1,655KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,415円 -41円
-0.92%
4.43億円 40円 年12回
05/22
(805KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,255円 -47円
-0.75%
0.62億円 20円 年12回
05/22
(805KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 13,400円 -79円
-0.59%
247.21億円 0円 年1回
05/31
(490KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 13,437円 -114円
-0.84%
5.39億円 0円 年1回
05/31
(307KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 11,625円 -67円
-0.57%
46.79億円 390円 年4回
05/31
(545KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 12,629円 +38円
+0.30%
89.07億円 100円 年1回
05/31
(663KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 9,542円 +6円
+0.06%
32.51億円 0円 年1回
05/31
(572KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,604円 +6円
+0.09%
11.61億円 0円 年1回
05/31
(597KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,666円 -13円
-0.13%
27.59億円 50円 年12回
06/07
(605KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 13,060円 -38円
-0.29%
28.98億円 100円 年1回
05/31
(334KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 10,236円 -30円
-0.29%
7.78億円 500円 年4回
05/31
(569KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,502円 +11円
+0.15%
185.12億円 15円 年12回
06/15
(862KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 9,275円 +14円
+0.15%
28.24億円 40円 年4回
06/15
(840KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 11,079円 +16円
+0.14%
0.71億円 110円 年1回
05/31
(315KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 7,086円 +15円
+0.21%
24.52億円 13円 年12回
06/15
(812KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,779円 -66円
-0.67%
0.71億円 17円 年4回
06/20
(1,026KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 9,097円 -6円
-0.07%
6.71億円 25円 年4回
06/20
(1,041KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,989円 +38円
+0.96%
212.73億円 65円 年12回
06/15
(1,148KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,903円 -12円
-0.24%
71.23億円 20円 年12回
06/08
(1,597KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 2,975円 -14円
-0.47%
768.20億円 75円 年12回
06/08
(748KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,782円 +10円
+0.10%
7.29億円 60円 年12回
06/13
(734KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,311円 -25円
-0.30%
178.66億円 45円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,578円 +38円
+0.36%
18.99億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,107円 +38円
+0.42%
31.70億円 80円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,644円 +17円
+0.37%
131.03億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,824円 +59円
+0.87%
25.86億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,655円 +29円
+0.30%
9.13億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,637円 +65円
+0.61%
6.64億円 80円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,682円 -9円
-0.16%
1.42億円 50円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 7,548円 +1円
+0.01%
56.24億円 60円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,450円 -3円
-0.04%
3.24億円 70円 年12回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,494円 -29円
-0.28%
1.16億円 10円 年2回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,592円 +39円
+0.37%
0.46億円 10円 年2回
06/12
(1,886KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,233円 0円
0.00%
3.00億円 50円 年12回
06/08
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,039円 +84円
+0.94%
0.30億円 140円 年12回
06/08
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,182円 +98円
+1.21%
1.02億円 140円 年12回
06/08
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,390円 +70円
+1.11%
1.74億円 110円 年12回
06/08
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,564円 +72円
+0.85%
7.73億円 120円 年12回
06/08
(1,492KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,753円 0円
0.00%
21.57億円 50円 年12回
05/25
(1,309KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,738円 +67円
+0.69%
3.67億円 100円 年12回
05/25
(1,309KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,846円 +34円
+0.71%
32.80億円 110円 年12回
05/25
(1,309KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,731円 +19円
+0.70%
173.64億円 50円 年12回
05/25
(1,309KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,597円 +25円
+0.33%
0.91億円 70円 年12回
05/25
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,618円 +17円
+0.26%
0.19億円 80円 年12回
05/25
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新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,192円 -38円
-0.73%
1,737.38億円 70円 年12回
06/15
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,127円 -13円
-0.41%
12,346.93億円 50円 年12回
06/05
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,868円 -64円
-0.43%
55.08億円 0円 年1回
06/05
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 10,160円 +1円
+0.01%
2.93億円 30円 年12回
05/31
(545KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 11,073円 +2円
+0.02%
8.42億円 10円 年2回
05/31
(308KB)
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ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,757円 -50円
-0.51%
10.26億円 60円 年2回
05/31
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,653円 -17円
-0.13%
156.32億円 0円 年1回
05/31
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 10,006円 -14円
-0.14%
1,233.13億円 0円 年4回
05/31
(1,179KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,843円 -27円
-0.25%
26.09億円 0円 年1回
05/31
(1,179KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,188円 -25円
-0.24%
33.76億円 200円 年4回
05/31
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新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,980円 -9円
-0.10%
57.20億円 20円 年12回
05/31
(674KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
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