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販売会社 株式会社SBI証券
商号等 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号
加入協会 日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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銀行など

基準日:2017年01月17日(火)

お気に入りファンド登録 お気に入りファンド登録 基準価額メール配信 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 12,736円 -181円
-1.40%
42.42億円 100円 年1回
12/30
(244KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,002円 -189円
-2.06%
1.05億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 15,268円 -248円
-1.60%
24.95億円 130円 年1回
12/30
(249KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 23,391円 -366円
-1.54%
7.53億円 0円 年1回
12/30
(281KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープンII
SジャパンⅡ
国内株式 9,844円 -153円
-1.53%
46.28億円 0円 年2回
12/30
(261KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,473円 -113円
-1.49%
74.73億円 0円 年1回
12/30
(291KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 5,641円 -68円
-1.19%
56.86億円 20円 年2回
12/30
(284KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,572円 -131円
-1.12%
12.30億円 0円 年2回
12/30
(252KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 22,447円 -268円
-1.18%
22.23億円 100円 年1回
12/30
(273KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 10,686円 -150円
-1.38%
7.53億円 140円 年1回
12/30
(306KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 13,435円 -187円
-1.37%
8.86億円 150円 年1回
12/30
(276KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 9,828円 -138円
-1.38%
60.54億円 30円 年4回
12/30
(517KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 6,787円 -106円
-1.54%
50.45億円 60円 年1回
12/30
(292KB)
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  • 基準価額メール配信
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 11,955円 -146円
-1.21%
36.11億円 100円 年1回
12/30
(297KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,371円 -125円
-1.47%
24.22億円 0円 年1回
12/30
(272KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 22,731円 -815円
-3.46%
171.42億円 0円 年1回
12/30
(376KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,630円 +54円
+3.43%
84.47億円 0円 年1回
12/30
(379KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,004円 0円
0.00%
28.38億円 7.07円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
24.20億円 7.10円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信3月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
25.46億円 6.85円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
公社債投信4月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
20.84億円 6.20円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
20.11億円 6.12円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
32.24億円 6.00円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
38.48億円 5.52円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
26.41億円 5.64円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
29.78億円 4.51円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
22.75億円 5.63円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
26.43億円 5.20円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
48.15億円 4.10円 年1回
12/30
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,234円 -19円
-0.30%
46.44億円 150円 年12回
12/30
(677KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,412円 -35円
-0.54%
79.53億円 30円 年12回
12/15
(806KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,725円 -2円
-0.02%
256.86億円 120円 年12回
12/30
(623KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,171円 -4円
-0.02%
43.72億円 10円 年2回
12/30
(623KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,033円 0円
0.00%
10.08億円 80円 年12回
12/30
(1,000KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,895円 -1円
-0.01%
45.53億円 100円 年12回
12/30
(1,000KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,864円 0円
0.00%
31.33億円 100円 年12回
12/30
(1,000KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 9,670円 0円
0.00%
1.00億円 60円 年12回
12/30
(1,000KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラ高配株P
海外株式 4,842円 0円
0.00%
5.20億円 55円 年12回
12/20
(800KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラ高配株F
海外株式 6,626円 0円
0.00%
0.65億円 25円 年12回
12/20
(800KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 11,699円 -62円
-0.53%
221.09億円 0円 年1回
12/30
(310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 11,504円 -68円
-0.59%
4.78億円 0円 年1回
12/30
(505KB)
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  • 基準価額メール配信
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
リアルインド
海外株式 10,741円 -56円
-0.52%
49.07億円 180円 年4回
12/30
(541KB)
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  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 11,470円 -117円
-1.01%
85.75億円 10円 年1回
12/30
(349KB)
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  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,211円 -27円
-0.33%
29.55億円 0円 年1回
12/30
(384KB)
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  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,224円 -9円
-0.14%
11.93億円 0円 年1回
12/30
(400KB)
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  • 基準価額メール配信
クロッキー・グローバルセクター・ファンド
クロッキーG
海外株式 14,628円 -170円
-1.15%
31.29億円 100円 年2回
12/30
(334KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,533円 -1円
-0.01%
12.58億円 50円 年12回
12/07
(611KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 11,778円 -75円
-0.63%
30.13億円 100円 年1回
12/30
(327KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 9,615円 -61円
-0.63%
8.38億円 0円 年4回
12/30
(552KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,385円 -17円
-0.23%
195.60億円 15円 年12回
12/15
(860KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 9,117円 -21円
-0.23%
28.73億円 40円 年4回
12/15
(832KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 10,911円 -25円
-0.23%
0.77億円 150円 年1回
12/30
(297KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 6,985円 -14円
-0.20%
25.61億円 13円 年12回
12/15
(811KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,878円 +3円
+0.03%
0.77億円 6円 年4回
12/20
(756KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 9,019円 -16円
-0.18%
7.71億円 27円 年4回
12/20
(754KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,153円 0円
0.00%
193.78億円 65円 年12回
12/15
(890KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,719円 -36円
-0.76%
72.52億円 20円 年12回
12/08
(1,319KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,364円 -27円
-0.80%
607.79億円 75円 年12回
12/08
(731KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,619円 -4円
-0.04%
7.68億円 60円 年12回
12/13
(724KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,232円 0円
0.00%
188.79億円 45円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,720円 -1円
-0.01%
23.00億円 70円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,183円 0円
0.00%
32.25億円 80円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,798円 -1円
-0.02%
141.99億円 60円 年12回
12/12
(1,927KB)
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  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,682円 0円
0.00%
12.92億円 60円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,178円 0円
0.00%
5.49億円 70円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,525円 0円
0.00%
6.96億円 80円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,457円 0円
0.00%
1.45億円 50円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 6,363円 0円
0.00%
4.12億円 60円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 6,906円 0円
0.00%
0.43億円 70円 年12回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型)
ハイ証券円2
海外債券 10,126円 -1円
-0.01%
0.77億円 10円 年2回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型)
ハイ証券ブ2
海外債券 10,406円 0円
0.00%
0.33億円 10円 年2回
12/12
(1,927KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,428円 -8円
-0.09%
3.26億円 50円 年12回
12/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 9,383円 -133円
-1.40%
0.32億円 140円 年12回
12/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,667円 -72円
-0.82%
1.12億円 200円 年12回
12/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,803円 -71円
-1.03%
1.70億円 170円 年12回
12/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,867円 -89円
-0.99%
8.24億円 120円 年12回
12/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,837円 0円
0.00%
23.37億円 50円 年12回
12/26
(1,310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 10,269円 -1円
-0.01%
3.62億円 100円 年12回
12/26
(1,310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 5,381円 -1円
-0.02%
32.35億円 110円 年12回
12/26
(1,310KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,969円 0円
0.00%
202.88億円 50円 年12回
12/26
(1,310KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 6,570円 0円
0.00%
0.10億円 70円 年12回
12/26
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,389円 0円
0.00%
0.08億円 80円 年12回
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豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース(愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T1
海外債券 5,397円 -1円
-0.02%
1.65億円 51円 年12回
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豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース(愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T2
海外債券 8,187円 0円
0.00%
2.16億円 22円 年12回
12/30
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新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,814円 -37円
-0.63%
2,142.32億円 70円 年12回
12/15
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,342円 -6円
-0.18%
14,717.54億円 50円 年12回
12/05
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,705円 -22円
-0.15%
59.44億円 0円 年1回
12/05
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 9,659円 -33円
-0.34%
3.61億円 30円 年12回
12/30
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 10,358円 -35円
-0.34%
9.58億円 10円 年2回
12/30
(503KB)
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ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,329円 -61円
-0.65%
10.41億円 60円 年2回
12/30
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,214円 -30円
-0.25%
164.64億円 0円 年1回
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,661円 -23円
-0.24%
1,334.14億円 0円 年4回
11/30
(895KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,359円 -10円
-0.10%
18.80億円 0円 年1回
11/30
(895KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 9,919円 -10円
-0.10%
30.89億円 0円 年4回
11/30
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新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,880円 -34円
-0.38%
58.91億円 20円 年12回
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