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販売会社 アーク証券株式会社
商号等 アーク証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1号
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銀行など

基準日:2017年06月28日(水)

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分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 12,637円 -314円
-2.42%
14.18億円 1,170円 年2回
05/31
(254KB)
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,269円 +36円
+0.35%
58.68億円 30円 年4回
05/31
(509KB)
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日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,588円 -74円
-0.97%
51.72億円 60円 年1回
05/31
(305KB)
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,783円 +8円
+0.12%
80.32億円 30円 年12回
06/15
(1,081KB)
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,665円 +8円
+0.08%
362.06億円 70円 年12回
05/31
(924KB)
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 19,113円 +16円
+0.08%
51.91億円 10円 年2回
05/31
(924KB)
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新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 13,400円 -79円
-0.59%
247.21億円 0円 年1回
05/31
(490KB)
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  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 12,629円 +38円
+0.30%
89.07億円 100円 年1回
05/31
(663KB)
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高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,903円 -12円
-0.24%
71.23億円 20円 年12回
06/08
(1,597KB)
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新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,192円 -38円
-0.73%
1,737.38億円 70円 年12回
06/15
(762KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,127円 -13円
-0.41%
12,346.93億円 50円 年12回
06/05
(1,204KB)
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,868円 -64円
-0.43%
55.08億円 0円 年1回
06/05
(553KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,653円 -17円
-0.13%
156.32億円 0円 年1回
05/31
(1,179KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 10,006円 -14円
-0.14%
1,233.13億円 0円 年4回
05/31
(1,179KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,843円 -27円
-0.25%
26.09億円 0円 年1回
05/31
(1,179KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,188円 -25円
-0.24%
33.76億円 200円 年4回
05/31
(1,179KB)
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日本経済新聞表記名
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騰落率
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