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販売会社 岡地証券株式会社
商号等 岡地証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第5号
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銀行など

基準日:2017年03月24日(金)

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国内株式 7,659円 +72円
+0.95%
75.15億円 0円 年1回
02/28
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企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,483円 +102円
+0.90%
10.37億円 1,170円 年2回
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日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 10,867円 +80円
+0.74%
7.44億円 140円 年1回
02/28
(305KB)
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日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 6,941円 +65円
+0.95%
50.63億円 60円 年1回
02/28
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グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,000円 0円
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4.25億円 4.10円 年1回
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グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,000円 0円
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4.03億円 3.40円 年1回
02/28
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グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,000円 0円
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3.33億円 2.56円 年1回
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グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,003円 0円
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4.15億円 6.17円 年1回
02/28
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グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,003円 0円
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4.23億円 6.30円 年1回
02/28
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グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,002円 0円
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3.88億円 6.24円 年1回
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グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,002円 0円
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4.32億円 5.72円 年1回
02/28
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グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
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4.50億円 4.97円 年1回
02/28
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グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,001円 0円
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4.29億円 4.89円 年1回
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グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
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4.09億円 4.87円 年1回
02/28
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グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
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3.66億円 4.05円 年1回
02/28
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グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
6.16億円 4.03円 年1回
02/28
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新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,432円 -160円
-1.27%
229.16億円 0円 年1回
02/28
(307KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,112円 +72円
+0.60%
28.98億円 100円 年1回
02/28
(332KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,869円 -8円
-0.16%
73.10億円 20円 年12回
03/08
(869KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,176円 +18円
+0.57%
13,186.04億円 50円 年12回
03/06
(909KB)
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