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販売会社 木村証券株式会社
商号等 木村証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第6号
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銀行など

基準日:2017年01月17日(火)

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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 12,492円 -192円
-1.51%
10.09億円 0円 年2回
12/30
(237KB)
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ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,473円 -113円
-1.49%
74.73億円 0円 年1回
12/30
(291KB)
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企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,572円 -131円
-1.12%
12.30億円 0円 年2回
12/30
(252KB)
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日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 6,787円 -106円
-1.54%
50.45億円 60円 年1回
12/30
(292KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 12,934円 -48円
-0.37%
71.37億円 0円 年1回
12/30
(331KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 12,279円 -23円
-0.19%
4.67億円 0円 年1回
12/30
(331KB)
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グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,234円 -19円
-0.30%
46.44億円 150円 年12回
12/30
(677KB)
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,725円 -2円
-0.02%
256.86億円 120円 年12回
12/30
(623KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,171円 -4円
-0.02%
43.72億円 10円 年2回
12/30
(623KB)
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新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 11,699円 -62円
-0.53%
221.09億円 0円 年1回
12/30
(310KB)
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  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 11,470円 -117円
-1.01%
85.75億円 10円 年1回
12/30
(349KB)
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  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,211円 -27円
-0.33%
29.55億円 0円 年1回
12/30
(384KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 11,778円 -75円
-0.63%
30.13億円 100円 年1回
12/30
(327KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 9,615円 -61円
-0.63%
8.38億円 0円 年4回
12/30
(552KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,719円 -36円
-0.76%
72.52億円 20円 年12回
12/08
(1,319KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 6,217円 -82円
-1.30%
5.23億円 35円 年12回
12/26
(740KB)
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  • 基準価額メール配信
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,619円 -4円
-0.04%
7.68億円 60円 年12回
12/13
(724KB)
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新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,814円 -37円
-0.63%
2,142.32億円 70円 年12回
12/15
(594KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,342円 -6円
-0.18%
14,717.54億円 50円 年12回
12/05
(915KB)
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,705円 -22円
-0.15%
59.44億円 0円 年1回
12/05
(597KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 12,141円 -19円
-0.16%
87.80億円 50円 年12回
11/30
(732KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,763円 0円
0.00%
56.60億円 20円 年12回
11/30
(732KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,422円 -19円
-0.15%
5.47億円 0円 年1回
11/30
(486KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,530円 -1円
-0.01%
1.15億円 0円 年1回
11/30
(486KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,214円 -30円
-0.25%
164.64億円 0円 年1回
11/30
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,661円 -23円
-0.24%
1,334.14億円 0円 年4回
11/30
(895KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,359円 -10円
-0.10%
18.80億円 0円 年1回
11/30
(895KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 9,919円 -10円
-0.10%
30.89億円 0円 年4回
11/30
(895KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
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決算
回数
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