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販売会社 木村証券株式会社
商号等 木村証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第6号
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銀行など

基準日:2017年02月21日(火)

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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 12,716円 +46円
+0.36%
9.29億円 0円 年2回
01/31
(238KB)
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ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,809円 +43円
+0.55%
77.18億円 0円 年1回
01/31
(295KB)
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企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,129円 -54円
-0.48%
9.55億円 1,170円 年2回
01/31
(253KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,069円 +37円
+0.53%
52.21億円 60円 年1回
01/31
(295KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,360円 +61円
+0.46%
67.97億円 0円 年1回
01/31
(332KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 12,706円 +2円
+0.02%
4.51億円 0円 年1回
01/31
(332KB)
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グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,200円 -25円
-0.40%
49.46億円 100円 年12回
01/31
(673KB)
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,629円 +47円
+0.49%
287.81億円 120円 年12回
01/31
(1,686KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,213円 +91円
+0.50%
44.91億円 10円 年2回
01/31
(1,686KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,265円 +111円
+0.91%
228.15億円 0円 年1回
01/31
(307KB)
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  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 11,632円 +32円
+0.28%
86.45億円 100円 年1回
01/31
(350KB)
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  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,658円 +120円
+1.41%
30.64億円 0円 年1回
01/31
(387KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,202円 +71円
+0.59%
29.95億円 100円 年1回
01/31
(332KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 9,961円 +58円
+0.59%
8.51億円 0円 年4回
01/31
(557KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,872円 +31円
+0.64%
73.77億円 20円 年12回
02/08
(1,276KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 6,618円 +50円
+0.76%
5.38億円 35円 年12回
01/25
(738KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,730円 +74円
+0.77%
7.56億円 60円 年12回
01/13
(722KB)
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  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,700円 +4円
+0.07%
2,094.74億円 70円 年12回
01/16
(592KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,317円 +16円
+0.48%
14,095.68億円 50円 年12回
02/06
(912KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,813円 +69円
+0.47%
59.06億円 0円 年1回
02/06
(588KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 12,031円 +55円
+0.46%
87.03億円 50円 年12回
01/31
(730KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,751円 -1円
-0.01%
57.14億円 20円 年12回
01/31
(730KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,366円 +57円
+0.46%
5.34億円 0円 年1回
01/31
(486KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,539円 -1円
-0.01%
1.67億円 0円 年1回
01/31
(486KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,337円 +69円
+0.56%
161.84億円 0円 年1回
01/31
(678KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,757円 +54円
+0.56%
1,315.50億円 0円 年4回
01/31
(678KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,513円 +10円
+0.10%
21.94億円 0円 年1回
01/31
(678KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,068円 +11円
+0.11%
32.64億円 0円 年4回
01/31
(678KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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