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販売会社 木村証券株式会社
商号等 木村証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第6号
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銀行など

基準日:2017年03月24日(金)

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前日比
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 12,742円 +88円
+0.70%
8.86億円 0円 年2回
02/28
(239KB)
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ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,659円 +72円
+0.95%
75.15億円 0円 年1回
02/28
(292KB)
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企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,483円 +102円
+0.90%
10.37億円 1,170円 年2回
02/28
(252KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 6,941円 +65円
+0.95%
50.63億円 60円 年1回
02/28
(293KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,161円 -15円
-0.11%
63.00億円 110円 年1回
02/28
(329KB)
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  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 12,694円 +2円
+0.02%
4.47億円 100円 年1回
02/28
(329KB)
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グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,043円 -34円
-0.56%
48.09億円 100円 年12回
02/28
(670KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,608円 +43円
+0.45%
329.13億円 120円 年12回
02/28
(614KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,402円 +84円
+0.46%
48.19億円 10円 年2回
02/28
(614KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,432円 -160円
-1.27%
229.16億円 0円 年1回
02/28
(307KB)
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  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 11,822円 +22円
+0.19%
87.19億円 100円 年1回
02/28
(354KB)
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  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,745円 +1円
+0.01%
30.67億円 0円 年1回
02/28
(386KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,112円 +72円
+0.60%
28.98億円 100円 年1回
02/28
(332KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 9,887円 +59円
+0.60%
8.16億円 0円 年4回
02/28
(561KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,869円 -8円
-0.16%
73.10億円 20円 年12回
03/08
(869KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,153円 +53円
+0.75%
5.86億円 35円 年12回
02/27
(735KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,737円 -6円
-0.06%
7.58億円 60円 年12回
02/13
(720KB)
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  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,602円 -3円
-0.05%
2,018.63億円 70円 年12回
03/15
(741KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,176円 +18円
+0.57%
13,186.04億円 50円 年12回
03/06
(909KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,412円 +79円
+0.55%
56.42億円 0円 年1回
03/06
(583KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,800円 -13円
-0.11%
84.60億円 50円 年12回
02/28
(731KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,740円 -3円
-0.03%
57.75億円 20円 年12回
02/28
(731KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,186円 -13円
-0.11%
5.55億円 0円 年1回
02/28
(484KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,557円 -2円
-0.02%
4.47億円 0円 年1回
02/28
(484KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,167円 +16円
+0.13%
157.39億円 0円 年1回
02/28
(901KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,624円 +13円
+0.14%
1,261.65億円 0円 年4回
02/28
(901KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,538円 +24円
+0.23%
22.27億円 0円 年1回
02/28
(901KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,096円 +23円
+0.23%
32.75億円 0円 年4回
02/28
(901KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
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決算
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機能
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