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販売会社 木村証券株式会社
商号等 木村証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第6号
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銀行など

基準日:2017年08月22日(火)

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日本経済新聞表記名
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前日比
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 13,685円 +74円
+0.54%
8.33億円 80円 年2回
07/31
(217KB)
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ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 8,349円 +39円
+0.47%
77.24億円 0円 年1回
07/31
(279KB)
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企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,751円 +108円
+0.93%
15.58億円 1,350円 年2回
07/31
(251KB)
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日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,583円 +33円
+0.44%
51.10億円 60円 年1回
07/31
(292KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,575円 -2円
-0.01%
54.13億円 110円 年1回
07/31
(329KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 13,090円 +4円
+0.03%
4.35億円 100円 年1回
07/31
(329KB)
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グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 5,885円 -27円
-0.46%
42.21億円 100円 年12回
07/31
(677KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,412円 -1円
-0.01%
346.19億円 70円 年12回
07/31
(924KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,877円 -3円
-0.02%
49.19億円 10円 年2回
07/31
(924KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,130円 -1,273円
-9.50%
237.29億円 1,200円 年1回
07/31
(325KB)
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  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 12,620円 -1円
-0.01%
87.47億円 100円 年1回
07/31
(359KB)
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  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 9,889円 +44円
+0.45%
32.75億円 0円 年1回
07/31
(356KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,982円 -29円
-0.22%
26.62億円 100円 年1回
07/31
(342KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 9,978円 -22円
-0.22%
7.35億円 200円 年4回
07/31
(559KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,845円 +1円
+0.02%
69.53億円 20円 年12回
08/08
(1,593KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,627円 +33円
+0.43%
5.20億円 35円 年12回
07/25
(753KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,428円 -1円
-0.01%
6.63億円 60円 年12回
07/13
(721KB)
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  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,045円 +6円
+0.12%
1,624.09億円 70円 年12回
07/18
(1,048KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 2,908円 +21円
+0.73%
11,159.85億円 50円 年12回
08/07
(1,199KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,294円 +100円
+0.70%
51.54億円 0円 年1回
08/07
(558KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,424円 -22円
-0.19%
93.57億円 50円 年12回
07/31
(722KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,657円 -2円
-0.02%
76.30億円 20円 年12回
07/31
(722KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,042円 -25円
-0.21%
5.41億円 0円 年1回
07/31
(531KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,574円 -2円
-0.02%
6.95億円 0円 年1回
07/31
(531KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,440円 -16円
-0.13%
153.38億円 0円 年1回
07/31
(1,188KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,839円 -12円
-0.12%
1,170.87億円 0円 年4回
07/31
(1,188KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,912円 +7円
+0.06%
27.76億円 0円 年1回
07/31
(1,188KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,248円 +7円
+0.07%
35.21億円 200円 年4回
07/31
(1,188KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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