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販売会社 木村証券株式会社
商号等 木村証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第6号
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銀行など

基準日:2017年04月28日(金)

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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 12,708円 -39円
-0.31%
8.76億円 80円 年2回
03/31
(236KB)
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ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,675円 -2円
-0.03%
74.56億円 0円 年1回
03/31
(294KB)
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企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,674円 +75円
+0.65%
12.19億円 1,170円 年2回
03/31
(252KB)
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日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 6,956円 -1円
-0.01%
50.57億円 60円 年1回
03/31
(306KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,480円 -8円
-0.06%
62.56億円 110円 年1回
03/31
(331KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 12,961円 +1円
+0.01%
4.44億円 100円 年1回
03/31
(331KB)
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グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,133円 +6円
+0.10%
46.94億円 100円 年12回
03/31
(672KB)
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,659円 -26円
-0.27%
352.12億円 120円 年12回
03/31
(619KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,733円 -51円
-0.27%
50.20億円 10円 年2回
03/31
(619KB)
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新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 13,296円 +59円
+0.45%
242.87億円 0円 年1回
03/31
(519KB)
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サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 12,040円 -11円
-0.09%
87.76億円 100円 年1回
03/31
(355KB)
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  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,804円 +9円
+0.10%
30.54億円 0円 年1回
03/31
(390KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,546円 -66円
-0.52%
29.47億円 100円 年1回
03/31
(560KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 10,241円 -54円
-0.52%
8.35億円 0円 年4回
03/31
(795KB)
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高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,847円 0円
0.00%
71.91億円 20円 年12回
04/10
(879KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,003円 +51円
+0.73%
5.56億円 35円 年12回
03/27
(741KB)
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  • 基準価額メール配信
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,816円 +1円
+0.01%
7.75億円 60円 年12回
04/13
(723KB)
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新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,394円 -36円
-0.66%
1,893.47億円 70円 年12回
04/17
(748KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,170円 -3円
-0.09%
12,975.94億円 50円 年12回
04/05
(903KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,598円 -15円
-0.10%
55.29億円 0円 年1回
04/05
(591KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,775円 -6円
-0.05%
88.21億円 50円 年12回
03/31
(730KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,730円 -1円
-0.01%
71.54億円 20円 年12回
03/31
(730KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,213円 -7円
-0.06%
5.87億円 0円 年1回
03/31
(539KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,568円 -1円
-0.01%
6.19億円 0円 年1回
03/31
(539KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,336円 -18円
-0.15%
159.30億円 0円 年1回
03/31
(908KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,757円 -14円
-0.14%
1,263.00億円 0円 年4回
03/31
(908KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,669円 -10円
-0.09%
23.23億円 0円 年1回
03/31
(908KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,222円 -9円
-0.09%
33.75億円 0円 年4回
03/31
(908KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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