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販売会社 木村証券株式会社
商号等 木村証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第6号
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銀行など

基準日:2017年06月28日(水)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 13,702円 -143円
-1.03%
9.06億円 80円 年2回
05/31
(238KB)
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ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 8,366円 -77円
-0.91%
78.79億円 0円 年1回
05/31
(293KB)
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企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 12,637円 -314円
-2.42%
14.18億円 1,170円 年2回
05/31
(254KB)
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日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,588円 -74円
-0.97%
51.72億円 60円 年1回
05/31
(305KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,848円 -56円
-0.40%
58.28億円 110円 年1回
05/31
(332KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 13,121円 -109円
-0.82%
4.21億円 100円 年1回
05/31
(332KB)
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グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,217円 +40円
+0.65%
44.70億円 100円 年12回
05/31
(673KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,665円 +8円
+0.08%
362.06億円 70円 年12回
05/31
(924KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 19,113円 +16円
+0.08%
51.91億円 10円 年2回
05/31
(924KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 13,400円 -79円
-0.59%
247.21億円 0円 年1回
05/31
(490KB)
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  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 12,629円 +38円
+0.30%
89.07億円 100円 年1回
05/31
(663KB)
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  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 9,542円 +6円
+0.06%
32.51億円 0円 年1回
05/31
(572KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 13,060円 -38円
-0.29%
28.98億円 100円 年1回
05/31
(334KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 10,236円 -30円
-0.29%
7.78億円 500円 年4回
05/31
(569KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,903円 -12円
-0.24%
71.23億円 20円 年12回
06/08
(1,597KB)
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  • 基準価額メール配信
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,672円 -53円
-0.69%
5.86億円 35円 年12回
05/25
(744KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
インド債券
海外債券 9,782円 +10円
+0.10%
7.29億円 60円 年12回
06/13
(734KB)
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  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,192円 -38円
-0.73%
1,737.38億円 70円 年12回
06/15
(762KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,127円 -13円
-0.41%
12,346.93億円 50円 年12回
06/05
(1,204KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,868円 -64円
-0.43%
55.08億円 0円 年1回
06/05
(553KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,775円 +13円
+0.11%
93.93億円 50円 年12回
05/31
(723KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,688円 0円
0.00%
76.01億円 20円 年12回
05/31
(723KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,317円 +13円
+0.11%
5.89億円 0円 年1回
05/31
(532KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,564円 0円
0.00%
6.59億円 0円 年1回
05/31
(532KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,653円 -17円
-0.13%
156.32億円 0円 年1回
05/31
(1,179KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 10,006円 -14円
-0.14%
1,233.13億円 0円 年4回
05/31
(1,179KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,843円 -27円
-0.25%
26.09億円 0円 年1回
05/31
(1,179KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,188円 -25円
-0.24%
33.76億円 200円 年4回
05/31
(1,179KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
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