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販売会社 新大垣証券株式会社
商号等 新大垣証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第11号
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銀行など

基準日:2017年09月21日(木)

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回数
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月次
レポート
機能
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 12,437円 -75円
-0.60%
21.54億円 1,350円 年2回
08/31
(254KB)
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,580円 +34円
+0.32%
58.16億円 30円 年4回
08/31
(519KB)
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公社債投信1月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
28.94億円 4.13円 年1回
08/31
(201KB)
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公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
24.71億円 4.27円 年1回
08/31
(201KB)
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公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
26.32億円 3.55円 年1回
08/31
(201KB)
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公社債投信4月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
20.88億円 3.52円 年1回
08/31
(201KB)
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公社債投信5月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
21.12億円 2.74円 年1回
08/31
(201KB)
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公社債投信6月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
31.72億円 2.76円 年1回
08/31
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
38.94億円 3.70円 年1回
08/31
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
27.43億円 2.75円 年1回
08/31
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
29.52億円 2.74円 年1回
08/31
(201KB)
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公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
21.11億円 5.63円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
24.61億円 5.20円 年1回
08/31
(201KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
45.05億円 4.10円 年1回
08/31
(201KB)
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グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,068円 +12円
+0.20%
45.57億円 100円 年12回
08/31
(974KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,901円 +1円
+0.01%
80.45億円 30円 年12回
08/15
(1,087KB)
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  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 10,756円 +138円
+1.30%
34.97億円 0円 年1回
08/31
(359KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,654円 +14円
+0.18%
180.30億円 10円 年12回
08/15
(1,131KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 5,023円 +37円
+0.74%
71.44億円 20円 年12回
09/08
(1,567KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,047円 +28円
+0.93%
855.59億円 75円 年12回
09/08
(1,029KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 4,896円 -33円
-0.67%
1,555.99億円 70円 年12回
08/15
(1,043KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 2,975円 +15円
+0.51%
11,181.52億円 50円 年12回
09/05
(1,214KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
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月次
レポート
機能
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