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販売会社 あかつき証券株式会社
商号等 あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号
加入協会 日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会
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銀行など

基準日:2017年02月22日(水)

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決算
回数
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月次
レポート
機能
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,166円 +37円
+0.33%
9.55億円 1,170円 年2回
01/31
(253KB)
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新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 24,275円 +24円
+0.10%
183.57億円 0円 年1回
01/31
(376KB)
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新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,508円 -1円
-0.07%
75.75億円 0円 年1回
01/31
(379KB)
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,673円 +44円
+0.46%
289.12億円 120円 年12回
01/31
(1,686KB)
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,295円 +82円
+0.45%
45.11億円 10円 年2回
01/31
(1,686KB)
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新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,373円 +108円
+0.88%
230.16億円 0円 年1回
01/31
(307KB)
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サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 11,670円 +38円
+0.33%
86.71億円 100円 年1回
01/31
(350KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,122円 +29円
+0.71%
194.16億円 65円 年12回
01/16
(882KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,279円 +89円
+0.73%
0.77億円 0円 年1回
01/16
(587KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,476円 +2円
+0.06%
679.87億円 75円 年12回
02/08
(735KB)
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  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,710円 +10円
+0.18%
2,096.65億円 70円 年12回
01/16
(592KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,362円 +45円
+1.36%
14,289.24億円 50円 年12回
02/06
(912KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,372円 +35円
+0.28%
162.20億円 0円 年1回
01/31
(678KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,785円 +28円
+0.29%
1,318.14億円 0円 年4回
01/31
(678KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,522円 +9円
+0.09%
22.01億円 0円 年1回
01/31
(678KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,076円 +8円
+0.08%
32.69億円 0円 年4回
01/31
(678KB)
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  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,925円 +40円
+0.45%
58.68億円 20円 年12回
01/31
(672KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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