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販売会社 あかつき証券株式会社
商号等 あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号
加入協会 日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会
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銀行など

基準日:2017年01月17日(火)

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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,572円 -131円
-1.12%
12.30億円 0円 年2回
12/30
(252KB)
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新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 22,731円 -815円
-3.46%
171.42億円 0円 年1回
12/30
(376KB)
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新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,630円 +54円
+3.43%
84.47億円 0円 年1回
12/30
(379KB)
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,725円 -2円
-0.02%
256.86億円 120円 年12回
12/30
(623KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,171円 -4円
-0.02%
43.72億円 10円 年2回
12/30
(623KB)
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新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 11,699円 -62円
-0.53%
221.09億円 0円 年1回
12/30
(310KB)
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サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 11,470円 -117円
-1.01%
85.75億円 10円 年1回
12/30
(349KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,153円 0円
0.00%
193.78億円 65円 年12回
12/15
(890KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,168円 -1円
-0.01%
0.89億円 0円 年1回
12/15
(594KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,364円 -27円
-0.80%
607.79億円 75円 年12回
12/08
(731KB)
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豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース(愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T1
海外債券 5,397円 -1円
-0.02%
1.65億円 51円 年12回
12/30
(982KB)
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  • 基準価額メール配信
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース(愛称:ターゲットAU)
豪ドル債T2
海外債券 8,187円 0円
0.00%
2.16億円 22円 年12回
12/30
(982KB)
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  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,814円 -37円
-0.63%
2,142.32億円 70円 年12回
12/15
(594KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,342円 -6円
-0.18%
14,717.54億円 50円 年12回
12/05
(915KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,214円 -30円
-0.25%
164.64億円 0円 年1回
11/30
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,661円 -23円
-0.24%
1,334.14億円 0円 年4回
11/30
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,359円 -10円
-0.10%
18.80億円 0円 年1回
11/30
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 9,919円 -10円
-0.10%
30.89億円 0円 年4回
11/30
(895KB)
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  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,880円 -34円
-0.38%
58.91億円 20円 年12回
12/30
(1,018KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
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