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販売会社 あかつき証券株式会社
商号等 あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号
加入協会 日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会
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銀行など

基準日:2017年03月24日(金)

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分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,483円 +102円
+0.90%
10.37億円 1,170円 年2回
02/28
(252KB)
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新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 23,916円 +519円
+2.22%
179.81億円 0円 年1回
02/28
(379KB)
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新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,518円 -35円
-2.25%
67.76億円 0円 年1回
02/28
(375KB)
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,608円 +43円
+0.45%
329.13億円 120円 年12回
02/28
(614KB)
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,402円 +84円
+0.46%
48.19億円 10円 年2回
02/28
(614KB)
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新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,432円 -160円
-1.27%
229.16億円 0円 年1回
02/28
(307KB)
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  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 11,822円 +22円
+0.19%
87.19億円 100円 年1回
02/28
(354KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,045円 +3円
+0.07%
194.99億円 65円 年12回
02/15
(889KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,249円 +10円
+0.08%
0.85億円 0円 年1回
02/15
(597KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,322円 -59円
-1.75%
728.88億円 75円 年12回
03/08
(731KB)
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  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,602円 -3円
-0.05%
2,018.63億円 70円 年12回
03/15
(741KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,176円 +18円
+0.57%
13,186.04億円 50円 年12回
03/06
(909KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,167円 +16円
+0.13%
157.39億円 0円 年1回
02/28
(901KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,624円 +13円
+0.14%
1,261.65億円 0円 年4回
02/28
(901KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,538円 +24円
+0.23%
22.27億円 0円 年1回
02/28
(901KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,096円 +23円
+0.23%
32.75億円 0円 年4回
02/28
(901KB)
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  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,797円 +15円
+0.17%
57.37億円 20円 年12回
02/28
(667KB)
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