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販売会社 あかつき証券株式会社
商号等 あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号
加入協会 日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会
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銀行など

基準日:2017年04月28日(金)

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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,674円 +75円
+0.65%
12.19億円 1,170円 年2回
03/31
(252KB)
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新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 23,999円 -227円
-0.94%
192.87億円 0円 年1回
03/31
(372KB)
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新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,499円 +14円
+0.94%
55.92億円 0円 年1回
03/31
(376KB)
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,659円 -26円
-0.27%
352.12億円 120円 年12回
03/31
(619KB)
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 18,733円 -51円
-0.27%
50.20億円 10円 年2回
03/31
(619KB)
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新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 13,296円 +59円
+0.45%
242.87億円 0円 年1回
03/31
(519KB)
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サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 12,040円 -11円
-0.09%
87.76億円 100円 年1回
03/31
(355KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,000円 +4円
+0.10%
196.66億円 65円 年12回
04/17
(887KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 12,323円 +13円
+0.11%
0.85億円 0円 年1回
04/17
(595KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,218円 -13円
-0.40%
763.61億円 75円 年12回
04/10
(753KB)
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新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,394円 -36円
-0.66%
1,893.47億円 70円 年12回
04/17
(748KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,170円 -3円
-0.09%
12,975.94億円 50円 年12回
04/05
(903KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,336円 -18円
-0.15%
159.30億円 0円 年1回
03/31
(908KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,757円 -14円
-0.14%
1,263.00億円 0円 年4回
03/31
(908KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,669円 -10円
-0.09%
23.23億円 0円 年1回
03/31
(908KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,222円 -9円
-0.09%
33.75億円 0円 年4回
03/31
(908KB)
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新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,831円 -11円
-0.12%
57.10億円 20円 年12回
03/31
(1,023KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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