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販売会社 大山日ノ丸証券株式会社
商号等 大山日ノ丸証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第5号
加入協会 日本証券業協会
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銀行など

基準日:2017年09月21日(木)

お気に入りファンド登録 お気に入りファンド登録 基準価額メール配信 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
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(税引前)
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決算
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月次
レポート
機能
日本株リーダーズファンド
日株リーダー
国内株式 13,993円 -28円
-0.20%
33.29億円 100円 年1回
08/31
(235KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 14,039円 -31円
-0.22%
15.59億円 150円 年1回
08/31
(640KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 12,125円 +23円
+0.19%
0.26億円 100円 年1回
08/31
(640KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 10,929円 +33円
+0.30%
0.77億円 0円 年1回
08/31
(640KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 14,345円 -39円
-0.27%
8.60億円 80円 年2回
08/31
(220KB)
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  • 基準価額メール配信
海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 18,130円 -63円
-0.35%
28.89億円 130円 年1回
08/31
(242KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ジャパンオープン
Sジャパン
国内株式 27,431円 -147円
-0.53%
7.72億円 0円 年1回
08/31
(287KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 8,772円 -24円
-0.27%
80.32億円 0円 年1回
08/31
(279KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 6,911円 -73円
-1.05%
64.49億円 20円 年2回
08/31
(271KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 12,437円 -75円
-0.60%
21.54億円 1,350円 年2回
08/31
(254KB)
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  • 基準価額メール配信
新光小型株オープン(愛称:波物語)
波物語
国内株式 29,649円 -15円
-0.05%
23.52億円 50円 年1回
08/31
(262KB)
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  • 基準価額メール配信
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)
リアルエコノ
国内株式 11,390円 0円
0.00%
7.45億円 140円 年1回
08/31
(318KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,580円 +34円
+0.32%
58.16億円 30円 年4回
08/31
(519KB)
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  • 基準価額メール配信
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,953円 -23円
-0.29%
52.94億円 60円 年1回
08/31
(290KB)
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  • 基準価額メール配信
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ
国内株式 14,290円 -108円
-0.75%
39.27億円 100円 年1回
08/31
(286KB)
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  • 基準価額メール配信
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)
トヨタH
国内株式 21,151円 -50円
-0.24%
10.55億円 200円 年1回
08/31
(239KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,702円 +9円
+0.19%
81.95億円 0円 年1回
08/31
(264KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 26,892円 +212円
+0.79%
115.80億円 0円 年1回
08/31
(376KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,306円 -10円
-0.76%
76.17億円 0円 年1回
08/31
(373KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
28.94億円 4.13円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
24.71億円 4.27円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
26.32億円 3.55円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
20.88億円 3.52円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
21.12億円 2.74円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
31.72億円 2.76円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
38.94億円 3.70円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
27.43億円 2.75円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
29.52億円 2.74円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
21.11億円 5.63円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
24.61億円 5.20円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
45.05億円 4.10円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
7,731.35億円 - 円 -
08/31
(204KB)
  • お気に入りファンド登録
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
USアイなし
海外株式 11,870円 +76円
+0.64%
1.24億円 20円 年2回
08/31
(240KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)(愛称:USアイ(為替ヘッジあり))
USアイあり
海外株式 10,834円 -9円
-0.08%
0.65億円 20円 年2回
08/31
(240KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
Gフォーカス
海外株式 6,068円 +12円
+0.20%
45.57億円 100円 年12回
08/31
(974KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし
海外株式 9,719円 +70円
+0.73%
366.30億円 113円 年12回
08/31
(1,357KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり
海外株式 8,153円 +59円
+0.73%
64.66億円 97円 年12回
08/31
(1,357KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース
世高配2なし
海外株式 16,485円 +120円
+0.73%
27.79億円 292円 年2回
08/31
(1,357KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース
世高配2あり
海外株式 13,754円 +100円
+0.73%
7.16億円 250円 年2回
08/31
(1,357KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,901円 +1円
+0.01%
80.45億円 30円 年12回
08/15
(1,087KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,876円 +41円
+0.42%
356.54億円 70円 年12回
08/31
(647KB)
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  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 19,950円 +83円
+0.42%
50.55億円 10円 年2回
08/31
(647KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,957円 +82円
+0.64%
273.95億円 1,200円 年1回
08/31
(519KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光インド・インフラ株式ファンド
印インフラ
海外株式 14,272円 +89円
+0.63%
5.47億円 0円 年1回
08/31
(477KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 13,430円 +90円
+0.67%
93.56億円 100円 年1回
08/31
(369KB)
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  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 10,756円 +138円
+1.30%
34.97億円 0円 年1回
08/31
(359KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,837円 +10円
+0.15%
11.68億円 0円 年1回
08/31
(567KB)
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  • 基準価額メール配信
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株F有
海外株式 9,506円 -1円
-0.01%
34.16億円 50円 年12回
09/07
(919KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 13,855円 +37円
+0.27%
23.61億円 100円 年1回
08/31
(334KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 10,648円 +28円
+0.26%
6.60億円 200円 年4回
08/31
(559KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,654円 +14円
+0.18%
180.30億円 10円 年12回
08/15
(1,131KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 9,465円 +17円
+0.18%
28.40億円 40円 年4回
08/15
(1,110KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 11,355円 +20円
+0.18%
0.71億円 110円 年1回
08/31
(287KB)
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  • 基準価額メール配信
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)
海外社債F
海外債券 7,204円 +35円
+0.49%
24.43億円 13円 年12回
08/15
(1,060KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,679円 -1円
-0.01%
0.73億円 4円 年4回
08/21
(1,018KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 9,290円 +51円
+0.55%
6.53億円 27円 年4回
08/21
(1,034KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,906円 +30円
+0.77%
240.09億円 65円 年12回
08/15
(1,188KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
フロンテ1Y
海外債券 13,050円 +83円
+0.64%
5.38億円 0円 年1回
08/15
(598KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 5,023円 +37円
+0.74%
71.44億円 20円 年12回
09/08
(1,567KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,047円 +28円
+0.93%
855.59億円 75円 年12回
09/08
(1,029KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,753円 +81円
+1.06%
5.28億円 35円 年12回
08/25
(755KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 円コース
ハイ証券円
海外債券 8,223円 -5円
-0.06%
170.72億円 45円 年12回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
ハイ証券米
海外債券 10,398円 -13円
-0.12%
19.54億円 70円 年12回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
ハイ証券豪
海外債券 9,444円 +64円
+0.68%
31.60億円 80円 年12回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
ハイ証券ブ
海外債券 4,818円 +7円
+0.15%
133.90億円 60円 年12回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース
ハイ証券露
海外債券 6,895円 +32円
+0.47%
27.33億円 60円 年12回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース
ハイ証券印
海外債券 9,564円 -10円
-0.10%
12.99億円 70円 年12回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース
ハイ証券中国
海外債券 10,862円 +5円
+0.05%
6.78億円 80円 年12回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース
ハイ証券南ア
海外債券 5,484円 +20円
+0.37%
1.36億円 50円 年12回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース
ハイ証券メキ
海外債券 7,580円 +13円
+0.17%
70.97億円 60円 年12回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイ証券トル
海外債券 7,480円 +45円
+0.61%
23.53億円 70円 年12回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 国内債券 9,986円 0円
0.00%
0.70億円 0円 年2回
08/14
(2,253KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース
アジア債円
海外債券 8,103円 -2円
-0.02%
2.85億円 50円 年12回
08/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース
アジア債韓国
海外債券 8,674円 +15円
+0.17%
0.30億円 140円 年12回
08/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース
アジア債中国
海外債券 8,156円 +8円
+0.10%
1.13億円 120円 年12回
08/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース
アジア債豪
海外債券 6,557円 +49円
+0.75%
1.73億円 90円 年12回
08/08
(1,478KB)
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  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース
アジア債バス
海外債券 8,361円 +2円
+0.02%
7.11億円 120円 年12回
08/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
アジア・ウェイブ マネープールファンド 国内債券 10,002円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
08/08
(1,478KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース
新光HY円
海外債券 8,715円 0円
0.00%
21.05億円 50円 年12回
08/25
(1,651KB)
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  • 基準価額メール配信
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
新光HY米
海外債券 9,571円 -6円
-0.06%
4.32億円 100円 年12回
08/25
(1,651KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
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(税引前)
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レポート
機能
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新光HY豪
海外債券 4,968円 +38円
+0.77%
34.89億円 80円 年12回
08/25
(1,651KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
新光HYブ
海外債券 2,844円 +4円
+0.14%
172.84億円 50円 年12回
08/25
(1,651KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース
新光HYメ
海外債券 7,641円 +18円
+0.24%
2.88億円 70円 年12回
08/25
(1,651KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース
新光HYト
海外債券 6,592円 +47円
+0.72%
1.97億円 80円 年12回
08/25
(1,651KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 国内債券 10,003円 0円
0.00%
0.01億円 0円 年2回
08/25
(1,651KB)
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)
新光HY1Y
海外債券 12,680円 -8円
-0.06%
1.13億円 0円 年1回
08/25
(393KB)
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新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 4,896円 -33円
-0.67%
1,555.99億円 70円 年12回
08/15
(1,043KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 2,975円 +15円
+0.51%
11,181.52億円 50円 年12回
09/05
(1,214KB)
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,869円 +77円
+0.52%
52.56億円 0円 年1回
09/05
(580KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 10,546円 +88円
+0.84%
3.13億円 30円 年12回
08/31
(767KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 11,635円 +98円
+0.85%
3.35億円 10円 年2回
08/31
(314KB)
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし
バンクローン 11,739円 +91円
+0.78%
94.65億円 50円 年12回
08/31
(1,061KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり
バンクローン 9,647円 -1円
-0.01%
74.79億円 20円 年12回
08/31
(1,061KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンク無1Y
バンクローン 12,431円 +96円
+0.78%
5.52億円 0円 年1回
08/31
(526KB)
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  • 基準価額メール配信
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンク有1Y
バンクローン 10,584円 -1円
-0.01%
6.43億円 0円 年1回
08/31
(526KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,812円 +6円
+0.06%
2.65億円 0円 年4回
08/31
(760KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,978円 +7円
+0.07%
3.50億円 0円 年4回
08/31
(760KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 10,181円 +12円
+0.12%
2.81億円 50円 年4回
08/31
(760KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 13,054円 +103円
+0.80%
159.90億円 0円 年1回
07/31
(1,188KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 10,268円 +80円
+0.79%
1,202.15億円 50円 年4回
07/31
(1,188KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 11,099円 +1円
+0.01%
30.44億円 0円 年1回
07/31
(1,188KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,225円 0円
0.00%
35.28億円 200円 年4回
07/31
(1,188KB)
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グローバル・ナビ(愛称:世界の潮流)
世界の潮流
資産複合 11,696円 +19円
+0.16%
1.57億円 0円 年1回
08/31
(417KB)
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新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 9,065円 +19円
+0.21%
56.17億円 20円 年12回
08/31
(880KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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