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販売会社 池田泉州TT証券株式会社
商号等 池田泉州TT証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第370号
加入協会 日本証券業協会
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銀行など

基準日:2017年08月22日(火)

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月次
レポート
機能
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 13,370円 +74円
+0.56%
15.12億円 150円 年1回
07/31
(637KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 15,124円 -1円
-0.01%
0.68億円 150円 年1回
07/31
(637KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 11,140円 +121円
+1.10%
0.24億円 100円 年1回
07/31
(637KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,875円 +1円
+0.01%
0.73億円 0円 年1回
07/31
(637KB)
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海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 17,527円 +42円
+0.24%
25.40億円 130円 年1回
07/31
(248KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,751円 +108円
+0.93%
15.58億円 1,350円 年2回
07/31
(251KB)
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新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 24,295円 -51円
-0.21%
124.03億円 0円 年1回
07/31
(376KB)
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新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,455円 +3円
+0.21%
76.67億円 0円 年1回
07/31
(373KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,575円 -2円
-0.01%
54.13億円 110円 年1回
07/31
(329KB)
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  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 13,090円 +4円
+0.03%
4.35億円 100円 年1回
07/31
(329KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 10,919円 +1円
+0.01%
11.27億円 80円 年12回
07/31
(1,652KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,635円 +27円
+0.31%
47.64億円 100円 年12回
07/31
(1,652KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,610円 +53円
+0.70%
44.54億円 100円 年12回
07/31
(1,652KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 9,715円 +24円
+0.25%
1.06億円 60円 年12回
07/31
(1,652KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,990円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
07/31
(1,652KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,443円 +13円
+0.17%
179.05億円 10円 年12回
07/18
(1,115KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 2,960円 -26円
-0.87%
807.80億円 75円 年12回
08/08
(749KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 2,908円 +21円
+0.73%
11,159.85億円 50円 年12回
08/07
(1,199KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,440円 -16円
-0.13%
153.38億円 0円 年1回
07/31
(1,188KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,839円 -12円
-0.12%
1,170.87億円 0円 年4回
07/31
(1,188KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,912円 +7円
+0.06%
27.76億円 0円 年1回
07/31
(1,188KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,248円 +7円
+0.07%
35.21億円 200円 年4回
07/31
(1,188KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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