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販売会社 池田泉州TT証券株式会社
商号等 池田泉州TT証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第370号
加入協会 日本証券業協会
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銀行など

基準日:2017年02月21日(火)

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月次
レポート
機能
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 12,503円 +45円
+0.36%
17.88億円 0円 年1回
01/31
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 11,284円 +66円
+0.59%
0.11億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,814円 +169円
+1.24%
0.79億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 9,914円 +87円
+0.89%
0.23億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,448円 +128円
+1.37%
1.01億円 0円 年1回
01/31
(895KB)
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海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 15,224円 +75円
+0.50%
25.32億円 130円 年1回
01/31
(248KB)
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企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,129円 -54円
-0.48%
9.55億円 1,170円 年2回
01/31
(253KB)
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新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 24,251円 +323円
+1.35%
183.59億円 0円 年1回
01/31
(376KB)
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新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,509円 -21円
-1.37%
75.81億円 0円 年1回
01/31
(379KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,360円 +61円
+0.46%
67.97億円 0円 年1回
01/31
(332KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 12,706円 +2円
+0.02%
4.51億円 0円 年1回
01/31
(332KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,045円 0円
0.00%
9.78億円 80円 年12回
01/31
(1,002KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,912円 0円
0.00%
45.47億円 100円 年12回
01/31
(1,002KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 8,031円 0円
0.00%
34.63億円 100円 年12回
01/31
(1,002KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 9,820円 0円
0.00%
1.12億円 60円 年12回
01/31
(1,002KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,995円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
01/31
(1,002KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,272円 +30円
+0.41%
189.27億円 15円 年12回
01/16
(864KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,474円 +28円
+0.81%
679.52億円 75円 年12回
02/08
(735KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,317円 +16円
+0.48%
14,095.68億円 50円 年12回
02/06
(912KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,337円 +69円
+0.56%
161.84億円 0円 年1回
01/31
(678KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,757円 +54円
+0.56%
1,315.50億円 0円 年4回
01/31
(678KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,513円 +10円
+0.10%
21.94億円 0円 年1回
01/31
(678KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,068円 +11円
+0.11%
32.64億円 0円 年4回
01/31
(678KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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分配金
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決算
回数
月次
レポート
機能
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