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販売会社 池田泉州TT証券株式会社
商号等 池田泉州TT証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第370号
加入協会 日本証券業協会
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銀行など

基準日:2017年01月17日(火)

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月次
レポート
機能
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 12,281円 -196円
-1.57%
19.45億円 0円 年1回
12/30
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 11,185円 -222円
-1.95%
0.11億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 12,922円 -289円
-2.19%
0.79億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 9,272円 -325円
-3.39%
0.21億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,002円 -189円
-2.06%
1.05億円 0円 年1回
12/30
(665KB)
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海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 15,268円 -248円
-1.60%
24.95億円 130円 年1回
12/30
(249KB)
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企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,572円 -131円
-1.12%
12.30億円 0円 年2回
12/30
(252KB)
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新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 22,731円 -815円
-3.46%
171.42億円 0円 年1回
12/30
(376KB)
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新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,630円 +54円
+3.43%
84.47億円 0円 年1回
12/30
(379KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 12,934円 -48円
-0.37%
71.37億円 0円 年1回
12/30
(331KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 12,279円 -23円
-0.19%
4.67億円 0円 年1回
12/30
(331KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,033円 0円
0.00%
10.08億円 80円 年12回
12/30
(1,000KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,895円 -1円
-0.01%
45.53億円 100円 年12回
12/30
(1,000KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,864円 0円
0.00%
31.33億円 100円 年12回
12/30
(1,000KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 9,670円 0円
0.00%
1.00億円 60円 年12回
12/30
(1,000KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,996円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
12/30
(1,000KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,385円 -17円
-0.23%
195.60億円 15円 年12回
12/15
(860KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,364円 -27円
-0.80%
607.79億円 75円 年12回
12/08
(731KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,342円 -6円
-0.18%
14,717.54億円 50円 年12回
12/05
(915KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,214円 -30円
-0.25%
164.64億円 0円 年1回
11/30
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,661円 -23円
-0.24%
1,334.14億円 0円 年4回
11/30
(895KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,359円 -10円
-0.10%
18.80億円 0円 年1回
11/30
(895KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 9,919円 -10円
-0.10%
30.89億円 0円 年4回
11/30
(895KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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決算
回数
月次
レポート
機能
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