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販売会社 池田泉州TT証券株式会社
商号等 池田泉州TT証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第370号
加入協会 日本証券業協会
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銀行など

基準日:2017年06月28日(水)

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(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 13,581円 -146円
-1.06%
16.00億円 0円 年1回
05/31
(670KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 12,845円 +48円
+0.38%
0.13億円 0円 年1回
05/31
(670KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 14,242円 -175円
-1.21%
0.72億円 0円 年1回
05/31
(670KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 11,316円 -177円
-1.54%
0.24億円 0円 年1回
05/31
(670KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 10,092円 -218円
-2.11%
0.91億円 0円 年1回
05/31
(670KB)
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海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 17,228円 -260円
-1.49%
24.66億円 130円 年1回
05/31
(251KB)
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企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 12,637円 -314円
-2.42%
14.18億円 1,170円 年2回
05/31
(254KB)
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新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 26,419円 -27円
-0.10%
117.01億円 0円 年1回
05/31
(375KB)
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新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,348円 +1円
+0.07%
99.18億円 0円 年1回
05/31
(464KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,848円 -56円
-0.40%
58.28億円 110円 年1回
05/31
(332KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 13,121円 -109円
-0.82%
4.21億円 100円 年1回
05/31
(332KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,190円 -52円
-0.46%
10.98億円 80円 年12回
05/31
(1,655KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,794円 +24円
+0.27%
50.06億円 100円 年12回
05/31
(1,655KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 7,653円 +16円
+0.21%
45.42億円 100円 年12回
05/31
(1,655KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,316円 -33円
-0.32%
1.12億円 60円 年12回
05/31
(1,655KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,991円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
05/31
(1,655KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,502円 +11円
+0.15%
185.12億円 15円 年12回
06/15
(862KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 2,975円 -14円
-0.47%
768.20億円 75円 年12回
06/08
(748KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,127円 -13円
-0.41%
12,346.93億円 50円 年12回
06/05
(1,204KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,653円 -17円
-0.13%
156.32億円 0円 年1回
05/31
(1,179KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 10,006円 -14円
-0.14%
1,233.13億円 0円 年4回
05/31
(1,179KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,843円 -27円
-0.25%
26.09億円 0円 年1回
05/31
(1,179KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,188円 -25円
-0.24%
33.76億円 200円 年4回
05/31
(1,179KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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