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販売会社 池田泉州TT証券株式会社
商号等 池田泉州TT証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第370号
加入協会 日本証券業協会
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銀行など

基準日:2017年03月24日(金)

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月次
レポート
機能
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 12,522円 +81円
+0.65%
17.49億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 11,271円 +33円
+0.29%
0.11億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,531円 -108円
-0.79%
0.78億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 9,816円 -7円
-0.07%
0.22億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,457円 +109円
+1.17%
0.98億円 0円 年1回
02/28
(664KB)
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海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 15,872円 +95円
+0.60%
26.41億円 130円 年1回
02/28
(247KB)
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企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,483円 +102円
+0.90%
10.37億円 1,170円 年2回
02/28
(252KB)
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新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 23,916円 +519円
+2.22%
179.81億円 0円 年1回
02/28
(379KB)
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新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,518円 -35円
-2.25%
67.76億円 0円 年1回
02/28
(375KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,161円 -15円
-0.11%
63.00億円 110円 年1回
02/28
(329KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 12,694円 +2円
+0.02%
4.47億円 100円 年1回
02/28
(329KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,286円 +64円
+0.57%
10.20億円 80円 年12回
02/28
(980KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,922円 +23円
+0.26%
45.94億円 100円 年12回
02/28
(980KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 8,033円 -67円
-0.83%
37.39億円 100円 年12回
02/28
(980KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,400円 +112円
+1.09%
1.14億円 60円 年12回
02/28
(980KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,994円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
02/28
(980KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,174円 -19円
-0.26%
184.26億円 15円 年12回
03/15
(865KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,322円 -59円
-1.75%
728.88億円 75円 年12回
03/08
(731KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,176円 +18円
+0.57%
13,186.04億円 50円 年12回
03/06
(909KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,167円 +16円
+0.13%
157.39億円 0円 年1回
02/28
(901KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,624円 +13円
+0.14%
1,261.65億円 0円 年4回
02/28
(901KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,538円 +24円
+0.23%
22.27億円 0円 年1回
02/28
(901KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,096円 +23円
+0.23%
32.75億円 0円 年4回
02/28
(901KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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回数
月次
レポート
機能
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