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販売会社 池田泉州TT証券株式会社
商号等 池田泉州TT証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第370号
加入協会 日本証券業協会
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銀行など

基準日:2017年04月28日(金)

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月次
レポート
機能
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース
日成長戦略円
国内株式 12,581円 -39円
-0.31%
16.66億円 0円 年1回
03/31
(663KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース
日成長戦略ユ
国内株式 11,387円 -86円
-0.75%
0.11億円 0円 年1回
03/31
(663KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース
日成長戦略ブ
国内株式 13,519円 +74円
+0.55%
0.68億円 0円 年1回
03/31
(663KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース
日成長戦略ト
国内株式 10,139円 -15円
-0.15%
0.23億円 0円 年1回
03/31
(663KB)
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新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
日成長戦略ロ
国内株式 9,600円 -30円
-0.31%
1.00億円 0円 年1回
03/31
(663KB)
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海外消費関連日本株ファンド(愛称:クール・ジャパン)
クールJPN
国内株式 15,785円 -46円
-0.29%
25.74億円 130円 年1回
03/31
(250KB)
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企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 11,674円 +75円
+0.65%
12.19億円 1,170円 年2回
03/31
(252KB)
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新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 23,999円 -227円
-0.94%
192.87億円 0円 年1回
03/31
(372KB)
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新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,499円 +14円
+0.94%
55.92億円 0円 年1回
03/31
(376KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 13,480円 -8円
-0.06%
62.56億円 110円 年1回
03/31
(331KB)
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新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 12,961円 +1円
+0.01%
4.44億円 100円 年1回
03/31
(331KB)
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世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース
Aインフラ円
海外株式 11,392円 -23円
-0.20%
10.43億円 80円 年12回
03/31
(987KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース
Aインフラ豪
海外株式 8,779円 -71円
-0.80%
47.21億円 100円 年12回
03/31
(987KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース
Aインフラブ
海外株式 8,037円 -25円
-0.31%
40.90億円 100円 年12回
03/31
(987KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース
Aインフラ南
海外株式 10,001円 -101円
-1.00%
1.11億円 60円 年12回
03/31
(987KB)
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  • 基準価額メール配信
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド 国内債券 9,993円 0円
0.00%
0.00億円 0円 年2回
03/31
(987KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,275円 +5円
+0.07%
184.50億円 15円 年12回
04/17
(850KB)
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  • 基準価額メール配信
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,218円 -13円
-0.40%
763.61億円 75円 年12回
04/10
(753KB)
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  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 3,170円 -3円
-0.09%
12,975.94億円 50円 年12回
04/05
(903KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA
資産複合 12,336円 -18円
-0.15%
159.30億円 0円 年1回
03/31
(908KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB
資産複合 9,757円 -14円
-0.14%
1,263.00億円 0円 年4回
03/31
(908KB)
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC
資産複合 10,669円 -10円
-0.09%
23.23億円 0円 年1回
03/31
(908KB)
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  • 基準価額メール配信
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD
資産複合 10,222円 -9円
-0.09%
33.75億円 0円 年4回
03/31
(908KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
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決算
回数
月次
レポート
機能
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