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販売会社 マネックス証券株式会社
商号等 マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号
加入協会 日本証券業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人金融先物取引業協会
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銀行など

基準日:2017年09月22日(金)

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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
日本株オ-プン 新潮流
新潮流
国内株式 7,897円 -56円
-0.70%
52.37億円 60円 年1回
08/31
(290KB)
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新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 26,784円 -108円
-0.40%
109.92億円 0円 年1回
08/31
(376KB)
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新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,311円 +5円
+0.38%
81.89億円 0円 年1回
08/31
(373KB)
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,781円 -95円
-0.96%
351.78億円 70円 年12回
08/31
(647KB)
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 19,757円 -193円
-0.97%
49.88億円 10円 年2回
08/31
(647KB)
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新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 10,718円 -38円
-0.35%
34.80億円 0円 年1回
08/31
(359KB)
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中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,824円 -13円
-0.19%
11.66億円 0円 年1回
08/31
(567KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 13,836円 -19円
-0.14%
23.37億円 100円 年1回
08/31
(334KB)
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地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 10,633円 -15円
-0.14%
6.57億円 200円 年4回
08/31
(559KB)
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海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,650円 -4円
-0.05%
179.93億円 10円 年12回
08/15
(1,131KB)
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海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 9,292円 +2円
+0.02%
6.53億円 27円 年4回
08/21
(1,034KB)
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,912円 +6円
+0.15%
240.73億円 65円 年12回
08/15
(1,188KB)
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高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 5,006円 -17円
-0.34%
71.17億円 20円 年12回
09/08
(1,567KB)
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新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 4,882円 -14円
-0.29%
1,549.32億円 70円 年12回
08/15
(1,043KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 2,961円 -14円
-0.47%
11,107.62億円 50円 年12回
09/05
(1,214KB)
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,801円 -68円
-0.46%
52.25億円 0円 年1回
09/05
(580KB)
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新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
AOリート毎
不動産投信(REIT) 10,348円 -198円
-1.88%
3.07億円 30円 年12回
08/31
(767KB)
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  • 基準価額メール配信
新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
AOリート成
不動産投信(REIT) 11,413円 -222円
-1.91%
3.27億円 10円 年2回
08/31
(314KB)
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日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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