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販売会社 いちよし証券株式会社
商号等 いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24号
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銀行など

基準日:2017年04月28日(金)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 7,675円 -2円
-0.03%
74.56億円 0円 年1回
03/31
(294KB)
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ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 5,902円 +4円
+0.07%
57.67億円 20円 年2回
03/31
(288KB)
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 9,961円 -66円
-0.66%
58.94億円 30円 年4回
03/31
(511KB)
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インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,436円 -13円
-0.29%
83.25億円 0円 年1回
03/31
(277KB)
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公社債投信1月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
30.17億円 4.13円 年1回
03/31
(200KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
25.63億円 4.27円 年1回
03/31
(200KB)
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公社債投信3月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
27.18億円 3.55円 年1回
03/31
(200KB)
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公社債投信4月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
21.56億円 3.52円 年1回
03/31
(200KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
19.29億円 6.12円 年1回
03/31
(200KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
30.91億円 6.00円 年1回
03/31
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
36.71億円 5.52円 年1回
03/31
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
25.55億円 5.64円 年1回
03/31
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
29.08億円 4.51円 年1回
03/31
(200KB)
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  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
22.10億円 5.63円 年1回
03/31
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
25.73億円 5.20円 年1回
03/31
(200KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信12月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
46.67億円 4.10円 年1回
03/31
(200KB)
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,535円 -4円
-0.06%
79.02億円 30円 年12回
04/17
(819KB)
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  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 8,804円 +9円
+0.10%
30.54億円 0円 年1回
03/31
(390KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 12,546円 -66円
-0.52%
29.47億円 100円 年1回
03/31
(560KB)
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  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 10,241円 -54円
-0.52%
8.35億円 0円 年4回
03/31
(795KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,275円 +5円
+0.07%
184.50億円 15円 年12回
04/17
(850KB)
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  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 8,997円 +7円
+0.08%
27.84億円 40円 年4回
04/17
(823KB)
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海外国債ファンド(1年決算型)
海外国債1Y
海外債券 10,701円 +8円
+0.07%
0.72億円 110円 年1回
03/31
(316KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,894円 +7円
+0.07%
0.74億円 24円 年4回
04/20
(761KB)
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  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 9,072円 +7円
+0.08%
7.00億円 3円 年4回
04/20
(760KB)
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  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 4,000円 +4円
+0.10%
196.66億円 65円 年12回
04/17
(887KB)
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  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,847円 0円
0.00%
71.91億円 20円 年12回
04/10
(879KB)
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  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 5,394円 -36円
-0.66%
1,893.47億円 70円 年12回
04/17
(748KB)
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  • 基準価額メール配信
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)
七重奏
資産複合 8,831円 -11円
-0.12%
57.10億円 20円 年12回
03/31
(1,023KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
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