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販売会社 三津井証券株式会社
商号等 三津井証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第14号
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銀行など

基準日:2017年09月20日(水)

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ファンド名
日本経済新聞表記名
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基準価額
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前日比
騰落率
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純資産額
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直近
分配金
(税引前)
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決算
回数
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月次
レポート
機能
新光日本株式アクティブオープン(愛称:煌きの矢)
きらめきの矢
国内株式 14,384円 -24円
-0.17%
8.62億円 80円 年2回
08/31
(220KB)
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  • 基準価額メール配信
ブランドエクイティ
ブランド
国内株式 8,796円 -15円
-0.17%
80.68億円 0円 年1回
08/31
(279KB)
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  • 基準価額メール配信
ファンド“メガ・テック”
メガテック
国内株式 6,984円 -17円
-0.24%
65.28億円 20円 年2回
08/31
(271KB)
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  • 基準価額メール配信
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
企業価値眼力
国内株式 12,512円 -103円
-0.82%
21.52億円 1,350円 年2回
08/31
(254KB)
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  • 基準価額メール配信
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
日本イン株
国内株式 10,546円 +25円
+0.24%
58.11億円 30円 年4回
08/31
(519KB)
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  • 基準価額メール配信
コア30インデックス
コア30
国内株式 8,823円 -2円
-0.02%
25.79億円 0円 年1回
08/31
(261KB)
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  • 基準価額メール配信
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225
国内株式 4,693円 +2円
+0.04%
81.86億円 0円 年1回
08/31
(264KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wブル・日本株オープンIII
Wブル日株III
国内株式 26,680円 -25円
-0.09%
125.62億円 0円 年1回
08/31
(376KB)
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  • 基準価額メール配信
新光Wベア・日本株オープンIII
Wベア日株III
国内株式 1,316円 +1円
+0.08%
74.31億円 0円 年1回
08/31
(373KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信1月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
28.95億円 4.13円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信2月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
24.72億円 4.27円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信3月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
26.33億円 3.55円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信4月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
20.89億円 3.52円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信5月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
21.12億円 2.74円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信6月号 国内債券 10,001円 0円
0.00%
31.72億円 2.76円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信7月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
38.95億円 3.70円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信8月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
27.43億円 2.75円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信9月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
29.53億円 2.74円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信10月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
21.12億円 5.63円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
公社債投信11月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
24.63億円 5.20円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
公社債投信12月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
45.07億円 4.10円 年1回
08/31
(201KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
新光シラー無
海外株式 14,172円 +14円
+0.10%
56.02億円 110円 年1回
08/31
(314KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
新光シラー有
海外株式 13,237円 -11円
-0.08%
4.35億円 100円 年1回
08/31
(314KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)
食の未来
海外株式 11,079円 +13円
+0.12%
6.70億円 250円 年1回
07/31
(429KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
世界イン株
海外株式 6,900円 +15円
+0.22%
80.44億円 30円 年12回
08/15
(1,087KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,835円 +22円
+0.22%
355.90億円 70円 年12回
08/31
(647KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(愛称:世界のかけ橋(成長型))
かけ橋成長
海外株式 19,867円 +45円
+0.23%
50.61億円 10円 年2回
08/31
(647KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光ピュア・インド株式ファンド
ピュアインド
海外株式 12,875円 +83円
+0.65%
271.51億円 1,200円 年1回
08/31
(519KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア
海外株式 13,340円 +84円
+0.63%
93.04億円 100円 年1回
08/31
(369KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)
シャングリラ
海外株式 10,618円 -25円
-0.23%
34.53億円 0円 年1回
08/31
(359KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)
中東北アフリ
海外株式 6,827円 +44円
+0.65%
11.67億円 0円 年1回
08/31
(567KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)
地球力
海外株式 13,818円 +30円
+0.22%
23.98億円 100円 年1回
08/31
(334KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力Ⅱ)
地球力Ⅱ
海外株式 10,620円 +22円
+0.21%
6.60億円 200円 年4回
08/31
(559KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド
海外国債F
海外債券 7,640円 +18円
+0.24%
180.09億円 10円 年12回
08/15
(1,131KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
海外国債3M
海外債券 9,448円 +23円
+0.24%
28.36億円 40円 年4回
08/15
(1,110KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
物価連動あり
海外債券 9,680円 -9円
-0.09%
0.73億円 4円 年4回
08/21
(1,018KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))
物価連動なし
海外債券 9,239円 -15円
-0.16%
6.49億円 27円 年4回
08/21
(1,034KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
フロンティア
海外債券 3,876円 +16円
+0.41%
237.81億円 65円 年12回
08/15
(1,188KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
高金利通貨ファンド
高金利通貨F
海外債券 4,986円 +5円
+0.10%
70.91億円 20円 年12回
08/08
(1,593KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光J-REITオープン
新光Jリート
不動産投信(REIT) 4,929円 +10円
+0.20%
1,569.13億円 70円 年12回
08/15
(1,043KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 2,960円 -20円
-0.67%
11,140.18億円 50円 年12回
09/05
(1,214KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
USリト1Y
不動産投信(REIT) 14,792円 -95円
-0.64%
52.30億円 0円 年1回
09/05
(580KB)
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  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)(愛称:さくラップ)
さくラ安定
資産複合 9,806円 0円
0.00%
2.69億円 0円 年4回
08/31
(760KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ安成
資産複合 9,971円 -7円
-0.07%
3.50億円 0円 年4回
08/31
(760KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)(愛称:さくラップ)
さくラ成長
資産複合 10,169円 -66円
-0.64%
2.91億円 50円 年4回
08/31
(760KB)
  • お気に入りファンド登録
  • 基準価額メール配信
ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
前日比
騰落率
純資産額
直近
分配金
(税引前)
決算
回数
月次
レポート
機能
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