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販売会社 株式会社池田泉州銀行
商号等 株式会社池田泉州銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第6号
加入協会 日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会
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銀行など

基準日:2017年09月21日(木)

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決算
回数
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月次
レポート
機能
ディープバリュー株オープン
Dバリュー株
国内株式 14,206円 +49円
+0.35%
8.85億円 150円 年1回
08/31
(273KB)
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グリーン公社債投信1月号 国内債券 10,002円 0円
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4.13億円 4.10円 年1回
08/31
(197KB)
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グリーン公社債投信2月号 国内債券 10,002円 0円
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3.76億円 3.40円 年1回
08/31
(197KB)
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グリーン公社債投信3月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
3.16億円 2.56円 年1回
08/31
(197KB)
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グリーン公社債投信4月号 国内債券 10,001円 0円
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4.16億円 3.59円 年1回
08/31
(197KB)
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グリーン公社債投信5月号 国内債券 10,001円 0円
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4.26億円 4.11円 年1回
08/31
(197KB)
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グリーン公社債投信6月号 国内債券 10,001円 0円
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3.85億円 2.98円 年1回
08/31
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グリーン公社債投信7月号 国内債券 10,001円 0円
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4.16億円 3.01円 年1回
08/31
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グリーン公社債投信8月号 国内債券 10,000円 0円
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4.40億円 3.85円 年1回
08/31
(197KB)
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グリーン公社債投信9月号 国内債券 10,000円 0円
0.00%
4.20億円 2.93円 年1回
08/31
(197KB)
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グリーン公社債投信10月号 国内債券 10,003円 0円
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3.99億円 4.87円 年1回
08/31
(197KB)
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グリーン公社債投信11月号 国内債券 10,003円 0円
0.00%
3.46億円 4.05円 年1回
08/31
(197KB)
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  • 基準価額メール配信
グリーン公社債投信12月号 国内債券 10,002円 0円
0.00%
5.95億円 4.03円 年1回
08/31
(197KB)
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グローバル新世代関連株式ファンド(愛称:ミレニアルズ)
ミレニアルズ
海外株式 12,786円 +83円
+0.65%
65.68億円 100円 年1回
08/31
(287KB)
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
かけ橋毎月
海外株式 9,876円 +41円
+0.42%
356.54億円 70円 年12回
08/31
(647KB)
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新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券
海外債券 3,047円 +28円
+0.93%
855.59億円 75円 年12回
09/08
(1,029KB)
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新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)(愛称:メキシコの風)
メキシコ債券
海外債券 7,753円 +81円
+1.06%
5.28億円 35円 年12回
08/25
(755KB)
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新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
USリート
不動産投信(REIT) 2,975円 +15円
+0.51%
11,181.52億円 50円 年12回
09/05
(1,214KB)
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ハイパーバランスオープン
ハイパーOP
資産複合 9,922円 -14円
-0.14%
10.28億円 60円 年2回
08/31
(264KB)
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ファンド名
日本経済新聞表記名
投資対象
基準価額
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騰落率
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