グリーン公社債投信5月号
投資信託協会コード:47811785
商品分類:追加型投信/国内/債券
日本経済新聞掲載名:-
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基準日 2017年06月26日(月)
基準価額 10,000
基準価額前日比
(騰落率)
0円(0.00%)
純資産額 4.30億円
直近分配金(税引前) 4.11円
直近決算日 2017年05月22日

2016年8月23日より「グリーン公社債投信」の購入のお申し込み受付を一時停止させていただきます。ただし、分配金再投資、財形貯蓄制度など既存の契約に基づく自動買付にかかる購入につきましては、お申し込み受付の一時停止の対象外といたします。なお、換金のお申し込みの受付については、通常通り受付いたします。

ファンドの特色

公社債国債、地方債、政府機関債、一般企業の社債のこと総称して「公社債」という。B号マザーファンドファミリーファンド方式で、ベビーファンドが取得する投資信託。への投資を通じてまたは直接わが国の公社債国債、地方債、政府機関債、一般企業の社債のこと総称して「公社債」という。に投資することにより、安定した収益の確保を目指した運用を行います。
【分配方針】
原則として、年1回(毎年5月19日。19日および20日のいずれかが休業日の場合は、19日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち19日に最も近い日。)の決算時に、収益の分配を行います。

ファンドのリスク

当ファンドは、値動きのある有価証券株式や債券、投資信託などのこと。などに実質的に投資しますので、基準価額は変動します。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

※基準価額の変動要因(投資リスク投資におけるリスクとは「将来の収益の不確実性」を指す。)は、上記に限定されるものではありません。

ファンド情報

基準日 2017年06月26日(月)
基準価額 10,000円
購入価額(販売基準価額) 10,000円
換金価額 10,000円
設定日 1978年05月22日
信託期限 無期限
決算日 5/19
受託銀行 三井住友信託銀行

チャート

基準価額(円)
純資産額(億円)
基準価額 分配金込み基準価額
純資産額 決算日
  • ※販売会社やファンドにより、購入・換金の際に別途手数料が必要となります。
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計
    算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

基準日:2017年06月26日(月)

期間 騰落率
1ヵ月 0.00%
3ヵ月 +0.01%
6ヵ月 +0.01%
1年 +0.03%
3年 +0.17%
設定来 +122.36%

決算・分配金情報

決算日 分配金(税引前)
直近(2017年05月22日) 4.11円
1期前(2016年05月19日) 6.30円
2期前(2015年05月19日) 6.50円
3期前(2014年05月19日) 8.67円
4期前(2013年05月20日) 9.83円
5期前(2012年05月21日) 12.10円
  • ※基準価額の騰落率は、税引前の分配金を単純に合算して計算したものを表示しています。
  • ※設定来の騰落率は、設定時の基準価額を10,000円として計算したものを表示しています。
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  • 上記のグラフ・図表・数値は過去の実績・状況を示したものであり、将来の動向や当ファンド運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
  • 分配金は、当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たり、それ以外のファンドについては1口当たりの、税引前の金額を表示しています。
  • 運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
  • 購入のお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面など(目論見書補完書面を含む)の内容をよくお読みください。

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