ワールド・ソブリン・ラップ
投資信託協会コード:4731104B
商品分類:追加型投信/海外/債券
日本経済新聞掲載名:ソブ・ラップ
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基準日 2017年06月26日(月)
基準価額 10,556
基準価額前日比
(騰落率)
+18円(+0.17%)
純資産額 3.48億円
直近分配金(税引前) 200円
直近決算日 2017年01月16日

ファンドの特色

(1)世界主要各国の国債などに分散投資投資する資産や銘柄、投資する地域、投資する時期などを複数に分けて投資する方法。します。
(2)高格付企業や債券などの信用度を、第三者である格付会社が、財務状況や企業業績などをもとにランク付けしたもの。けの投資対象と分散投資投資する資産や銘柄、投資する地域、投資する時期などを複数に分けて投資する方法。リスク投資におけるリスクとは「将来の収益の不確実性」を指す。の抑制をねらいます。
(3)投資一任契約に基づく取引を行うために設定されたファンドです。
【分配方針】
原則として、年1回(毎年1月15日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

ファンドのリスク

当ファンドは、値動きのある有価証券株式や債券、投資信託などのこと。などに投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産米ドルや豪ドル、ユーロなどの外貨で表示される資産。に投資した場合、為替相場の変動などの影響も受けます。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

※基準価額の変動要因(投資リスク投資におけるリスクとは「将来の収益の不確実性」を指す。)は、上記に限定されるものではありません。詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。

ファンド情報

基準日 2017年06月26日(月)
基準価額 10,556円
購入価額(販売基準価額) 10,556円
換金価額 10,556円
設定日 2004年11月09日
信託期限 無期限
決算日 1/15
受託銀行 三井住友信託銀行

チャート

基準価額(円)
純資産額(億円)
基準価額 分配金再投資基準価額
純資産額 決算日
  • ※販売会社やファンドにより、購入・換金の際に別途手数料が必要となります。
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計
    算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

基準日:2017年06月26日(月)

期間 騰落率
1ヵ月 +0.19%
3ヵ月 +4.01%
6ヵ月 -0.10%
1年 +7.84%
3年 +4.80%
設定来 +35.66%

決算・分配金情報

決算日 分配金(税引前)
直近(2017年01月16日) 200円
1期前(2016年01月15日) 200円
2期前(2015年01月15日) 340円
3期前(2014年01月15日) 300円
4期前(2013年01月15日) 260円
5期前(2012年01月16日) 170円
  • ※基準価額の騰落率は、税引前の分配金を単純に合算して計算したものを表示しています。
  • ※設定来の騰落率は、設定時の基準価額を10,000円として計算したものを表示しています。
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  • 上記のグラフ・図表・数値は過去の実績・状況を示したものであり、将来の動向や当ファンド運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
  • 分配金は、当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たり、それ以外のファンドについては1口当たりの、税引前の金額を表示しています。
  • 運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
  • 購入のお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面など(目論見書補完書面を含む)の内容をよくお読みください。

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