海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))
投資信託協会コード:47313053
商品分類:追加型投信/海外/債券
日本経済新聞掲載名:物価連動あり
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基準日 2017年04月28日(金)
基準価額 9,894
基準価額前日比
(騰落率)
+7円(+0.07%)
純資産額 0.74億円
直近分配金(税引前) 24円
直近決算日 2017年03月21日

ファンドの特色

(1)主として海外物価連動国債マザーファンドファミリーファンド方式で、ベビーファンドが取得する投資信託。を通じて、日本を除くG7構成国が発行する物価連動国債に分散投資投資する資産や銘柄、投資する地域、投資する時期などを複数に分けて投資する方法。し、日本を除くG7構成国の物価連動国債市場全体の動きを概ね捉えることを目指して運用を行います。
(2)実質外貨建資産米ドルや豪ドル、ユーロなどの外貨で表示される資産。については、原則として為替ヘッジ外貨建て資産を保有する場合に、為替変動によるリスクを回避・軽減することを目的として行う取引。を行います。
【分配方針】
原則として、年4回(毎年3月、6月、9月、12月の各月20日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆収益分配金に関する留意事項◆

ファンドのリスク

当ファンドは、値動きのある有価証券株式や債券、投資信託などのこと。などに実質的に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産米ドルや豪ドル、ユーロなどの外貨で表示される資産。に実質的に投資した場合、為替相場の変動などの影響も受けます。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

※基準価額の変動要因(投資リスク投資におけるリスクとは「将来の収益の不確実性」を指す。)は、上記に限定されるものではありません。詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。

ファンド情報

基準日 2017年04月28日(金)
基準価額 9,894円
購入価額(販売基準価額) 9,894円
換金価額 9,885円
設定日 2005年03月31日
信託期限 無期限
決算日 3/20・6/20・9/20・12/20
受託銀行 三菱UFJ信託銀行

チャート

基準価額(円)
純資産額(億円)
基準価額 分配金再投資基準価額
純資産額 決算日
  • ※販売会社やファンドにより、購入・換金の際に別途手数料が必要となります。
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計
    算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

基準日:2017年04月28日(金)

期間 騰落率
1ヵ月 +0.38%
3ヵ月 +1.11%
6ヵ月 -1.83%
1年 +5.12%
3年 +9.31%
設定来 +21.31%

決算・分配金情報

決算日 分配金(税引前)
直近(2017年03月21日) 24円
1期前(2016年12月20日) 6円
2期前(2016年09月20日) 163円
3期前(2016年06月20日) 27円
4期前(2016年03月22日) 28円
5期前(2015年12月21日) 7円
  • ※基準価額の騰落率は、税引前の分配金を単純に合算して計算したものを表示しています。
  • ※設定来の騰落率は、設定時の基準価額を10,000円として計算したものを表示しています。
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  • 上記のグラフ・図表・数値は過去の実績・状況を示したものであり、将来の動向や当ファンド運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
  • 分配金は、当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たり、それ以外のファンドについては1口当たりの、税引前の金額を表示しています。
  • 運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
  • 購入のお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面など(目論見書補完書面を含む)の内容をよくお読みください。

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