バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
投資信託協会コード:4731412C
商品分類:追加型投信/海外/その他資産(バンクローン)
日本経済新聞掲載名:バンクHあり
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基準日 2017年03月24日(金)
基準価額 9,740
基準価額前日比
(騰落率)
-3円(-0.03%)
純資産額 57.75億円
直近分配金(税引前) 20円
直近決算日 2017年03月10日

ファンドの特色

(1)主として米国企業向けバンクローン(貸付債権)に実質的な投資を行い、高水準のインカムゲイン債券の利息や株式の配当など資産の保有により得られる収益のこと。の確保を目指して運用を行います。
◆ケイマン諸島籍の外国投資法人「イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ運用資産全体のこと。 - クラスI3$シェアーズ(以下「バンクローン・ポートフォリオ運用資産全体のこと。」という場合があります。)」米ドル建て投資証券(運用:イートン・バンス・マネジメント)と国内投資信託「日本短期公社債国債、地方債、政府機関債、一般企業の社債のこと総称して「公社債」という。マザーファンドファミリーファンド方式で、ベビーファンドが取得する投資信託。」受益証券(運用:アセットマネジメントOne株式会社)を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ投資信託および投資法人への投資を目的とするファンドのこと。の形式で運用を行います。
※バンクローン・ポートフォリオ運用資産全体のこと。が、償還した場合または商品の同一性が失われた場合は、委託会社投資信託の設定や運用の指図などを行う、投資信託の実質的な運用を担う者で、「委託者」とも呼ばれる。受託会社信託財産を保管・管理する者のことで、信託銀行または信託業務を営むことができる銀行が担う。と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(2)為替ヘッジ外貨建て資産を保有する場合に、為替変動によるリスクを回避・軽減することを目的として行う取引。の有無により、2つのファンドから選択できます。
【分配方針】
原則として、毎月10日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、収益の分配を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆収益分配金に関する留意事項◆

ファンドのリスク

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある資産に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産米ドルや豪ドル、ユーロなどの外貨で表示される資産。に実質的に投資した場合、為替相場の変動などの影響も受けます。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

※基準価額の変動要因(投資リスク投資におけるリスクとは「将来の収益の不確実性」を指す。)は、上記に限定されるものではありません。詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。

ファンド情報

基準日 2017年03月24日(金)
基準価額 9,740円
購入価額(販売基準価額) 9,740円
換金価額 9,740円
設定日 2012年12月17日
信託期限 2022年12月09日
決算日 毎月10日
受託銀行 みずほ信託銀行

チャート

基準価額(円)
純資産額(億円)
基準価額 分配金再投資基準価額
純資産額 決算日
  • ※販売会社やファンドにより、購入・換金の際に別途手数料が必要となります。
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計
    算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

基準日:2017年03月24日(金)

期間 騰落率
1ヵ月 +0.02%
3ヵ月 +0.36%
6ヵ月 +2.27%
1年 +6.45%
3年 +3.74%
設定来 +7.05%

決算・分配金情報

決算日 分配金(税引前)
直近(2017年03月10日) 20円
1期前(2017年02月10日) 20円
2期前(2017年01月10日) 20円
3期前(2016年12月12日) 20円
4期前(2016年11月10日) 20円
5期前(2016年10月11日) 20円
  • ※基準価額の騰落率は、税引前の分配金を単純に合算して計算したものを表示しています。
  • ※設定来の騰落率は、設定時の基準価額を10,000円として計算したものを表示しています。
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  • ※本情報は当ウェブサイトのアクセス状況の統計により算出したものです。投資にかかるご決定は、お客さまご自身の判断で行うようお願いいたします。
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  • 上記のグラフ・図表・数値は過去の実績・状況を示したものであり、将来の動向や当ファンド運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
  • 分配金は、当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たり、それ以外のファンドについては1口当たりの、税引前の金額を表示しています。
  • 運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
  • 購入のお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面など(目論見書補完書面を含む)の内容をよくお読みください。

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