新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース
投資信託協会コード:4731K137
商品分類:追加型投信/国内/株式
日本経済新聞掲載名:日成長戦略ロ
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基準日 2017年03月28日(火)
基準価額 9,489
基準価額前日比
(騰落率)
+196円(+2.11%)
純資産額 0.99億円
直近分配金(税引前) 0円
直近決算日 2016年07月07日

ファンドの特色

(1)わが国の金融政策、財政政策、産業育成政策の動向の調査・分析を行い、それらの政策から恩恵を受けると判断される銘柄を中心に実質的に投資します。
(2)当ファンドには、複数の通貨コースがあります。なお、各通貨コースからロシアルーブルコースへのスイッチング保有している投資信託の換金申し込みと同時に、異なる投資信託の購入申し込みをすること。(*)が可能です。

*以下の通貨コースへのスイッチング保有している投資信託の換金申し込みと同時に、異なる投資信託の購入申し込みをすること。のお申し込みは出来ません。
・円コース・ユーロコース・ブラジルレアルコース・トルコリラコース

◆通貨選択型ファンドの収益のイメージ◆
(3)各通貨コースにおいて2018年1月5日以前に基準価額が15,000円以上となった場合には、当該通貨コースの組入有価証券株式や債券、投資信託などのこと。の売却、および為替取引一般的に外国為替取引のことを指し、2つの異なる通貨を交換する取引のこと。の解消(円コースを除く)を行い、できるだけすみやかに繰上償還信託期間の満了日より前に運用を終了して償還すること。を行います。また、2018年1月5日以前に基準価額が12,500円以上となった場合には、翌営業日以降、その後の基準価額の水準に関わらず、当該通貨コースの購入(スイッチング保有している投資信託の換金申し込みと同時に、異なる投資信託の購入申し込みをすること。による購入を含む)のお申し込みはできません。
【分配方針】
原則として、年1回(毎年7月7日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

ファンドのリスク

各通貨コースは、値動きのある有価証券株式や債券、投資信託などのこと。などに実質的に投資しますので、基準価額は変動します。また、各通貨コース(円コースを除く)において、為替取引一般的に外国為替取引のことを指し、2つの異なる通貨を交換する取引のこと。を行いますので、為替相場の変動などの影響も受けます。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

※基準価額の変動要因(投資リスク投資におけるリスクとは「将来の収益の不確実性」を指す。)は、上記に限定されるものではありません。詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。

ファンド情報

基準日 2017年03月28日(火)
基準価額 9,489円
購入価額(販売基準価額) 9,489円
換金価額 9,461円
設定日 2013年07月08日
信託期限 2018年07月06日
決算日 7/7
受託銀行 りそな銀行

チャート

基準価額(円)
純資産額(億円)
基準価額 分配金再投資基準価額
純資産額 決算日
  • ※販売会社やファンドにより、購入・換金の際に別途手数料が必要となります。
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計
    算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

基準日:2017年03月28日(火)

期間 騰落率
1ヵ月 +2.45%
3ヵ月 +2.32%
6ヵ月 +40.60%
1年 +28.52%
3年 -1.33%
設定来 -3.51%

決算・分配金情報

決算日 分配金(税引前)
直近(2016年07月07日) 0円
1期前(2015年07月07日) 100円
2期前(2014年07月07日) 60円
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  • ※基準価額の騰落率は、税引前の分配金を単純に合算して計算したものを表示しています。
  • ※設定来の騰落率は、設定時の基準価額を10,000円として計算したものを表示しています。
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  • 上記のグラフ・図表・数値は過去の実績・状況を示したものであり、将来の動向や当ファンド運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
  • 分配金は、当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たり、それ以外のファンドについては1口当たりの、税引前の金額を表示しています。
  • 運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
  • 購入のお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面など(目論見書補完書面を含む)の内容をよくお読みください。

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