ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース
投資信託協会コード:4731M137
商品分類:追加型投信/海外/債券
日本経済新聞掲載名:ハイ証券トル
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基準日 2017年07月25日(火)
基準価額 7,305
基準価額前日比
(騰落率)
-26円(-0.35%)
純資産額 3.62億円
直近分配金(税引前) 70円
直近決算日 2017年07月12日

ファンドの特色

(1)各通貨コースは、主として世界の金融機関が発行する債券や優先証券を実質的な投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
◆各通貨コースは、ケイマン諸島籍外国投資信託外国の法律に基づいて設定・運用される投資信託。「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト」(以下「サブデット・ファンド」という場合があります。運用:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント)と国内投資信託「国内短期公社債国債、地方債、政府機関債、一般企業の社債のこと総称して「公社債」という。マザーファンドファミリーファンド方式で、ベビーファンドが取得する投資信託。」(運用:アセットマネジメントOne)を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ投資信託および投資法人への投資を目的とするファンドのこと。の形式で運用を行います。
※サブデット・ファンドが、償還した場合または商品の同一性が失われた場合は、委託会社投資信託の設定や運用の指図などを行う、投資信託の実質的な運用を担う者で、「委託者」とも呼ばれる。受託会社信託財産を保管・管理する者のことで、信託銀行または信託業務を営むことができる銀行が担う。と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(2)投資対象とする外国投資信託外国の法律に基づいて設定・運用される投資信託。における為替取引一般的に外国為替取引のことを指し、2つの異なる通貨を交換する取引のこと。の対象通貨や決算頻度の違いにより、12の通貨コースとその他にマネープールファンドがあります。また、各通貨コースおよびマネープールファンド間でのスイッチング保有している投資信託の換金申し込みと同時に、異なる投資信託の購入申し込みをすること。が可能です。
◆通貨選択型ファンドの収益のイメージ◆
【分配方針】
原則として、毎月12日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆収益分配金に関する留意事項◆

ファンドのリスク

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券株式や債券、投資信託などのこと。などに実質的に投資しますので、基準価額は変動します。また、各通貨コースにおいて、外貨建資産米ドルや豪ドル、ユーロなどの外貨で表示される資産。に実質的に投資した場合、為替相場の変動などの影響も受けます。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

※基準価額の変動要因(投資リスク投資におけるリスクとは「将来の収益の不確実性」を指す。)は、上記に限定されるものではありません。詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。

ファンド情報

基準日 2017年07月25日(火)
基準価額 7,305円
購入価額(販売基準価額) 7,305円
換金価額 7,284円
設定日 2013年07月11日
信託期限 2019年10月15日
決算日 毎月12日
受託銀行 三井住友信託銀行

チャート

基準価額(円)
純資産額(億円)
基準価額 分配金再投資基準価額
純資産額 決算日
  • ※販売会社やファンドにより、購入・換金の際に別途手数料が必要となります。
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計
    算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

基準日:2017年07月25日(火)

期間 騰落率
1ヵ月 -0.39%
3ヵ月 +7.57%
6ヵ月 +13.62%
1年 +1.89%
3年 -4.60%
設定来 +5.95%

決算・分配金情報

決算日 分配金(税引前)
直近(2017年07月12日) 70円
1期前(2017年06月12日) 70円
2期前(2017年05月12日) 70円
3期前(2017年04月12日) 70円
4期前(2017年03月13日) 70円
5期前(2017年02月13日) 70円
  • ※基準価額の騰落率は、税引前の分配金を単純に合算して計算したものを表示しています。
  • ※設定来の騰落率は、設定時の基準価額を10,000円として計算したものを表示しています。
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  • 上記のグラフ・図表・数値は過去の実績・状況を示したものであり、将来の動向や当ファンド運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
  • 分配金は、当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たり、それ以外のファンドについては1口当たりの、税引前の金額を表示しています。
  • 運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
  • 購入のお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面など(目論見書補完書面を含む)の内容をよくお読みください。

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