米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)(愛称:USアイ(為替ヘッジなし))
投資信託協会コード:4731813C
商品分類:追加型投信/海外/株式
日本経済新聞掲載名:USアイなし
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基準日 2017年03月24日(金)
基準価額 11,276
基準価額前日比
(騰落率)
-48円(-0.42%)
純資産額 2.22億円
直近分配金(税引前) 0円
直近決算日 2016年12月12日
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2016年09月30日
USA DAILY:直近の米国市場の動き(9月29日) [HTML版]
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2016年09月29日
USA DAILY:直近の米国市場の動き(9月28日) [HTML版]
PDF [758KB]
2016年09月28日
USA DAILY:直近の米国市場の動き(9月27日) [HTML版]
PDF [761KB]

ファンドの特色

(1)米国の優良株に実質的に投資を行うとともに、株価指数先物取引将来の特定の日に特定の商品を、あらかじめ決められた一定の価格・数量で売買することを約束する契約。を活用することにより価格変動リスク投資におけるリスクとは「将来の収益の不確実性」を指す。の低減を図ります。
◆株式投資にあたっては米国優良株マザーファンドファミリーファンド方式で、ベビーファンドが取得する投資信託。を通じて、BofAメリルリンチ米国優良高配当株指数(以下「米国優良株指数」という場合があります。)の動きに連動する投資成果を目指す運用を行います。
◆株式部分と株価指数先物の売り建て部分を合計した実質的な株式比率は、純資産総額に対して0%~100%の範囲内で機動的に調整することを基本とします。
(2)為替ヘッジ外貨建て資産を保有する場合に、為替変動によるリスクを回避・軽減することを目的として行う取引。の有無により、「為替ヘッジ外貨建て資産を保有する場合に、為替変動によるリスクを回避・軽減することを目的として行う取引。なし」と「為替ヘッジ外貨建て資産を保有する場合に、為替変動によるリスクを回避・軽減することを目的として行う取引。あり」の2つのタイプがあります。
【分配方針】
原則として、年2回(毎年6月、12月の各月10日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

ファンドのリスク

各ファンドは、値動きのある有価証券株式や債券、投資信託などのこと。などに実質的に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産米ドルや豪ドル、ユーロなどの外貨で表示される資産。に実質的に投資した場合、為替相場の変動などの影響も受けます。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

※基準価額の変動要因(投資リスク投資におけるリスクとは「将来の収益の不確実性」を指す。)は、上記に限定されるものではありません。詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。

ファンド情報

基準日 2017年03月24日(金)
基準価額 11,276円
購入価額(販売基準価額) 11,276円
換金価額 11,265円
設定日 2013年12月16日
信託期限 2023年12月11日
決算日 6/10・12/10
受託銀行 りそな銀行

チャート

基準価額(円)
純資産額(億円)
基準価額 分配金再投資基準価額
純資産額 決算日
  • ※販売会社やファンドにより、購入・換金の際に別途手数料が必要となります。
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計
    算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

基準日:2017年03月24日(金)

期間 騰落率
1ヵ月 -1.50%
3ヵ月 -2.41%
6ヵ月 +17.75%
1年 +11.70%
3年 +13.65%
設定来 +15.06%

決算・分配金情報

決算日 分配金(税引前)
直近(2016年12月12日) 0円
1期前(2016年06月10日) 0円
2期前(2015年12月10日) 20円
3期前(2015年06月10日) 20円
4期前(2014年12月10日) 120円
5期前(2014年06月10日) 70円
  • ※基準価額の騰落率は、税引前の分配金を単純に合算して計算したものを表示しています。
  • ※設定来の騰落率は、設定時の基準価額を10,000円として計算したものを表示しています。
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  • 上記のグラフ・図表・数値は過去の実績・状況を示したものであり、将来の動向や当ファンド運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
  • 分配金は、当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たり、それ以外のファンドについては1口当たりの、税引前の金額を表示しています。
  • 運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
  • 購入のお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面など(目論見書補完書面を含む)の内容をよくお読みください。

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