新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号
投資信託協会コード:47314159
商品分類:追加型投信/内外/債券
日本経済新聞掲載名:新ピSI9月
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基準日 2017年03月24日(金)
基準価額 10,217
基準価額前日比
(騰落率)
0円(0.00%)
純資産額 10.33億円
直近分配金(税引前) 455円
直近決算日 2016年09月26日

ファンドの特色

(1)世界で発行されているさまざまな債券(デリバティブ現物株式や現物債券などから派生した金融商品のことで「オプション取引」、「先物取引」、「スワップ取引」などがある。を含む)などを実質的な投資対象とし、機動的な運用を行うことにより、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
◆当ファンドはバミューダ籍外国投資信託外国の法律に基づいて設定・運用される投資信託。「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)」(以下「インカム・ファンド」という場合があります。)円建受益証券(運用:パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)と国内投資信託「日本短期公社債国債、地方債、政府機関債、一般企業の社債のこと総称して「公社債」という。マザーファンドファミリーファンド方式で、ベビーファンドが取得する投資信託。」受益証券(運用:アセットマネジメントOne株式会社)を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ投資信託および投資法人への投資を目的とするファンドのこと。の形式で運用を行います。
※インカム・ファンドはバミューダ籍外国投資信託外国の法律に基づいて設定・運用される投資信託。「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)」(以下「インカム・ファンド(M)」という場合があります。)米ドル建受益証券を通じて運用を行います。
※ インカム・ファンドが、償還した場合または商品の同一性が失われた場合は、委託会社投資信託の設定や運用の指図などを行う、投資信託の実質的な運用を担う者で、「委託者」とも呼ばれる。受託会社信託財産を保管・管理する者のことで、信託銀行または信託業務を営むことができる銀行が担う。と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(2)実質的な外貨建資産米ドルや豪ドル、ユーロなどの外貨で表示される資産。については、原則として為替ヘッジ外貨建て資産を保有する場合に、為替変動によるリスクを回避・軽減することを目的として行う取引。を行います。
(3)当ファンドの購入は毎年、特定の期間(原則として、毎年8月25日~9月24日)に限定されます。
【分配方針】
原則として、年1回(毎年9月25日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
◆当ファンドは、決算日に分配前の基準価額(1万口当たり)が10,000円を超過している場合は、基準価額が10,000円を下回らない範囲で分配を行います。ただし、分配前の基準価額が10,000円を下回っている場合は分配を行いません。
※運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

ファンドのリスク

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券株式や債券、投資信託などのこと。などに実質的に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産米ドルや豪ドル、ユーロなどの外貨で表示される資産。に実質的に投資した場合、為替相場の変動などの影響も受けます。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

※基準価額の変動要因(投資リスク投資におけるリスクとは「将来の収益の不確実性」を指す。)は、上記に限定されるものではありません。

ファンド情報

基準日 2017年03月24日(金)
基準価額 10,217円
購入価額(販売基準価額) 10,217円
換金価額 10,217円
設定日 2015年09月25日
信託期限 2025年09月25日
決算日 9/25
受託銀行 みずほ信託銀行

チャート

基準価額(円)
純資産額(億円)
基準価額 分配金再投資基準価額
純資産額 決算日
  • ※販売会社やファンドにより、購入・換金の際に別途手数料が必要となります。
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計
    算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

基準日:2017年03月24日(金)

期間 騰落率
1ヵ月 +0.31%
3ヵ月 +1.70%
6ヵ月 +2.07%
1年 +6.44%
3年 -
設定来 +6.72%

決算・分配金情報

決算日 分配金(税引前)
直近(2016年09月26日) 455円
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  • ※基準価額の騰落率は、税引前の分配金を単純に合算して計算したものを表示しています。
  • ※設定来の騰落率は、設定時の基準価額を10,000円として計算したものを表示しています。
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  • 上記のグラフ・図表・数値は過去の実績・状況を示したものであり、将来の動向や当ファンド運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
  • 分配金は、当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たり、それ以外のファンドについては1口当たりの、税引前の金額を表示しています。
  • 運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
  • 購入のお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面など(目論見書補完書面を含む)の内容をよくお読みください。

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