企業価値成長小型株ファンド
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
投資信託協会コード:47313162
商品分類:追加型投信/国内/株式
日本経済新聞掲載名:企業価値眼力
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基準日 2017年01月20日(金)
基準価額 11,677
基準価額前日比
(騰落率)
+63円(+0.54%)
純資産額 12.22億円
直近分配金(税引前) 0円
直近決算日 2016年08月22日
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2016年02月29日

本日(2月29日)、「企業価値成長小型株ファンド」は9億9,980万7,471円で設定いたしました。お申し込みありがとうございました。

PDF [2,704KB]
2016年01月29日

2016年1月29日(金)に新ファンド「企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)」の届出を行いました。
当初募集期間は2016年2月15日(月)から2016年2月26日(金)、信託設定日は2016年2月29日(月)です。
ファンドの詳細ならびに販売会社はこちらをご覧ください。

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ファンドの特色

(1)主として企業価値成長小型株マザーファンドファミリーファンド方式で、ベビーファンドが取得する投資信託。を通じて、わが国の小型株に実質的に投資を行います。
(2)小型株市場の中から、利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し、企業価値の成長が見込める銘柄を選定することにより、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

【分配方針】
原則として、年2回(毎年2月、8月の各月20日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

ファンドのリスク

当ファンドは、値動きのある有価証券株式や債券、投資信託などのこと。などに実質的に投資しますので、基準価額は変動します。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

※基準価額の変動要因(投資リスク投資におけるリスクとは「将来の収益の不確実性」を指す。)は、上記に限定されるものではありません。詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。

ファンド情報

基準日 2017年01月20日(金)
基準価額 11,677円
購入価額(販売基準価額) 11,677円
換金価額 11,642円
設定日 2016年02月29日
信託期限 2026年02月20日
決算日 2/20・8/20
受託銀行 みずほ信託銀行

チャート

基準価額(円)
純資産額(億円)
基準価額 分配金再投資基準価額
純資産額 決算日
  • ※販売会社やファンドにより、購入・換金の際に別途手数料が必要となります。
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計
    算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

基準日:2017年01月20日(金)

期間 騰落率
1ヵ月 +3.36%
3ヵ月 +7.81%
6ヵ月 +9.69%
1年 -
3年 -
設定来 +16.77%

決算・分配金情報

決算日 分配金(税引前)
直近(2016年08月22日) 0円
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  • ※基準価額の騰落率は、税引前の分配金を単純に合算して計算したものを表示しています。
  • ※設定来の騰落率は、設定時の基準価額を10,000円として計算したものを表示しています。
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  • ※本情報は当ウェブサイトのアクセス状況の統計により算出したものです。投資にかかるご決定は、お客さまご自身の判断で行うようお願いいたします。
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  • 上記のグラフ・図表・数値は過去の実績・状況を示したものであり、将来の動向や当ファンド運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
  • 分配金は、当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たり、それ以外のファンドについては1口当たりの、税引前の金額を表示しています。
  • 運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
  • 購入のお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面など(目論見書補完書面を含む)の内容をよくお読みください。

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